招商中证银行指数A(161723)_最新动态

招商中证银行指数A161723CHINA MERCHANTS BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.5941 -0.0163(-1.01%)

累计净值：1.7218

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

招商中证银行指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：9.12亿元

招商中证银行指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.50	1.93	-5.86	-5.35	-4.70
股票型名次	181	649	3192	2899	3171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.44	33.97	42.09	25.85	83.11
股票型名次	2902	2189	672	623	803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	添富中证银行ETF联接C	1.50	1.93	-5.88	-5.50	-4.70
180	易方达中证银行指数(LOF)C	1.50	1.96	-5.79	-5.32	-4.66
181	招商中证银行指数A	1.50	1.93	-5.86	-5.35	-4.70
182	招商中证银行指数C	1.50	1.93	-5.89	-5.39	-4.71
183	招商中证银行指数E	1.50	1.91	-5.93	-5.49	-4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	添富中证银行ETF联接C	1.50	1.93	-5.88	-5.50	-4.70
648	易方达中证500质量成长ETF	-2.32	1.93	17.65	20.67	11.23
649	招商中证银行指数A	1.50	1.93	-5.86	-5.35	-4.70
650	招商中证银行指数C	1.50	1.93	-5.89	-5.39	-4.71
651	博时中证银行指数C	1.51	1.92	-5.79	-5.22	-4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	南方银行联接E	1.52	1.99	-5.85	-5.43	-4.62
3191	添富中证银行ETF联接A	1.50	1.94	-5.86	-5.46	-4.69
3192	招商中证银行指数A	1.50	1.93	-5.86	-5.35	-4.70
3193	华宝银行ETF联接C	1.50	1.91	-5.87	-5.66	-4.62
3194	易方达中证香港证券投资主题ETF	-4.49	-7.70	-5.87	-13.55	-7.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	易方达中证银行指数(LOF)C	1.50	1.96	-5.79	-5.32	-4.66
2898	万家中证软件服务指数发起式C	-5.92	-7.36	3.82	-5.33	0.71
2899	招商中证银行指数A	1.50	1.93	-5.86	-5.35	-4.70
2900	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
2901	东财中证银行指数A	1.52	1.95	-5.85	-5.38	-4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
招商中证银行指数A一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	诺德策略回报C	-6.03	-6.06	-13.39	-25.86	-4.70
3170	添富中证银行ETF联接C	1.50	1.93	-5.88	-5.50	-4.70
3171	招商中证银行指数A	1.50	1.93	-5.86	-5.35	-4.70
3172	招商中证银行指数C	1.50	1.93	-5.89	-5.39	-4.71
3173	华宝中证1000指数A	0.58	-10.38	-8.41	19.37	-4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	华宝中证银行ETF	5.47	34.92	43.37	23.75	55.98
2901	车联网	5.46	30.57	11.24	-	0.02
2902	招商中证银行指数A	5.44	33.97	42.09	25.85	83.11
2903	创金合信文娱媒体股票发起C	5.43	52.78	38.93	-	40.22
2904	嘉实基本面50指数(LOF)C	5.41	19.94	21.26	19.39	47.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 2189 位，低于同类基金平均水平
2187	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	20.91	33.98	17.77	-4.15	50.18
2188	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	19.12	33.97	124.89	-	121.00
2189	招商中证银行指数A	5.44	33.97	42.09	25.85	83.11
2190	线上消费ETF	10.94	33.95	24.03	-	-3.81
2191	朱雀企业优胜A	10.26	33.95	2.46	-7.00	49.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	国泰中证500指数增强A	41.76	60.33	42.12	27.83	66.36
671	国泰中证500指数增强C	41.76	60.30	42.09	27.78	64.11
672	招商中证银行指数A	5.44	33.97	42.09	25.85	83.11
673	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	10.71	26.30	42.08	-	33.73
674	富国中证银行指数A	5.35	34.22	42.01	26.12	87.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	诺安创业板指数增强(LOF)C	44.01	66.67	30.99	26.06	41.69
622	中泰中证500指数增强C	35.45	47.34	24.39	25.99	71.49
623	招商中证银行指数A	5.44	33.97	42.09	25.85	83.11
624	南方中证银行ETF	5.65	35.35	43.86	25.67	83.97
625	海富通创业板增强C	40.18	69.17	31.58	25.58	118.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
招商中证银行指数A一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
802	建信MSCI中国A股指数增强A	26.40	41.54	22.95	19.81	83.21
803	招商中证银行指数A	5.44	33.97	42.09	25.85	83.11
804	招商沪深300指数A	20.00	33.09	20.08	1.36	83.09
805	国泰中证钢铁ETF联接A	30.94	44.36	21.52	30.57	82.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	403.35	16980.98	13.90%
兴业银行	601166	601.61	12669.99	10.37%
工商银行	601398	1149.62	9116.49	7.46%
农业银行	601288	1020.95	7840.92	6.42%
交通银行	601328	947.87	6872.07	5.62%
浦发银行	600000	473.42	5889.31	4.82%
江苏银行	600919	521.69	5425.58	4.44%
平安银行	000001	344.83	3934.54	3.22%
上海银行	601229	353.47	3570.06	2.92%
民生银行	600016	882.11	3378.46	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	11.53	94.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
制造业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
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标题：招商中证银行指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

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05-17招商中证银行指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一号)
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.6104	1.5951	1.5866	1.5870	1.5902
累计净值(元)	1.7381	1.7228	1.7143	1.7147	1.7179

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