银华沪深300指数A(161811)_最新动态

银华沪深300指数A161811YINHUA SHANGHAI SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0306 -0.0111(-1.07%)

累计净值：1.0306

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：股票型

银华沪深300指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：2.17亿元

银华沪深300指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.20	-1.75	1.83	5.84	-0.33
股票型名次	987	1552	2068	2184	2093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.51	32.16	17.26	-3.02	4.33
股票型名次	2093	2307	1980	1310	2617

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	天弘沪深300ETF联接A	-2.20	-1.90	1.61	5.94	-0.40
986	天弘沪深300ETF联接C	-2.20	-1.92	1.57	5.84	-0.43
987	银华沪深300指数	-2.20	-1.75	1.83	5.84	-0.33
988	中信保诚沪深300指数(LOF)A	-2.20	-1.74	2.15	6.82	-0.26
989	工银沪深300指数C	-2.21	-1.85	1.82	6.21	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	嘉实中创400ETF联接A	-5.87	-1.75	13.41	17.51	6.76
1551	建信沪深300指数增强A	-2.33	-1.75	3.19	6.58	1.12
1552	银华沪深300指数	-2.20	-1.75	1.83	5.84	-0.33
1553	鑫元中证1000指数增强发起式A	-5.80	-1.75	10.73	11.96	6.09
1554	博时沪深300ETF	-2.32	-1.76	2.05	6.68	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	兴业沪深300ETF发起式联接A	-2.18	-1.96	1.84	5.79	-0.63
2067	汇添富沪港深新价值股票	-4.45	-4.82	1.83	5.16	2.60
2068	银华沪深300指数	-2.20	-1.75	1.83	5.84	-0.33
2069	工银沪深300指数C	-2.21	-1.85	1.82	6.21	-0.47
2070	国投瑞银沪深300指数量化增强A	-2.24	-2.13	1.82	6.21	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，低于同类基金平均水平
2182	东财沪深300指数发起式A	-2.19	-1.93	1.59	5.84	-0.44
2183	天弘沪深300ETF联接C	-2.20	-1.92	1.57	5.84	-0.43
2184	银华沪深300指数	-2.20	-1.75	1.83	5.84	-0.33
2185	创金合信沪深300增强C	-2.23	-2.23	1.18	5.82	-0.77
2186	景顺长城沪港深领先科技股票	-3.36	-0.52	2.17	5.82	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
银华沪深300指数A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	农银沪深300指数A	-2.20	-1.88	1.47	5.60	-0.33
2092	泰康沪深300ETF	-2.29	-1.94	1.59	6.18	-0.33
2093	银华沪深300指数	-2.20	-1.75	1.83	5.84	-0.33
2094	招商中证物联网主题ETF	-6.02	-4.08	3.08	15.48	-0.33
2095	中信保诚沪深300指数(LOF)C	-2.21	-1.77	2.05	6.61	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	泰康沪深300ETF联接C	20.52	33.63	17.16	-5.47	12.61
2092	广发沪深300ETF联接A	20.51	35.15	19.22	-1.67	200.93
2093	银华沪深300指数	20.51	32.16	17.26	-3.02	4.33
2094	建信MSCI联接A	20.50	32.12	14.80	8.43	78.26
2095	摩根沪深300指数增强发起式C	20.50	45.18	0.00	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.22	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	85.55	83.30
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，低于同类基金平均水平
2305	富国中证大数据产业ETF	2.48	32.17	7.66	7.48	0.05
2306	嘉实央企创新驱动ETF	23.71	32.16	31.51	65.08	82.32
2307	银华沪深300指数	20.51	32.16	17.26	-3.02	4.33
2308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	-15.54	32.15	13.28	-	17.57
2309	汇添富中证800价值ETF	17.94	32.14	0.00	-	36.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	200.58	200.04
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1980 位，低于同类基金平均水平
1978	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-11.21	39.02	17.29	-42.93	-4.91
1979	摩根MSCI中国A股ETF联接A	21.32	35.79	17.28	5.04	16.71
1980	银华沪深300指数	20.51	32.16	17.26	-3.02	4.33
1981	华安CES港股通精选100ETF联接A	7.25	44.91	17.24	-12.13	-0.29
1982	南方中证1000联接E	29.81	49.88	17.18	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	216.49	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	211.43	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	207.58	208.56
4	华商上游产业股票A	114.34	129.86	100.09	207.14	387.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	205.14	206.24
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	兴全沪深300指数(LOF)A	15.41	24.87	14.79	-2.95	173.61
1309	汇添富国企创新增长股票A	30.39	24.59	-0.80	-2.97	99.10
1310	银华沪深300指数	20.51	32.16	17.26	-3.02	4.33
1311	摩根研究驱动A	33.66	43.49	15.29	-3.03	24.69
1312	嘉实富时中国A50ETF联接A	15.47	31.36	20.58	-3.06	64.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	22.08	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	101.44	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	97.13	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	104.39	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.32	644.16
银华沪深300指数A一年收益在同类基金中排列第 2617 位，低于同类基金平均水平
2615	华夏中证港股通消费主题ETF	-1.37	58.82	25.86	-	4.36
2616	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	4.46	26.73	8.96	-	4.35
2617	银华沪深300指数	20.51	32.16	17.26	-3.02	4.33
2618	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	53.83	87.33	49.10	-	4.25
2619	恒生联接C	8.79	57.18	31.02	4.55	4.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.17	796.95	3.63%
贵州茅台	600519	0.52	716.13	3.27%
中国平安	601318	9.44	645.70	2.94%
中际旭创	300308	0.88	536.80	2.45%
紫金矿业	601899	13.38	461.21	2.10%
招商银行	600036	10.16	427.77	1.95%
新易盛	300502	0.80	345.57	1.58%
美的集团	000333	4.06	317.37	1.45%
兴业银行	601166	13.91	293.04	1.34%
长江电力	600900	10.05	273.16	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	52.47%
金融业	0.47	21.37%
采矿业	0.12	5.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.71%
建筑业	0.03	1.40%
科学研究和技术服务业	0.02	1.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.86%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
02-05银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0417	1.0573	1.0538	1.0574	1.0592
累计净值(元)	1.0417	1.0573	1.0538	1.0574	1.0592

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