招商沪深300地产等权重指数A(161721)_最新动态

招商沪深300地产等权重指数A161721CHINA MERCHANTS CSI 300 REAL ESTATE EQUITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

两只公募基金率先披露2025年四季报[2026-01-12]

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最新净值：0.3259 0.0015(0.46%)

累计净值：1.1371

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

招商沪深300地产等权重指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宁远

基金规模：4.34亿元

招商沪深300地产等权重指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.61	3.36	-6.22	0.06	2.61
股票型名次	2407	2399	3263	3343	2495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.65	-17.16	-52.40	-60.66	-47.23
股票型名次	3487	3510	3616	1713	3576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	天弘国证A50指数A	2.61	2.59	1.07	26.82	2.61
2406	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	2.61	1.12	-13.06	6.11	2.61
2407	招商沪深300地产等权重指数A	2.61	3.36	-6.22	0.06	2.61
2408	工银湾创100ETF联接A	2.60	2.95	-1.75	17.12	2.60
2409	国寿安保沪深300ETF联接	2.60	3.57	1.67	19.70	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，低于同类基金平均水平
2397	深证TMT50ETF	3.83	3.36	3.37	59.14	3.83
2398	英大中证ESG120策略指数C	2.60	3.36	3.68	23.03	2.60
2399	招商沪深300地产等权重指数A	2.61	3.36	-6.22	0.06	2.61
2400	广发养老指数C	4.06	3.35	1.13	5.95	4.06
2401	广发中证环保ETF联接A	3.84	3.35	-0.01	34.00	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	招商沪深300地产等权重指数C	2.62	3.38	-6.21	0.03	2.62
3262	华宝智能电动汽车ETF	3.30	5.46	-6.22	38.14	3.30
3263	招商沪深300地产等权重指数A	2.61	3.36	-6.22	0.06	2.61
3264	易方达中证港股通中国100ETF	1.75	0.07	-6.23	6.95	1.75
3265	南方H股联接C	1.02	-0.08	-6.24	4.21	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	招商国证食品饮料ETF	1.72	1.16	-3.17	0.13	1.72
3342	长城消费30股票A	3.43	2.94	-8.30	0.12	3.43
3343	招商沪深300地产等权重指数A	2.61	3.36	-6.22	0.06	2.61
3344	财通资管中证有色金属指数发起式A	0.14	-1.16	-13.14	0.03	-2.56
3345	招商沪深300地产等权重指数C	2.62	3.38	-6.21	0.03	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	天弘国证A50指数A	2.61	2.59	1.07	26.82	2.61
2494	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	2.61	1.12	-13.06	6.11	2.61
2495	招商沪深300地产等权重指数A	2.61	3.36	-6.22	0.06	2.61
2496	工银湾创100ETF联接A	2.60	2.95	-1.75	17.12	2.60
2497	国寿安保沪深300ETF联接	2.60	3.57	1.67	19.70	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	宏利印度股票(QDII)	-4.35	6.06	27.51	28.73	47.23
3486	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-44.92	-42.26
3487	招商沪深300地产等权重指数A	-4.65	-17.16	-52.40	-60.66	-47.23
3488	申万菱信医药先锋股票A	-4.71	-29.28	-38.90	-50.52	-50.08
3489	招商沪深300地产等权重指数C	-4.73	-17.32	-52.54	-	-55.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39
3509	招商中证白酒指数A	-5.26	-17.15	-41.02	-49.45	192.70
3510	招商沪深300地产等权重指数A	-4.65	-17.16	-52.40	-60.66	-47.23
3511	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43
3512	招商沪深300地产等权重指数C	-4.73	-17.32	-52.54	-	-55.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	169.23	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	165.89	179.90
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3615	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3616	招商沪深300地产等权重指数A	-4.65	-17.16	-52.40	-60.66	-47.23
3617	招商沪深300地产等权重指数C	-4.73	-17.32	-52.54	-	-55.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	194.90	214.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	185.42	247.36
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	185.20	196.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	180.96	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	177.20	194.01
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	招商国证生物医药指数A	18.68	-7.65	-33.79	-56.87	-32.42
1712	长信消费精选量化股票A	-5.21	-17.95	-38.11	-57.79	-1.33
1713	招商沪深300地产等权重指数A	-4.65	-17.16	-52.40	-60.66	-47.23
1714	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1715	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	30.34	12.20	-2.64	-	-26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	7.32	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.41	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.07	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-2.09	639.42
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-32.91	-36.77	-46.74	-	-46.74
3575	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-	-47.21
3576	招商沪深300地产等权重指数A	-4.65	-17.16	-52.40	-60.66	-47.23
3577	民生加银医药健康股票A	50.19	36.20	-8.40	-50.30	-47.63
3578	招商中证白酒指数C	-5.36	-17.32	-41.20	-	-47.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海南机场	600515	7619.47	31696.98	26.05%
招商蛇口	001979	3016.25	30675.23	25.21%
万科A	000002	3959.39	27280.17	22.42%
保利发展	600048	3212.16	25247.58	20.75%
华电新能	600930	24.45	128.86	0.11%
联合动力	301656	0.74	18.46	0.02%
中策橡胶	603049	0.05	2.69	0.00%
新恒汇	301678	0.04	2.85	0.00%
宏工科技	301662	0.01	1.78	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	11.49	94.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
制造业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.3244	0.3188	0.3240	0.3210	0.3176
累计净值(元)	1.1362	1.1327	1.1359	1.1341	1.1319

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