招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

旅游ETF：行业beta持续或推动结构性机会[2025-12-10]

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累计净值：2.1653

更新时间：2025-12-10 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：8.14亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.38	-2.33	-9.13	-0.03	11.31
混合型名次	7820	5955	7408	7125	4850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.99	-0.72	-6.41	17.80	115.12
混合型名次	6033	7088	6504	1297	1185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
3	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.76	-	-	-	-
4	国融融信消费严选混合C	12.33	3.10	5.74	20.62	-0.82
5	国融融信消费严选混合A	12.31	3.11	5.79	20.73	-0.66
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7820 位，低于同类基金平均水平
7818	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-3.38	-0.92	1.85	21.49	35.78
7819	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-3.38	-0.95	1.73	21.19	35.15
7820	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-3.38	-2.33	-9.13	-0.03	11.31
7821	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-3.39	-2.39	-9.26	-0.35	10.65
7822	银河价值成长混合A	-3.41	3.98	17.92	53.92	67.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	11.88	22.14	37.48	124.75	111.96
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
5	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	融通逆向策略灵活配置混合C	-1.27	-2.33	1.80	13.04	19.04
5954	泰康品质生活混合C	-2.19	-2.33	-3.87	6.56	17.36
5955	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-3.38	-2.33	-9.13	-0.03	11.31
5956	鑫元清洁能源混合发起式A	0.68	-2.33	7.64	22.93	28.65
5957	安信价值成长混合C	-2.19	-2.34	-3.20	22.16	36.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发新兴成长混合A	11.01	15.80	41.20	82.77	72.88
3	广发新兴成长混合C	11.01	15.75	41.05	82.37	72.13
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7408 位，低于同类基金平均水平
7406	招商品质成长混合C	-0.43	-2.89	-9.12	12.54	37.42
7407	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.11	-8.22	-9.13	-1.35	25.35
7408	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-3.38	-2.33	-9.13	-0.03	11.31
7409	交银产业机遇混合	-0.85	-2.80	-9.14	4.84	19.77
7410	融通通乾研究精选灵活配置混合	-0.47	-5.43	-9.17	1.17	10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
2	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
5	财通成长优选混合	11.30	4.07	33.44	140.07	87.12
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	德邦安顺混合A	0.01	0.11	0.17	-0.03	0.30
7124	太平消费升级一年持有A	-0.58	-0.52	-7.97	-0.03	8.52
7125	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-3.38	-2.33	-9.13	-0.03	11.31
7126	华夏消费龙头混合C	-1.83	-1.90	-6.79	-0.05	0.91
7127	大摩健康产业混合C	0.17	-0.28	-11.95	-0.06	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.83	5.04	32.90	128.07	151.91
2	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
3	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
4	恒越优势精选混合	5.02	-0.92	29.15	124.14	145.10
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.84	8.54	27.80	127.49	143.99
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	光大保德信睿盈混合C	-0.51	-1.37	-5.34	9.27	11.32
4849	汇添富品质价值混合	-1.33	-1.76	3.47	10.61	11.31
4850	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-3.38	-2.33	-9.13	-0.03	11.31
4851	国投瑞银精选收益混合C	-0.47	-1.10	1.44	13.75	11.28
4852	景顺研究驱动三年持有混合	-1.49	-3.92	-3.47	7.13	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	174.39	225.41	83.28	-	82.33
2	信澳业绩驱动混合C	172.75	221.51	80.01	-	78.73
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	162.22	242.44	221.79	198.59	330.43
5	恒越优势精选混合	153.48	146.42	98.94	-	45.98
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6033 位，低于同类基金平均水平
6031	诺安汇利混合A	4.99	-10.25	-10.02	-7.44	30.31
6032	易方达瑞和混合	4.99	13.82	16.01	22.84	94.21
6033	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.99	-0.72	-6.41	17.80	115.12
6034	东方新兴成长混合	4.98	-6.61	-24.16	-56.36	40.79
6035	平安鑫享混合A	4.98	11.94	19.86	16.05	67.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	162.22	242.44	221.79	198.59	330.43
3	信澳业绩驱动混合A	174.39	225.41	83.28	-	82.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	134.53	224.93	206.46	230.09	357.18
5	景顺长城稳健回报混合C类	134.09	223.39	204.10	226.67	334.38
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7088 位，低于同类基金平均水平
7086	长城久源灵活配置混合A	1.82	-0.71	-26.75	-34.09	-3.52
7087	建信智远先锋混合A	3.55	-0.72	-17.90	-	-18.43
7088	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.99	-0.72	-6.41	17.80	115.12
7089	人保双利A	0.14	-0.74	-0.68	3.44	15.43
7090	鹏华匠心精选混合C类	0.74	-0.77	-12.77	-35.89	-32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.56	161.84	242.35	-	135.26
2	东吴新趋势价值线混合	91.93	153.49	240.94	275.77	244.32
3	东吴移动互联A	87.61	140.37	231.28	282.88	487.30
4	东吴移动互联C	87.22	139.40	229.31	279.13	474.62
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6504 位，低于同类基金平均水平
6502	广发价值领先混合C	7.07	16.11	-6.40	-	-6.55
6503	南方绝对收益	1.20	-0.39	-6.40	-10.67	35.34
6504	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.99	-0.72	-6.41	17.80	115.12
6505	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-40.53	-32.69
6506	九泰科盈价值混合C	9.02	13.29	-6.42	-0.45	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	87.61	140.37	231.28	282.88	487.30
2	东吴移动互联C	87.22	139.40	229.31	279.13	474.62
3	东吴新趋势价值线混合	91.93	153.49	240.94	275.77	244.32
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.39	54.56	87.17	258.56	574.20
5	易方达科融混合	120.62	169.74	134.85	233.28	536.39
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	南方利淘A	5.67	13.77	11.44	17.83	74.63
1296	中欧瑾源灵活配置混合C	15.61	14.45	11.83	17.81	64.82
1297	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.99	-0.72	-6.41	17.80	115.12
1298	国投瑞银新增长混合C	3.89	8.58	8.12	17.79	62.46
1299	南方荣光C	4.92	9.51	9.65	17.79	65.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	27.19	42.79	18.25	5.29	3939.07
2	宏利成长混合	127.79	184.07	112.10	149.52	3108.86
3	富国天瑞强势混合	55.40	57.17	49.29	43.83	2398.40
4	嘉实增长混合	13.42	13.79	-4.76	-13.33	2267.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	17.35	29.22	2.59	-12.42	2026.64
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	景顺长城北交所精选两年定开混合C	32.57	89.57	123.34	-	115.26
1184	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	6.86	18.70	-3.12	31.81	115.12
1185	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.99	-0.72	-6.41	17.80	115.12
1186	景顺长城精选蓝筹混合	5.27	9.55	-3.39	-23.74	115.05
1187	永赢惠添利灵活配置混合	38.89	62.98	9.86	-1.39	114.74

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	7285.58	8.02%
分众传媒	002027	900.00	7254.00	7.98%
传音控股	688036	60.00	5652.00	6.22%
润丰股份	301035	54.00	4312.44	4.75%
上海家化	600315	150.00	3948.00	4.34%
海澜之家	600398	600.00	3882.00	4.27%
思摩尔国际	06969	240.00	3863.00	4.25%
华峰化学	002064	400.00	3648.00	4.01%
海大集团	002311	50.00	3188.50	3.51%
中国太平	00966	200.00	2779.11	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	35.71%
房地产	1.04	11.48%
租赁和商务服务业	0.73	7.98%
日常消费品	0.71	7.83%
采矿业	0.40	4.37%
金融	0.28	3.06%
工业	0.27	2.94%
原材料	0.26	2.87%
金融业	0.18	1.93%
通信服务	0.14	1.58%

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　　每经AI快讯，12月10日，OpenAI在官网发布公告，今日，OpenAI与Anthropic和Block在Linux基金会旗下共同创立了“Agentic AI基金会(AAIF)”，并得到了谷歌、微软、AWS、彭博社和Cloudflar

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招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03
单位净值(元)	2.1512	2.1974	2.2265	2.1942	2.2022
累计净值(元)	2.1512	2.1974	2.2265	2.1942	2.2022

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