招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)_资产配置

招商丰泰灵活配置混合(LOF)161722CHINA MERCHANTS FENGTAI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	337.42	28.98%
债券	92.13	7.91%
银行存款和结算备付金	733.48	63.00%
其他资产	1.26	0.11%

资产总值：1164.29万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.02	11.36	0.98%
恺英网络	002517	0.36	10.11	0.88%
星辉娱乐	300043	1.43	9.52	0.82%
芯源微	688037	0.06	9.33	0.81%
神州泰岳	300002	0.62	8.85	0.77%
巨人网络	002558	0.16	7.23	0.63%
芒果超媒	300413	0.20	7.15	0.62%
华虹公司	688347	0.06	7.09	0.61%
完美世界	002624	0.36	6.90	0.60%
博源化工	000683	1.04	6.60	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	18.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.37%
科学研究和技术服务业	0.00	1.48%
采矿业	0.00	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%
农、林、牧、渔业	0.00	0.46%
建筑业	0.00	0.27%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	0.08	4.69	0.42%
巨人网络	002558	0.20	4.71	0.42%
恺英网络	002517	0.23	4.44	0.39%
中科飞测	688361	0.05	4.18	0.37%
爱美客	300896	0.02	3.50	0.31%
三七互娱	002555	0.20	3.46	0.31%
传音控股	688036	0.04	3.44	0.31%
盛天网络	300494	0.25	3.41	0.30%
乐普医疗	300003	0.24	3.31	0.29%
振华风光	688439	0.05	3.06	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.02%
批发和零售业	0.00	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.36%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.19	8.64	0.74%
吉比特	603444	0.02	4.46	0.38%
小商品城	600415	0.27	4.11	0.35%
海大集团	002311	0.08	4.00	0.34%
九号公司	689009	0.06	3.73	0.32%
爱玛科技	603529	0.08	3.55	0.31%
海澜之家	600398	0.44	3.48	0.30%
富临精工	300432	0.17	3.33	0.29%
宏华数科	688789	0.04	3.37	0.29%
木林森	002745	0.37	3.34	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.25%
卫生和社会工作	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.15	6.82	0.57%
康冠科技	001308	0.14	3.85	0.32%
比音勒芬	002832	0.17	3.64	0.30%
漫步者	002351	0.22	3.63	0.30%
家家悦	603708	0.30	3.42	0.28%
歌尔股份	002241	0.13	3.36	0.28%
海澜之家	600398	0.44	3.30	0.27%
裕同科技	002831	0.10	2.71	0.23%
思特威	688213	0.04	2.77	0.23%
世运电路	603920	0.09	2.65	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.17%
批发和零售业	0.00	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.73%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债20	0.90	92.13	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	92.13	7.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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