招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

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累计净值：0.9468

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：67.21亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.08	-7.58	-6.71	-16.53	-5.13
股票型名次	3093	3230	3208	3427	3070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	-11.60	-37.99	-58.59	-39.47
股票型名次	3152	3444	3559	1857	3482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	华商电子行业量化股票发起式	-6.08	-1.21	6.82	23.17	3.05
3092	民生加银品质消费股票C	-6.08	-10.95	-14.83	-24.18	-9.10
3093	招商国证生物医药指数A	-6.08	-7.58	-6.71	-16.53	-5.13
3094	招商国证生物医药指数C	-6.08	-7.60	-6.76	-16.57	-5.15
3095	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-6.09	-12.52	-16.86	-15.38	-14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	招商上证港股通ETF	-5.48	-7.55	-6.59	-2.46	-4.80
3229	天弘中证食品饮料ETF联接C	-3.67	-7.56	-6.69	-12.06	-5.30
3230	招商国证生物医药指数A	-6.08	-7.58	-6.71	-16.53	-5.13
3231	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	-6.39	-7.59	-7.64	-12.45	-5.05
3232	华安CES港股通精选100ETF联接A	-6.25	-7.60	-6.09	-4.28	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	天弘中证食品饮料ETF联接C	-3.67	-7.56	-6.69	-12.06	-5.30
3207	华宝中证银行ETF	0.49	-0.44	-6.71	-7.41	-5.90
3208	招商国证生物医药指数A	-6.08	-7.58	-6.71	-16.53	-5.13
3209	银行	0.50	-0.42	-6.72	-7.31	-5.95
3210	招商上证消费80ETF	-4.74	-7.02	-6.72	-12.39	-6.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	易方达沪深300医药ETF	-4.89	-5.41	-6.90	-16.47	-4.86
3426	恒生科技	-6.05	-10.50	-16.43	-16.50	-14.17
3427	招商国证生物医药指数A	-6.08	-7.58	-6.71	-16.53	-5.13
3428	招商国证生物医药指数C	-6.08	-7.60	-6.76	-16.57	-5.15
3429	创新ETF	-2.35	-5.51	-10.57	-16.58	-18.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-2.26	-3.00	1.28	9.22	-5.11
3069	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-8.90	-9.20	-13.74	-21.61	-5.12
3070	招商国证生物医药指数A	-6.08	-7.58	-6.71	-16.53	-5.13
3071	A50ETF	-0.92	-2.97	-3.57	0.15	-5.14
3072	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	-0.19	-2.29	-5.92	2.48	-5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	嘉实消费精选股票A	1.00	4.41	-30.65	-36.17	40.95
3151	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.97	-4.37	0.00	-	-22.17
3152	招商国证生物医药指数A	0.96	-11.60	-37.99	-58.59	-39.47
3153	国泰中证生物医药ETF联接C	0.95	-8.23	-23.35	-46.49	-6.21
3154	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	农银新兴消费股票	-2.82	-11.37	-28.42	-47.63	-47.64
3443	嘉实农业产业股票C	1.75	-11.58	-35.83	-	-41.91
3444	招商国证生物医药指数A	0.96	-11.60	-37.99	-58.59	-39.47
3445	招商国证食品饮料ETF	-7.33	-11.65	-32.06	-31.56	-39.57
3446	安信新能源主题股票型发起C	20.40	-11.66	0.00	-	-23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	中融智选红利股票C	11.21	-19.30	-37.62	-31.62	-1.95
3558	东财食品饮料指数增强A	-5.98	-16.12	-37.87	-	-42.78
3559	招商国证生物医药指数A	0.96	-11.60	-37.99	-58.59	-39.47
3560	招商国证生物医药指数C	0.83	-11.77	-38.19	-	-66.11
3561	生物医药ETF	1.66	-11.15	-38.36	-	-63.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，低于同类基金平均水平
1855	申万菱信医药先锋股票A	-25.78	-34.32	-55.03	-56.51	-58.78
1856	创金合信医药消费股票C	-17.24	-22.55	-45.36	-56.55	-59.72
1857	招商国证生物医药指数A	0.96	-11.60	-37.99	-58.59	-39.47
1858	汇添富国证生物医药ETF	1.03	-12.04	-39.28	-60.07	-65.74
1859	招商沪深300地产等权重指数A	-12.28	-21.68	-52.87	-63.30	-49.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	东吴医疗服务股票C	11.61	20.25	-19.53	-	-39.25
3481	建信中证创新药产业ETF	8.43	6.36	-19.58	-	-39.42
3482	招商国证生物医药指数A	0.96	-11.60	-37.99	-58.59	-39.47
3483	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49
3484	招商国证食品饮料ETF	-7.33	-11.65	-32.06	-31.56	-39.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	886.12	80318.32	9.84%
复星医药	600196	1877.92	49746.15	6.10%
上海莱士	002252	7111.91	45089.52	5.53%
泰格医药	300347	777.09	44060.82	5.40%
长春高新	000661	444.39	41128.41	5.04%
康龙化成	300759	1389.20	39495.08	4.84%
百利天恒	688506	113.47	36663.38	4.49%
甘李药业	603087	520.93	35459.71	4.35%
智飞生物	300122	1660.55	31334.53	3.84%
爱美客	300896	202.17	28651.73	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	58.98	72.29%
科学研究和技术服务业	18.47	22.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录 §1 绪言.................................................................

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05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.3796	0.3902	0.3996	0.4011	0.4045
累计净值(元)	0.9495	0.9562	0.9622	0.9632	0.9653

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