银华纯债信用债券(LOF)A(161820)_最新动态

银华纯债信用债券(LOF)A161820YINHUA PURE DEBT CREDIT THEME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

富国基金：预计财政与货币政策更加强调提质增效[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1578 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6648

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

银华纯债信用债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：李丹

2025-03-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.87亿元

2022-12-21 每10份派现金 0.1 元

银华纯债信用债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.05	0.44	0.36	1.05
债券型名次	2182	2997	2448	3559	3246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	6.12	10.01	17.30	83.11
债券型名次	3216	2855	2082	1526	297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	-0.01	0.41	0.23	0.88
2181	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.01	2.11	3.71
2182	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.05	0.44	0.36	1.05
2183	银华信用季季红债券A	0.08	-0.17	0.32	0.70	1.49
2184	英大纯债债券A	0.08	-0.08	0.40	0.95	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	兴证全球恒信债券C	0.14	-0.05	0.72	0.59	1.46
2996	亚洲美元债A(人民币)	-0.13	-0.05	0.16	2.33	4.51
2997	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.05	0.44	0.36	1.05
2998	永赢昌利债券A	0.10	-0.05	0.47	0.33	0.81
2999	永赢丰益债券	0.08	-0.05	0.55	0.43	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	易方达安源中短债债券A	0.06	0.07	0.44	0.62	1.34
2447	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.10	0.44	0.93	1.90
2448	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.05	0.44	0.36	1.05
2449	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66
2450	永赢华嘉信用债A	0.10	-0.06	0.44	1.09	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
3558	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.09	0.10	0.52	0.36	1.73
3559	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.05	0.44	0.36	1.05
3560	招商安泰债券A	0.08	-0.24	0.71	0.36	0.71
3561	招商安泰债券D	0.08	-0.25	0.70	0.36	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
银华纯债信用债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05
3245	易方达安源中短债债券C	0.05	0.05	0.37	0.47	1.05
3246	银华纯债信用债券(LOF)	0.08	-0.05	0.44	0.36	1.05
3247	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.04	0.01	0.28	0.52	1.05
3248	圆信永丰兴瑞	0.13	-0.40	0.29	0.45	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	前海开源丰和债券A	1.49	3.67	5.86	-	8.65
3215	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04
3216	银华纯债信用债券(LOF)	1.49	6.12	10.01	17.30	83.11
3217	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.49	4.14	6.97	-	11.13
3218	招商招悦纯债C	1.49	7.66	12.92	23.58	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	稳达三个月滚动持有债券A	2.05	6.12	10.92	-	12.24
2854	易方达富华纯债债券A	1.65	6.12	10.89	-	16.83
2855	银华纯债信用债券(LOF)	1.49	6.12	10.01	17.30	83.11
2856	银华信用季季红债券A	1.83	6.12	9.50	16.59	72.85
2857	博时富安3个月定开债发起式	0.83	6.11	10.05	16.34	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	国投瑞银顺鑫债券	1.47	5.03	10.01	14.15	30.61
2081	泰康安泓纯债一年定开债券	1.76	6.94	10.01	-	9.83
2082	银华纯债信用债券(LOF)	1.49	6.12	10.01	17.30	83.11
2083	博时四月享120天持有期债券A	1.78	4.88	10.00	-	10.92
2084	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.35	7.43	10.00	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	宏利泽利债券	1.34	4.97	10.58	17.30	26.16
1525	兴银汇智定开债	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70
1526	银华纯债信用债券(LOF)	1.49	6.12	10.01	17.30	83.11
1527	永赢泰益债券C	0.96	6.69	10.16	17.30	27.68
1528	博时安丰18个月定开债C	1.47	6.48	11.00	17.29	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
银华纯债信用债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	汇添富双利增强债券A	14.36	20.30	16.65	13.47	83.17
296	汇添富高息债债券A	4.06	8.81	11.46	13.23	83.14
297	银华纯债信用债券(LOF)	1.49	6.12	10.01	17.30	83.11
298	银华信用四季红债券A	1.57	6.15	10.04	17.27	82.89
299	国泰金龙债券C	2.16	12.08	12.42	21.44	82.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行二级资本债01	100.00	9979.45	4.82%
25国开06	90.00	9070.91	4.38%
24光大金租债01	80.00	8172.98	3.95%
24光大环境MTN002B	70.00	7155.80	3.46%
24苏国资MTN005	70.00	7099.59	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96960.89	46.82%
企业债	26385.20	12.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1578	1.1573	1.1571	1.1568	1.1569
累计净值(元)	1.6648	1.6643	1.6641	1.6638	1.6639

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