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最新净值:1.174 0.001(0.07%)

累计净值:1.637

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来,共分红 14
基金经理:李丹 2022-12-21 每10份派现金 0.1
基金规模:16.79亿元 2022-06-17 每10份派现金 0.1
    银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.23 0.77 2.09 3.08
债券型名次 2221 2365 2250 1732 1965
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债01 100.00 10148.56 4.05%
22光大银行二级资本债01A 90.00 9491.42 3.79%
22浦发银行01 90.00 9139.41 3.65%
20进出05 80.00 8144.11 3.25%
19进出11 70.00 7204.53 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152093.43 60.73%
企业债 38712.95 15.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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