招商沪深300地产等权重指数A(161721)_最新动态

招商沪深300地产等权重指数A161721CHINA MERCHANTS CSI 300 REAL ESTATE EQUITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募年终排位赛倒计时！翻倍基已达22只，“跨年”分歧出现[2025-12-07]

最新动态

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累计净值：1.1356

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300地产等权重指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宁远

基金规模：4.34亿元

招商沪深300地产等权重指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.82	-10.51	-2.41	1.47	-9.41
股票型名次	3563	3610	2880	3282	3556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.17	-25.17	-54.85	-64.12	-47.63
股票型名次	3570	3541	3616	1667	3569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	银华农业产业股票发起式A	-2.77	-4.77	-6.63	-1.50	-1.01
3562	银华农业产业股票发起式C	-2.78	-4.79	-6.68	-1.60	-1.20
3563	招商沪深300地产等权重指数A	-2.82	-10.51	-2.41	1.47	-9.41
3564	国泰中证影视主题ETF	-2.83	-7.35	-3.67	7.51	15.33
3565	影视ETF	-2.83	-7.42	-3.74	7.33	14.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	华宝中证1000指数C	0.59	-10.39	-8.47	19.18	-4.74
3609	招商沪深300地产等权重指数C	-2.84	-10.50	-2.42	1.42	-9.50
3610	招商沪深300地产等权重指数A	-2.82	-10.51	-2.41	1.47	-9.41
3611	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.01	-11.40	-13.73	4.97	-1.75
3612	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.00	-11.41	-13.79	4.81	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	建信潜力新蓝筹股票A	-0.19	-2.22	-2.40	18.55	22.77
2879	景顺长城新能源产业股票C	0.21	-6.37	-2.40	18.97	25.69
2880	招商沪深300地产等权重指数A	-2.82	-10.51	-2.41	1.47	-9.41
2881	工银消费股票A	0.83	0.77	-2.42	-1.83	11.58
2882	招商沪深300地产等权重指数C	-2.84	-10.50	-2.42	1.42	-9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.34	-3.41	-3.33	1.48	-4.67
3281	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.06	-1.37	-0.18	1.47	11.49
3282	招商沪深300地产等权重指数A	-2.82	-10.51	-2.41	1.47	-9.41
3283	华安中证银行ETF	-1.10	-1.45	-0.28	1.45	11.59
3284	鹏华中证中药ETF联接A	0.37	0.15	-2.21	1.43	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	申万菱信医药先锋股票A	-2.23	0.00	-17.08	-2.58	-8.93
3555	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	0.03	0.48	-0.55	-8.48	-9.39
3556	招商沪深300地产等权重指数A	-2.82	-10.51	-2.41	1.47	-9.41
3557	长信消费精选量化股票A	-3.24	-3.45	-8.41	-0.41	-9.42
3558	申万菱信医药先锋股票C	-2.25	-0.04	-17.36	-2.98	-9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	天弘消费C	-17.56	-10.60	0.00	-	-38.04
3569	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79
3570	招商沪深300地产等权重指数A	-18.17	-25.17	-54.85	-64.12	-47.63
3571	招商沪深300地产等权重指数C	-18.27	-25.32	-54.98	-	-55.88
3572	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	工银MSCI中国ETF	-16.84	-25.03	-33.93	-26.08	-22.14
3540	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
3541	招商沪深300地产等权重指数A	-18.17	-25.17	-54.85	-64.12	-47.63
3542	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79
3543	银华农业产业股票发起式A	-4.30	-25.25	-33.83	-42.32	27.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3615	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3616	招商沪深300地产等权重指数A	-18.17	-25.17	-54.85	-64.12	-47.63
3617	招商沪深300地产等权重指数C	-18.27	-25.32	-54.98	-	-55.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	东吴双三角C	28.75	13.96	-21.86	-52.83	-40.75
1666	招商国证生物医药指数A	2.61	-18.38	-32.64	-54.62	-35.43
1667	招商沪深300地产等权重指数A	-18.17	-25.17	-54.85	-64.12	-47.63
1668	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1669	申万菱信医药先锋股票A	-13.78	-36.11	-37.01	-	-50.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	招商中证生物科技主题ETF	9.64	-8.88	-17.84	-	-47.36
3568	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.02	-18.01	10.86	-	-47.54
3569	招商沪深300地产等权重指数A	-18.17	-25.17	-54.85	-64.12	-47.63
3570	广发优势成长股票C	33.84	13.69	-11.86	-	-47.75
3571	博时中证疫苗与生物技术ETF	-32.38	0.00	0.00	-	-47.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海南机场	600515	7619.47	31696.98	26.05%
招商蛇口	001979	3016.25	30675.23	25.21%
万科A	000002	3959.39	27280.17	22.42%
保利发展	600048	3212.16	25247.58	20.75%
华电新能	600930	24.45	128.86	0.11%
联合动力	301656	0.74	18.46	0.02%
中策橡胶	603049	0.05	2.69	0.00%
新恒汇	301678	0.04	2.85	0.00%
宏工科技	301662	0.01	1.78	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	11.49	94.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
制造业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	0.3241	0.3258	0.3322	0.3317	0.3328
累计净值(元)	1.1360	1.1371	1.1411	1.1408	1.1415

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