招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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累计净值：2.3137

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：8.14亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.34	7.55	-0.15	7.26	4.34
混合型名次	2568	2000	5452	5405	2742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.69	16.47	-3.92	6.37	131.37
混合型名次	4158	5521	6582	1992	1163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	海富通研究精选混合A	4.34	7.15	-1.03	30.11	4.34
2567	华泰柏瑞远见智选混合A	4.34	8.74	1.75	16.20	4.34
2568	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.34	7.55	-0.15	7.26	4.34
2569	国投瑞银核心企业混合	4.33	11.33	6.54	45.30	4.33
2570	华安双核驱动混合A	4.33	7.29	12.01	33.49	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	易方达创新驱动混合	3.71	7.56	7.31	64.12	3.71
1999	招商优势企业混合C	4.24	7.56	-0.57	16.48	4.24
2000	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.34	7.55	-0.15	7.26	4.34
2001	广发睿毅领先混合A	-0.09	7.54	9.73	16.51	-0.09
2002	华商新能源汽车混合A	3.67	7.54	9.73	57.18	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	尚正正鑫混合发起C	3.13	2.65	-0.15	5.16	3.13
5451	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.93	3.47	-0.15	39.59	1.93
5452	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.34	7.55	-0.15	7.26	4.34
5453	中邮战略新兴产业混合	3.55	4.60	-0.15	30.12	3.55
5454	长安先进制造混合C	3.68	5.42	-0.16	33.27	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	广发鑫享混合A	1.65	4.57	-3.64	7.26	1.65
5404	金鹰技术领先混合C	1.42	2.53	1.75	7.26	1.42
5405	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.34	7.55	-0.15	7.26	4.34
5406	银华大盘两年定期开放混合	2.98	5.11	-1.58	7.25	2.98
5407	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.84	1.98	1.87	7.24	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34
2741	华泰柏瑞远见智选混合A	4.34	8.74	1.75	16.20	4.34
2742	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.34	7.55	-0.15	7.26	4.34
2743	国投瑞银核心企业混合	4.33	11.33	6.54	45.30	4.33
2744	华安双核驱动混合A	4.33	7.29	12.01	33.49	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	广发品质回报混合A	26.71	36.50	5.68	-34.12	-12.42
4157	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	26.70	55.63	104.94	-	37.00
4158	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	26.69	16.47	-3.92	6.37	131.37
4159	华安安信消费服务混合A	26.68	41.96	28.63	49.80	602.68
4160	华宝收益增长混合A	26.68	44.63	1.49	-2.42	774.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	招商瑞泽一年持有期混合A	11.62	16.48	15.99	18.37	20.68
5520	易方达稳健添利混合A	8.13	16.47	2.17	-	1.74
5521	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	26.69	16.47	-3.92	6.37	131.37
5522	中欧招益稳健一年持有混合C	8.16	16.47	14.37	-	13.31
5523	前海开源沪港深隆鑫混合C	7.60	16.46	4.45	3.76	74.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6582 位，低于同类基金平均水平
6580	华夏稳盛混合	24.63	26.56	-3.92	-34.93	53.23
6581	融通创新动力混合C	26.14	30.95	-3.92	-	-30.86
6582	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	26.69	16.47	-3.92	6.37	131.37
6583	摩根行业轮动混合A	36.42	27.06	-3.93	-23.42	226.55
6584	摩根行业轮动混合H	36.39	27.03	-3.93	-23.43	91.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	天弘荣创一年	1.25	6.89	4.95	6.38	11.71
1991	易方达悦兴一年持有期混合A	7.58	16.71	8.90	6.37	11.42
1992	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	26.69	16.47	-3.92	6.37	131.37
1993	融通通慧混合C	3.70	6.54	4.33	6.36	42.24
1994	中银广利混合A	2.55	5.87	5.34	6.35	54.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	融通领先成长混合(LOF)A/B	49.05	55.18	16.69	-17.79	131.63
1162	南方兴盛先锋灵活配置混合A	39.11	49.05	52.08	21.65	131.62
1163	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	26.69	16.47	-3.92	6.37	131.37
1164	前海开源事件驱动混合A	34.95	29.73	24.15	7.33	131.30
1165	易方达资源行业混合	78.06	93.07	91.47	81.84	131.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	7285.58	8.02%
分众传媒	002027	900.00	7254.00	7.98%
传音控股	688036	60.00	5652.00	6.22%
润丰股份	301035	54.00	4312.44	4.75%
上海家化	600315	150.00	3948.00	4.34%
海澜之家	600398	600.00	3882.00	4.27%
思摩尔国际	06969	240.00	3863.00	4.25%
华峰化学	002064	400.00	3648.00	4.01%
海大集团	002311	50.00	3188.50	3.51%
中国太平	00966	200.00	2779.11	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	35.71%
房地产	1.04	11.48%
租赁和商务服务业	0.73	7.98%
日常消费品	0.71	7.83%
采矿业	0.40	4.37%
金融	0.28	3.06%
工业	0.27	2.94%
原材料	0.26	2.87%
金融业	0.18	1.93%
通信服务	0.14	1.58%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.3015	2.3012	2.3036	2.2584	2.2174
累计净值(元)	2.3015	2.3012	2.3036	2.2584	2.2174

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