资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 91978.45 93.18%
债券 213.43 0.22%
银行存款和结算备付金 5221.80 5.29%
其他资产 1293.75 1.31%
资产总值:98707.44万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 350.80 13786.44 14.16%
兴业银行 601166 452.20 8664.23 8.90%
工商银行 601398 1089.90 7542.11 7.75%
交通银行 601328 732.34 5690.29 5.85%
农业银行 601288 992.69 5300.98 5.45%
江苏银行 600919 456.54 4483.22 4.61%
浦发银行 600000 365.07 3756.54 3.86%
中国银行 601988 655.37 3611.10 3.71%
平安银行 000001 301.73 3530.20 3.63%
民生银行 600016 771.97 3188.22 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.19 94.43%
制造业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 374.74 14093.97 14.48%
兴业银行 601166 482.67 9301.13 9.56%
工商银行 601398 1163.29 7189.13 7.39%
交通银行 601328 911.86 6747.77 6.93%
农业银行 601288 1059.60 5086.09 5.23%
江苏银行 600919 487.31 4093.40 4.21%
浦发银行 600000 389.71 3947.73 4.06%
平安银行 000001 322.12 3933.04 4.04%
中国银行 601988 699.46 3497.31 3.59%
北京银行 601169 491.23 2868.76 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 9.23 94.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.20 122.29 0.13%
24国债09 0.90 91.14 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 213.43 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%