招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首次！突破8000亿元[2025-04-06]

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累计净值：0.951

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：78.42亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	1.54	5.64	-9.93	1.79
股票型名次	854	889	1701	3408	1625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.26	-32.41	-48.77	-	-39.12
股票型名次	3265	3474	3594	2941	3314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-0.16	-1.34	3.61	-9.72	0.43
853	生物医药ETF	-0.16	1.68	5.68	-10.21	2.05
854	招商国证生物医药指数A	-0.16	1.54	5.64	-9.93	1.79
855	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.17	3.57	7.06	8.89	3.81
856	工银创新动力股票	-0.17	0.62	2.15	-3.71	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	国泰中证内地运输主题ETF	0.32	1.54	-1.59	-7.84	-4.54
888	建信中证红利潜力指数C	-1.45	1.54	-0.55	-10.00	-3.38
889	招商国证生物医药指数A	-0.16	1.54	5.64	-9.93	1.79
890	合煦智远消费主题股票发起式A	-1.82	1.53	3.43	-6.94	0.42
891	华夏中证红利质量ETF	-0.58	1.53	3.20	-5.31	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	博时量化价值股票C	-0.87	0.63	5.64	1.71	2.03
1700	添富中证医药ETF联接C	0.47	2.07	5.64	-7.18	2.08
1701	招商国证生物医药指数A	-0.16	1.54	5.64	-9.93	1.79
1702	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	-3.61	-8.75	5.63	-5.47	-0.06
1703	嘉实新兴科技100ETF联接C	-2.47	-2.71	5.63	1.59	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
3407	前海开源中药研究精选股票C	1.65	2.35	-0.36	-9.93	-2.67
3408	招商国证生物医药指数A	-0.16	1.54	5.64	-9.93	1.79
3409	中欧时代先锋股票C	-2.58	-2.42	4.17	-9.94	0.60
3410	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	工银瑞信中证500ETF联接C	-1.15	-0.69	7.00	3.30	1.80
1624	广发可选消费联接C	-3.21	-0.39	5.79	4.48	1.80
1625	招商国证生物医药指数A	-0.16	1.54	5.64	-9.93	1.79
1626	博时中证农业主题指数发起式A	0.91	3.55	5.62	-4.91	1.78
1627	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	-0.82	-4.69	6.73	15.27	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	国泰价值领航股票A	-5.24	-28.33	-29.08	-	-40.35
3264	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-5.25	-24.85	-29.35	-	-38.64
3265	招商国证生物医药指数A	-5.26	-32.41	-48.77	-	-39.12
3266	银华食品饮料量化股票发起式C	-5.27	-24.89	-15.52	-	77.94
3267	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-5.31	-23.93	0.00	-	-30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	招商中证白酒指数A	-14.26	-32.34	-20.37	-	236.74
3473	新材料ETF	0.82	-32.41	-42.34	-	-40.83
3474	招商国证生物医药指数A	-5.26	-32.41	-48.77	-	-39.12
3475	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A	-22.98	-32.42	0.00	-	-49.85
3476	招商中证白酒指数C	-14.34	-32.48	-20.61	-	-39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	创金合信新能源汽车股票C	-14.07	-32.29	-48.64	-	44.06
3593	光伏50	-16.31	-46.74	-48.73	-	-40.47
3594	招商国证生物医药指数A	-5.26	-32.41	-48.77	-	-39.12
3595	招商国证生物医药指数C	-5.40	-32.57	-48.93	-	-65.88
3596	汇添富中证光伏产业ETF	-17.32	-47.38	-48.95	-	-56.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	招商中证煤炭等权指数A	-5.92	5.58	3.06	-	38.83
2940	招商中证白酒指数A	-14.26	-32.34	-20.37	-	236.74
2941	招商国证生物医药指数A	-5.26	-32.41	-48.77	-	-39.12
2942	银华沪深300指数	7.67	-2.30	-6.82	-	5.80
2943	银华深证100指数	7.94	-12.16	-15.43	-	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	中银证券专精特新股票A	-39.68	0.00	0.00	-	-38.99
3313	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	-11.85	-35.35	-39.00	-	-39.01
3314	招商国证生物医药指数A	-5.26	-32.41	-48.77	-	-39.12
3315	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	-3.73	0.00	0.00	-	-39.14
3316	天弘中证光伏A	-16.36	-45.36	-46.97	-	-39.14

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1744.62	96024.02	9.79%
上海莱士	002252	8581.68	61959.74	6.32%
复星医药	600196	2374.06	58995.44	6.01%
长春高新	000661	564.43	56126.76	5.72%
智飞生物	300122	2109.53	55480.57	5.65%
泰格医药	300347	990.64	54108.58	5.51%
爱美客	300896	255.95	46710.77	4.76%
万泰生物	603392	647.71	45637.42	4.65%
康龙化成	300759	1725.23	44338.40	4.52%
天坛生物	600161	1940.98	39790.15	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	72.01	73.39%
科学研究和技术服务业	20.73	21.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录 §1 绪言.................................................................

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标题：招商国证生物医药指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

其他本基金份额的场内简称：生物医药LOF 招商国证生物医药指数证券投资基金由招商国证生物医药指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
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05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.384	0.388	0.377	0.382	0.385
累计净值(元)	0.952	0.955	0.948	0.951	0.953

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