招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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累计净值：0.9450

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：67.21亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.60	-7.46	-7.73	-18.42	-6.50
股票型名次	1490	2166	3045	3337	2972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.71	-10.33	-36.49	-58.46	-41.02
股票型名次	3066	3384	3546	1828	3482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	易方达上证中盘ETF联接C	-1.60	-5.22	-0.78	0.62	-0.92
1489	易方达中证稀土产业ETF	-1.60	-13.13	3.37	9.14	0.38
1490	招商国证生物医药指数A	-1.60	-7.46	-7.73	-18.42	-6.50
1491	招商国证生物医药指数C	-1.60	-7.46	-7.74	-18.47	-6.50
1492	中邮中证500指数增强A	-1.60	-6.05	5.50	9.79	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，低于同类基金平均水平
2164	酒ETF	-2.18	-7.45	-10.66	-17.51	-8.69
2165	工银聚焦30股票	-2.72	-7.46	-2.67	3.10	-2.00
2166	招商国证生物医药指数A	-1.60	-7.46	-7.73	-18.42	-6.50
2167	招商国证生物医药指数C	-1.60	-7.46	-7.74	-18.47	-6.50
2168	中欧国证2000指数增强A	-1.91	-7.46	3.95	4.25	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	天弘中证智能汽车C	-2.74	-12.67	-7.73	-16.74	-9.17
3044	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	-0.86	-8.09	-7.73	16.98	-4.44
3045	招商国证生物医药指数A	-1.60	-7.46	-7.73	-18.42	-6.50
3046	华夏中证全指房地产ETF	-2.33	-10.87	-7.74	-14.44	-8.58
3047	香港医药	-0.29	-11.19	-7.74	-21.80	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	民生加银医药健康股票C	0.20	-6.27	-7.95	-18.42	-5.06
3336	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
3337	招商国证生物医药指数A	-1.60	-7.46	-7.73	-18.42	-6.50
3338	嘉实医疗保健股票	0.42	-8.24	-8.42	-18.43	-6.53
3339	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-1.53	-5.92	-8.49	-18.43	-6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-1.44	-7.78	-8.20	-18.57	-6.50
2971	易方达中证消费50ETF	-2.86	-5.10	-7.00	-8.44	-6.50
2972	招商国证生物医药指数A	-1.60	-7.46	-7.73	-18.42	-6.50
2973	招商国证生物医药指数C	-1.60	-7.46	-7.74	-18.47	-6.50
2974	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-10.68	49.41
3065	富国消费精选30股票	-2.65	32.79	11.50	-1.10	-7.31
3066	招商国证生物医药指数A	-2.71	-10.33	-36.49	-58.46	-41.02
3067	汇添富国证生物医药ETF	-2.74	-10.66	-37.70	-59.92	-66.63
3068	广发中证全指汽车指数C	-2.76	16.43	38.75	46.10	66.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	中药ETF	-5.02	-10.12	-16.30	-	-7.67
3383	鹏华中证中药ETF联接C	-5.04	-10.13	-17.26	-	-21.09
3384	招商国证生物医药指数A	-2.71	-10.33	-36.49	-58.46	-41.02
3385	招商国证生物医药指数C	-2.80	-10.50	-36.68	-	-66.97
3386	创金合信软件产业股票发起A	-13.92	-10.51	-34.13	-	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	华夏中证旅游主题ETF	-2.24	-5.85	-36.11	-	-31.94
3545	富国中证旅游主题ETF	-2.54	-6.00	-36.44	-	-32.73
3546	招商国证生物医药指数A	-2.71	-10.33	-36.49	-58.46	-41.02
3547	嘉实农业产业股票C	-4.56	-20.89	-36.61	-	-45.19
3548	工银中证创新药产业ETF发起式联接A	-16.35	-26.96	-36.62	-	-36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，低于同类基金平均水平
1826	创金合信医药消费股票A	-19.61	-24.64	-44.95	-56.42	-60.40
1827	创金合信医药消费股票C	-20.00	-25.39	-45.78	-57.50	-61.44
1828	招商国证生物医药指数A	-2.71	-10.33	-36.49	-58.46	-41.02
1829	汇添富国证生物医药ETF	-2.74	-10.66	-37.70	-59.92	-66.63
1830	招商沪深300地产等权重指数A	-17.65	-26.51	-53.99	-66.15	-54.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	广发优势成长股票A	42.13	54.51	-1.81	-	-40.96
3481	生物疫苗ETF	-7.39	-19.75	-38.60	-	-40.96
3482	招商国证生物医药指数A	-2.71	-10.33	-36.49	-58.46	-41.02
3483	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-36.79	-41.03
3484	中融钢铁A	16.06	30.27	20.97	28.56	-41.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	886.12	80318.32	9.84%
复星医药	600196	1877.92	49746.15	6.10%
上海莱士	002252	7111.91	45089.52	5.53%
泰格医药	300347	777.09	44060.82	5.40%
长春高新	000661	444.39	41128.41	5.04%
康龙化成	300759	1389.20	39495.08	4.84%
百利天恒	688506	113.47	36663.38	4.49%
甘李药业	603087	520.93	35459.71	4.35%
智飞生物	300122	1660.55	31334.53	3.84%
爱美客	300896	202.17	28651.73	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	58.98	72.29%
科学研究和技术服务业	18.47	22.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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标题：招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第一...

目录 §1 绪言.................................................................

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标题：招商国证生物医药指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

其他本基金份额的场内简称：生物医药LOF 招商国证生物医药指数证券投资基金由招商国证生物医药指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.3699	0.3595	0.3759	0.3820	0.3882
累计净值(元)	0.9433	0.9367	0.9472	0.9510	0.9550

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