财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8605.94 |
-9675.49 |
-1033.35 |
13705.40 |
1371.47 |
| 本期利润(万元) |
29065.76 |
-4865.12 |
-5678.25 |
19221.66 |
11584.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.35 |
-0.15 |
-0.17 |
0.57 |
0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
29.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21789.70 |
0.00 |
40739.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73262.72 |
50788.67 |
68399.20 |
74683.31 |
74071.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.45 |
2.08 |
2.03 |
2.22 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.36 |
0.00 |
34.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
197.18 |
0.00 |
214.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3488.67 |
7028.26 |
7084.62 |
6917.46 |
1106.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
49963.42 |
72105.90 |
58839.36 |
52249.23 |
93889.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
49963.42 |
72105.90 |
58839.36 |
52249.23 |
93889.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.55 |
84.18 |
65.34 |
64.28 |
118.90 |
| 应付托管费(万元) |
10.59 |
14.03 |
10.89 |
10.71 |
19.82 |
| 资产总计(万元) |
53905.37 |
79176.33 |
66247.26 |
59307.42 |
95063.52 |
| 负债合计(万元) |
903.31 |
146.65 |
114.66 |
124.64 |
188.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
53002.06 |
79029.68 |
66132.59 |
59182.78 |
94874.73 |
| 未分配利润(万元) |
27471.80 |
43380.11 |
30483.02 |
23618.09 |
51519.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.42 |
42.83 |
17.55 |
18.73 |
10.19 |
| 投资收益(万元) |
-9718.75 |
15442.13 |
1264.34 |
-9373.25 |
-3941.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5042.70 |
5838.96 |
6603.49 |
-198.95 |
15697.95 |
| 其它收入(万元) |
6.14 |
0.00 |
0.00 |
9.28 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-4663.50 |
21323.92 |
7885.38 |
-9544.19 |
11766.73 |
| 管理人报酬(万元) |
432.46 |
825.93 |
378.06 |
1176.81 |
676.77 |
| 托管费(万元) |
72.08 |
137.65 |
63.01 |
196.13 |
112.79 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.69 |
9.03 |
13.44 |
4.77 |
| 费用合计(万元) |
523.16 |
1000.24 |
458.80 |
1401.12 |
802.08 |
| 利润总额(万元) |
-5186.66 |
20323.68 |
7426.58 |
-10945.31 |
10964.65 |
| 净利润(万元) |
-5186.66 |
20323.68 |
7426.58 |
-10945.31 |
10964.65 |
