资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 927406.13 94.01%
债券 20986.41 2.13%
银行存款和结算备付金 36219.91 3.67%
其他资产 1913.11 0.19%
资产总值:986525.56万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 1744.62 96024.02 9.79%
上海莱士 002252 8581.68 61959.74 6.32%
复星医药 600196 2374.06 58995.44 6.01%
长春高新 000661 564.43 56126.76 5.72%
智飞生物 300122 2109.53 55480.57 5.65%
泰格医药 300347 990.64 54108.58 5.51%
爱美客 300896 255.95 46710.77 4.76%
万泰生物 603392 647.71 45637.42 4.65%
康龙化成 300759 1725.23 44338.40 4.52%
天坛生物 600161 1940.98 39790.15 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 72.01 73.39%
科学研究和技术服务业 20.73 21.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2182.97 114300.13 10.34%
智飞生物 300122 2022.18 67500.45 6.11%
泰格医药 300347 965.05 66578.58 6.02%
上海莱士 002252 8394.17 66313.95 6.00%
复星医药 600196 2319.53 64181.44 5.81%
长春高新 000661 544.70 59856.91 5.42%
爱美客 300896 241.65 56933.54 5.15%
万泰生物 603392 631.20 51676.57 4.68%
康龙化成 300759 1677.10 50899.97 4.61%
天坛生物 600161 1891.00 47539.81 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 80.45 72.79%
科学研究和技术服务业 24.53 22.19%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 100.00 10128.04 1.03%
24国债02 61.30 6247.15 0.64%
24国债09 19.89 2013.83 0.21%
24国债15 11.60 1169.00 0.12%
康泰转2 7.50 871.95 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10128.04 1.03%
国家债券 9429.98 0.96%
可转债 1428.39 0.15%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%