招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.3346 -0.0515(-2.16%)

累计净值：2.3346

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：6.70亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	-0.31	7.87	2.05	7.61
混合型名次	6776	6623	3684	5815	2939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.26	28.29	-8.41	11.17	138.61
混合型名次	4928	4429	6915	1799	1186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6776 位，低于同类基金平均水平
6774	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-1.45	-2.75	-6.87	-11.58	-3.36
6775	景顺长城竞争优势混合	-1.45	0.93	3.15	5.61	5.42
6776	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.45	-0.31	7.87	2.05	7.61
6777	广发品质回报混合C	-1.46	0.63	0.26	-0.45	-1.33
6778	广发消费领先混合A	-1.46	-3.18	1.72	-8.94	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6623 位，低于同类基金平均水平
6621	景顺港股通全球竞争力混合A	-0.30	-0.31	1.48	8.72	4.78
6622	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.01	-0.31	4.15	8.52	3.30
6623	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.45	-0.31	7.87	2.05	7.61
6624	宝盈消费主题混合	-1.50	-0.32	0.26	-0.52	0.69
6625	博时颐泰混合C	0.11	-0.32	-2.11	-1.87	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	鹏华睿进一年持有期混合A	-0.18	7.82	7.87	3.25	9.26
3683	信澳成长精选混合C	-0.01	-2.07	7.87	9.11	-0.93
3684	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.45	-0.31	7.87	2.05	7.61
3685	创金合信量化发现混合A	-1.32	2.84	7.86	10.33	7.69
3686	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-3.15	-1.97	7.85	3.45	-4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5815 位，低于同类基金平均水平
5813	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-0.36	-2.88	7.46	2.05	6.45
5814	鹏华汽车产业混合发起式A	-2.79	2.50	4.44	2.05	0.31
5815	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.45	-0.31	7.87	2.05	7.61
5816	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.11	1.19	1.18	2.05	1.50
5817	安信新趋势混合A	0.07	0.72	1.38	2.04	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2939 位，高于同类基金平均水平
2937	圆信永丰兴研A	-0.46	5.82	11.52	14.40	7.61
2938	招商产业升级1年持有期混合C	-1.48	-0.05	7.55	0.78	7.61
2939	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.45	-0.31	7.87	2.05	7.61
2940	华夏核心科技6个月定开混合A	0.34	-2.47	9.17	5.85	7.60
2941	鹏扬产业智选一年持有混合C	-0.84	3.49	10.26	8.66	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	兴业聚华混合C	15.28	33.55	33.84	51.24	69.21
4927	中加新兴消费混合C	15.28	22.28	-8.13	-24.52	-23.65
4928	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	15.26	28.29	-8.41	11.17	138.61
4929	中银策略混合A	15.22	12.67	-24.74	-41.26	228.95
4930	永赢稳健增长一年持有混合E	15.20	23.80	19.11	-	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	国投瑞银瑞源C	25.11	28.32	19.33	-	25.67
4428	新华鑫益灵活配置混合C	21.96	28.29	15.23	17.17	446.43
4429	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	15.26	28.29	-8.41	11.17	138.61
4430	广发行业严选三年持有期混合C	18.84	28.27	-14.30	-	-39.01
4431	农银策略精选混合	25.40	28.27	6.56	-23.69	75.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6915 位，低于同类基金平均水平
6913	九泰锐益混合(LOF)A	18.58	30.42	-8.41	-21.63	44.90
6914	银华大盘两年定期开放混合	4.32	12.70	-8.41	-37.09	21.60
6915	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	15.26	28.29	-8.41	11.17	138.61
6916	前海开源国家比较优势混合C	28.20	24.95	-8.43	-	-35.90
6917	长城价值领航混合A	17.43	21.94	-8.44	-	-20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	47.39	57.92	16.51	11.19	439.94
1798	华泰柏瑞新兴产业混合A	31.03	32.67	13.36	11.19	115.40
1799	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	15.26	28.29	-8.41	11.17	138.61
1800	长盛盛辉混合A	11.43	15.75	15.32	11.15	81.39
1801	博时研究精选持有期混合C	40.69	48.92	39.28	11.13	32.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	华商恒益稳健混合	29.29	45.24	32.32	71.84	138.78
1185	信诚新选回报灵活配置混合B	105.95	88.99	83.90	86.48	138.70
1186	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	15.26	28.29	-8.41	11.17	138.61
1187	富国新机遇灵活配置混合A	38.58	71.35	32.87	24.69	138.56
1188	嘉实优质企业混合	36.94	44.90	-3.17	-34.25	138.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	6426.23	8.60%
分众传媒	002027	600.00	4422.00	5.91%
润丰股份	301035	56.00	3808.56	5.09%
华峰化学	002064	320.00	3520.00	4.71%
优然牧业	09858	750.00	3441.27	4.60%
中国人寿	02628	130.00	3214.92	4.30%
海澜之家	600398	500.00	3025.00	4.05%
中金黄金	600489	120.00	2803.20	3.75%
哔哩哔哩-W	09626	16.00	2787.70	3.73%
海大集团	002311	50.00	2769.00	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	29.32%
房地产	0.87	11.60%
日常消费品	0.53	7.15%
采矿业	0.53	7.11%
租赁和商务服务业	0.44	5.91%
金融	0.44	5.88%
通信服务	0.39	5.16%
工业	0.33	4.37%
信息技术	0.11	1.49%
原材料	0.11	1.47%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	2.3861	2.4212	2.4102	2.4387	2.4204
累计净值(元)	2.3861	2.4212	2.4102	2.4387	2.4204

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