银华深证100指数(161812)_财务情况

银华深证100指数161812YINHUA SHENZHEN STOCK EXCHANGE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	714.42	-449.46	-40.97	-3273.66	214.78
本期利润(万元)	8399.39	-342.28	-145.77	3628.09	5617.11
加权平均份额本期利润(元)	0.29	-0.01	-0.01	0.12	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.15	0.00	12.15	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	8580.38	0.00	9349.08	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.31	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	38429.14	29309.55	30231.81	31123.21	34037.74
期末基金份额净值(元)	1.35	1.06	1.06	1.07	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	-1.12	0.00	12.16	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-31.92	0.00	-31.15	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2023.81	2161.44	1837.92	1995.45	2385.73
交易性金融资产(万元)	27386.60	29041.67	26764.56	28791.52	34047.56
其中：股票投资(万元)	27366.34	29021.52	26764.56	28791.52	34047.56
其中：债券投资(万元)	20.25	20.16	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	23.72	26.85	24.12	25.86	29.73
应付托管费(万元)	4.74	5.37	4.82	5.17	5.95
资产总计(万元)	29413.57	31212.00	28603.53	30788.18	36458.78
负债合计(万元)	104.02	88.79	62.81	64.86	69.39
所有者权益合计(万元)	29309.55	31123.21	28540.72	30723.31	36389.39
未分配利润(万元)	8580.38	9349.08	5345.70	6607.27	11746.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.46	6.97	3.30	8.78	4.46
投资收益(万元)	-268.55	-2908.33	-1820.32	-599.26	-315.08
公允价值变动收益(万元)	107.19	6901.75	999.31	-4658.13	-194.88
其它收入(万元)	2.00	4.84	1.61	2.45	1.55
收入合计(万元)	-155.91	4005.23	-816.10	-5246.17	-503.95
管理人报酬(万元)	147.69	298.93	148.08	362.79	192.87
托管费(万元)	29.54	59.79	29.62	72.56	38.57
其它费用(万元)	9.15	18.43	9.42	18.93	9.64
费用合计(万元)	186.37	377.14	187.11	454.27	241.09
利润总额(万元)	-342.28	3628.09	-1003.21	-5700.44	-745.04
净利润(万元)	-342.28	3628.09	-1003.21	-5700.44	-745.04

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