财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 556.04 2155.89 1272.28 6439.87 1515.69
本期利润(万元) -345.66 1161.70 -307.15 7757.28 181.49
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.72 0.00 4.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6984.69 0.00 12232.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 138738.32 157603.79 157513.91 182563.92 218008.22
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.14 1.19 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 0.79 0.00 4.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 82.64 0.00 81.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 172.66 2630.59 154.44 150.23 2144.79
交易性金融资产(万元) 356893.07 377372.96 317402.18 233346.03 177986.27
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 356893.07 377372.96 317402.18 233346.03 177986.27
应付管理人报酬(万元) 70.59 80.68 65.88 38.51 35.70
应付托管费(万元) 23.53 26.89 21.96 12.84 23.80
资产总计(万元) 359151.14 382110.94 318831.38 234190.69 181277.73
负债合计(万元) 82241.58 64172.08 68387.79 39673.08 36615.39
所有者权益合计(万元) 276909.56 317938.86 250443.59 194517.62 144662.34
未分配利润(万元) 37149.73 50769.11 35865.09 23762.36 15729.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 10.18 41.31 13.67 20.67 12.56
投资收益(万元) 5112.08 11419.39 5745.22 5375.27 2704.49
公允价值变动收益(万元) -1734.06 1899.82 1057.01 2558.61 2389.40
其它收入(万元) 6.90 34.06 4.91 6.10 0.73
收入合计(万元) 3395.10 13394.58 6820.81 7960.65 5107.17
管理人报酬(万元) 424.55 786.64 361.01 499.92 283.23
托管费(万元) 141.52 262.21 120.34 294.74 188.82
其它费用(万元) 13.84 29.30 15.08 29.30 14.58
费用合计(万元) 1301.34 2131.37 1029.25 1655.27 984.38
利润总额(万元) 2093.76 11263.21 5791.56 6305.38 4122.80
净利润(万元) 2093.76 11263.21 5791.56 6305.38 4122.80