银华沪深300指数A(161811)_资产配置

银华沪深300指数A161811YINHUA SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29626.10	93.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1905.30	6.02%
其他资产	103.38	0.33%

资产总值：31634.79万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.16	1270.32	4.05%
贵州茅台	600519	0.78	1126.31	3.59%
中国平安	601318	14.09	776.50	2.48%
招商银行	600036	15.25	616.28	1.97%
紫金矿业	601899	19.72	580.56	1.85%
美的集团	000333	5.89	428.05	1.37%
新易盛	300502	1.15	421.37	1.34%
东方财富	300059	15.20	412.22	1.31%
长江电力	600900	14.92	406.47	1.30%
中际旭创	300308	1.01	407.72	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	53.36%
金融业	0.65	20.77%
采矿业	0.16	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.69%
建筑业	0.05	1.50%
科学研究和技术服务业	0.04	1.32%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1000.76	3.69%
宁德时代	300750	2.94	741.53	2.73%
中国平安	601318	12.43	689.62	2.54%
招商银行	600036	13.10	601.98	2.22%
长江电力	600900	13.80	415.82	1.53%
兴业银行	601166	17.36	405.29	1.49%
美的集团	000333	5.34	385.63	1.42%
紫金矿业	601899	18.59	362.50	1.34%
比亚迪	002594	1.09	361.58	1.33%
工商银行	601398	42.69	324.03	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.18	43.68%
金融业	0.61	22.32%
采矿业	0.12	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.16%
建筑业	0.05	1.69%
科学研究和技术服务业	0.03	0.96%
农、林、牧、渔业	0.02	0.82%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	374.64	3.92%
中国平安	601318	5.24	270.54	2.83%
宁德时代	300750	1.03	261.46	2.74%
京东方A	000725	43.46	180.36	1.89%
紫金矿业	601899	7.79	141.15	1.48%
美的集团	000333	1.78	139.73	1.46%
工商银行	601398	20.09	138.43	1.45%
交通银行	601328	17.90	133.35	1.40%
潍柴动力	000338	7.54	123.73	1.30%
中国铝业	601600	16.40	122.38	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	48.92%
金融业	0.21	22.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.28%
采矿业	0.04	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.96%
建筑业	0.02	2.36%
租赁和商务服务业	0.01	1.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.09%
房地产业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	396.24	3.84%
宁德时代	300750	1.20	320.18	3.10%
中国平安	601318	5.73	301.68	2.92%
工商银行	601398	24.71	171.01	1.66%
京沪高铁	601816	25.16	154.99	1.50%
京东方A	000725	33.43	146.76	1.42%
伊利股份	600887	4.65	140.34	1.36%
交通银行	601328	16.87	131.08	1.27%
格力电器	000651	2.87	130.44	1.26%
平安银行	000001	10.95	128.17	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	45.93%
金融业	0.23	22.57%
采矿业	0.05	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.21%
建筑业	0.03	2.72%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
房地产业	0.01	0.87%
科学研究和技术服务业	0.01	0.76%

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