财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
556.04 |
2155.89 |
1272.28 |
6439.87 |
1515.69 |
| 本期利润(万元) |
-345.66 |
1161.70 |
-307.15 |
7757.28 |
181.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6984.69 |
0.00 |
12232.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
138738.32 |
157603.79 |
157513.91 |
182563.92 |
218008.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
82.64 |
0.00 |
81.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.66 |
2630.59 |
154.44 |
150.23 |
2144.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
356893.07 |
377372.96 |
317402.18 |
233346.03 |
177986.27 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
356893.07 |
377372.96 |
317402.18 |
233346.03 |
177986.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.59 |
80.68 |
65.88 |
38.51 |
35.70 |
| 应付托管费(万元) |
23.53 |
26.89 |
21.96 |
12.84 |
23.80 |
| 资产总计(万元) |
359151.14 |
382110.94 |
318831.38 |
234190.69 |
181277.73 |
| 负债合计(万元) |
82241.58 |
64172.08 |
68387.79 |
39673.08 |
36615.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
276909.56 |
317938.86 |
250443.59 |
194517.62 |
144662.34 |
| 未分配利润(万元) |
37149.73 |
50769.11 |
35865.09 |
23762.36 |
15729.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.18 |
41.31 |
13.67 |
20.67 |
12.56 |
| 投资收益(万元) |
5112.08 |
11419.39 |
5745.22 |
5375.27 |
2704.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1734.06 |
1899.82 |
1057.01 |
2558.61 |
2389.40 |
| 其它收入(万元) |
6.90 |
34.06 |
4.91 |
6.10 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
3395.10 |
13394.58 |
6820.81 |
7960.65 |
5107.17 |
| 管理人报酬(万元) |
424.55 |
786.64 |
361.01 |
499.92 |
283.23 |
| 托管费(万元) |
141.52 |
262.21 |
120.34 |
294.74 |
188.82 |
| 其它费用(万元) |
13.84 |
29.30 |
15.08 |
29.30 |
14.58 |
| 费用合计(万元) |
1301.34 |
2131.37 |
1029.25 |
1655.27 |
984.38 |
| 利润总额(万元) |
2093.76 |
11263.21 |
5791.56 |
6305.38 |
4122.80 |
| 净利润(万元) |
2093.76 |
11263.21 |
5791.56 |
6305.38 |
4122.80 |