| 基金简称： | 招商中证银行指数A | 基金全称： | 招商中证银行指数证券投资基金A |
| 基金代码： | 161723 | 成立日期： | 2015-05-20 |
| 募集份额： | 8.8999亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | LOF | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 10.49亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 侯昊 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 1 | 3.50 | 6.45 | 3762.24 | 6.47 | 750.61 | 14.72 | 27.00 | 0.89 |
| 中金公司 | 1 | 2.24 | 4.13 | 2406.07 | 4.14 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | 13.30 | 24.50 | 14282.87 | 24.55 | 725.17 | 14.22 | 1538.00 | 50.84 |
| 华创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 1.77 | 3.27 | 1904.80 | 3.27 | 90.00 | 1.77 | 830.00 | 27.44 |
| 华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华龙证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | 0.22 | 0.40 | 230.44 | 0.40 | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | 1.99 | 3.67 | 2130.76 | 3.66 | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 恒泰证券 | 1 | 0.05 | 0.09 | 50.97 | 0.09 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 1 | 27.61 | 50.84 | 29535.25 | 50.77 | 3532.86 | 69.29 | 630.00 | 20.83 |
| 海通证券 | 2 | 1.70 | 3.13 | 1819.71 | 3.13 | - | - | - | - |
| 渤海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 1 | 1.91 | 3.52 | 2050.87 | 3.53 | - | - | - | - |
| 联储证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共111家 |
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