招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

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累计净值：2.3015

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：8.14亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.78	3.35	-1.78	7.22	3.78
混合型名次	2716	4362	6280	5381	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.77	13.01	-4.44	5.80	130.12
混合型名次	4142	5798	6621	2001	1164

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	金鹰转型动力混合	3.78	1.38	-6.66	-2.24	3.78
2715	易米开鑫价值优选混合A	3.78	0.20	-3.10	7.59	3.78
2716	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.78	3.35	-1.78	7.22	3.78
2717	中金金泽C	3.78	9.20	8.68	41.82	3.78
2718	博时新能源汽车主题混合A	3.77	10.46	-1.81	38.12	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	前海联合国民健康混合C	6.54	3.35	-7.23	4.63	6.54
4361	信诚深度价值混合(LOF)	2.39	3.35	9.37	16.04	2.39
4362	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.78	3.35	-1.78	7.22	3.78
4363	中欧成长先锋混合A	0.71	3.35	0.35	83.34	0.71
4364	朱雀产业智选A	3.62	3.35	-5.71	13.09	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6280 位，低于同类基金平均水平
6278	华泰柏瑞激励动力混合A	4.70	6.21	-1.78	18.87	4.70
6279	银河景气行业混合A	6.03	7.69	-1.78	36.95	6.03
6280	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.78	3.35	-1.78	7.22	3.78
6281	海富通研究精选混合A	4.05	8.98	-1.79	31.54	4.05
6282	华泰柏瑞激励动力混合C	4.72	6.24	-1.79	18.76	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	安信民稳增长混合A	1.66	-0.18	2.85	7.22	1.66
5380	万家瑞祥A	0.77	2.11	1.66	7.22	0.77
5381	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.78	3.35	-1.78	7.22	3.78
5382	长城健康生活混合	4.93	3.16	-2.17	7.21	4.93
5383	大成竞争优势混合A	0.90	0.14	-1.45	7.21	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平
2959	金鹰转型动力混合	3.78	1.38	-6.66	-2.24	3.78
2960	易米开鑫价值优选混合A	3.78	0.20	-3.10	7.59	3.78
2961	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	3.78	3.35	-1.78	7.22	3.78
2962	中金金泽C	3.78	9.20	8.68	41.82	3.78
2963	博时新能源汽车主题混合A	3.77	10.46	-1.81	38.12	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	富国新趋势灵活配置混合C	25.78	35.75	2.80	-6.19	6.40
4141	国投瑞银港股通价值发现混合C	25.78	41.86	16.39	-5.29	-1.98
4142	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	25.77	13.01	-4.44	5.80	130.12
4143	长盛盛崇A	25.76	23.74	22.73	14.51	97.06
4144	招商瑞丰混合发起式基金A	25.76	30.96	23.18	39.88	165.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5798 位，低于同类基金平均水平
5796	鹏华弘盛混合A	6.76	13.05	12.12	12.24	67.02
5797	博时健康生活混合C	27.79	13.04	-7.11	-	-33.01
5798	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	25.77	13.01	-4.44	5.80	130.12
5799	恒越乐享添利混合C	9.68	12.99	7.75	-	3.30
5800	摩根安裕回报混合C	3.83	12.99	6.02	8.90	47.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	华宝新优选混合	-9.73	-4.93	-4.41	-7.33	15.64
6620	汇添富低碳投资一年持有混合C	32.26	37.25	-4.41	-	-9.73
6621	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	25.77	13.01	-4.44	5.80	130.12
6622	广发大盘价值混合A	18.92	30.22	-4.46	-	-20.10
6623	贝莱德港股通远景视野混合C	28.21	33.66	-4.48	-	-12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	中银广利混合C	2.29	5.65	5.06	5.82	55.00
2000	安信平稳增长混合A	6.81	14.99	13.47	5.80	112.93
2001	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	25.77	13.01	-4.44	5.80	130.12
2002	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	5.79	15.93
2003	富国创新科技混合C	142.86	142.03	108.01	5.78	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	信澳中小盘混合	33.03	23.12	-21.80	-20.13	130.50
1163	中银研究精选灵活配置混合A	58.03	65.07	20.80	-8.59	130.22
1164	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	25.77	13.01	-4.44	5.80	130.12
1165	金鹰策略配置混合	9.50	4.42	-34.70	-34.90	129.93
1166	华富策略精选混合	52.14	45.63	10.64	-3.97	129.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	7285.58	8.02%
分众传媒	002027	900.00	7254.00	7.98%
传音控股	688036	60.00	5652.00	6.22%
润丰股份	301035	54.00	4312.44	4.75%
上海家化	600315	150.00	3948.00	4.34%
海澜之家	600398	600.00	3882.00	4.27%
思摩尔国际	06969	240.00	3863.00	4.25%
华峰化学	002064	400.00	3648.00	4.01%
海大集团	002311	50.00	3188.50	3.51%
中国太平	00966	200.00	2779.11	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	35.71%
房地产	1.04	11.48%
租赁和商务服务业	0.73	7.98%
日常消费品	0.71	7.83%
采矿业	0.40	4.37%
金融	0.28	3.06%
工业	0.27	2.94%
原材料	0.26	2.87%
金融业	0.18	1.93%
通信服务	0.14	1.58%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	2.3012	2.3036	2.2584	2.2174	2.2139
累计净值(元)	2.3012	2.3036	2.2584	2.2174	2.2139

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