- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 566.96 | -207.83 | -7.82 | -308.42 | -740.74 |
| 本期利润(万元) | 1345.64 | 1284.06 | 294.92 | 388.36 | -989.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 14.08 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | -10.61 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2982.44 | 0.00 | 1885.31 | 0.00 | 1568.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.25 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10317.02 | 10800.79 | 9091.17 | 9260.93 | 8630.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.89 | 0.78 | 0.79 | 0.76 |
| 本期净值增长率(%) | 15.09 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | -10.65 |
| 累计净值增长率(%) | -12.73 | 0.00 | -21.72 | 0.00 | -24.17 |