招商国证生物医药指数A(161726)_最新动态

招商国证生物医药指数A161726CHINA MERCHANTS NATIONAL SECURITIES BIOMEDICAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：0.9644

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

招商国证生物医药指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：79.43亿元

招商国证生物医药指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-4.69	-14.50	6.34	7.84
股票型名次	2802	3319	3553	2912	2989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	-18.27	-32.99	-53.75	-35.50
股票型名次	3268	3486	3543	1665	3429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	天弘中证医药100A	-0.10	-2.55	-10.32	2.62	8.20
2801	圆信永丰优加生活	-0.10	-0.98	7.90	24.09	21.72
2802	招商国证生物医药指数A	-0.10	-4.69	-14.50	6.34	7.84
2803	广发沪港深新起点股票A	-0.11	-1.04	5.84	23.64	38.39
2804	广发沪港深新起点股票C	-0.11	-1.07	5.75	23.39	37.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	华夏中证全指房地产ETF	0.62	-4.68	0.95	12.37	4.78
3318	创金合信创新驱动股票C	2.26	-4.69	5.17	39.54	33.41
3319	招商国证生物医药指数A	-0.10	-4.69	-14.50	6.34	7.84
3320	国泰中证新能源汽车ETF联接C	2.08	-4.70	9.08	46.76	49.08
3321	疫苗ETF基金	0.38	-4.70	-15.25	-23.91	-22.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	东方创新医疗股票C	-0.61	1.18	-14.45	10.78	25.99
3552	国泰中证生物医药ETF联接A	0.34	-2.50	-14.50	5.36	12.92
3553	招商国证生物医药指数A	-0.10	-4.69	-14.50	6.34	7.84
3554	招商国证生物医药指数C	-0.12	-4.71	-14.54	6.25	7.73
3555	国泰中证生物医药ETF联接C	0.33	-2.53	-14.56	5.20	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	广发金融地产精选股票C	0.32	-0.29	-1.07	6.35	16.18
2911	建信医疗健康行业股票A	-1.14	3.83	-14.83	6.35	48.23
2912	招商国证生物医药指数A	-0.10	-4.69	-14.50	6.34	7.84
2913	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.01	-3.22	-1.88	6.33	23.25
2914	财通智选消费股票A	0.28	-1.96	-4.55	6.32	7.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商国证生物医药指数A一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	添富中证医药ETF联接C	0.15	-2.57	-12.21	3.95	7.88
2988	广发可选消费联接C	0.07	-0.69	-2.01	6.81	7.86
2989	招商国证生物医药指数A	-0.10	-4.69	-14.50	6.34	7.84
2990	易方达核心优势股票C	-0.89	-2.19	-5.50	3.92	7.83
2991	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-0.57	3.13	3.94	131.65	-12.17
3267	汇添富国证生物医药ETF	-0.57	-19.06	-33.88	-	-63.39
3268	招商国证生物医药指数A	-0.57	-18.27	-32.99	-53.75	-35.50
3269	东财中证证券30指数发起式C	-0.61	27.56	32.05	-	31.77
3270	广发中证基建工程ETF联接A	-0.64	17.60	-0.13	14.78	-14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01
3485	国泰大健康股票C	0.00	-17.76	-33.24	-	-30.48
3486	招商国证生物医药指数A	-0.57	-18.27	-32.99	-53.75	-35.50
3487	生物医药ETF	-0.05	-18.33	-32.92	-	-60.71
3488	中海医疗保健A	-6.04	-18.34	-28.48	-41.67	162.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	生物医药ETF	-0.05	-18.33	-32.92	-	-60.71
3542	银华农业产业股票发起式C	-5.19	-27.50	-32.94	-	-43.29
3543	招商国证生物医药指数A	-0.57	-18.27	-32.99	-53.75	-35.50
3544	嘉实农业产业股票A	-2.52	-21.59	-33.00	-36.10	33.19
3545	长城新能源股票发起式A	1.53	-38.65	-33.04	-	-33.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	东吴双三角C	30.54	16.14	-19.41	-51.40	-39.56
1664	华宝中证医疗ETF	-2.24	-13.97	-31.70	-51.52	3.23
1665	招商国证生物医药指数A	-0.57	-18.27	-32.99	-53.75	-35.50
1666	创金合信医药消费股票A	-11.10	-24.77	-38.79	-54.20	-54.20
1667	创金合信医药消费股票C	-11.53	-25.51	-39.68	-55.33	-55.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
招商国证生物医药指数A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	广发高端制造股票C	-2.30	3.12	-45.31	-43.87	-35.31
3428	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-	-35.39
3429	招商国证生物医药指数A	-0.57	-18.27	-32.99	-53.75	-35.50
3430	建信中证新材料主题ETF	26.33	36.18	-11.76	-	-35.52
3431	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1150.96	128942.55	13.60%
长春高新	000661	430.37	55948.26	5.90%
复星医药	600196	1818.55	54265.59	5.72%
康龙化成	300759	1347.02	48155.95	5.08%
上海莱士	002252	6986.44	46739.29	4.93%
泰格医药	300347	752.96	43671.49	4.61%
百利天恒	688506	109.92	41252.98	4.35%
甘李药业	603087	490.43	37223.64	3.93%
爱美客	300896	196.03	35588.77	3.75%
智飞生物	300122	1615.47	33537.10	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	65.79	69.39%
科学研究和技术服务业	24.14	25.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录 §1 绪言.................................................................

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其他本基金份额的场内简称：生物医药LOF 招商国证生物医药指数证券投资基金由招商国证生物医药指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来...

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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05-21招商基金旗下基金开放状态一览表
05-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	0.4045	0.4049	0.4023	0.4017	0.4041
累计净值(元)	0.9653	0.9656	0.9639	0.9635	0.9651

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