招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.2017 0.0144(0.66%)

累计净值：2.2017

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：6.70亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.09	-9.63	-1.72	-5.76	-1.36
混合型名次	6319	6529	4979	6003	4789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	11.92	-16.02	13.65	118.73
混合型名次	6554	5342	7150	1661	1180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6319 位，低于同类基金平均水平
6317	英大睿鑫C	-2.09	-11.20	-6.79	-12.24	-10.97
6318	圆信永丰消费升级	-2.09	-11.95	-7.51	-15.41	-6.73
6319	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-2.09	-9.63	-1.72	-5.76	-1.36
6320	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-2.09	-9.67	-1.86	-6.04	-1.49
6321	中加低碳经济六个月持有混合A	-2.09	0.33	10.92	22.22	12.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平
6527	前海开源沪港深智慧生活混合	-0.23	-9.63	-11.92	-19.22	-9.88
6528	易方达国防军工混合A	-1.04	-9.63	13.39	15.86	7.73
6529	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-2.09	-9.63	-1.72	-5.76	-1.36
6530	中信建投科技主题6个月持有混合A	-2.29	-9.63	-1.69	-12.61	-1.54
6531	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.92	-9.64	-4.86	-5.28	-3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	嘉实优质精选混合C	-1.82	-6.76	-1.72	0.56	-1.86
4978	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
4979	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-2.09	-9.63	-1.72	-5.76	-1.36
4980	光大保德信永鑫混合A	-0.63	-3.29	-1.73	1.63	-1.20
4981	广发安润一年持有期混合C	-0.29	-2.57	-1.73	-1.23	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6003 位，低于同类基金平均水平
6001	摩根安荣回报混合A	-1.03	-5.21	-5.20	-5.76	-4.67
6002	鹏华远见回报三年持有期混合	-1.92	-4.86	-1.03	-5.76	0.40
6003	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-2.09	-9.63	-1.72	-5.76	-1.36
6004	长城久恒灵活配置混合C	-2.94	-12.60	-2.06	-5.77	-3.54
6005	国泰新经济灵活配置混合A	-3.19	-11.11	-9.70	-5.77	-7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	万家瑞丰混合C	-1.95	-5.87	-0.95	1.98	-1.36
4788	易方达稳健增利混合C	-0.47	-2.82	-1.66	-3.91	-1.36
4789	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-2.09	-9.63	-1.72	-5.76	-1.36
4790	泓德卓远混合C	-1.40	-6.38	-1.73	-4.64	-1.36
4791	东吴兴享成长混合A	-0.55	-3.14	-3.56	-10.13	-1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6554 位，低于同类基金平均水平
6552	华安新兴消费混合A	1.82	3.05	-22.61	-45.09	-47.31
6553	华夏汽车产业混合C	1.82	29.76	13.92	-	3.42
6554	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.82	11.92	-16.02	13.65	118.73
6555	长城产业成长混合A	1.80	20.30	0.39	-	-7.01
6556	宝盈祥颐定期开放混合C	1.79	4.84	3.36	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	东方红目标优选定开混合	4.49	11.92	13.25	21.15	59.40
5341	广发多策略混合	6.43	11.92	-13.42	2.83	67.10
5342	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.82	11.92	-16.02	13.65	118.73
5343	广发睿明优质企业混合C	11.18	11.91	-10.02	-	-25.89
5344	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	4.32	11.91	13.26	-	16.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7150 位，低于同类基金平均水平
7148	德邦乐享生活混合A	8.47	11.04	-16.02	-11.73	67.80
7149	广发趋势动力混合A	5.44	2.12	-16.02	0.10	70.40
7150	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.82	11.92	-16.02	13.65	118.73
7151	富安达长盈灵活配置混合A	17.71	-6.21	-16.06	-31.72	-13.46
7152	招商丰盛稳定增长混合A	9.34	17.21	-16.08	-18.39	45.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	摩根阿尔法混合A	45.35	72.29	34.88	13.65	933.66
1660	天弘安康颐和A	4.57	8.41	3.82	13.65	14.05
1661	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.82	11.92	-16.02	13.65	118.73
1662	嘉合睿金混合A	30.77	64.45	5.67	13.62	107.38
1663	招商安达灵活配置混合	58.12	76.76	17.98	13.61	120.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	西部利得行业主题优选混合A	22.84	26.60	22.11	38.88	119.43
1179	广发成长领航一年持有混合A	56.74	119.72	118.21	-	119.06
1180	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.82	11.92	-16.02	13.65	118.73
1181	新华外延增长主题灵活配置混合	7.73	21.53	7.52	-0.64	118.65
1182	西部利得新盈混合A	32.44	48.67	20.20	58.72	118.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	6426.23	8.60%
分众传媒	002027	600.00	4422.00	5.91%
润丰股份	301035	56.00	3808.56	5.09%
华峰化学	002064	320.00	3520.00	4.71%
优然牧业	09858	750.00	3441.27	4.60%
中国人寿	02628	130.00	3214.92	4.30%
海澜之家	600398	500.00	3025.00	4.05%
中金黄金	600489	120.00	2803.20	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	16.00	2787.70	3.73%
海大集团	002311	50.00	2769.00	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	29.32%
房地产	0.87	11.60%
日常消费品	0.53	7.15%
采矿业	0.53	7.11%
租赁和商务服务业	0.44	5.91%
金融	0.44	5.88%
通信服务	0.39	5.16%
工业	0.33	4.37%
信息技术	0.11	1.49%
原材料	0.11	1.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-21]
标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
05-17招商基金旗下基金开放状态一览表
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	2.1873	2.1478	2.2340	2.2552	2.3208
累计净值(元)	2.1873	2.1478	2.2340	2.2552	2.3208

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。