银华深证100指数(161812)_最新动态

银华深证100指数161812YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.3200 -0.0050(-0.38%)

累计净值：1.3200

更新时间：2025-12-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

银华深证100指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：3.84亿元

银华深证100指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-0.45	3.84	27.90	23.83
股票型名次	1338	1139	1499	1041	1789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.12	39.92	15.02	-7.15	77.06
股票型名次	1746	1631	1953	1339	760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	易方达中证500ETF联接发起式C	0.99	-1.72	3.09	25.06	26.49
1337	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.99	-7.60	8.55	42.26	32.78
1338	银华深证100指数	0.99	-0.45	3.84	27.90	23.83
1339	中金华证清洁能源指数发起A	0.99	-9.90	3.87	42.97	26.96
1340	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	0.98	0.26	8.00	17.59	20.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	九泰天兴量化智选A	-0.47	-0.45	6.19	22.82	21.82
1138	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	-0.13	-0.45	7.93	18.98	22.17
1139	银华深证100指数	0.99	-0.45	3.84	27.90	23.83
1140	东方沪深300指数增强C	0.95	-0.46	3.66	20.06	16.32
1141	工银上证50ETF联接A	0.52	-0.46	3.09	14.21	15.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	1.44	0.22	3.85	28.16	31.03
1498	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	0.10	0.97	3.84	8.35	24.97
1499	银华深证100指数	0.99	-0.45	3.84	27.90	23.83
1500	工银沪深300指数C	0.76	-0.94	3.83	20.53	19.28
1501	国泰君安中证500指数增强C	0.84	-1.34	3.83	24.64	30.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	国金量化多因子C	2.40	-2.47	6.82	27.90	46.25
1040	前海开源价值策略股票	5.68	1.69	4.96	27.90	20.26
1041	银华深证100指数	0.99	-0.45	3.84	27.90	23.83
1042	博时军工主题股票A	1.07	-0.90	1.24	27.87	35.91
1043	中航量化阿尔法六个月持有C	0.95	-1.57	2.64	27.87	35.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	鑫元成长驱动股票发起式C	2.42	0.16	3.47	28.75	23.85
1788	海富通量化前锋股票A	0.46	-0.90	1.93	16.87	23.84
1789	银华深证100指数	0.99	-0.45	3.84	27.90	23.83
1790	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.15	-1.93	-12.95	9.01	23.83
1791	南方H股联接A	-1.23	-1.95	-0.22	5.20	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	华安沪深300增强A	21.16	41.57	20.55	6.67	208.70
1745	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	21.13	41.48	17.98	-10.61	6.04
1746	银华深证100指数	21.12	39.92	15.02	-7.15	77.06
1747	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	21.11	46.71	23.84	-	7.10
1748	国寿安保沪港深300ETF联接C	21.09	44.96	28.22	-	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	广发中证500指数增强A	27.08	39.94	30.38	31.49	30.21
1630	建信高端装备股票A	31.35	39.92	23.88	-	49.10
1631	银华深证100指数	21.12	39.92	15.02	-7.15	77.06
1632	华夏量化优选股票C	23.47	39.91	19.23	-	4.11
1633	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	27.15	39.89	18.79	-29.98	-18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1953 位，低于同类基金平均水平
1951	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	68.08	55.79	15.09	-	17.64
1952	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	30.29	41.84	15.08	-5.87	48.83
1953	银华深证100指数	21.12	39.92	15.02	-7.15	77.06
1954	创金合信科技成长股票C	8.85	14.30	15.00	5.12	85.92
1955	南方高股息股票C	12.26	23.34	14.99	-4.90	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	景顺长城沪港深领先科技股票	28.10	27.58	16.13	-7.04	90.10
1338	前海开源再融资股票	14.24	14.24	9.23	-7.07	112.78
1339	银华深证100指数	21.12	39.92	15.02	-7.15	77.06
1340	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	26.86	64.69	38.24	-7.18	0.50
1341	南方天元新产业股票(LOF)	24.52	37.83	16.05	-7.25	278.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	汇丰晋信沪港深股票A	37.51	68.04	27.88	-1.56	77.16
759	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-3.37	14.79	16.20	26.51	77.10
760	银华深证100指数	21.12	39.92	15.02	-7.15	77.06
761	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	15.54	44.62	50.76	77.26	76.97
762	嘉实医药健康股票A	24.26	12.79	0.53	-13.78	76.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	11.29	4539.30	11.81%
美的集团	000333	23.48	1706.22	4.44%
东方财富	300059	52.55	1425.09	3.71%
比亚迪	002594	12.95	1414.59	3.68%
立讯精密	002475	18.34	1186.16	3.09%
五粮液	000858	8.82	1071.45	2.79%
格力电器	000651	24.15	959.20	2.50%
新易盛	300502	2.24	820.79	2.14%
中际旭创	300308	1.95	788.79	2.05%
阳光电源	300274	4.75	769.71	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.83	73.62%
金融业	0.34	8.94%
农、林、牧、渔业	0.10	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.62%
房地产业	0.04	1.00%
租赁和商务服务业	0.04	0.99%
科学研究和技术服务业	0.03	0.71%
采矿业	0.03	0.69%
卫生和社会工作	0.03	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

银华深证100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新编制日期：2024-04-10 送出日期：2024-05-10 本概要提供本基金的重要信息，...

查看全文[05-10]
标题：银华深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2024年第1号)

查看全文[05-10]
04-19银华深证100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-29银华深证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.3250	1.3120	1.3010	1.2940	1.3020
累计净值(元)	1.3250	1.3120	1.3010	1.2940	1.3020

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。