财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.00 |
7.89 |
8.09 |
170.44 |
-8.13 |
| 本期利润(万元) |
38.77 |
12.53 |
2.81 |
59.25 |
28.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
354.81 |
0.00 |
369.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1154.99 |
1128.55 |
1161.08 |
1202.12 |
1372.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.46 |
1.45 |
1.44 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.90 |
0.00 |
44.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.58 |
268.84 |
116.70 |
57.92 |
52.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
330.78 |
375.23 |
416.27 |
7927.46 |
11467.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
126.26 |
99.63 |
109.49 |
968.92 |
2311.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
204.52 |
275.60 |
306.78 |
6958.53 |
9156.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.56 |
0.65 |
0.69 |
4.53 |
5.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.16 |
0.17 |
1.13 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
1134.93 |
1209.43 |
1415.91 |
8890.02 |
11935.96 |
| 负债合计(万元) |
6.38 |
7.31 |
21.99 |
73.83 |
667.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1128.55 |
1202.12 |
1393.92 |
8816.19 |
11268.85 |
| 未分配利润(万元) |
354.81 |
369.02 |
402.50 |
2450.47 |
3240.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.68 |
14.69 |
7.12 |
18.00 |
7.05 |
| 投资收益(万元) |
7.63 |
182.14 |
153.10 |
12.73 |
147.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.65 |
-111.18 |
-112.09 |
191.15 |
196.38 |
| 其它收入(万元) |
0.10 |
1.92 |
1.59 |
0.95 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
17.07 |
87.57 |
49.71 |
222.83 |
351.98 |
| 管理人报酬(万元) |
3.48 |
16.70 |
12.63 |
63.19 |
33.14 |
| 托管费(万元) |
0.87 |
4.17 |
3.16 |
15.80 |
8.29 |
| 其它费用(万元) |
0.19 |
7.37 |
9.05 |
14.42 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
4.53 |
28.31 |
24.92 |
104.39 |
58.03 |
| 利润总额(万元) |
12.53 |
59.25 |
24.79 |
118.44 |
293.96 |
| 净利润(万元) |
12.53 |
59.25 |
24.79 |
118.44 |
293.96 |
