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最新净值:1.1578 0.0000(0.00%)

累计净值:1.6648

更新时间:2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 15
基金经理:李丹 2025-03-21 每10份派现金 0.4
基金规模:13.87亿元 2022-12-21 每10份派现金 0.1
    银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 -0.05 0.44 0.36 1.05
债券型名次 2182 2997 2448 3559 3246
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行二级资本债01 100.00 9979.45 4.82%
25国开06 90.00 9070.91 4.38%
24光大金租债01 80.00 8172.98 3.95%
24光大环境MTN002B 70.00 7155.80 3.46%
24苏国资MTN005 70.00 7099.59 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96960.89 46.82%
企业债 26385.20 12.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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