招商沪深300地产等权重指数A(161721)_最新动态

招商沪深300地产等权重指数A161721CHINA MERCHANTS CSI 300 REAL ESTATE EQUITY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：0.3188 -0.0052(-1.60%)

累计净值：1.1327

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商沪深300地产等权重指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王宁远

基金规模：4.34亿元

招商沪深300地产等权重指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.02	0.19	-7.90	1.34	2.02
股票型名次	2885	2995	3269	3286	2962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.87	-18.49	-53.31	-61.25	-47.54
股票型名次	3492	3509	3616	1735	3575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	博时主要消费ETF	2.02	-0.13	-4.48	0.78	2.02
2884	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	2.02	-2.02	-9.30	2.17	2.02
2885	招商沪深300地产等权重指数A	2.02	0.19	-7.90	1.34	2.02
2886	招商沪深300地产等权重指数C	2.02	0.19	-7.91	1.32	2.02
2887	九泰盈泰量化A	2.01	1.95	6.75	31.05	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	博时卓远成长一年持有期股票C	-0.45	0.21	0.19	11.45	18.64
2994	饮食ETF	2.27	0.21	-2.37	1.50	2.27
2995	招商沪深300地产等权重指数A	2.02	0.19	-7.90	1.34	2.02
2996	招商沪深300地产等权重指数C	2.02	0.19	-7.91	1.32	2.02
2997	中海医疗保健A	5.11	0.19	-12.35	-2.87	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	泰康医疗健康股票发起C	7.99	5.96	-7.84	-3.10	7.99
3268	信澳先进智造股票型	5.48	7.52	-7.88	20.98	5.48
3269	招商沪深300地产等权重指数A	2.02	0.19	-7.90	1.34	2.02
3270	招商沪深300地产等权重指数C	2.02	0.19	-7.91	1.32	2.02
3271	华宝中证医疗ETF	6.19	4.74	-7.94	8.78	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	嘉实中证主要消费ETF	2.06	-0.04	-4.27	1.35	2.06
3285	摩根医疗健康股票A	3.69	-0.16	-9.37	1.35	3.69
3286	招商沪深300地产等权重指数A	2.02	0.19	-7.90	1.34	2.02
3287	招商沪深300地产等权重指数C	2.02	0.19	-7.91	1.32	2.02
3288	工银前沿医疗股票C	4.29	-2.26	-10.15	1.30	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商沪深300地产等权重指数A一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	博时主要消费ETF	2.02	-0.13	-4.48	0.78	2.02
2961	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	2.02	-2.02	-9.30	2.17	2.02
2962	招商沪深300地产等权重指数A	2.02	0.19	-7.90	1.34	2.02
2963	招商沪深300地产等权重指数C	2.02	0.19	-7.91	1.32	2.02
2964	九泰盈泰量化A	2.01	1.95	6.75	31.05	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	酒ETF	-4.48	-15.28	-37.37	-47.90	49.62
3491	长信消费精选量化股票A	-4.56	-19.39	-36.34	-57.30	-1.47
3492	招商沪深300地产等权重指数A	-4.87	-18.49	-53.31	-61.25	-47.54
3493	长信消费精选量化股票C	-4.95	-20.03	-37.10	-	-49.10
3494	招商沪深300地产等权重指数C	-4.95	-18.63	-53.45	-	-55.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	107.57	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	创金合信医药消费股票C	-1.99	-18.13	-40.81	-58.02	-55.16
3508	招商中证白酒指数C	-4.36	-18.14	-39.12	-	-47.40
3509	招商沪深300地产等权重指数A	-4.87	-18.49	-53.31	-61.25	-47.54
3510	中融智选红利股票A	11.74	-18.49	-36.68	-33.42	1.52
3511	招商沪深300地产等权重指数C	-4.95	-18.63	-53.45	-	-55.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	167.84	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	164.53	176.06
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3615	华宝中证新材料ETF发起式联接C	-11.18	-33.85	-49.65	-	-49.65
3616	招商沪深300地产等权重指数A	-4.87	-18.49	-53.31	-61.25	-47.54
3617	招商沪深300地产等权重指数C	-4.95	-18.63	-53.45	-	-55.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	198.45	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	188.35	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	184.06	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	173.81	239.80
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.23	-1.50	7.91	170.05	124.90
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	创金合信医药消费股票C	-1.99	-18.13	-40.81	-58.02	-55.16
1734	招商国证生物医药指数A	12.98	-11.48	-35.38	-58.22	-34.48
1735	招商沪深300地产等权重指数A	-4.87	-18.49	-53.31	-61.25	-47.54
1736	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1737	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	23.32	7.54	-4.72	-	-29.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	7.98	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	101.15	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	97.62	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	104.23	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.56	641.71
招商沪深300地产等权重指数A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-	-47.21
3574	招商中证白酒指数C	-4.36	-18.14	-39.12	-	-47.40
3575	招商沪深300地产等权重指数A	-4.87	-18.49	-53.31	-61.25	-47.54
3576	博时中证疫苗与生物技术ETF	-32.38	0.00	0.00	-	-47.84
3577	医疗器械ETF	9.94	-4.92	-20.87	-	-48.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海南机场	600515	7619.47	31696.98	26.05%
招商蛇口	001979	3016.25	30675.23	25.21%
万科A	000002	3959.39	27280.17	22.42%
保利发展	600048	3212.16	25247.58	20.75%
华电新能	600930	24.45	128.86	0.11%
联合动力	301656	0.74	18.46	0.02%
中策橡胶	603049	0.05	2.69	0.00%
新恒汇	301678	0.04	2.85	0.00%
宏工科技	301662	0.01	1.78	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	11.49	94.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
制造业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金

　　中证报中证网讯（王珞）常青股份2026年1月7日晚间公告称，公司作为有限合伙人，拟以自有资金2000万元参与嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。该投资基金规模4001万元，公司出资额占基金认缴出资总额的49.9

查看全文[01-07]
标题：全国首单！外高桥工业厂房机构间REITs正式挂牌

　　抢抓存量资产活化风口，外高桥拿下全国首单工业厂房机构间REIT。　　2025年，中国资产证券化领域迎来以持有型不动产ABS为核心的机构间REITs的爆发式增长，与公募REITs协同构筑了多层次REITs市场新格局，为实体经济盘活存量资产

查看全文[01-07]
标题： 4000亿巨无霸，开年大动作

　　在规模突破6万亿元大关之际，ETF市场规范化建设迎来重要进展。　　规模破4000亿元的巨无霸ETF在开年主动“亮明身份”，让投资者快速识别、提高投资效率。　　1月7日晚，华泰柏瑞基金发布公告，旗下沪深300ETF（510300）的场内扩

查看全文[01-07]
01-07 闪电结募！2026，FOF火了
01-07 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接基金将于1月12日起发行
01-07 2024-2025年度政府投资基金竞争力评价研究报告发布
01-07 合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.3240	0.3210	0.3176	0.3136	0.3210
累计净值(元)	1.1359	1.1341	1.1319	1.1294	1.1341

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。