财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65888.84 |
-54413.64 |
-25125.60 |
-60856.90 |
11588.45 |
| 本期利润(万元) |
262358.01 |
159138.06 |
188118.23 |
-57180.76 |
129199.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.22 |
0.25 |
-0.07 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.51 |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-135899.46 |
0.00 |
-90941.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
866980.12 |
783038.99 |
830887.86 |
698215.46 |
668805.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.11 |
1.15 |
0.90 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.53 |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
697.64 |
0.00 |
551.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48266.20 |
10484.64 |
8101.94 |
13504.35 |
26079.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
725630.31 |
690047.24 |
574031.12 |
798892.54 |
919413.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
725630.31 |
654825.58 |
543804.66 |
763759.88 |
884080.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
35221.66 |
30226.46 |
35132.66 |
35332.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
768.76 |
763.72 |
595.57 |
837.73 |
1041.32 |
| 应付托管费(万元) |
128.13 |
127.29 |
99.26 |
139.62 |
160.20 |
| 资产总计(万元) |
785326.80 |
700960.02 |
582494.53 |
815379.96 |
947471.35 |
| 负债合计(万元) |
2287.81 |
2744.56 |
1436.64 |
2040.12 |
2694.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
783038.99 |
698215.46 |
581057.90 |
813339.84 |
944777.05 |
| 未分配利润(万元) |
383861.82 |
262140.16 |
119761.11 |
328871.25 |
475019.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.21 |
56.78 |
34.62 |
293.03 |
211.37 |
| 投资收益(万元) |
-49003.36 |
-52115.33 |
-82121.09 |
-76707.94 |
-38207.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
213551.70 |
3676.14 |
-114742.83 |
-33037.45 |
80312.04 |
| 其它收入(万元) |
207.31 |
200.04 |
51.06 |
241.26 |
191.59 |
| 收入合计(万元) |
164787.86 |
-48182.37 |
-196778.24 |
-109211.10 |
42507.21 |
| 管理人报酬(万元) |
4833.28 |
7693.53 |
3865.50 |
11971.11 |
6618.22 |
| 托管费(万元) |
805.55 |
1282.26 |
644.25 |
1888.71 |
1018.19 |
| 其它费用(万元) |
10.98 |
21.81 |
10.61 |
21.39 |
11.21 |
| 费用合计(万元) |
5649.80 |
8998.39 |
4520.44 |
13881.49 |
7647.62 |
| 利润总额(万元) |
159138.06 |
-57180.76 |
-201298.67 |
-123092.59 |
34859.58 |
| 净利润(万元) |
159138.06 |
-57180.76 |
-201298.67 |
-123092.59 |
34859.58 |
