银华深证100指数(161812)_资产配置

银华深证100指数161812YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28475.57	94.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1735.30	5.74%
其他资产	1.54	0.01%

资产总值：30212.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.70	2415.37	8.01%
美的集团	000333	24.29	1560.05	5.17%
五粮液	000858	9.18	1409.53	4.67%
格力电器	000651	22.33	877.75	2.91%
比亚迪	002594	4.22	857.79	2.84%
东方财富	300059	62.80	809.46	2.68%
迈瑞医疗	300760	2.65	746.12	2.47%
泸州老窖	000568	3.71	685.09	2.27%
立讯精密	002475	23.03	677.20	2.25%
京东方A	000725	158.42	643.19	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	73.32%
金融业	0.23	7.70%
农、林、牧、渔业	0.11	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.55%
房地产业	0.04	1.36%
租赁和商务服务业	0.03	1.10%
卫生和社会工作	0.03	0.91%
科学研究和技术服务业	0.02	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.93	2111.25	6.87%
美的集团	000333	24.79	1354.40	4.41%
五粮液	000858	9.38	1316.39	4.28%
东方财富	300059	64.54	906.11	2.95%
比亚迪	002594	4.36	864.13	2.81%
立讯精密	002475	23.44	807.37	2.63%
迈瑞医疗	300760	2.52	732.57	2.38%
格力电器	000651	22.76	732.16	2.38%
泸州老窖	000568	3.82	685.64	2.23%
海康威视	002415	19.49	676.60	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	71.64%
金融业	0.24	7.92%
农、林、牧、渔业	0.11	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.68%
房地产业	0.05	1.49%
卫生和社会工作	0.03	1.11%
租赁和商务服务业	0.03	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	0.89%
批发和零售业	0.02	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.03	2645.85	7.90%
五粮液	000858	9.44	1473.90	4.40%
美的集团	000333	25.46	1412.64	4.22%
比亚迪	002594	4.45	1054.33	3.15%
东方财富	300059	65.60	997.08	2.98%
格力电器	000651	23.28	845.03	2.52%
泸州老窖	000568	3.89	843.07	2.52%
立讯精密	002475	23.70	706.62	2.11%
迈瑞医疗	300760	2.52	680.16	2.03%
海康威视	002415	19.77	668.13	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	70.56%
金融业	0.28	8.32%
农、林、牧、渔业	0.10	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.89%
房地产业	0.07	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.49%
卫生和社会工作	0.04	1.16%
租赁和商务服务业	0.04	1.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.95%
批发和零售业	0.02	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.21	3022.73	8.31%
五粮液	000858	9.61	1572.23	4.32%
美的集团	000333	25.79	1519.68	4.18%
比亚迪	002594	4.49	1160.74	3.19%
东方财富	300059	65.73	933.33	2.56%
格力电器	000651	23.48	857.22	2.36%
泸州老窖	000568	3.94	826.00	2.27%
立讯精密	002475	24.00	778.67	2.14%
迈瑞医疗	300760	2.58	773.75	2.13%
中兴通讯	000063	16.59	755.58	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	71.94%
金融业	0.27	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.57%
农、林、牧、渔业	0.11	2.93%
房地产业	0.07	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.54%
卫生和社会工作	0.04	1.10%
租赁和商务服务业	0.04	1.00%
科学研究和技术服务业	0.03	0.80%
批发和零售业	0.02	0.48%

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