我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
124.37 |
-72.71 |
-206.20 |
97.57 |
107.08 |
| 本期利润(万元) |
23.54 |
118.44 |
-262.89 |
293.96 |
276.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2450.47 |
0.00 |
3240.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1465.78 |
8816.19 |
8862.00 |
11268.85 |
11311.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.39 |
1.37 |
1.40 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
40.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
57.92 |
52.23 |
122.99 |
246.54 |
358.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7927.46 |
11467.42 |
8940.51 |
13465.33 |
68932.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
968.92 |
2311.02 |
2251.15 |
2741.46 |
15332.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
6958.53 |
9156.40 |
6689.36 |
10723.87 |
53599.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.53 |
5.57 |
5.37 |
6.66 |
32.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.39 |
1.34 |
1.67 |
8.15 |
| 资产总计(万元) |
8890.02 |
11935.96 |
10510.23 |
14200.56 |
70648.07 |
| 负债合计(万元) |
73.83 |
667.10 |
32.38 |
618.18 |
7058.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
8816.19 |
11268.85 |
10477.85 |
13582.37 |
63589.92 |
| 未分配利润(万元) |
2450.47 |
3240.47 |
2807.17 |
3886.72 |
19341.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.00 |
7.05 |
26.72 |
11.12 |
1703.79 |
| 投资收益(万元) |
12.73 |
147.80 |
-1380.16 |
-1605.26 |
4064.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
191.15 |
196.38 |
-1263.07 |
-830.98 |
-981.83 |
| 其它收入(万元) |
0.95 |
0.75 |
47.32 |
41.65 |
92.40 |
| 收入合计(万元) |
222.83 |
351.98 |
-2569.20 |
-2383.48 |
4878.98 |
| 管理人报酬(万元) |
63.19 |
33.14 |
138.03 |
106.99 |
363.13 |
| 托管费(万元) |
15.80 |
8.29 |
34.51 |
26.75 |
90.78 |
| 其它费用(万元) |
14.42 |
9.14 |
16.16 |
11.61 |
29.88 |
| 费用合计(万元) |
104.39 |
58.03 |
240.07 |
195.13 |
930.12 |
| 利润总额(万元) |
118.44 |
293.96 |
-2809.27 |
-2578.61 |
3948.86 |
| 净利润(万元) |
118.44 |
293.96 |
-2809.27 |
-2578.61 |
3948.86 |
