万家社会责任A(161912)_分红排行

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	0.23元	2025-01-08	1.07%
2024-01-12	2024-01-12	2024-01-16	0.17元	2024-01-10	1.12%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-18	1.01元	2023-01-12	4.87%
2022-01-11	2022-01-11	2022-01-13	0.68元	2022-01-07	2.71%
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-21	3.50元	2020-09-15	20.06%
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	0.48元	2019-12-25	3.60%

万家社会责任A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成2020生命周期混合A	4	19年4个月	18.22元	45.46%
大成竞争优势混合	2	11年8个月	11.73元	33.41%
大成蓝筹稳健	7	21年7个月	28.63元	30.42%
大成价值增长混合	11	23年2个月	36.11元	29.36%
大成核心双动力混合	2	15年6个月	6.00元	28.22%
大成灵活配置混合	1	11年8个月	4.00元	19.52%
大成优选混合(LOF)A	1	13年5个月	5.00元	16.73%
大成中小盘混合(LOF)C	1	4年11个月	5.36元	15.10%
大成智惠量化多策略混合	1	8年9个月	2.18元	14.99%
大成趋势回报灵活配置混合	1	9年9个月	1.90元	14.95%
大成睿享混合C	1	5年12个月	2.12元	14.83%
大成睿享混合A	1	5年12个月	2.14元	14.83%
大成景阳领先混合A	8	18年1个月	9.91元	14.21%
大成精选增值混合	10	20年12个月	15.01元	13.78%
大成创新成长混合(LOF)	7	18年7个月	8.64元	13.59%
大成策略回报混合C	1	2年9个月	1.68元	13.37%
大成积极成长混合	10	18年11个月	21.00元	13.30%
大成新锐产业混合	2	13年9个月	5.00元	12.05%
大成策略回报混合A	16	17年1个月	24.19元	11.93%
大成消费主题混合A	2	14年2个月	2.57元	10.04%
大成景禄灵活配置混合C	1	9年3个月	1.46元	10.03%
大成景禄灵活配置混合A	1	9年3个月	1.46元	10.01%
大成景润灵活配置混合A	1	8年11个月	1.15元	9.99%
大成多策略混合(LOF)A	3	9年4个月	3.57元	8.67%
大成一带一路灵活配置混合	1	8年7个月	0.80元	7.00%
大成中小盘混合(LOF)A	4	11年9个月	9.00元	6.29%
大成弘远回报一年持有混合C	1	3年3个月	0.60元	5.58%
大成弘远回报一年持有混合A	1	3年3个月	0.60元	5.55%
大成景尚灵活配置混合C	5	9年2个月	2.10元	3.50%
大成景尚灵活配置混合A	5	9年2个月	2.10元	3.48%
大成恒享夏盛一年定开混合A	1	4年3个月	0.14元	1.33%
大成恒享夏盛一年定开混合C	1	4年3个月	0.06元	0.57%
大成恒享春晓一年定开混合A	1	4年11个月	0.04元	0.36%
大成互联网思维混合	0	10年8个月	0.00元	0.00%
大成睿景灵活配置混合A	0	10年7个月	0.00元	0.00%
大成睿景灵活配置混合C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
大成正向回报混合	0	10年6个月	0.00元	0.00%
大成绝对收益混合发起A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
大成绝对收益混合发起C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
大成国企改革灵活配置混合	0	8年3个月	0.00元	0.00%
大成国家安全主题灵活配置混合	0	9年8个月	0.00元	0.00%
大成盛世精选混合	0	7年12个月	0.00元	0.00%
大成动态量化配置策略混合A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
大成景恒混合C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
大成优势企业混合A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成优势企业混合C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
大成行业先锋混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
大成行业先锋混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
大成景润灵活配置混合C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
大成景瑞稳健配置混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成景瑞稳健配置混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成民稳增长混合A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
大成民稳增长混合C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
大成恒享混合A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成恒享混合C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成科技创新混合A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成科技创新混合C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
大成尊享18个月持有混合发起式A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成尊享18个月持有混合发起式C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成鼎臻一年持有期混合A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
大成鼎臻一年持有期混合C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
大成丰享回报混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成丰享回报混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成汇享一年持有混合A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成汇享一年持有混合C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
大成创业板两年定开混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
大成企业能力驱动混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成企业能力驱动混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成卓享一年持有混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成卓享一年持有混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成成长进取混合A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成成长进取混合C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
大成优选升级一年持有混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成优选升级一年持有混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
大成产业趋势混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成产业趋势混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成核心价值甄选混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成核心价值甄选混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成安享得利六月持有混合A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成安享得利六月持有混合C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成恒享春晓一年定开混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成港股精选混合(QDII)A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成港股精选混合(QDII)C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
大成投资严选六月持有混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成投资严选六月持有混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成浙鑫混合A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
大成浙鑫混合C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
大成创新趋势混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成创新趋势混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成成长回报六个月持有混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成成长回报六个月持有混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成核心趋势混合A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成核心趋势混合C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
大成悦享生活混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成悦享生活混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成民享安盈一年持有混合A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成民享安盈一年持有混合C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成中国优势混合(QDII)A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
大成中国优势混合(QDII)C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
大成景气精选六个月持有混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成景气精选六个月持有混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成致远优势一年持有期混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成致远优势一年持有期混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成匠心卓越三年持有混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
大成匠心卓越三年持有混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
大成红利优选一年持有混合发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
大成红利优选一年持有混合发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
大成新能源混合发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
大成新能源混合发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
大成聚优成长混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成聚优成长混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成北交所两年定开混合A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成北交所两年定开混合C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成优质精选混合A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成优质精选混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成专精特新混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成专精特新混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
大成慧心优选一年持有混合A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
大成慧心优选一年持有混合C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
大成动态量化配置策略混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
大成ESG责任投资混合发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
大成ESG责任投资混合发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
大成健康产业混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
大成多策略混合(LOF)C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
大成科创主题混合(LOF)C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
大成消费机遇混合A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
大成消费机遇混合C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
大成新兴活力混合A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
大成新兴活力混合C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
大成盛享一年持有混合A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
大成盛享一年持有混合C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
大成中证同业存单AAA指数7天持有	0	3年1个月	0.00元	0.00%
大成2020生命周期混合C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
大成均衡增长混合A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
大成均衡增长混合C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
大成景阳领先混合C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
大成消费主题混合C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
大成优选混合(LOF)C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
大成行业轮动混合	0	16年4个月	0.00元	0.00%
大成内需增长混合A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
大成景恒混合A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
大成健康产业混合A	0	13年4个月	0.00元	0.00%
大成创业板两年定开混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
大成科创主题混合(LOF)A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
大成内需增长混合H	0	10年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平

1032	博时互联网主题灵活配置混合	1.36	0.74	2.90	46.02	45.63
1033	长城价值成长六个月持有期混合A	1.36	-2.13	5.46	26.50	34.97
1034	东吴配置优化灵活配置混合A	1.36	4.43	7.16	89.69	74.52
1035	富安达科技创新混合	1.36	-4.38	-2.66	34.78	37.08
1036	国寿安保盛泽三年持有期混合A	1.36	-1.07	-2.96	56.37	52.78
1037	华安幸福生活混合A	1.36	2.51	2.60	51.50	53.35
1038	摩根成长动力混合C	1.36	6.20	6.50	37.67	47.95
1039	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	3.45	6.33	76.90	59.95
1040	万家社会责任18个月定期开放混合C	1.36	3.41	6.20	76.45	59.20
1041	兴全合润混合	1.36	1.27	0.77	30.87	33.80
1042	泓德高端装备混合发起式A	1.36	4.26	3.36	17.63	24.64
1043	长城价值成长六个月持有期混合C	1.35	-2.18	5.25	26.00	33.95
1044	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
1045	东吴配置优化灵活配置混合C	1.35	4.39	7.06	89.31	73.86
1046	华安幸福生活混合C	1.35	2.45	2.44	51.04	52.48

截止日期：2025-12-11基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平

538	中信证券臻选成长A	0.32	3.49	3.02	1.84	-0.09
539	睿远成长价值混合C	4.14	3.48	3.38	56.70	63.28
540	富荣福银混合C	5.05	3.47	7.22	8.65	21.07
541	平安鑫利A	1.52	3.47	-0.98	21.82	55.80
542	泰信鑫选混合C	0.83	3.47	-2.61	12.96	31.44
543	平安鑫利C	1.52	3.46	-1.00	21.76	55.66
544	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32
545	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	3.45	6.33	76.90	59.95
546	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
547	交银先锋混合C	3.17	3.44	2.60	60.05	55.43
548	泰信鑫选混合A	0.82	3.44	-2.59	12.94	31.49
549	汇添富健康生活一年持有混合A	-2.72	3.42	-11.19	5.87	76.59
550	汇安成长优选混合A	3.04	3.41	3.97	96.88	130.29
551	万家社会责任18个月定期开放混合C	1.36	3.41	6.20	76.45	59.20
552	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	鹏华核心优势混合C	3.48	6.78	6.37	30.38	30.34
809	鑫元欣享灵活配置混合C	0.89	-3.76	6.36	24.55	31.01
810	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
811	鹏华创新未来混合(LOF)	7.45	12.09	6.34	55.94	60.26
812	兴业优势产业混合C	0.66	1.68	6.34	31.43	24.51
813	中科沃土沃瑞混合A	-1.99	-7.34	6.34	18.26	7.98
814	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-2.68	-1.68	6.33	21.48	23.88
815	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	3.45	6.33	76.90	59.95
816	建信优化配置混合C	0.96	3.79	6.32	35.07	25.31
817	诺安稳健回报灵活配置混合A	-2.01	-5.34	6.32	38.66	75.45
818	圆信永丰优悦生活	-0.38	-4.25	6.31	33.80	30.62
819	摩根核心优选混合C	0.17	0.58	6.30	33.70	31.76
820	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.24	0.21	6.28	19.48	23.04
821	工银价值成长混合A	2.91	3.70	6.28	32.62	47.79
822	华泰柏瑞消费成长混合	1.15	2.52	6.28	37.28	55.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平

145	富国成长动力混合C	3.92	2.08	2.64	77.93	95.56
146	融通新能源灵活配置混合A	1.18	1.18	12.46	77.66	73.16
147	华宝新兴成长混合A	3.12	2.98	6.58	77.33	70.15
148	东吴嘉禾优势精选混合A	1.83	4.40	2.71	77.22	81.77
149	大摩数字经济混合A	5.29	5.46	3.59	77.16	73.27
150	融通新能源灵活配置混合C	1.18	1.14	12.31	77.16	72.20
151	万家品质生活A	1.35	3.53	6.07	77.14	62.82
152	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	3.45	6.33	76.90	59.95
153	东吴嘉禾优势精选混合C	1.83	4.36	2.61	76.88	81.11
154	前海开源周期优选混合A	6.52	5.86	4.64	76.82	71.38
155	华宝新兴成长混合C	3.10	2.93	6.41	76.79	69.16
156	前海开源周期优选混合C	6.52	5.85	4.61	76.73	71.22
157	万家品质生活C	1.34	3.49	5.93	76.68	62.05
158	大摩数字经济混合C	5.28	5.41	3.43	76.64	72.29
159	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	4.46	2.67	20.22	76.62	92.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平

462	泰信低碳经济混合发起式C	8.60	10.09	7.64	65.33	60.28
463	浦银安盛科技创新优选混合	5.35	4.90	2.82	69.69	60.27
464	鹏华创新未来混合(LOF)	7.45	12.09	6.34	55.94	60.26
465	华宝资源优选A	-1.80	3.01	18.35	50.47	60.24
466	长江新能源产业混合型A	2.05	0.97	3.73	57.34	60.22
467	华泰柏瑞行业严选混合A	6.77	12.28	11.77	62.44	60.18
468	中欧明睿新常态混合C	1.53	0.31	6.22	60.24	59.96
469	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	3.45	6.33	76.90	59.95
470	南方高端装备混合A	2.42	1.07	13.22	63.56	59.93
471	平安医疗健康混合	-2.59	-0.60	-13.01	-1.99	59.83
472	摩根动力精选混合A	2.93	2.85	3.62	54.19	59.73
473	华宝资源优选C	-1.79	2.98	18.24	50.21	59.68
474	长江新能源产业混合型C	2.04	0.95	3.63	57.04	59.64
475	工银创新精选一年定开混合A	2.81	2.45	3.20	54.76	59.60
476	信诚鼎利(LOF)C	4.90	4.83	1.27	80.89	59.55

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