我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 317402.18 99.55%
银行存款和结算备付金 1404.13 0.44%
其他资产 25.07 0.01%
资产总值:318831.38万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债01 100.00 10148.56 4.05%
22光大银行二级资本债01A 90.00 9491.42 3.79%
22浦发银行01 90.00 9139.41 3.65%
20进出05 80.00 8144.11 3.25%
19进出11 70.00 7204.53 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152093.43 60.73%
企业债 38712.95 15.46%
国家债券 11616.47 4.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%