我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-390.50 |
-1042.31 |
95.34 |
-550.16 |
-328.09 |
| 本期利润(万元) |
48.14 |
-5700.44 |
-2624.18 |
-745.04 |
1679.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
-0.08 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.76 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6607.27 |
0.00 |
11746.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30153.76 |
30723.31 |
33475.97 |
36389.39 |
39163.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
1.02 |
1.10 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.61 |
0.00 |
-28.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1995.45 |
2385.73 |
2641.95 |
3044.28 |
3642.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
28791.52 |
34047.56 |
36830.14 |
44882.01 |
54162.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
28791.52 |
34047.56 |
36830.14 |
44882.01 |
54162.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.86 |
29.73 |
33.73 |
37.24 |
50.00 |
| 应付托管费(万元) |
5.17 |
5.95 |
6.75 |
7.45 |
10.00 |
| 资产总计(万元) |
30788.18 |
36458.78 |
39474.48 |
47928.08 |
57814.74 |
| 负债合计(万元) |
64.86 |
69.39 |
80.46 |
209.85 |
246.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
30723.31 |
36389.39 |
39394.02 |
47718.23 |
57568.69 |
| 未分配利润(万元) |
6607.27 |
11746.53 |
13322.43 |
20855.87 |
28791.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.78 |
4.46 |
10.33 |
5.55 |
35.13 |
| 投资收益(万元) |
-599.26 |
-315.08 |
-668.25 |
-320.34 |
63437.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4658.13 |
-194.88 |
-12324.63 |
-5893.55 |
-55182.05 |
| 其它收入(万元) |
2.45 |
1.55 |
5.93 |
4.24 |
264.83 |
| 收入合计(万元) |
-5246.17 |
-503.95 |
-12976.61 |
-6204.10 |
8555.48 |
| 管理人报酬(万元) |
362.79 |
192.87 |
443.30 |
234.15 |
850.41 |
| 托管费(万元) |
72.56 |
38.57 |
88.66 |
46.83 |
170.08 |
| 其它费用(万元) |
18.93 |
9.64 |
19.43 |
13.83 |
29.90 |
| 费用合计(万元) |
454.27 |
241.09 |
551.39 |
294.81 |
1822.83 |
| 利润总额(万元) |
-5700.44 |
-745.04 |
-13528.01 |
-6498.91 |
6732.65 |
| 净利润(万元) |
-5700.44 |
-745.04 |
-13528.01 |
-6498.91 |
6732.65 |
