招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_资产配置

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72469.12	78.48%
债券	9522.30	10.31%
银行存款和结算备付金	8679.24	9.40%
其他资产	1674.45	1.81%

资产总值：92345.11万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	7285.58	8.02%
分众传媒	002027	900.00	7254.00	7.98%
传音控股	688036	60.00	5652.00	6.22%
润丰股份	301035	54.00	4312.44	4.75%
上海家化	600315	150.00	3948.00	4.34%
海澜之家	600398	600.00	3882.00	4.27%
思摩尔国际	06969	240.00	3863.00	4.25%
华峰化学	002064	400.00	3648.00	4.01%
海大集团	002311	50.00	3188.50	3.51%
中国太平	00966	200.00	2779.11	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	35.71%
房地产	1.04	11.48%
租赁和商务服务业	0.73	7.98%
日常消费品	0.71	7.83%
采矿业	0.40	4.37%
金融	0.28	3.06%
工业	0.27	2.94%
原材料	0.26	2.87%
金融业	0.18	1.93%
通信服务	0.14	1.58%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	900.00	7756.13	6.55%
海底捞	06862	500.00	6794.03	5.73%
海澜之家	600398	800.00	5568.00	4.70%
金蝶国际	00268	360.00	5068.98	4.28%
西部材料	002149	240.00	4764.00	4.02%
江淮汽车	600418	100.00	4009.00	3.38%
颐海国际	01579	300.00	3802.83	3.21%
万辰集团	300972	20.00	3604.80	3.04%
新点软件	688232	120.00	3604.80	3.04%
上海家化	600315	160.01	3371.32	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.98	33.58%
日常消费品	1.18	9.92%
房地产	0.94	7.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	5.79%
非日常生活消费品	0.68	5.73%
信息技术	0.51	4.28%
工业	0.40	3.38%
批发和零售业	0.36	3.04%
金融	0.26	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	500.00	8102.45	6.60%
金蝶国际	00268	630.00	7651.00	6.24%
绿城中国	03900	700.00	7105.79	5.79%
鸿路钢构	002541	350.00	7049.00	5.75%
海澜之家	600398	800.00	6328.00	5.16%
蒙牛乳业	02319	320.00	5669.87	4.62%
颐海国际	01579	420.00	5240.20	4.27%
华统股份	002840	400.00	4488.00	3.66%
西部材料	002149	220.00	4402.20	3.59%
新点软件	688232	130.00	4225.00	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	36.85%
房地产	1.12	9.14%
日常消费品	1.09	8.89%
信息技术	0.86	6.97%
非日常生活消费品	0.81	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	6.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.38%
工业	0.21	1.73%
农、林、牧、渔业	0.14	1.10%
批发和零售业	0.02	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	500.00	8965.00	5.07%
绿城中国	03900	900.00	7717.62	4.37%
海底捞	06862	480.00	7067.54	4.00%
蒙牛乳业	02319	413.40	6722.41	3.80%
中航成飞	302132	90.00	6460.20	3.66%
西部材料	002149	360.00	6372.00	3.61%
金蝶国际	00268	770.00	6082.32	3.44%
嘉和美康	688246	240.00	5952.00	3.37%
新点软件	688232	200.00	5798.00	3.28%
中国海防	600764	200.00	5664.00	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.73	43.72%
房地产	1.49	8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	7.80%
信息技术	1.11	6.27%
日常消费品	1.01	5.70%
非日常生活消费品	0.90	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	2.20%
工业	0.03	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	45.70	4605.33	5.07%
牧原转债	20.00	2736.02	3.01%
温氏转债	12.00	1573.49	1.73%
24国债21	6.00	607.46	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5212.79	5.74%
可转债	4309.51	4.74%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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