招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信板块ETF领涨；资金重新涌入权益类ETF[2025-12-09]

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最新净值：1.6947 0.0003(0.02%)

累计净值：1.8224

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：侯昊

基金规模：8.81亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.83	0.36	1.06	11.11
股票型名次	2639	1451	2469	3297	2785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.67	57.93	51.49	45.70	92.69
股票型名次	2379	709	419	278	589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2639 位，低于同类基金平均水平
2637	招商中证商品指数基金	0.02	-0.68	9.23	34.94	38.69
2638	招商中证生物科技主题ETF	0.02	-3.31	-14.33	6.75	14.53
2639	招商中证银行指数A	0.02	-0.83	0.36	1.06	11.11
2640	中证银行ETF	0.02	-0.92	0.24	0.92	11.34
2641	博时龙头家电ETF	0.01	0.52	2.47	14.10	12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	天弘中证银行ETF联接A	0.02	-0.83	0.39	1.01	11.21
1450	同泰沪深300量化增强A	0.50	-0.83	5.10	23.92	22.48
1451	招商中证银行指数A	0.02	-0.83	0.36	1.06	11.11
1452	中欧中证1000指数增强C	0.89	-0.83	3.67	25.19	29.60
1453	富国中证800银行ETF	0.03	-0.84	0.35	1.23	11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，低于同类基金平均水平
2467	工银深红利ETF联接C	-0.49	0.70	0.36	10.13	8.68
2468	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.86	-0.91	0.36	22.52	36.17
2469	招商中证银行指数A	0.02	-0.83	0.36	1.06	11.11
2470	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
2471	富国中证800银行ETF	0.03	-0.84	0.35	1.23	11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	南方中证高铁产业指数(LOF)	-0.39	-4.46	-4.28	1.08	-4.62
3296	银行FUND	0.02	-0.91	0.29	1.08	11.49
3297	招商中证银行指数A	0.02	-0.83	0.36	1.06	11.11
3298	易方达中证银行指数(LOF)C	0.02	-0.84	0.32	1.05	11.20
3299	富国中证银行指数A	0.06	-0.77	0.44	1.01	11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	富国中证银行指数A	0.06	-0.77	0.44	1.01	11.14
2784	嘉实中证国新央企现代能源ETF	-0.42	-3.96	6.85	16.96	11.13
2785	招商中证银行指数A	0.02	-0.83	0.36	1.06	11.11
2786	嘉实文体娱乐股票C	0.69	-3.08	-10.69	5.18	11.06
2787	博时中证银行指数C	0.02	-0.78	0.42	1.09	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2379 位，低于同类基金平均水平
2377	天弘上证50A	15.69	37.49	22.32	0.05	50.01
2378	博时上证50ETF联接C	15.68	37.68	22.99	1.68	43.03
2379	招商中证银行指数A	15.67	57.93	51.49	45.70	92.69
2380	易纳斯达克100C美元	15.66	52.43	106.24	-	58.71
2381	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	16.62	57.97	0.00	-	68.38
708	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	38.21	57.94	33.91	-	12.13
709	招商中证银行指数A	15.67	57.93	51.49	45.70	92.69
710	中欧时代先锋股票C	44.75	57.88	30.62	19.82	218.52
711	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	31.24	57.87	36.23	-	43.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	民生中证内地资源主题指数C	44.61	67.55	51.62	-	87.44
418	富国中证银行指数A	15.62	58.14	51.51	45.76	97.20
419	招商中证银行指数A	15.67	57.93	51.49	45.70	92.69
420	招商中证科创创业50ETF联接A	54.12	86.94	51.42	-	13.79
421	天弘中证高端装备制造增强A	43.77	77.13	51.36	-	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	6.10	16.11	14.74	45.78	177.79
277	富国中证银行指数A	15.62	58.14	51.51	45.76	97.20
278	招商中证银行指数A	15.67	57.93	51.49	45.70	92.69
279	中融钢铁A	17.66	25.79	16.84	45.66	-42.30
280	中金中证500C	29.98	42.44	28.80	45.48	99.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	A50ETF	17.57	41.91	27.01	10.75	92.80
588	诺安低碳经济股票C	31.77	55.25	39.27	84.03	92.78
589	招商中证银行指数A	15.67	57.93	51.49	45.70	92.69
590	创业板ETF工银	42.53	73.54	37.33	22.76	92.52
591	前海开源优势蓝筹股票C	41.34	51.10	36.62	3.72	92.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	397.05	16044.79	13.52%
兴业银行	601166	601.32	11936.28	10.06%
工商银行	601398	1268.25	9258.23	7.80%
农业银行	601288	1155.04	7704.13	6.49%
交通银行	601328	965.15	6485.82	5.46%
江苏银行	600919	531.19	5327.84	4.49%
浦发银行	600000	424.83	5055.44	4.26%
平安银行	000001	351.09	3981.32	3.35%
民生银行	600016	898.06	3574.26	3.01%
上海银行	601229	359.78	3223.64	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.23	94.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
制造业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.6944	1.7039	1.7107	1.7248	1.7245
累计净值(元)	1.8221	1.8316	1.8384	1.8525	1.8522

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