银华沪深300指数A(161811)_最新动态

银华沪深300指数A161811YINHUA SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.0232 -0.0050(-0.49%)

累计净值：1.0232

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

银华沪深300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：3.11亿元

银华沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-0.91	3.33	19.16	17.82
股票型名次	1770	1514	1709	1797	2343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.35	36.51	18.87	2.51	2.97
股票型名次	2171	1883	1763	1155	2613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	碳中和龙头ETF	0.76	-3.36	10.41	37.37	36.24
1769	易方达中证500量化增强C	0.76	-1.41	4.49	26.90	29.74
1770	银华沪深300指数	0.76	-0.91	3.33	19.16	17.82
1771	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.76	-0.91	3.92	20.99	19.57
1772	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.76	-0.95	3.81	20.75	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	嘉实沪深300指数研究增强A	0.70	-0.91	2.59	17.94	18.94
1513	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.86	-0.91	0.36	22.52	36.17
1514	银华沪深300指数	0.76	-0.91	3.33	19.16	17.82
1515	银行FUND	0.02	-0.91	0.29	1.08	11.49
1516	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.76	-0.91	3.92	20.99	19.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	国金中证1000指数增强C	1.69	-1.38	3.33	24.29	40.67
1708	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.17	0.09	3.33	14.72	18.71
1709	银华沪深300指数	0.76	-0.91	3.33	19.16	17.82
1710	博时量化多策略股票A	0.89	-0.18	3.32	30.28	35.15
1711	富国中证500指数增强A	0.83	-0.98	3.32	23.10	24.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	1.06	-1.23	0.74	19.16	26.26
1796	汇添富中证1000ETF联接C	1.05	-1.48	1.36	19.16	23.18
1797	银华沪深300指数	0.76	-0.91	3.33	19.16	17.82
1798	华夏研究精选股票	1.18	-0.87	2.44	19.15	18.79
1799	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.78	-1.67	2.61	19.13	17.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2343 位，低于同类基金平均水平
2341	广发沪深300指数增强A	0.80	-0.77	3.62	17.43	17.87
2342	前海开源深圳特区股票C	0.83	-2.94	-1.69	25.16	17.84
2343	银华沪深300指数	0.76	-0.91	3.33	19.16	17.82
2344	中欧高端装备股票发起A	0.36	-3.28	-4.10	11.23	17.80
2345	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	0.38	-1.97	-11.19	9.10	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，低于同类基金平均水平
2169	上银中证500指数增强型C	17.36	27.11	17.92	27.10	17.77
2170	中信建投沪深300指数增强C	17.36	36.20	21.42	-	18.03
2171	银华沪深300指数	17.35	36.51	18.87	2.51	2.97
2172	光伏ETF	17.34	16.24	-32.27	-	-18.27
2173	中融钢铁C	17.33	25.14	15.80	-	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平
1881	广发国证2000ETF	23.60	36.52	25.39	12.62	81.95
1882	易方达中证500ETF	22.85	36.52	24.34	31.49	40.67
1883	银华沪深300指数	17.35	36.51	18.87	2.51	2.97
1884	建信上证50ETF联接A	14.89	36.48	20.96	0.90	53.40
1885	景顺沪深300指数增强A	19.17	36.48	19.06	-1.05	209.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	深证100ETF华安	24.75	45.47	18.89	-	-10.17
1762	海富通中证500指数增强A	25.17	29.21	18.87	18.37	114.98
1763	银华沪深300指数	17.35	36.51	18.87	2.51	2.97
1764	泰康中证500ETF联接A	20.29	32.47	18.86	-	14.40
1765	招商中证红利ETF联接A	3.87	18.01	18.85	-	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	30.53	61.68	37.77	2.52	41.88
1154	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	30.53	61.68	37.77	2.52	41.88
1155	银华沪深300指数	17.35	36.51	18.87	2.51	2.97
1156	建信中证红利潜力指数A	5.82	23.42	13.50	2.41	48.01
1157	国富沪深300指数增强	17.80	30.65	15.82	2.39	125.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，低于同类基金平均水平
2611	平安中证沪港深线上消费主题ETF	20.58	39.14	27.76	-	3.13
2612	华夏科创创业50ETF发起式联接C	53.79	78.87	43.67	-	3.01
2613	银华沪深300指数	17.35	36.51	18.87	2.51	2.97
2614	朱雀企业优选A	14.46	15.91	-4.18	-	2.96
2615	博时证券公司指数A	-1.75	29.48	32.14	10.74	2.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.16	1270.32	4.05%
贵州茅台	600519	0.78	1126.31	3.59%
中国平安	601318	14.09	776.50	2.48%
招商银行	600036	15.25	616.28	1.97%
紫金矿业	601899	19.72	580.56	1.85%
美的集团	000333	5.89	428.05	1.37%
新易盛	300502	1.15	421.37	1.34%
东方财富	300059	15.20	412.22	1.31%
长江电力	600900	14.92	406.47	1.30%
中际旭创	300308	1.01	407.72	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.67	53.36%
金融业	0.65	20.77%
采矿业	0.16	4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.69%
建筑业	0.05	1.50%
科学研究和技术服务业	0.04	1.32%
农、林、牧、渔业	0.03	0.94%
租赁和商务服务业	0.02	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.0282	1.0204	1.0121	1.0088	1.0130
累计净值(元)	1.0282	1.0204	1.0121	1.0088	1.0130

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