财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1228.28 |
331.18 |
42.66 |
566.96 |
-207.83 |
| 本期利润(万元) |
4687.40 |
818.90 |
-112.64 |
1345.64 |
1284.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
-0.01 |
0.11 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
14.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7998.24 |
0.00 |
2982.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31143.42 |
27129.29 |
9545.83 |
10317.02 |
10800.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.88 |
0.86 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1714.03 |
782.38 |
713.58 |
626.10 |
682.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
23426.94 |
9560.59 |
8393.35 |
8013.12 |
8439.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
23426.94 |
9560.59 |
8393.35 |
8013.12 |
8439.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.36 |
9.17 |
7.54 |
7.23 |
7.58 |
| 应付托管费(万元) |
4.27 |
1.83 |
1.51 |
1.45 |
1.67 |
| 资产总计(万元) |
27263.48 |
10361.39 |
9133.51 |
8667.30 |
9180.48 |
| 负债合计(万元) |
134.19 |
44.37 |
42.34 |
36.68 |
34.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
27129.29 |
10317.02 |
9091.17 |
8630.62 |
9146.33 |
| 未分配利润(万元) |
7998.24 |
2982.44 |
1885.31 |
1568.69 |
2334.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.96 |
2.96 |
1.35 |
2.98 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
398.39 |
707.03 |
60.15 |
-600.44 |
58.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
487.72 |
778.68 |
302.75 |
-249.24 |
-143.09 |
| 其它收入(万元) |
35.51 |
6.61 |
0.94 |
2.42 |
2.11 |
| 收入合计(万元) |
924.58 |
1495.28 |
365.19 |
-844.27 |
-80.80 |
| 管理人报酬(万元) |
81.49 |
95.49 |
45.03 |
93.45 |
48.24 |
| 托管费(万元) |
16.30 |
19.10 |
9.01 |
19.70 |
10.61 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
35.06 |
16.23 |
32.56 |
16.21 |
| 费用合计(万元) |
105.68 |
149.64 |
70.26 |
145.70 |
75.07 |
| 利润总额(万元) |
818.90 |
1345.64 |
294.92 |
-989.98 |
-155.87 |
| 净利润(万元) |
818.90 |
1345.64 |
294.92 |
-989.98 |
-155.87 |
