招商瑞利灵活配置混合(LOF)A(161729)_最新动态

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A161729CHINA MERCHANTS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：2.3036 0.0452(2.00%)

累计净值：2.3036

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆文凯

基金规模：8.14亿元

招商瑞利灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.85	1.43	-3.60	6.02	1.85
混合型名次	3533	4909	6473	5430	3861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.30	10.91	-6.59	5.26	125.84
混合型名次	4267	6024	6709	1841	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3533 位，高于同类基金平均水平
3531	永赢宏泽一年定开混合	1.85	4.30	15.00	60.20	1.85
3532	永赢新能源智选混合发起C	1.85	14.15	4.41	59.30	1.85
3533	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.85	1.43	-3.60	6.02	1.85
3534	中银量化价值混合A	1.85	3.22	1.35	19.33	1.85
3535	安信成长精选混合A	1.84	6.38	-2.31	50.28	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	前海开源稳健增长三年混合	2.85	1.43	-7.45	13.09	2.85
4908	泰康浩泽混合A	0.53	1.43	-1.73	2.12	0.53
4909	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.85	1.43	-3.60	6.02	1.85
4910	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.19	1.43	2.81	5.41	0.19
4911	长城价值优选混合A	2.36	1.42	-1.32	11.69	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6473 位，低于同类基金平均水平
6471	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	1.93	5.12	-3.60	17.18	1.93
6472	民生加银均衡优选混合C	2.39	0.84	-3.60	19.60	2.39
6473	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.85	1.43	-3.60	6.02	1.85
6474	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.31	0.68	-3.61	3.56	0.31
6475	光大保德信中国制造混合C	2.41	8.07	-3.62	41.31	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	金鹰元禧混合C	0.66	1.96	3.26	6.02	0.66
5429	泰信景气驱动12个月持有期混合A	1.57	1.59	-3.99	6.02	1.57
5430	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.85	1.43	-3.60	6.02	1.85
5431	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	4.83	-0.89	-9.33	6.02	4.83
5432	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.09	2.04	-5.16	6.01	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3861 位，高于同类基金平均水平
3859	永赢宏泽一年定开混合	1.85	4.30	15.00	60.20	1.85
3860	永赢新能源智选混合发起C	1.85	14.15	4.41	59.30	1.85
3861	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	1.85	1.43	-3.60	6.02	1.85
3862	中银量化价值混合A	1.85	3.22	1.35	19.33	1.85
3863	安信成长精选混合A	1.84	6.38	-2.31	50.28	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	景顺长城策略精选灵活配置混合A	23.32	26.95	33.58	54.22	445.24
4266	融通创新动力混合A	23.32	25.11	-5.22	-	-31.35
4267	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	23.30	10.91	-6.59	5.26	125.84
4268	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	23.29	49.14	103.23	-	34.48
4269	中欧永裕混合A	23.28	18.84	-8.22	-36.89	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平
6022	国富焦点驱动混合C	4.66	10.92	11.39	-	11.47
6023	华夏永利一年持有混合C	5.33	10.91	12.14	-	10.22
6024	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	23.30	10.91	-6.59	5.26	125.84
6025	招商瑞联1年持有期混合C	7.04	10.91	8.92	-	8.71
6026	华夏睿磐泰利混合C	5.30	10.89	12.01	19.98	50.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 6709 位，低于同类基金平均水平
6707	浦银安盛价值精选混合C	28.87	18.32	-6.58	-22.33	-3.77
6708	诺安主题精选混合	32.12	32.77	-6.59	-27.11	221.86
6709	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	23.30	10.91	-6.59	5.26	125.84
6710	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	-8.29	36.37
6711	国投瑞银先进制造混合	85.75	55.03	-6.62	4.14	208.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	安信工业4.0混合C	19.43	36.35	9.12	5.29	33.47
1840	长信利盈混合C	3.16	2.07	-1.72	5.29	53.75
1841	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	23.30	10.91	-6.59	5.26	125.84
1842	海富通欣益混合C	17.32	17.08	11.03	5.20	53.83
1843	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.91	9.23	6.19	5.19	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
招商瑞利灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	广发趋势优选灵活配置混合A	5.49	6.96	4.81	8.45	126.04
1165	华富策略精选混合	54.43	43.09	7.67	-5.50	125.84
1166	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	23.30	10.91	-6.59	5.26	125.84
1167	前海开源国家比较优势混合A	20.50	24.63	-10.01	-45.56	125.70
1168	金鹰灵活A	8.97	15.77	5.98	10.87	125.63

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城中国	03900	840.00	7285.58	8.02%
分众传媒	002027	900.00	7254.00	7.98%
传音控股	688036	60.00	5652.00	6.22%
润丰股份	301035	54.00	4312.44	4.75%
上海家化	600315	150.00	3948.00	4.34%
海澜之家	600398	600.00	3882.00	4.27%
思摩尔国际	06969	240.00	3863.00	4.25%
华峰化学	002064	400.00	3648.00	4.01%
海大集团	002311	50.00	3188.50	3.51%
中国太平	00966	200.00	2779.11	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	35.71%
房地产	1.04	11.48%
租赁和商务服务业	0.73	7.98%
日常消费品	0.71	7.83%
采矿业	0.40	4.37%
金融	0.28	3.06%
工业	0.27	2.94%
原材料	0.26	2.87%
金融业	0.18	1.93%
通信服务	0.14	1.58%

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招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	2.2584	2.2174	2.2139	2.2041	2.2258
累计净值(元)	2.2584	2.2174	2.2139	2.2041	2.2258

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