财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5922.15 |
4674.79 |
2118.85 |
-42099.39 |
-4093.73 |
| 本期利润(万元) |
8346.48 |
10757.16 |
10325.25 |
-21722.68 |
14353.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.22 |
0.20 |
-0.33 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
-17.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20404.41 |
0.00 |
21433.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81353.46 |
93857.06 |
97942.38 |
115224.66 |
123263.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.14 |
2.13 |
1.93 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
114.29 |
0.00 |
93.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6494.90 |
2105.37 |
6873.30 |
5247.26 |
38653.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
105000.36 |
165475.41 |
165699.13 |
263514.13 |
377071.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
98951.09 |
140252.35 |
156025.96 |
248457.27 |
375439.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
6049.27 |
25223.06 |
9673.17 |
15056.85 |
1632.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.03 |
193.70 |
179.88 |
278.51 |
521.17 |
| 应付托管费(万元) |
19.34 |
32.28 |
29.98 |
46.42 |
69.49 |
| 资产总计(万元) |
123060.10 |
178530.21 |
175206.01 |
270229.46 |
426134.36 |
| 负债合计(万元) |
4591.12 |
1822.13 |
2290.50 |
1983.37 |
13833.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
118468.98 |
176708.08 |
172915.51 |
268246.10 |
412301.12 |
| 未分配利润(万元) |
63092.61 |
85120.65 |
74067.22 |
141755.24 |
244619.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.36 |
43.63 |
18.96 |
108.32 |
72.04 |
| 投资收益(万元) |
6488.49 |
-59803.64 |
-38917.85 |
-567.40 |
26619.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9425.37 |
36456.08 |
-6892.23 |
-52579.76 |
-27987.27 |
| 其它收入(万元) |
109.06 |
79.24 |
59.69 |
893.89 |
731.57 |
| 收入合计(万元) |
16038.29 |
-23224.68 |
-45731.43 |
-52144.95 |
-563.67 |
| 管理人报酬(万元) |
802.43 |
2263.50 |
1158.63 |
4774.42 |
2752.87 |
| 托管费(万元) |
133.74 |
377.25 |
193.11 |
698.96 |
367.05 |
| 其它费用(万元) |
12.50 |
26.67 |
13.26 |
27.33 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
1051.01 |
3065.76 |
1548.59 |
5874.00 |
3270.89 |
| 利润总额(万元) |
14987.28 |
-26290.44 |
-47280.02 |
-58018.95 |
-3834.56 |
| 净利润(万元) |
14987.28 |
-26290.44 |
-47280.02 |
-58018.95 |
-3834.56 |
