银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

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“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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最新净值：1.1667 0.0002(0.02%)

累计净值：1.6737

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李丹

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.87亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.74	1.04	0.59
债券型名次	2597	2240	1826	2209	2163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.36	9.73	17.11	84.49
债券型名次	2242	2724	2362	1280	325

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	易米和丰债券C	0.05	0.13	0.09	0.05	0.28
2596	银河家盈债券	0.05	0.23	0.51	1.03	0.42
2597	银华纯债信用债券(LOF)	0.05	0.26	0.74	1.04	0.59
2598	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.32	0.52	0.86	0.51
2599	银华信用四季红债券A	0.05	0.26	0.75	1.24	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	易方达裕浙3个月定开债券	0.09	0.26	0.28	0.10	0.42
2239	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
2240	银华纯债信用债券(LOF)	0.05	0.26	0.74	1.04	0.59
2241	银华岁丰定期开放债券发起式	0.06	0.26	0.80	1.15	0.57
2242	银华信用精选18个月定期开放债券	0.02	0.26	0.55	1.08	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55
1825	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
1826	银华纯债信用债券(LOF)	0.05	0.26	0.74	1.04	0.59
1827	银华永盛债券	0.05	0.21	0.74	1.05	0.51
1828	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.16	0.74	1.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.22	0.68	1.04	0.56
2208	银河景行3个月定开债券	0.04	0.24	0.81	1.04	0.63
2209	银华纯债信用债券(LOF)	0.05	0.26	0.74	1.04	0.59
2210	永赢泰利债券C	0.15	0.37	0.69	1.04	0.62
2211	永赢欣益一年	0.16	0.49	0.91	1.04	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	西部利得祥逸债券C	0.06	0.24	0.68	1.11	0.59
2162	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.69	1.28	0.59
2163	银华纯债信用债券(LOF)	0.05	0.26	0.74	1.04	0.59
2164	银华远兴一年持有期债券	0.13	0.41	0.80	1.17	0.59
2165	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.26	0.55	0.69	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.27	7.11	10.53	-	18.57
2241	兴业睿信一年定开债券发起式	2.27	6.03	10.62	-	11.34
2242	银华纯债信用债券(LOF)	2.27	5.36	9.73	17.11	84.49
2243	中加丰泽纯债	2.27	5.83	11.76	20.60	46.39
2244	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	泰康年年红纯债一年债券	1.93	5.36	10.74	-	47.75
2723	兴银长益三个月定开债	2.32	5.36	10.28	18.55	41.52
2724	银华纯债信用债券(LOF)	2.27	5.36	9.73	17.11	84.49
2725	中航瑞明纯债C	2.50	5.36	11.07	14.69	17.18
2726	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.79	5.36	0.00	-	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	融通增辉定开债券发起式	1.89	5.76	9.73	20.41	37.02
2361	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.74	5.44	9.73	-	12.91
2362	银华纯债信用债券(LOF)	2.27	5.36	9.73	17.11	84.49
2363	永赢昌利债券A	1.99	4.83	9.73	17.38	22.34
2364	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.23	5.28	9.73	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	嘉实稳固收益债券A	9.04	13.66	14.16	17.11	33.40
1279	万家鑫享纯债A	1.84	5.27	9.06	17.11	35.08
1280	银华纯债信用债券(LOF)	2.27	5.36	9.73	17.11	84.49
1281	中信保诚景丰C	2.08	6.20	10.29	17.11	26.23
1282	大成景旭纯债债券B类	1.41	5.61	9.89	17.10	25.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	新华增盈回报债券	5.71	17.40	20.93	21.63	85.37
324	工银可转债债券	12.24	17.76	38.82	27.48	84.57
325	银华纯债信用债券(LOF)	2.27	5.36	9.73	17.11	84.49
326	国泰金龙债券C	2.23	11.55	12.78	22.57	84.37
327	银华信用四季红债券A	2.29	5.45	9.72	17.08	84.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行二级资本债01	100.00	10102.80	5.42%
25建行二级资本债03BC	100.00	10026.78	5.38%
25国开06	90.00	9105.84	4.89%
24光大金租债01	80.00	8229.31	4.42%
24光大环境MTN002B	70.00	7224.69	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99058.12	53.15%
企业债	26471.68	14.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1665	1.1659	1.1657	1.1662	1.1666
累计净值(元)	1.6735	1.6729	1.6727	1.6732	1.6736

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