招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)_资产配置

招商丰泰灵活配置混合(LOF)161722CHINA MERCHANTS FENGTAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	251.66	25.46%
债券	120.78	12.22%
银行存款和结算备付金	614.32	62.15%
其他资产	1.73	0.17%

资产总值：988.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.71	27.91	1.90%
学大教育	000526	0.37	22.50	1.54%
盾安环境	002011	1.44	18.14	1.24%
海尔智家	600690	0.65	16.22	1.11%
甘源食品	002991	0.12	10.40	0.71%
中炬高新	600872	0.38	10.03	0.68%
兖矿能源	600188	0.41	9.75	0.67%
承德露露	000848	1.18	9.84	0.67%
森麒麟	002984	0.28	8.78	0.60%
海信家电	000921	0.26	7.91	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.90%
教育	0.00	1.54%
采矿业	0.00	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.93%
批发和零售业	0.00	0.51%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盾安环境	002011	2.90	39.88	0.45%
易天股份	300812	0.84	34.94	0.40%
智飞生物	300122	0.53	32.39	0.37%
匠心家居	301061	0.62	30.84	0.35%
歌尔股份	002241	1.39	29.20	0.33%
振芯科技	300101	1.18	26.94	0.31%
精测电子	300567	0.31	27.16	0.31%
牧原股份	002714	0.67	27.59	0.31%
广钢气体	688548	1.98	25.84	0.29%
中研股份	688716	0.63	25.01	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.27%
农、林、牧、渔业	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%
采矿业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
报喜鸟	002154	6.93	46.02	0.52%
匠心家居	301061	1.02	46.41	0.52%
石头科技	688169	0.15	43.60	0.49%
赢合科技	300457	1.77	41.17	0.46%
舍得酒业	600702	0.32	40.00	0.45%
森鹰窗业	301227	1.33	39.27	0.44%
王府井	600859	1.87	37.51	0.42%
芯源微	688037	0.27	36.09	0.41%
贝达药业	300558	0.62	35.51	0.40%
瑞尔特	002790	2.71	33.98	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.30%
批发和零售业	0.01	0.67%
采矿业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	3.80	102.37	0.91%
姚记科技	002605	1.23	57.11	0.51%
迎驾贡酒	603198	0.73	46.57	0.41%
瑞可达	688800	0.74	46.20	0.41%
海优新材	688680	0.37	45.00	0.40%
心脉医疗	688016	0.25	44.65	0.40%
中微公司	688012	0.28	44.46	0.39%
伊力特	600197	1.59	43.20	0.38%
冰川网络	300533	0.85	42.47	0.38%
贵州三力	603439	2.46	41.97	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.27%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.12%
建筑业	0.01	0.58%
租赁和商务服务业	0.01	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
批发和零售业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
采矿业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.90	91.75	6.26%
冠盛转债	0.08	10.26	0.70%
天23转债	0.10	9.72	0.66%
爱玛转债	0.08	9.06	0.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	91.75	6.26%
可转债	29.03	1.98%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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