万家优选(161903)_最新动态

万家优选161903WANJIA INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

Pre-REITs基金再下一城，深创投不动产携手耐心资本成功设立产业园区不动产私募投资基金[2024-09-19]

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最新净值：0.650 -0.006(-0.96%)

累计净值：3.749

更新时间：2024-09-18 15:00

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投资类型：混合型

万家优选增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄兴亮

2023-03-24 每10份派现金 0.9 元

基金规模：57.36亿元

2022-03-18 每10份派现金 2.8 元

万家优选基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-4.75	-13.34	-22.48	-31.31
混合型名次	7417	5819	5780	7243	7628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-34.96	-39.96	-58.63	-10.63	368.86
混合型名次	7680	7046	7603	2314	131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
4	建信新兴市场混合(QDII)C	6.89	-2.37	-15.46	-1.77	13.70
5	建信新兴市场混合(QDII)A	6.83	-2.45	-15.43	-1.55	14.25
万家优选一周收益在同类基金中排列第 7417 位，低于同类基金平均水平
7415	南方新兴龙头灵活配置混合	-0.96	-3.44	-11.51	-14.05	-20.85
7416	万家景气驱动混合A	-0.96	-9.59	-19.58	-23.34	-23.96
7417	万家优选	-0.96	-4.75	-13.34	-22.48	-31.31
7418	华富竞争力优选混合A	-0.97	-6.38	-18.77	-22.19	-28.04
7419	建信健康民生混合C	-0.97	-5.07	-13.33	-13.87	-14.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
万家优选一周收益在同类基金中排列第 5819 位，低于同类基金平均水平
5817	中融优势产业混合A	-0.09	-4.74	-7.29	-2.75	-3.04
5818	大成睿景灵活配置混合C	1.53	-4.75	-14.26	-10.44	-2.04
5819	万家优选	-0.96	-4.75	-13.34	-22.48	-31.31
5820	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.83	-4.75	-8.28	-7.61	-4.67
5821	财通资管价值发现混合C	0.02	-4.76	-14.19	-16.71	-21.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
万家优选一周收益在同类基金中排列第 5780 位，低于同类基金平均水平
5778	鹏扬成长先锋混合C	0.08	-3.55	-13.34	-11.18	-12.86
5779	泰信优势领航混合	-0.22	-3.11	-13.34	-11.38	-15.01
5780	万家优选	-0.96	-4.75	-13.34	-22.48	-31.31
5781	易方达成长动力混合A	-0.61	-3.10	-13.34	-7.46	-1.22
5782	创金合信碳中和混合A	1.44	-6.33	-13.35	-16.64	-18.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
万家优选一周收益在同类基金中排列第 7243 位，低于同类基金平均水平
7241	光大保德信专精特新混合A	-0.22	-2.69	-16.06	-22.48	-22.61
7242	景顺长城绩优成长混合A	-0.35	-8.71	-17.72	-22.48	-20.93
7243	万家优选	-0.96	-4.75	-13.34	-22.48	-31.31
7244	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-
7245	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.14	-2.79	-14.31	-22.51	-26.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.43	-5.78	-6.16	1.54	19.61
5	永赢股息优选C	0.43	-5.79	-6.21	1.45	19.45
万家优选一周收益在同类基金中排列第 7628 位，低于同类基金平均水平
7626	鹏华新能源汽车混合A	0.29	-3.32	-17.60	-28.36	-31.27
7627	华宝事件驱动混合A	-0.55	-6.53	-18.68	-23.60	-31.31
7628	万家优选	-0.96	-4.75	-13.34	-22.48	-31.31
7629	前海开源沪港深新硬件A	-0.74	-7.31	-17.21	-21.01	-31.32
7630	华富科技动能混合A	0.38	-2.81	-17.39	-26.00	-31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.97	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.09	58.36	20.80	153.01	207.33
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
万家优选一年收益在同类基金中排列第 7680 位，低于同类基金平均水平
7678	华商乐享互联混合C	-34.87	-31.99	-39.43	-	-30.87
7679	国泰金鹰增长灵活配置混合	-34.90	-45.22	-46.69	-22.00	923.86
7680	万家优选	-34.96	-39.96	-58.63	-10.63	368.86
7681	中欧睿见混合A	-34.96	-29.64	-37.93	-	-34.74
7682	永赢新能源智选混合发起A	-34.99	-55.46	0.00	-	-60.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.39	64.36	0.00	-	39.80
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.33	60.56	0.00	-	30.92
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	27.92	59.51	0.00	-	27.44
万家优选一年收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	中融新经济混合A	-15.69	-39.95	-42.32	43.70	64.22
7045	鹏华高质量增长混合C	-27.78	-39.96	-45.86	-	-51.37
7046	万家优选	-34.96	-39.96	-58.63	-10.63	368.86
7047	华夏创新视野一年持有混合A	-25.17	-39.98	0.00	-	-54.73
7048	汇泉臻心致远混合A	-29.30	-39.98	0.00	-	-58.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-1.00	2.40	68.06	78.11	116.39
2	万家新利	0.19	3.53	64.43	71.33	144.66
3	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
4	万家精选混合A	1.78	4.44	58.92	55.84	292.44
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
万家优选一年收益在同类基金中排列第 7603 位，低于同类基金平均水平
7601	浦银安盛价值精选混合A	-17.68	-39.77	-58.61	-	-30.19
7602	德邦科技创新一年定开混合A	-46.01	-50.40	-58.63	-	-46.20
7603	万家优选	-34.96	-39.96	-58.63	-10.63	368.86
7604	国寿安保稳惠灵活配置混合	-25.84	-47.23	-58.65	-14.41	18.43
7605	嘉实优质企业混合	-23.60	-43.84	-58.68	-29.04	48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
2	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-12.55	-19.06	162.58	189.10
3	东吴移动互联C	9.36	31.02	8.99	161.00	146.81
4	东吴移动互联A	9.58	31.54	9.65	160.49	151.63
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
万家优选一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	中欧医疗健康混合A	-30.39	-38.93	-62.20	-10.50	50.32
2313	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	-24.20	-47.35	-55.79	-10.63	8.02
2314	万家优选	-34.96	-39.96	-58.63	-10.63	368.86
2315	睿远成长价值混合A	-22.69	-35.07	-48.96	-10.66	1.38
2316	华夏红利混合	-18.74	-31.01	-47.69	-10.71	680.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.89	-26.89	-37.39	1.39	2429.46
2	嘉实增长混合	-19.52	-25.12	-37.58	5.86	1671.61
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.47	-26.88	-38.34	-5.85	1434.14
4	宏利周期混合	-7.50	-24.17	-28.37	106.30	1383.14
5	银河稳健混合	-11.62	-33.15	-42.78	23.69	1241.91
万家优选一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	金鹰红利价值混合A	-15.94	6.04	14.13	77.09	376.39
130	融通蓝筹成长混合	-15.04	-20.23	-24.37	-0.12	370.93
131	万家优选	-34.96	-39.96	-58.63	-10.63	368.86
132	兴全商业模式混合(LOF)	-13.73	-11.54	-23.34	32.36	367.99
133	汇丰晋信2026周期混合	-0.39	1.22	-0.47	48.67	367.47

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	200.01	50052.15	8.61%
圣邦股份	300661	600.01	49668.53	8.55%
寒武纪	688256	250.00	49667.50	8.55%
深信服	300454	933.33	47161.18	8.12%
百济神州	688235	400.00	46336.00	7.97%
用友网络	600588	4500.00	45000.00	7.74%
思瑞浦	688536	450.00	44014.50	7.57%
中微公司	688012	250.00	35315.00	6.08%
科大讯飞	002230	800.00	34360.04	5.91%
华大基因	300676	933.33	32676.02	5.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	25.72	44.26%
制造业	25.39	43.70%
科学研究和技术服务业	3.27	5.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09
单位净值(元)	0.656	0.662	0.669	0.661	0.651
累计净值(元)	3.761	3.771	3.784	3.768	3.752

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