银华深证100指数(161812)_最新动态

银华深证100指数161812YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

银华深证100指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：3.09亿元

银华深证100指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.69	-0.21	7.98	-1.13	0.73
股票型名次	1914	2226	1211	1947	1515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.27	-10.85	-36.02	2.12	28.42
股票型名次	2238	2775	3276	845	775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.69	-1.44	5.11	-5.53	-4.09
1913	易方达中小企业100指数(LOF)C	1.69	-1.31	5.52	-5.00	-3.84
1914	银华深证100指数	1.69	-0.21	7.98	-1.13	0.73
1915	西部利得事件驱动股票	1.68	2.16	9.00	-7.76	-4.82
1916	永赢深创100ETF发起式联接C	1.68	0.02	8.97	0.80	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 2226 位，低于同类基金平均水平
2224	中银新能源产业股票A	1.18	-0.20	9.27	-7.22	-
2225	创金合信物联网主题股票发起C	0.89	-0.21	6.83	-3.75	-7.78
2226	银华深证100指数	1.69	-0.21	7.98	-1.13	0.73
2227	南华中证杭州湾区ETF	1.83	-0.22	4.91	-7.03	-6.05
2228	创金合信气候变化责任投资股票A	0.15	-0.23	13.56	7.46	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	3.72	2.81	7.98	2.03	3.46
1210	央企ETF	-0.64	2.14	7.98	6.18	6.47
1211	银华深证100指数	1.69	-0.21	7.98	-1.13	0.73
1212	招商沪深300ESG基准ETF	1.28	1.22	7.98	3.00	4.97
1213	宝盈发展新动能股票A	-0.78	1.10	7.97	3.17	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	富国沪深300基本面精选股票C	-0.21	2.40	10.17	-1.13	2.78
1946	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	14.41	8.32	16.56	-1.13	-0.97
1947	银华深证100指数	1.69	-0.21	7.98	-1.13	0.73
1948	摩根民生需求股票A	2.34	-0.53	7.91	-1.14	-2.11
1949	南方大数据100A	0.54	1.17	3.80	-1.14	-5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	中信保诚中证500指数(LOF)C	0.58	2.37	7.48	0.90	0.75
1514	中欧核心消费股票发起A	4.94	0.15	10.43	-3.42	0.74
1515	银华深证100指数	1.69	-0.21	7.98	-1.13	0.73
1516	网购ETF	10.20	2.58	12.91	-2.80	0.72
1517	申万菱信行业轮动股票C	-1.00	4.03	10.95	4.63	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 2238 位，低于同类基金平均水平
2236	天弘中证人工智能A	-14.24	16.74	0.00	-	-22.39
2237	华夏科技成长股票	-14.26	-7.28	-31.00	28.82	26.18
2238	银华深证100指数	-14.27	-10.85	-36.02	2.12	28.42
2239	安信深圳科技指数(LOF)A	-14.28	7.29	-34.52	-	-11.36
2240	国泰国证航天军工指数(LOF)A	-14.28	2.43	-8.55	34.33	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	平安深证300指数增强	-14.94	-10.79	-28.39	22.76	109.36
2774	消费服务ETF	-16.36	-10.85	-39.45	-	-46.20
2775	银华深证100指数	-14.27	-10.85	-36.02	2.12	28.42
2776	银华食品饮料量化股票发起式C	-15.10	-10.85	-25.71	63.60	85.70
2777	鹏扬中证数字经济主题ETF	-24.03	-10.88	0.00	-	-44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	前海开源中证健康指数	-19.22	-17.01	-36.00	13.65	25.49
3275	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-21.69	-13.86	-36.01	-	44.32
3276	银华深证100指数	-14.27	-10.85	-36.02	2.12	28.42
3277	华夏创业板ETF	-19.77	-13.81	-36.07	20.02	16.77
3278	广发养老指数A	-11.65	-2.50	-36.08	-14.70	-16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	农银沪深300指数A	-7.53	-1.68	-24.07	2.46	35.15
844	金鹰医疗健康股票A	-27.25	-29.18	-56.28	2.19	10.95
845	银华深证100指数	-14.27	-10.85	-36.02	2.12	28.42
846	天弘上证50A	-2.82	-2.68	-22.35	1.95	17.17
847	广发沪港深新机遇股票	-8.58	-5.59	-43.94	1.87	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	鹏华香港银行指数(LOF)C	8.48	13.08	8.05	-	28.63
774	诺安高端制造股票A	-12.29	5.94	-17.04	7.08	28.50
775	银华深证100指数	-14.27	-10.85	-36.02	2.12	28.42
776	中信建投中证500增强C	-10.96	6.50	-8.85	-	28.32
777	华宝沪深300增强C	-6.39	-6.15	-27.43	-	28.26

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.70	2415.37	8.01%
美的集团	000333	24.29	1560.05	5.17%
五粮液	000858	9.18	1409.53	4.67%
格力电器	000651	22.33	877.75	2.91%
比亚迪	002594	4.22	857.79	2.84%
东方财富	300059	62.80	809.46	2.68%
迈瑞医疗	300760	2.65	746.12	2.47%
泸州老窖	000568	3.71	685.09	2.27%
立讯精密	002475	23.03	677.20	2.25%
京东方A	000725	158.42	643.19	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.21	73.32%
金融业	0.23	7.70%
农、林、牧、渔业	0.11	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.55%
房地产业	0.04	1.36%
租赁和商务服务业	0.03	1.10%
卫生和社会工作	0.03	0.91%
科学研究和技术服务业	0.02	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.942	0.940	0.939	0.944	0.945
累计净值(元)	0.942	0.940	0.939	0.944	0.945

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