资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 807330.72 92.42%
债券 19029.72 2.18%
银行存款和结算备付金 45395.72 5.20%
其他资产 1783.14 0.20%
资产总值:873539.31万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 663.34 83249.08 9.60%
荣昌生物 688331 700.00 81816.00 9.44%
百济神州 688235 250.00 76725.00 8.85%
瑞芯微 603893 300.01 67666.26 7.80%
寒武纪 688256 50.00 66250.00 7.64%
科大讯飞 002230 1000.01 56050.43 6.47%
绿的谐波 688017 300.00 54234.00 6.26%
用友网络 600588 3333.34 52066.75 6.01%
思瑞浦 688536 300.00 52002.00 6.00%
圣邦股份 300661 600.01 49974.73 5.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.97 50.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.76 42.40%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 800.01 75344.88 9.62%
百济神州 688235 300.00 70092.00 8.95%
科大讯飞 002230 1333.34 63840.17 8.15%
瑞芯微 603893 400.00 60744.68 7.76%
寒武纪 688256 100.00 60150.00 7.68%
思瑞浦 688536 430.00 59649.60 7.62%
圣邦股份 300661 700.00 50939.11 6.51%
绿的谐波 688017 400.00 49956.00 6.38%
格科微 688728 3000.00 46200.00 5.90%
用友网络 600588 3000.01 40110.12 5.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.76 46.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 35.32 45.11%
科学研究和技术服务业 0.48 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 190.00 19029.72 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19029.72 2.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%