银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

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超百只基金持有人户数大增广发基金旗下8只产品受青睐[2024-09-19]

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累计净值：1.637

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李丹

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.79亿元

2022-06-17 每10份派现金 0.1 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.77	2.09	3.08
债券型名次	2221	2365	2250	1732	1965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	6.37	10.66	17.91	78.82
债券型名次	1977	1770	1347	841	221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	易米和丰债券A	0.07	0.84	1.74	2.77	3.49
2220	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	1.07	2.06	2.77
2221	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.23	0.77	2.09	3.08
2222	银华添润定期开放债券	0.07	0.16	0.75	2.08	3.38
2223	银华添益定期开放债券	0.07	0.17	0.69	2.14	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.23	0.77	2.11	3.13
2364	兴银合盛定开债A	0.04	0.23	0.64	1.37	1.86
2365	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.23	0.77	2.09	3.08
2366	永赢永益债券C	0.05	0.23	0.77	1.79	3.05
2367	招商添逸1年定开债	0.12	0.23	0.82	1.63	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	易方达中债1-3年政金债指数C	0.02	0.28	0.77	1.69	2.60
2249	银河天盈中短债C	0.11	0.40	0.77	1.59	3.03
2250	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.23	0.77	2.09	3.08
2251	永赢瑞益债券	0.08	0.21	0.77	2.07	3.35
2252	永赢通益债券A	0.06	0.24	0.77	2.17	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	易方达恒久1年定期债券A	0.00	0.00	0.59	2.09	3.49
1731	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.06	0.13	0.66	2.09	3.13
1732	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.23	0.77	2.09	3.08
1733	银华信用四季红债券A	0.07	0.21	0.76	2.09	3.07
1734	招商添安1年定开债	0.05	0.40	1.05	2.09	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	4.80	7.07	8.19	16.28
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.58	7.34	14.91	14.71	12.58
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.40	8.00	15.07	14.55	12.22
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.55	0.66	1.44	2.57	11.25
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	添富鑫泽定开债A	0.10	0.36	1.12	2.19	3.08
1964	西部利得合享C	0.08	0.34	0.87	1.99	3.08
1965	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.23	0.77	2.09	3.08
1966	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.07	0.49	1.08	2.15	3.08
1967	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.07	0.14	0.61	2.07	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	23.43	14.55	1.75	9.41	29.05
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	23.43	14.55	1.75	9.41	29.05
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.96	18.10	12.06	10.20	44.86
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.10	0.00	0.00	-	22.83
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.98	17.49	1.39	10.94	56.41
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	平安元悦60天滚动持有短债C	4.10	6.08	0.00	-	6.78
1976	浦银安盛普华66个月定开债券A	4.10	8.40	12.83	-	17.19
1977	银华纯债信用债券(LOF)	4.10	6.37	10.66	17.91	78.82
1978	浙商汇金聚瑞债券A	4.10	6.95	0.00	-	6.95
1979	中泰安睿债券A	4.10	6.11	0.00	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.19	44.35
2	华夏海外收益债券A	13.60	21.09	11.67	11.75	76.58
3	华夏海外收益债券C	13.14	20.16	10.32	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.08	38.68
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	山证裕利定开债发起式	4.11	6.37	10.65	-	32.82
1769	上银慧佳盈债券	3.85	6.37	11.25	20.13	27.06
1770	银华纯债信用债券(LOF)	4.10	6.37	10.66	17.91	78.82
1771	银华中债1-3年农发行债券指数	3.96	6.37	10.34	-	14.60
1772	招商添安1年定开债	4.17	6.37	0.00	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.52	21.13	26.14	30.19	44.35
3	融通增益债券A/B	3.06	13.54	25.58	28.18	52.96
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.97	19.92	24.20	27.08	38.68
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	华夏中债1-3年政金债指数C	3.62	6.70	10.66	17.23	19.03
1346	鹏华尊悦定开债发起式	4.62	6.43	10.66	17.74	31.96
1347	银华纯债信用债券(LOF)	4.10	6.37	10.66	17.91	78.82
1348	中信建投稳裕A	3.87	6.26	10.66	-	33.00
1349	博时富信纯债债券	4.25	6.03	10.65	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.66	1.92	89.95	94.19
2	诺安优化收益债券	-2.67	-2.23	-3.72	43.86	217.79
3	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.34	389.55
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	易方达双债增强债券A	-4.28	-3.77	1.95	40.05	128.03
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	嘉实稳固收益债券C	-0.09	-0.36	-1.10	17.91	87.02
840	民生加银兴盈债券	4.85	6.82	9.98	17.91	19.03
841	银华纯债信用债券(LOF)	4.10	6.37	10.66	17.91	78.82
842	银华信用四季红债券A	4.00	6.21	10.61	17.91	78.51
843	大摩强收益债券	2.31	2.17	3.50	17.90	126.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.48	8.02	13.34	43.34	389.55
2	富国天利增长债券A	2.47	4.56	9.03	21.56	349.09
3	易方达安心回报债券A	-1.03	-1.06	-4.64	21.42	257.31
4	易方达增强回报债券A	6.10	7.79	10.90	32.14	252.80
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.07	2.05	4.61	15.08	249.39
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	大摩添利18个月开放债券A	6.37	9.13	14.16	-	79.01
220	大摩双利增强债券A	4.05	4.67	8.30	20.19	78.97
221	银华纯债信用债券(LOF)	4.10	6.37	10.66	17.91	78.82
222	工银产业债债券B	-0.15	0.01	-0.12	13.78	78.70
223	银华信用四季红债券A	4.00	6.21	10.61	17.91	78.51

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债01	100.00	10148.56	4.05%
22光大银行二级资本债01A	90.00	9491.42	3.79%
22浦发银行01	90.00	9139.41	3.65%
20进出05	80.00	8144.11	3.25%
19进出11	70.00	7204.53	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152093.43	60.73%
企业债	38712.95	15.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	1.173	1.173	1.173	1.173	1.172
累计净值(元)	1.636	1.636	1.636	1.635	1.635

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