银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1601 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.6671

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李丹

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.87亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.28	0.69	0.26	0.03
债券型名次	1883	1496	1816	3285	2207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	5.70	9.53	16.68	83.47
债券型名次	3252	2788	2274	1473	316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	银河睿鑫债券	0.03	0.80	2.68	2.84	0.03
1882	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.17	0.49	0.49	0.03
1883	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.28	0.69	0.26	0.03
1884	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
1885	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.44	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	0.28	0.85	3.12	-0.07
1495	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
1496	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.28	0.69	0.26	0.03
1497	招商招华纯债C	0.00	0.28	0.97	0.41	0.00
1498	招商招怡纯债D	0.02	0.28	0.60	0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	兴银汇福定开债	0.01	0.16	0.69	0.28	0.01
1815	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.49	0.00
1816	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.28	0.69	0.26	0.03
1817	永赢丰利债券A	0.01	0.23	0.69	0.32	0.01
1818	永赢卓利债券	0.00	0.18	0.69	0.18	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	信诚稳瑞C	-0.09	0.07	0.39	0.26	-0.09
3284	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.22	0.65	0.26	0.01
3285	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.28	0.69	0.26	0.03
3286	永赢丰利债券C	0.01	0.22	0.66	0.26	0.01
3287	招商添泰1年定开债发起式	-0.02	0.15	0.44	0.26	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	银河睿鑫债券	0.03	0.80	2.68	2.84	0.03
2206	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.17	0.49	0.49	0.03
2207	银华纯债信用债券(LOF)	0.03	0.28	0.69	0.26	0.03
2208	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.44	0.72	0.03
2209	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.47	0.57	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	太平恒信6个月定开债	1.08	6.32	10.29	-	10.66
3251	信澳鑫享债券A	1.08	3.63	1.01	-	1.13
3252	银华纯债信用债券(LOF)	1.08	5.70	9.53	16.68	83.47
3253	招商添华纯债C	1.08	3.66	5.45	9.10	10.01
3254	浙商兴永三个月定期开放债券	1.08	6.29	10.30	17.12	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	天弘庆享A	0.49	5.70	9.03	14.25	14.16
2787	万家1-3年政策性金融债A	0.27	5.70	8.90	16.57	23.43
2788	银华纯债信用债券(LOF)	1.08	5.70	9.53	16.68	83.47
2789	招商招裕纯债A	1.06	5.70	9.77	18.29	35.85
2790	招商招裕纯债C	1.07	5.70	9.77	18.34	33.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	农银彭博利率债指数	1.37	6.19	9.53	16.60	19.94
2273	兴银稳益30天持有期债券A	1.60	5.99	9.53	-	11.14
2274	银华纯债信用债券(LOF)	1.08	5.70	9.53	16.68	83.47
2275	博时富安3个月定开债发起式	0.07	5.42	9.52	15.56	32.50
2276	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	16.90	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	江信添福C	1.02	3.57	6.49	16.68	28.17
1472	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.30	6.72	10.11	16.68	24.50
1473	银华纯债信用债券(LOF)	1.08	5.70	9.53	16.68	83.47
1474	博时稳悦63个月定开债	1.57	5.17	8.85	16.67	20.52
1475	工银中高等级信用债债券A	0.52	5.02	9.41	16.67	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	摩根双债增利债券A	10.62	17.14	13.17	10.64	83.56
315	鹏华双债增利债券A	4.35	12.04	7.23	11.13	83.47
316	银华纯债信用债券(LOF)	1.08	5.70	9.53	16.68	83.47
317	国寿安保尊享债券A	4.08	12.55	15.91	23.76	83.42
318	国泰金龙债券C	2.16	12.05	12.61	21.24	83.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行二级资本债01	100.00	9979.45	4.82%
25国开06	90.00	9070.91	4.38%
24光大金租债01	80.00	8172.98	3.95%
24光大环境MTN002B	70.00	7155.80	3.46%
24苏国资MTN005	70.00	7099.59	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96960.89	46.82%
企业债	26385.20	12.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金

　　中证报中证网讯（王珞）常青股份2026年1月7日晚间公告称，公司作为有限合伙人，拟以自有资金2000万元参与嘉兴中平皖珑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。该投资基金规模4001万元，公司出资额占基金认缴出资总额的49.9

查看全文[01-07]
标题：全国首单！外高桥工业厂房机构间REITs正式挂牌

　　抢抓存量资产活化风口，外高桥拿下全国首单工业厂房机构间REIT。　　2025年，中国资产证券化领域迎来以持有型不动产ABS为核心的机构间REITs的爆发式增长，与公募REITs协同构筑了多层次REITs市场新格局，为实体经济盘活存量资产

查看全文[01-07]
标题： 4000亿巨无霸，开年大动作

　　在规模突破6万亿元大关之际，ETF市场规范化建设迎来重要进展。　　规模破4000亿元的巨无霸ETF在开年主动“亮明身份”，让投资者快速识别、提高投资效率。　　1月7日晚，华泰柏瑞基金发布公告，旗下沪深300ETF（510300）的场内扩

查看全文[01-07]
01-07 闪电结募！2026，FOF火了
01-07 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接基金将于1月12日起发行
01-07 2024-2025年度政府投资基金竞争力评价研究报告发布
01-07 合百集团：公司实缴出资1.8亿元参投合肥市国联资本股权投资基金

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司...

查看全文[04-19]
标题：银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ ...

查看全文[03-29]
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-08银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购(含定期定额投...
02-07银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购(含定期定额投...
02-06银华基金管理股份有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金可投资于...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1602	1.1604	1.1597	1.1595	1.1594
累计净值(元)	1.6672	1.6674	1.6667	1.6665	1.6664

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。