我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1765.74 |
3733.09 |
1154.94 |
1733.40 |
1104.33 |
| 本期利润(万元) |
1889.79 |
6258.40 |
920.65 |
4122.80 |
2261.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5615.37 |
0.00 |
2817.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176381.00 |
169071.20 |
142568.15 |
144662.34 |
165995.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.47 |
0.00 |
70.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
150.23 |
2144.79 |
140.93 |
171.99 |
117.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
233346.03 |
177986.27 |
298229.60 |
235200.48 |
178160.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
233346.03 |
177986.27 |
298229.60 |
235200.48 |
178160.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.51 |
35.70 |
61.20 |
51.00 |
34.08 |
| 应付托管费(万元) |
12.84 |
23.80 |
40.80 |
34.00 |
22.72 |
| 资产总计(万元) |
234190.69 |
181277.73 |
299083.05 |
236802.39 |
182520.21 |
| 负债合计(万元) |
39673.08 |
36615.39 |
63212.98 |
31961.61 |
37245.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
194517.62 |
144662.34 |
235870.07 |
204840.78 |
145275.05 |
| 未分配利润(万元) |
23762.36 |
15729.90 |
20959.10 |
19551.99 |
15706.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.67 |
12.56 |
19.47 |
15.10 |
10869.29 |
| 投资收益(万元) |
5375.27 |
2704.49 |
8283.01 |
3418.52 |
-721.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2558.61 |
2389.40 |
-2355.86 |
432.62 |
2342.62 |
| 其它收入(万元) |
6.10 |
0.73 |
44.18 |
40.72 |
836.66 |
| 收入合计(万元) |
7960.65 |
5107.17 |
5990.80 |
3906.96 |
13327.31 |
| 管理人报酬(万元) |
499.92 |
283.23 |
615.39 |
256.49 |
1509.83 |
| 托管费(万元) |
294.74 |
188.82 |
410.26 |
170.99 |
533.04 |
| 其它费用(万元) |
29.30 |
14.58 |
32.98 |
17.96 |
33.10 |
| 费用合计(万元) |
1655.27 |
984.38 |
1936.69 |
845.71 |
2926.61 |
| 利润总额(万元) |
6305.38 |
4122.80 |
4054.11 |
3061.25 |
10400.70 |
| 净利润(万元) |
6305.38 |
4122.80 |
4054.11 |
3061.25 |
10400.70 |
