财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63212.61 |
-81296.38 |
-27622.06 |
-138083.41 |
-27221.12 |
| 本期利润(万元) |
145509.41 |
14430.89 |
3459.38 |
-242907.32 |
149650.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
-0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
-29.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-842404.26 |
0.00 |
-811028.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
794272.89 |
751914.87 |
769342.90 |
784308.09 |
888342.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.38 |
0.38 |
0.38 |
0.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.05 |
0.00 |
-40.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49408.74 |
36076.21 |
22101.48 |
25869.60 |
68287.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
871881.23 |
948392.54 |
917115.12 |
1232471.47 |
1223251.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
870103.84 |
927406.13 |
884237.03 |
1189802.71 |
1221858.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
1777.38 |
20986.41 |
32878.09 |
42668.76 |
1392.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
757.51 |
878.08 |
799.12 |
1069.11 |
1076.03 |
| 应付托管费(万元) |
151.50 |
175.62 |
159.82 |
213.82 |
236.73 |
| 资产总计(万元) |
922136.64 |
986525.56 |
941084.21 |
1261717.36 |
1296361.14 |
| 负债合计(万元) |
4437.27 |
5401.42 |
5489.53 |
5395.73 |
7005.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
917699.37 |
981124.14 |
935594.68 |
1256321.63 |
1289355.63 |
| 未分配利润(万元) |
-751427.93 |
-856373.43 |
-925321.70 |
-526674.88 |
-556738.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.54 |
237.94 |
196.48 |
647.20 |
322.75 |
| 投资收益(万元) |
-94662.46 |
-158437.99 |
-80022.58 |
-106731.08 |
-36178.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
118493.01 |
-124271.29 |
-264292.80 |
-171372.04 |
-266809.95 |
| 其它收入(万元) |
161.63 |
692.79 |
168.73 |
564.03 |
331.21 |
| 收入合计(万元) |
24065.73 |
-281778.54 |
-343950.16 |
-276891.90 |
-302334.88 |
| 管理人报酬(万元) |
4654.77 |
10103.41 |
5184.95 |
13394.37 |
6827.42 |
| 托管费(万元) |
930.95 |
2020.68 |
1036.99 |
2821.80 |
1502.03 |
| 其它费用(万元) |
59.79 |
229.12 |
117.16 |
295.32 |
150.30 |
| 费用合计(万元) |
5735.85 |
12540.81 |
6431.33 |
16711.13 |
8569.85 |
| 利润总额(万元) |
18329.88 |
-294319.36 |
-350381.49 |
-293603.04 |
-310904.73 |
| 净利润(万元) |
18329.88 |
-294319.36 |
-350381.49 |
-293603.04 |
-310904.73 |
