招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

全行业首家！易方达基金旗下超100只ETF今日起实现统一命名[2026-01-05]

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累计净值：2.2174

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：8.14亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	0.08	-5.35	3.48	14.73
混合型名次	4002	5880	6381	6011	4609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.73	4.49	-3.73	3.93	121.74
混合型名次	4626	6624	6513	1860	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	易方达鑫转增利混合A	-0.38	1.57	0.51	16.20	19.18
4001	圆信永丰兴源C	-0.38	-4.19	-4.43	6.49	31.87
4002	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.38	0.08	-5.35	3.48	14.73
4003	中邮核心优选混合	-0.38	-1.66	2.53	-2.30	-1.01
4004	博时价值增长混合	-0.39	5.75	1.44	23.78	27.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5880 位，低于同类基金平均水平
5878	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.18	0.08	0.08	0.54	1.69
5879	新沃创新领航混合A	0.18	0.08	-5.92	9.61	8.69
5880	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.38	0.08	-5.35	3.48	14.73
5881	中欧科创主题混合(LOF)A	0.15	0.08	-12.35	22.83	52.91
5882	中欧生益稳健一年混合A	0.10	0.08	0.92	4.50	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6381 位，低于同类基金平均水平
6379	泰信均衡价值混合C	-0.41	0.39	-5.34	5.50	13.63
6380	鹏扬均衡成长混合C	-0.94	-0.75	-5.35	8.71	12.70
6381	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.38	0.08	-5.35	3.48	14.73
6382	招商优势企业混合A	-0.54	-0.04	-5.35	9.71	22.97
6383	中邮趋势精选灵活配置混合	0.00	3.01	-5.35	16.10	18.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6011 位，低于同类基金平均水平
6009	上银慧尚6个月持有期混合A	0.00	0.28	0.97	3.48	4.48
6010	泰康沪港深成长混合A	0.69	-3.71	-6.89	3.48	-1.42
6011	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.38	0.08	-5.35	3.48	14.73
6012	安信新成长混合C	-0.03	0.91	1.12	3.47	2.39
6013	贝莱德港股通远景视野混合A	-1.22	-1.47	-8.25	3.47	21.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	前海开源沪港深优势精选混合C	-0.59	-1.47	-7.59	11.30	14.73
4608	易方达现代服务业混合	-0.67	3.21	4.14	14.48	14.73
4609	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-0.38	0.08	-5.35	3.48	14.73
4610	光大保德信创新生活混合	-1.45	1.43	-0.98	7.81	14.72
4611	华安研究精选混合A	-0.64	6.25	-3.47	23.09	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	68.00	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.52	268.57
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	前海开源沪港深优势精选混合C	14.73	22.04	1.06	-	-33.00
4625	易方达现代服务业混合	14.73	31.84	23.42	-15.54	108.70
4626	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	14.73	4.49	-3.73	3.93	121.74
4627	光大保德信创新生活混合	14.72	12.45	-1.78	-	-23.25
4628	华安研究精选混合A	14.72	17.89	2.11	-12.56	145.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	190.19	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	188.76	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.04	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	230.62	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6624 位，低于同类基金平均水平
6622	富国高质量混合	3.28	4.53	-12.23	-	-27.04
6623	长城优选回报六个月持有期混合C	6.60	4.50	5.19	-	4.97
6624	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	14.73	4.49	-3.73	3.93	121.74
6625	富国利享回报12个月持有期混合A	6.01	4.48	0.93	-	0.24
6626	鹏华上华一年持有期混合A	1.52	4.48	1.78	-	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	232.86	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	236.35	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	233.10	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	190.19	334.67
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6513 位，低于同类基金平均水平
6511	中融高质量成长混合C	21.21	14.81	-3.71	-	-16.80
6512	西部利得港股通新机遇混合C	45.19	24.41	-3.72	-36.22	-26.26
6513	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	14.73	4.49	-3.73	3.93	121.74
6514	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-19.21	-20.71	-3.76	-12.92	66.50
6515	财通资管健康产业混合C	15.10	-1.70	-3.76	-	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	261.56	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	236.35	493.92
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.04	371.00
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	233.10	481.03
5	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	232.86	248.97
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	汇丰晋信慧盈混合	13.78	17.81	15.93	3.93	10.16
1859	摩根科技前沿混合A	59.31	69.51	58.76	3.93	224.57
1860	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	14.73	4.49	-3.73	3.93	121.74
1861	大成景瑞稳健配置混合A	1.02	2.37	0.84	3.87	12.42
1862	博道嘉兴一年持有期混合	37.15	43.25	24.75	3.86	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-1.53	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	138.53	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	27.22	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-17.64	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-16.99	2086.64
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	长盛同德主题混合	24.43	40.54	19.80	3.81	121.80
1165	景顺长城北交所精选两年定开混合A	48.21	76.53	134.14	-	121.78
1166	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	14.73	4.49	-3.73	3.93	121.74
1167	诺安和鑫灵活配置混合	41.91	72.23	82.04	42.77	121.69
1168	国富潜力组合混合H	17.11	16.43	-5.76	-13.20	121.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	7285.58	8.02%
分众传媒	002027	900.00	7254.00	7.98%
传音控股	688036	60.00	5652.00	6.22%
润丰股份	301035	54.00	4312.44	4.75%
上海家化	600315	150.00	3948.00	4.34%
海澜之家	600398	600.00	3882.00	4.27%
思摩尔国际	06969	240.00	3863.00	4.25%
华峰化学	002064	400.00	3648.00	4.01%
海大集团	002311	50.00	3188.50	3.51%
中国太平	00966	200.00	2779.11	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	35.71%
房地产	1.04	11.48%
租赁和商务服务业	0.73	7.98%
日常消费品	0.71	7.83%
采矿业	0.40	4.37%
金融	0.28	3.06%
工业	0.27	2.94%
原材料	0.26	2.87%
金融业	0.18	1.93%
通信服务	0.14	1.58%

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01-05 市场中枢有望缓步抬升做好均衡配置把握结构性机会
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	2.2139	2.2041	2.2258	2.2274	2.2256
累计净值(元)	2.2139	2.2041	2.2258	2.2274	2.2256

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