银华深证100指数(161812)_最新动态

银华深证100指数161812YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

首破三十九万亿公募基金净值再创新高[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.5270 -0.0040(-0.26%)

累计净值：1.5270

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：股票型

银华深证100指数增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨腾

基金规模：3.30亿元

银华深证100指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.55	6.47	14.08	18.50	16.25
股票型名次	559	875	703	1202	953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.07	58.16	40.72	-2.92	104.59
股票型名次	1233	1293	1394	1382	776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	招商深证100指数C	2.56	6.48	14.16	18.87	16.30
558	方正富邦深证100ETF联接C	2.55	6.41	14.02	18.61	16.11
559	银华深证100指数	2.55	6.47	14.08	18.50	16.25
560	华夏野村日经225ETF	2.54	8.66	8.29	24.23	24.12
561	南方创业板ETF联接A	2.54	9.87	20.34	31.59	25.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	2.78	41.82	46.99	97.10	76.06
2	申万菱信智能驱动股票C	2.77	41.77	46.84	96.72	75.79
3	宏利先进制造股票A	4.21	41.45	37.20	60.38	52.03
4	宏利先进制造股票C	4.21	41.43	37.11	60.14	51.86
5	华夏国证半导体芯片ETF	6.71	41.37	36.76	65.41	56.41
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
874	招商深证100指数C	2.56	6.48	14.16	18.87	16.30
875	银华深证100指数	2.55	6.47	14.08	18.50	16.25
876	易方达中证1000量化增强C	0.06	6.46	4.41	25.80	18.49
877	东吴新产业精选股票C	3.32	6.45	23.84	31.12	28.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	5.07	30.60	67.42	100.40	83.98
2	财通集成电路产业股票C	5.06	30.51	67.10	99.61	83.39
3	融通产业趋势股票	3.01	17.09	55.12	96.07	72.96
4	富国新兴产业股票A	5.26	25.55	53.99	79.38	66.08
5	富国新兴产业股票C	5.25	25.48	53.76	78.84	65.68
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
702	易方达深证100ETF联接A	2.62	6.41	14.08	19.05	16.46
703	银华深证100指数	2.55	6.47	14.08	18.50	16.25
704	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03
705	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	-0.08	7.13	14.03	12.87	12.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.75	36.45	40.59	118.09	98.25
2	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.38	22.34	45.17	117.71	68.48
3	宝盈国家安全沪港深股票C	-0.38	22.28	44.96	117.08	68.08
4	红土创新新科技股票	1.71	17.39	45.82	109.76	85.68
5	东财通信A	2.93	20.36	53.26	102.45	76.31
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	朱雀企业优选C	2.29	9.70	12.65	18.52	19.30
1201	鹏华中证1000指数增强C	0.25	2.87	0.18	18.51	12.51
1202	银华深证100指数	2.55	6.47	14.08	18.50	16.25
1203	国泰中证细分化工产业主题ETF	-1.50	-6.69	-9.92	18.49	4.62
1204	广发百发100指数E	-0.74	1.30	-0.11	18.48	11.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.75	36.45	40.59	118.09	98.25
2	红土创新新科技股票	1.71	17.39	45.82	109.76	85.68
3	财通集成电路产业股票A	5.07	30.60	67.42	100.40	83.98
4	财通集成电路产业股票C	5.06	30.51	67.10	99.61	83.39
5	汇安趋势动力股票A	3.22	40.12	35.63	97.11	82.41
银华深证100指数一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	广发中证500ETF	0.95	5.15	1.45	24.99	16.25
952	泰康中证500ETF	0.95	5.13	1.41	24.67	16.25
953	银华深证100指数	2.55	6.47	14.08	18.50	16.25
954	建信深证100指数增强	2.50	5.32	12.91	18.76	16.24
955	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.42	5.35	9.21	22.13	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	249.62	627.77
2	财通集成电路产业股票C	353.69	374.15	301.08	235.96	585.53
3	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
4	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
5	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	386.91	364.90
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	招商中证500指数A	48.16	65.95	59.37	55.44	107.88
1232	易方达中证1000ETF	48.12	69.97	40.58	-	30.31
1233	银华深证100指数	48.07	58.16	40.72	-2.92	104.59
1234	招商国证2000指数增强A	48.02	79.67	0.00	-	73.04
1235	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	47.95	72.93	43.93	-	52.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	249.62	627.77
2	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
3	财通集成电路产业股票C	353.69	374.15	301.08	235.96	585.53
4	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
5	红土创新新科技股票	278.05	363.53	229.55	195.10	871.44
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	安信中证500指数增强A	53.87	58.24	53.97	42.27	172.07
1292	华夏中证大数据产业ETF	19.10	58.20	6.18	7.17	6.39
1293	银华深证100指数	48.07	58.16	40.72	-2.92	104.59
1294	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	55.55	58.14	0.00	-	33.04
1295	汇添富中证1000ETF联接A	41.43	58.12	0.00	-	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
2	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
3	中韩芯片ETF	234.46	307.21	338.39	-	403.23
4	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	386.91	364.90
5	财通集成电路产业股票A	357.31	381.81	310.82	249.62	627.77
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	广发沪深300指数增强C	35.24	48.41	40.72	-2.70	88.42
1393	西部利得沪深300指数增强型A	32.92	44.38	40.72	3.73	153.12
1394	银华深证100指数	48.07	58.16	40.72	-2.92	104.59
1395	建信高股息主题股票	55.99	50.99	40.69	27.07	125.38
1396	天弘中证智能汽车C	21.51	55.54	40.66	25.63	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	305.07	375.21	374.38	406.92	390.70
2	东财通信C	304.09	372.85	370.82	400.64	382.97
3	国泰中证全指通信设备ETF	280.99	313.68	333.22	386.91	364.90
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	251.01	284.37	306.58	356.92	330.65
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	249.95	282.07	302.91	350.14	321.65
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	交银深证300价值ETF联接	15.00	21.53	24.53	-2.91	126.90
1381	博时沪深300指数增强A	27.66	37.51	33.99	-2.92	-6.45
1382	银华深证100指数	48.07	58.16	40.72	-2.92	104.59
1383	易方达上证50ETF	14.06	28.45	28.56	-2.93	37.26
1384	工银新蓝筹股票C	0.08	5.96	12.93	-2.99	-11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	107.50	113.38	80.20	42.21	1597.31
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	32.85	47.86	101.10	120.73	1304.23
3	申万菱信智能驱动股票A	224.45	265.53	210.63	232.03	912.19
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.13	45.78	95.93	115.32	908.14
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	33.44	49.07	101.70	124.03	905.45
银华深证100指数一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	建信沪深300指数(LOF)	29.95	41.20	36.67	9.06	104.82
775	泰康研究精选股票发起A	159.35	229.22	154.99	-	104.81
776	银华深证100指数	48.07	58.16	40.72	-2.92	104.59
777	中银智能制造股票C	85.43	108.23	79.30	91.32	104.43
778	景顺长城中证红利低波动100ETF	3.62	9.14	18.85	52.59	104.39

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.18	3688.33	11.34%
中际旭创	300308	3.05	1738.98	5.35%
新易盛	300502	3.16	1401.15	4.31%
美的集团	000333	17.43	1330.95	4.09%
比亚迪	002594	9.20	968.61	2.98%
东方财富	300059	46.42	876.83	2.70%
立讯精密	002475	16.68	821.46	2.53%
阳光电源	300274	5.31	800.82	2.46%
五粮液	000858	6.53	674.35	2.07%
北方华创	002371	1.39	621.64	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	77.42%
金融业	0.23	7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.41%
农、林、牧、渔业	0.07	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.32%
租赁和商务服务业	0.02	0.73%
房地产业	0.02	0.61%
采矿业	0.02	0.60%
卫生和社会工作	0.01	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-29银华深证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.5310	1.5190	1.4930	1.4600	1.4800
累计净值(元)	1.5310	1.5190	1.4930	1.4600	1.4800

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