招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：1.573 0.004(0.25%)

累计净值：1.701

更新时间：2025-04-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：8.96亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.87	3.01	6.05	8.98	3.15
股票型名次	438	497	1610	767	1260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.34	44.25	29.87	-	78.89
股票型名次	440	62	184	2938	379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	天弘中证银行ETF联接C	0.87	3.00	6.05	8.67	3.15
437	招商产业精选股票A	0.87	2.01	15.50	4.30	8.84
438	招商中证银行指数A	0.87	3.01	6.05	8.98	3.15
439	招商中证银行指数E	0.87	2.99	5.97	8.83	3.08
440	博时中证银行指数A	0.86	3.02	6.04	8.63	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	南方银行联接E	0.87	3.01	6.06	8.45	3.19
496	天弘中证红利低波动100C	1.00	3.01	1.65	-0.05	-1.22
497	招商中证银行指数A	0.87	3.01	6.05	8.98	3.15
498	博时中证银行指数C	0.85	3.00	5.96	8.47	3.10
499	鹏华中证中药ETF联接A	1.60	3.00	0.61	-8.30	-2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	天弘中证银行ETF联接C	0.87	3.00	6.05	8.67	3.15
1609	招商中证电池主题ETF联接A	-3.59	-8.59	6.05	-3.29	0.30
1610	招商中证银行指数A	0.87	3.01	6.05	8.98	3.15
1611	博时中证银行指数A	0.86	3.02	6.04	8.63	3.18
1612	华夏中证银行ETF联接A	0.86	3.01	6.04	8.56	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	国金量化多因子C	0.43	3.06	11.26	8.99	6.38
766	中证银行ETF	0.89	3.14	6.37	8.99	3.29
767	招商中证银行指数A	0.87	3.01	6.05	8.98	3.15
768	光大保德信智能汽车主题股票C	-1.63	-3.54	15.78	8.95	11.82
769	易方达战略新兴产业股票C	-3.25	-4.47	8.39	8.94	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	天弘中证银行ETF联接C	0.87	3.00	6.05	8.67	3.15
1259	易方达中证医疗ETF联接发起式C	-1.20	-2.35	6.89	-6.20	3.15
1260	招商中证银行指数A	0.87	3.01	6.05	8.98	3.15
1261	博时中证500指数增强C	-1.04	1.04	7.97	2.89	3.13
1262	嘉实新能源新材料股票A	-2.82	-8.28	9.24	10.12	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	国泰金鑫股票A	30.44	-6.68	-4.61	-	80.39
439	嘉实信息产业股票发起式A	30.38	-2.65	0.00	-	42.32
440	招商中证银行指数A	30.34	44.25	29.87	-	78.89
441	工银科创ETF联接A	30.27	-9.85	-6.80	-	-19.13
442	景顺长城创业板综指增强	30.26	9.33	3.88	-	49.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	富国中证银行指数A	30.81	44.44	30.00	-	83.11
61	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	5.96	44.37	0.00	-	56.15
62	招商中证银行指数A	30.34	44.25	29.87	-	78.89
63	招商中证银行指数C	30.20	43.95	29.49	-	30.31
64	富国中证银行指数C	30.49	43.91	29.27	-	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	富国中证800银行ETF	30.81	45.41	29.99	-	24.73
183	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	9.37	27.02	29.97	-	241.97
184	招商中证银行指数A	30.34	44.25	29.87	-	78.89
185	华夏中证银行ETF联接A	29.09	43.41	29.63	-	53.66
186	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	52.42	26.21	29.56	-	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	招商中证证券公司指数A	25.72	14.70	11.54	-	-31.86
2937	招商沪深300地产等权重指数A	-5.95	-43.93	-60.04	-	-44.67
2938	招商中证银行指数A	30.34	44.25	29.87	-	78.89
2939	招商中证煤炭等权指数A	-5.92	5.58	3.06	-	38.83
2940	招商中证白酒指数A	-14.26	-32.34	-20.37	-	236.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	中邮中证500指数增强A	7.49	-2.53	-8.89	-	79.10
378	诺安研究精选股票	5.54	-17.40	-16.82	-	79.00
379	招商中证银行指数A	30.34	44.25	29.87	-	78.89
380	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
381	富荣沪深300指数增强C	9.03	-3.07	-4.49	-	78.64

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	350.80	13786.44	14.16%
兴业银行	601166	452.20	8664.23	8.90%
工商银行	601398	1089.90	7542.11	7.75%
交通银行	601328	732.34	5690.29	5.85%
农业银行	601288	992.69	5300.98	5.45%
江苏银行	600919	456.54	4483.22	4.61%
浦发银行	600000	365.07	3756.54	3.86%
中国银行	601988	655.37	3611.10	3.71%
平安银行	000001	301.73	3530.20	3.63%
民生银行	600016	771.97	3188.22	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.19	94.43%
制造业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

查看全文[04-05]
标题：重磅榜单发布：权益类基金收益表现哪家强？“国家队”持ETF总市值破万亿元

　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

查看全文[04-05]
标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

查看全文[04-05]
04-05 8家官宣增资
04-05 多只个股“披星戴帽”！公募基金如何“避雷”
04-05 A股公司设立股权投资基金加速战略布局
04-05 权益类基金，迎“上新潮”

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
标题：招商中证银行指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

招商中证银行指数证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月13日送出日期：2024年5月17日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[05-17]
05-17招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.569	1.556	1.564	1.560	1.565
累计净值(元)	1.697	1.684	1.692	1.688	1.692

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。