万家优选(161903)_最新动态

万家优选161903WANJIA INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

超百只基金持有人户数大增广发基金旗下8只产品受青睐[2024-09-19]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.650 -0.006(-0.96%)

累计净值：3.749

更新时间：2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家优选增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄兴亮

2023-03-24 每10份派现金 0.9 元

基金规模：57.36亿元

2022-03-18 每10份派现金 2.8 元

万家优选基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-4.68	-12.38	-20.55	-30.65
混合型名次	1075	5165	5474	7190	7609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-34.12	-39.50	-59.92	-9.77	373.41
混合型名次	7626	6673	7628	2285	130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	8.54	-1.74	-12.07	-1.58	13.66
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	8.53	-1.77	-12.13	-1.74	13.35
4	建信新兴市场混合(QDII)A	6.61	0.53	-14.62	-2.96	14.01
5	建信新兴市场混合(QDII)C	6.55	0.43	-14.74	-3.28	13.34
万家优选一周收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	天弘裕利A	0.20	-0.06	-1.11	-1.56	-8.63
1074	天弘裕利C	0.20	-0.06	-1.13	-1.61	-8.70
1075	万家优选	0.20	-4.68	-12.38	-20.55	-30.65
1076	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.20	0.02	-0.35	-0.14	-0.16
1077	银华乐享混合A	0.20	-7.57	-16.53	-21.42	-18.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
4	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
5	信澳星奕混合A	0.35	6.48	-2.14	-13.93	-16.74
万家优选一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	嘉实量化阿尔法混合	-0.89	-4.68	-14.69	-15.27	-12.21
5164	天治研究驱动灵活配置混合A	-1.08	-4.68	-7.14	-6.93	-6.88
5165	万家优选	0.20	-4.68	-12.38	-20.55	-30.65
5166	银华和谐主题混合	1.37	-4.68	-11.13	-14.76	-9.51
5167	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.00	-4.68	-10.05	-9.83	-16.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
万家优选一周收益在同类基金中排列第 5474 位，低于同类基金平均水平
5472	浦银安盛先进制造混合A	-2.23	-4.27	-12.38	-10.01	-7.43
5473	融通领先成长混合(LOF)A/B	-0.56	-4.07	-12.38	-12.30	-12.45
5474	万家优选	0.20	-4.68	-12.38	-20.55	-30.65
5475	中海信息产业精选混合	3.06	-6.89	-12.38	-14.05	-26.09
5476	长信企业成长三年持有混合C	-0.73	-5.49	-12.39	-10.49	-9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
万家优选一周收益在同类基金中排列第 7190 位，低于同类基金平均水平
7188	东财景气成长混合发起式C	-1.47	-5.41	-14.55	-20.55	-17.41
7189	嘉实北交所精选两年定期混合A	-0.83	-6.75	-11.43	-20.55	-30.08
7190	万家优选	0.20	-4.68	-12.38	-20.55	-30.65
7191	国富研究精选混合C	-1.45	-6.74	-16.94	-20.57	-20.68
7192	建信社会责任混合	0.72	-2.83	-11.29	-20.57	-21.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	5.04	3.08	-1.02	7.49	19.32
5	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
万家优选一周收益在同类基金中排列第 7609 位，低于同类基金平均水平
7607	信澳领先智选混合	-2.18	-8.00	-16.85	-19.53	-30.63
7608	金鹰睿选成长六个月持有混合A	3.74	-0.63	-11.69	-21.43	-30.64
7609	万家优选	0.20	-4.68	-12.38	-20.55	-30.65
7610	华夏科技创新混合C	-2.85	-3.78	-15.63	-20.78	-30.66
7611	光大阳光混合C	-1.97	-5.64	-11.25	-14.70	-30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.97	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.59	54.12	19.05	152.16	206.30
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.23	58.88	31.41	157.41	217.36
万家优选一年收益在同类基金中排列第 7626 位，低于同类基金平均水平
7624	永赢惠添益混合A	-34.04	-44.16	-50.88	-	-49.24
7625	财通资管价值发现混合C	-34.07	-37.28	-47.44	-	-48.75
7626	万家优选	-34.12	-39.50	-59.92	-9.77	373.41
7627	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	54.38	74.76
7628	中银证券科技创新混合(LOF)	-34.15	-63.73	-63.77	-	-60.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.23	58.88	31.41	157.41	217.36
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.95	58.15	42.56	70.04	147.92
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.57	57.03	0.00	-	39.55
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	24.19	56.56	16.60	99.67	233.95
5	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.59	54.12	19.05	152.16	206.30
万家优选一年收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	金鹰新能源混合A	-7.08	-39.48	-42.16	-	-10.74
6672	平安优质企业混合C	-21.84	-39.50	-50.90	-	-50.18
6673	万家优选	-34.12	-39.50	-59.92	-9.77	373.41
6674	华泰柏瑞量化创盈混合C	-21.75	-39.51	-49.67	-	-42.04
6675	华富成长趋势混合	-31.57	-39.52	-47.08	1.32	47.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-8.72	7.51	59.10	222.13	273.83
2	万家宏观择时多策略A	-0.35	-4.09	49.14	72.74	109.86
3	万家新利	0.90	-2.89	46.65	66.31	137.49
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.95	58.15	42.56	70.04	147.92
5	万家精选混合A	2.60	-1.89	41.85	51.55	281.64
万家优选一年收益在同类基金中排列第 7628 位，低于同类基金平均水平
7626	华夏科技创新混合A	-32.67	-47.87	-59.90	-17.92	-1.17
7627	天治转型升级混合	-33.08	-48.79	-59.90	-32.13	-28.86
7628	万家优选	-34.12	-39.50	-59.92	-9.77	373.41
7629	广发新经济混合A	-32.17	-49.81	-59.93	-15.72	97.46
7630	光大保德信均衡精选混合	-26.90	-39.62	-59.95	-57.96	-12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-8.72	7.51	59.10	222.13	273.83
2	东吴移动互联C	7.42	23.19	8.28	165.15	150.72
3	东吴移动互联A	9.58	31.54	9.65	164.61	151.63
4	大成国企改革灵活配置混合	-9.33	-19.50	-22.14	158.67	184.80
5	东吴新趋势价值线混合	10.14	30.63	7.07	158.13	41.39
万家优选一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	广发小盘成长混合(LOF)A	-21.64	-52.69	-56.44	-9.72	567.86
2284	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-7.04	-23.56	-28.64	-9.75	8.23
2285	万家优选	-34.12	-39.50	-59.92	-9.77	373.41
2286	诺安优化配置混合	-26.93	-27.63	-34.32	-9.84	11.14
2287	国泰估值优势混合(LOF)A	-18.17	-35.82	-45.15	-9.86	113.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.89	-26.89	-37.39	0.99	2429.46
2	嘉实增长混合	-20.06	-27.45	-37.95	5.38	1663.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.69	-29.15	-41.10	-5.90	1433.24
4	宏利周期混合	-9.99	-29.80	-31.03	102.80	1357.98
5	银河稳健混合	-12.46	-37.51	-43.62	23.49	1239.74
万家优选一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	银河成长混合	-25.11	-42.57	-48.05	-1.25	378.29
129	新华优选成长混合	-22.98	-31.43	-42.46	46.48	377.81
130	万家优选	-34.12	-39.50	-59.92	-9.77	373.41
131	银华中小盘混合	-25.61	-40.88	-46.72	-3.93	368.89
132	兴全商业模式混合(LOF)	-14.24	-15.52	-24.93	32.46	368.33

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	200.01	50052.15	8.61%
圣邦股份	300661	600.01	49668.53	8.55%
寒武纪	688256	250.00	49667.50	8.55%
深信服	300454	933.33	47161.18	8.12%
百济神州	688235	400.00	46336.00	7.97%
用友网络	600588	4500.00	45000.00	7.74%
思瑞浦	688536	450.00	44014.50	7.57%
中微公司	688012	250.00	35315.00	6.08%
科大讯飞	002230	800.00	34360.04	5.91%
华大基因	300676	933.33	32676.02	5.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	25.72	44.26%
制造业	25.39	43.70%
科学研究和技术服务业	3.27	5.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：北京商报：社保基金下场认购释放积极信号

　　北京商报评论员周科竞发文指出，社保基金直接认购定向增发股票，体现了耐心资本的投资逻辑，表明对股市后市充满信心。社保基金拟不超70亿元参与国投电力定向增发，成为长期持股的重要力量。虽然近期市场表现整体疲软，但从社保基金的进场投资者可以发现

查看全文[09-18]
标题：社保基金“重仓”能源电力：190亿元出击两家千亿巨头，共投向51家A股公司

　　21世纪经济报道记者曹恩惠上海报道继注资中国核电(601985.SH)之后，全国社会保障基金理事会(下称“社保基金”)再以战略投资者身份参与一家A股能源公司定增。　　9月17日下午，国投电力(600886.SH)发布公告称拟向社保基金定

查看全文[09-18]
标题： 1天获近10倍资金疯抢！实探这只REIT底层资产

　　9月19日，天津首单公募REIT——博时津开科工产业园REIT（简称“博时津开产园REIT”，基金代码：508022）将正式在上交所上市。　　此前的8月21日，该REIT基金仅用1天便结束了公众投资者募集，获近十倍认购，成为近期认购颇为

查看全文[09-18]
09-18 提前结募！中证A500ETF再出"爆款"，总募规模或已接近百亿元
09-18 风华高科：与广州明道等九方签订4,786.00万元子基金设立协议
09-18 众鑫股份第八大股东中国农业产业发展基金有限公司新进132.95万股
09-18 中国船舶第五大流通股东国家军民融合产业投资基金有限责任公司减持245.38万股

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定...

161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 ...

查看全文[05-15]
标题：万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[04-19]
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
03-29万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-21万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	0.656	0.662	0.669	0.661	0.651
累计净值(元)	3.761	3.771	3.784	3.768	3.752

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。