万家优选(161903)_最新动态

万家优选161903WANJIA INDUSTRY PREFERRED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3083 -0.0215(-1.62%)

累计净值：4.9174

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家优选增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：黄兴亮

2023-03-24 每10份派现金 0.9 元

基金规模：86.70亿元

2022-03-18 每10份派现金 2.8 元

万家优选基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.89	-3.52	-7.01	18.51	44.96
混合型名次	6989	6376	7032	2958	1087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.43	32.18	13.82	-9.10	843.71
混合型名次	1658	2572	2696	2942	71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家优选一周收益在同类基金中排列第 6989 位，低于同类基金平均水平
6987	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	-1.89	-1.61	-1.95	6.94	13.83
6988	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	-1.89	-1.67	-2.14	6.52	12.98
6989	万家优选	-1.89	-3.52	-7.01	18.51	44.96
6990	财通资管价值发现混合C	-1.90	-2.84	-0.09	18.79	23.24
6991	广发鑫益混合	-1.90	-3.61	7.24	47.94	47.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家优选一周收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	申万菱信乐融一年持有期混合A	-2.55	-3.52	-14.72	-18.50	31.21
6375	泰康沪港深价值优选混合	-2.41	-3.52	-2.49	20.31	45.66
6376	万家优选	-1.89	-3.52	-7.01	18.51	44.96
6377	中泰玉衡价值优选混合A	-2.09	-3.52	-1.88	5.89	6.40
6378	中银策略混合C	-1.07	-3.52	-5.13	6.23	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家优选一周收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	华夏兴阳一年持有混合	-1.34	-4.89	-7.01	-0.51	-0.92
7031	汇添富达欣混合C	0.12	4.52	-7.01	4.56	54.89
7032	万家优选	-1.89	-3.52	-7.01	18.51	44.96
7033	诺德消费升级	-0.90	-3.78	-7.02	4.88	5.81
7034	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家优选一周收益在同类基金中排列第 2958 位，高于同类基金平均水平
2956	渤海汇金新动能主题混合	-4.12	-6.03	2.50	18.52	49.10
2957	银华瑞祥一年持有期混合	0.39	0.44	-0.67	18.52	16.11
2958	万家优选	-1.89	-3.52	-7.01	18.51	44.96
2959	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.85	2.45	-5.73	18.50	41.59
2960	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-1.15	-2.53	-0.87	18.50	15.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家优选一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	富国科创板两年定期开放混合	0.41	-0.15	1.22	24.17	45.03
1086	博时汇荣回报混合C	2.61	-1.87	-4.01	52.69	44.97
1087	万家优选	-1.89	-3.52	-7.01	18.51	44.96
1088	红塔红土盛丰混合A	0.10	-1.14	3.98	41.08	44.95
1089	信诚新选回报灵活配置混合A	-2.93	-1.27	7.96	38.44	44.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家优选一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	汇添富安鑫智选混合C	32.44	51.13	18.35	-18.99	48.37
1657	景顺港股通全球竞争力混合C	32.43	39.14	10.00	-	-8.03
1658	万家优选	32.43	32.18	13.82	-9.10	843.71
1659	财通资管臻享成长混合A	32.41	48.61	0.00	-	32.66
1660	恒越匠心优选一年持有混合C	32.41	11.25	5.68	-	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家优选一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	长信双利优选混合E	17.31	32.18	4.15	-13.00	62.99
2571	广发鑫裕混合C	16.81	32.18	26.73	34.69	37.58
2572	万家优选	32.43	32.18	13.82	-9.10	843.71
2573	博时产业精选混合C	40.18	32.17	20.51	-7.72	-8.80
2574	南方价值臻选混合C	22.75	32.17	20.66	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家优选一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	嘉实优质核心两年持有期混合C	46.46	49.93	13.83	-	-20.88
2695	易方达科益混合C	33.29	28.79	13.83	9.58	9.63
2696	万家优选	32.43	32.18	13.82	-9.10	843.71
2697	招商瑞信稳健配置混合C	7.92	14.27	13.81	20.65	28.02
2698	东方红锦和甄选18个月持有混合C	6.26	13.88	13.80	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家优选一年收益在同类基金中排列第 2942 位，高于同类基金平均水平
2940	民生加银新兴产业混合A	21.88	15.42	21.34	-9.07	-8.92
2941	泰康新回报灵活配置混合A	10.02	12.33	1.22	-9.08	60.81
2942	万家优选	32.43	32.18	13.82	-9.10	843.71
2943	华商红利优选混合	8.81	12.43	6.43	-9.12	219.03
2944	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	-9.14	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家优选一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	大成策略回报混合A	12.55	27.52	32.75	61.08	848.56
70	交银先进制造混合A	42.51	49.95	13.39	47.96	848.27
71	万家优选	32.43	32.18	13.82	-9.10	843.71
72	国泰金鹏蓝筹混合	27.86	41.42	39.06	53.60	836.25
73	银华中小盘混合	51.63	44.89	31.52	19.13	828.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	663.34	83249.08	9.60%
荣昌生物	688331	700.00	81816.00	9.44%
百济神州	688235	250.00	76725.00	8.85%
瑞芯微	603893	300.01	67666.26	7.80%
寒武纪	688256	50.00	66250.00	7.64%
科大讯飞	002230	1000.01	56050.43	6.47%
绿的谐波	688017	300.00	54234.00	6.26%
用友网络	600588	3333.34	52066.75	6.01%
思瑞浦	688536	300.00	52002.00	6.00%
圣邦股份	300661	600.01	49974.73	5.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	43.97	50.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.76	42.40%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3298	1.3273	1.3337	1.3335	1.3260
累计净值(元)	4.9556	4.9511	4.9625	4.9621	4.9488

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