基金简称: | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 基金全称: | 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
基金代码: | 161722 | 成立日期: | 2015-04-17 |
募集份额: | 70.9350亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | LOF | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.88亿元 (截止 2023-12-31) |
基金经理: | 张潇潇 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 200.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 招商基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
成立时间: | 2002-12-27 | 公司网址: | www.cmfchina.com |
注册地址: | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
公司概况: | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 6 | 0.17 | 0.79 | 235.93 | 0.89 | - | - | - | - |
东方证券 | 3 | 0.44 | 2.02 | 471.08 | 1.79 | - | - | - | - |
东方财富 | 3 | 0.25 | 1.13 | 337.27 | 1.28 | - | - | - | - |
东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 6 | 0.30 | 1.36 | 403.95 | 1.53 | - | - | 840.00 | 3.60 |
中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券 | 4 | 0.64 | 2.96 | 692.47 | 2.63 | 486.20 | 19.25 | 1017.00 | 4.35 |
九州证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | 1.24 | 5.70 | 1332.34 | 5.05 | - | - | - | - |
华创证券 | 4 | 0.57 | 2.60 | 607.25 | 2.30 | 11.34 | 0.45 | - | - |
华安证券 | 5 | 2.42 | 11.11 | 3305.99 | 12.53 | 732.68 | 29.01 | 5033.80 | 21.55 |
华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 4 | 1.22 | 5.63 | 1487.84 | 5.64 | 490.75 | 19.43 | 2580.00 | 11.04 |
华西证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券 | 4 | 1.22 | 5.59 | 1663.67 | 6.31 | 11.17 | 0.44 | 230.00 | 0.98 |
华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | 0.15 | 0.67 | 200.20 | 0.76 | - | - | - | - |
国信证券 | 3 | 0.59 | 2.71 | 633.73 | 2.40 | 537.17 | 21.27 | 1899.10 | 8.13 |
国元证券 | 2 | 0.19 | 0.88 | 262.26 | 0.99 | - | - | - | - |
国泰君安 | 3 | 1.08 | 4.94 | 1154.41 | 4.38 | 72.62 | 2.88 | 1908.50 | 8.17 |
国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 0.08 | 0.39 | 90.12 | 0.34 | - | - | 530.00 | 2.27 |
国联证券 | 4 | 2.05 | 9.42 | 2802.97 | 10.63 | - | - | 420.00 | 1.80 |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 7 | 1.05 | 4.81 | 1122.45 | 4.26 | 16.88 | 0.67 | 756.00 | 3.24 |
太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安信证券 | 6 | 0.23 | 1.04 | 243.91 | 0.92 | - | - | - | - |
宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | 6 | 1.55 | 7.11 | 2116.27 | 8.02 | 46.76 | 1.85 | 3513.70 | 15.04 |
平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 7 | 0.19 | 0.89 | 263.28 | 1.00 | 56.92 | 2.25 | 1031.30 | 4.41 |
开源证券 | 2 | 0.08 | 0.37 | 86.47 | 0.33 | - | - | 400.00 | 1.71 |
德邦证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 5 | 2.42 | 11.11 | 2595.56 | 9.84 | 17.77 | 0.70 | 613.10 | 2.62 |
方正证券 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 4 | 0.51 | 2.36 | 701.95 | 2.66 | - | - | - | - |
湘财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
甬兴证券 | 2 | 0.17 | 0.77 | 229.87 | 0.87 | - | - | 490.00 | 2.10 |
申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一创业 | 3 | 0.50 | 2.28 | 533.58 | 2.02 | - | - | 600.00 | 2.57 |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 0.81 | 3.70 | 865.19 | 3.28 | 44.98 | 1.78 | - | - |
诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 1.02 | 4.68 | 1092.44 | 4.14 | - | - | 1500.00 | 6.42 |
长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 6 | 0.64 | 2.95 | 842.83 | 3.20 | - | - | - | - |
首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-06-30
代销机构
证券公司共109家 |
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