招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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累计净值：1.383

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：10.49亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	4.06	10.20	9.84	13.39
股票型名次	2851	289	687	393	74

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.83	3.48	-1.33	23.20	40.77
股票型名次	173	461	1960	436	554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	易方达中证银行指数(LOF)A	-1.05	4.11	10.31	10.15	13.54
2850	银行FUND	-1.05	4.20	10.60	10.15	13.93
2851	招商中证银行指数A	-1.05	4.06	10.20	9.84	13.39
2852	招商中证银行指数C	-1.05	4.04	10.17	9.79	13.34
2853	招商中证银行指数E	-1.05	4.03	10.12	9.68	13.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	鹏华银行C	-1.07	4.07	10.02	9.66	13.13
288	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	-0.88	4.06	12.98	8.09	-
289	招商中证银行指数A	-1.05	4.06	10.20	9.84	13.39
290	南方大盘红利50A	-2.36	4.05	11.65	11.98	13.65
291	鹏华银行A	-1.06	4.05	10.06	9.71	13.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	天弘中证银行ETF联接A	-1.05	4.02	10.20	9.90	13.44
686	添富中证银行ETF联接A	-1.06	4.05	10.20	9.77	13.41
687	招商中证银行指数A	-1.05	4.06	10.20	9.84	13.39
688	华宝化工ETF联接A	-3.14	2.04	10.19	-1.63	0.05
689	广发中证军工ETF	2.01	-1.46	10.18	-4.07	-7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	富国中证红利指数增强C	-3.26	3.27	10.09	9.86	9.75
392	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2.36	-5.03	-6.34	9.86	-4.45
393	招商中证银行指数A	-1.05	4.06	10.20	9.84	13.39
394	易方达中证红利ETF联接发起式A	-3.32	2.78	10.92	9.82	10.36
395	摩根日本精选股票(QDII)	1.37	-6.57	-1.96	9.79	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	华泰柏瑞上证红利ETF	-3.91	3.59	11.94	11.98	13.41
73	添富中证银行ETF联接A	-1.06	4.05	10.20	9.77	13.41
74	招商中证银行指数A	-1.05	4.06	10.20	9.84	13.39
75	添富中证银行ETF联接C	-1.06	4.05	10.18	9.72	13.38
76	天弘中证银行ETF联接C	-1.06	4.00	10.14	9.79	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	红利基金C	10.88	17.74	31.98	45.74	45.33
172	东方红中证东方红红利低波动指数C	10.84	25.35	0.00	-	22.88
173	招商中证银行指数A	10.83	3.48	-1.33	23.20	40.77
174	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	10.76	26.45	0.00	-	18.75
175	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	10.70	9.35	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	易方达中证银行指数(LOF)A	10.95	3.54	-1.10	25.86	36.89
460	鹏华银行A	10.66	3.52	-1.81	11.62	18.20
461	招商中证银行指数A	10.83	3.48	-1.33	23.20	40.77
462	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.00	3.44	-1.32	-10.97	-5.33
463	银行	11.43	3.39	-2.78	-	6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	创金合信先进装备股票A	-9.65	1.06	-1.25	-	-2.33
1959	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-1.00	3.44	-1.32	-10.97	-5.33
1960	招商中证银行指数A	10.83	3.48	-1.33	23.20	40.77
1961	摩根标普港股通低波红利指数C	-4.57	2.83	-1.51	-15.45	-14.68
1962	金信消费升级股票C	-13.90	10.45	-1.56	97.70	116.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	易方达中证500ETF联接发起式A	-13.08	-3.53	-10.74	23.42	22.05
435	长信量化多策略股票C	-8.22	-12.19	-23.87	23.37	17.43
436	招商中证银行指数A	10.83	3.48	-1.33	23.20	40.77
437	MSCIETF联接A	-8.72	-6.90	-19.65	23.12	50.23
438	大摩进取优选股票	-26.32	-17.49	-44.83	23.07	91.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	招商央视50C	-4.59	-0.90	-16.30	23.85	40.83
553	嘉实央企创新驱动ETF联接A	-1.73	21.12	25.76	-	40.78
554	招商中证银行指数A	10.83	3.48	-1.33	23.20	40.77
555	汇添富沪深300指数增强A	-3.65	-2.53	-20.87	35.20	40.64
556	浙商中证500指数增强A	-10.53	-7.79	-10.91	45.52	40.58

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	487.59	15700.40	14.73%
兴业银行	601166	592.05	9342.61	8.76%
工商银行	601398	1425.40	7526.11	7.06%
交通银行	601328	1118.08	7088.64	6.65%
江苏银行	600919	747.09	5902.01	5.54%
农业银行	601288	1300.23	5499.98	5.16%
平安银行	000001	394.72	4152.41	3.90%
民生银行	600016	1010.18	4091.21	3.84%
中国银行	601988	857.26	3771.95	3.54%
北京银行	601169	602.29	3408.94	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	10.11	94.88%
制造业	0.01	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-12-31评级说明

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.238	1.242	1.242	1.251	1.253
累计净值(元)	1.366	1.369	1.370	1.379	1.381

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