招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

【理财锦囊】基金为何下调持股集中度[2025-05-06]

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累计净值：2.126

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：9.88亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.95	-0.15	14.31	6.63	10.02
混合型名次	1933	1898	298	1154	668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.39	-14.51	21.47	65.40	112.64
混合型名次	1734	5618	358	173	735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0.95	4.22	14.90	19.17	20.93
1932	永赢鑫享混合C	0.95	3.22	1.21	9.63	2.76
1933	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.95	-0.15	14.31	6.63	10.02
1934	泓德丰泽混合(LOF)	0.95	-2.14	6.75	6.03	6.00
1935	博时优享回报混合C	0.94	-3.97	2.89	5.21	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	鹏扬景欣混合A	0.00	-0.15	0.25	-0.56	-0.10
1897	泰康申润一年持有期混合A	0.05	-0.15	-0.48	0.84	-0.71
1898	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.95	-0.15	14.31	6.63	10.02
1899	中欧达益稳健一年混合A	0.12	-0.15	-0.28	1.88	-0.16
1900	中欧融享增益一年持有混合C	0.17	-0.15	-0.05	2.53	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	建信港股通精选混合C	1.49	-2.63	14.43	16.52	14.22
297	南华丰淳混合C	2.30	0.18	14.33	14.70	19.71
298	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.95	-0.15	14.31	6.63	10.02
299	华富国泰民安灵活配置混合	0.21	-2.66	14.29	12.82	11.82
300	嘉实积极配置一年持有期混合A	0.04	-0.33	14.27	12.54	10.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	银华体育文化灵活配置混合A	5.81	-1.45	0.67	6.64	4.63
1153	大成慧心优选一年持有混合C	0.44	-3.11	3.70	6.63	3.42
1154	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.95	-0.15	14.31	6.63	10.02
1155	平安睿享文娱混合A	-0.32	-4.42	-0.94	6.62	1.87
1156	大摩万众创新混合C	0.61	-1.84	14.99	6.61	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	泰信医疗服务混合发起式A	-0.04	6.96	13.22	12.89	10.05
667	工银新兴制造混合A	2.28	2.82	6.46	25.82	10.04
668	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	0.95	-0.15	14.31	6.63	10.02
669	中欧成长领航一年持有混合A	1.38	-4.13	7.81	13.40	10.00
670	博时优质精选混合C	2.76	-3.49	9.27	11.14	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	天弘医药创新A	10.42	-13.33	0.48	-	-20.64
1733	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	10.40	-3.25	0.00	-	-2.84
1734	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	10.39	-14.51	21.47	65.40	112.64
1735	国寿安保稳嘉混合A	10.36	8.23	8.04	22.60	56.46
1736	兴银丰盈灵活配置A	10.35	-8.78	6.49	25.81	113.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5618 位，低于同类基金平均水平
5616	海富通成长领航混合A	13.40	-14.51	-12.37	-	-36.54
5617	招商金安成长严选混合	2.27	-14.51	-24.84	-	-41.80
5618	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	10.39	-14.51	21.47	65.40	112.64
5619	大成内需增长混合H	-1.36	-14.52	-11.50	12.18	67.25
5620	华商量化优质精选混合	-0.49	-14.52	-13.60	-	-35.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	88.18	400.19
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	宝盈现代服务业混合A	19.55	10.02	21.85	-	1.59
357	长城久嘉创新成长混合C	18.28	-1.69	21.64	-	-11.08
358	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	10.39	-14.51	21.47	65.40	112.64
359	长城创新驱动混合A	43.16	16.69	21.36	-	-16.65
360	光大保德信产业新动力混合A	54.47	15.28	21.30	26.77	53.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	15.88	35.34	90.08	283.27	397.98
2	东吴新趋势价值线混合	13.01	27.05	72.95	169.19	74.84
3	广发多因子混合	26.37	11.40	28.69	168.10	322.69
4	东吴移动互联C	7.94	17.22	63.30	162.18	192.22
5	东吴移动互联A	8.16	17.70	64.28	161.73	198.29
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	前海开源金银珠宝混合A	9.67	12.43	51.07	65.47	70.10
172	万家成长优选混合C	1.42	-9.44	2.62	65.42	142.04
173	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	10.39	-14.51	21.47	65.40	112.64
174	国联安远见成长混合	0.66	1.57	5.13	65.33	132.98
175	诺安益鑫灵活配置混合A	18.63	7.11	34.61	65.09	75.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	20.53	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	1.74	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	42.76	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	43.62	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-16.27	1498.07
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	大成优势企业混合C	11.30	18.33	26.69	110.90	112.86
734	华商价值精选混合	1.20	-25.29	-24.27	-13.49	112.83
735	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	10.39	-14.51	21.47	65.40	112.64
736	大成核心双动力混合	7.74	-14.17	-1.88	15.45	112.60
737	南方人工智能混合	10.55	-11.25	4.73	26.50	112.55

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海底捞	06862	500.00	8102.45	6.60%
金蝶国际	00268	630.00	7651.00	6.24%
绿城中国	03900	700.00	7105.79	5.79%
鸿路钢构	002541	350.00	7049.00	5.75%
海澜之家	600398	800.00	6328.00	5.16%
蒙牛乳业	02319	320.00	5669.87	4.62%
颐海国际	01579	420.00	5240.20	4.27%
华统股份	002840	400.00	4488.00	3.66%
西部材料	002149	220.00	4402.20	3.59%
新点软件	688232	130.00	4225.00	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	36.85%
房地产	1.12	9.14%
日常消费品	1.09	8.89%
信息技术	0.86	6.97%
非日常生活消费品	0.81	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	6.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.38%
工业	0.21	1.73%
农、林、牧、渔业	0.14	1.10%
批发和零售业	0.02	0.13%

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招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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04-30招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	2.099	2.088	2.106	2.107	2.107
累计净值(元)	2.099	2.088	2.106	2.107	2.107

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