万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

成功发行！全国首单火电机构间REITs[2025-12-12]

最新动态

最新净值：3.5134 -0.0594(-1.66%)

累计净值：4.1204

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：莫海波

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.33亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	3.45	6.33	76.90	59.95
混合型名次	1039	545	815	152	469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	51.07	95.08	73.93	124.22	402.30
混合型名次	605	194	201	44	252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	华安幸福生活混合A	1.36	2.51	2.60	51.50	53.35
1038	摩根成长动力混合C	1.36	6.20	6.50	37.67	47.95
1039	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	3.45	6.33	76.90	59.95
1040	万家社会责任18个月定期开放混合C	1.36	3.41	6.20	76.45	59.20
1041	兴全合润混合	1.36	1.27	0.77	30.87	33.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	平安鑫利C	1.52	3.46	-1.00	21.76	55.66
544	长信利盈混合A	0.14	3.45	3.61	3.49	0.32
545	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	3.45	6.33	76.90	59.95
546	兴银成长精选混合A	1.59	3.45	5.51	-11.61	-6.08
547	交银先锋混合C	3.17	3.44	2.60	60.05	55.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	中科沃土沃瑞混合A	-1.99	-7.34	6.34	18.26	7.98
814	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-2.68	-1.68	6.33	21.48	23.88
815	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	3.45	6.33	76.90	59.95
816	建信优化配置混合C	0.96	3.79	6.32	35.07	25.31
817	诺安稳健回报灵活配置混合A	-2.01	-5.34	6.32	38.66	75.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	融通新能源灵活配置混合C	1.18	1.14	12.31	77.16	72.20
151	万家品质生活A	1.35	3.53	6.07	77.14	62.82
152	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	3.45	6.33	76.90	59.95
153	东吴嘉禾优势精选混合C	1.83	4.36	2.61	76.88	81.11
154	前海开源周期优选混合A	6.52	5.86	4.64	76.82	71.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华泰柏瑞行业严选混合A	6.77	12.28	11.77	62.44	60.18
468	中欧明睿新常态混合C	1.53	0.31	6.22	60.24	59.96
469	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	3.45	6.33	76.90	59.95
470	南方高端装备混合A	2.42	1.07	13.22	63.56	59.93
471	平安医疗健康混合	-2.59	-0.60	-13.01	-1.99	59.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	广发瑞泽精选混合A	51.12	70.82	43.90	-	18.04
604	大成成长进取混合A	51.07	70.72	58.72	62.80	61.48
605	万家社会责任18个月定期开放混合A	51.07	95.08	73.93	124.22	402.30
606	长江新兴产业混合型发起式A	50.97	76.05	42.12	-	41.67
607	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	汇丰晋信港股通双核混合	42.31	95.67	56.85	20.19	73.11
193	信澳匠心回报混合C	78.39	95.34	0.00	-	95.61
194	万家社会责任18个月定期开放混合A	51.07	95.08	73.93	124.22	402.30
195	永赢半导体产业智选混合发起C	59.42	95.07	76.01	-	67.74
196	景顺科技创新混合A	76.66	94.89	90.34	80.18	155.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	华夏半导体龙头混合发起式C	56.02	76.06	74.34	-	89.30
200	安信创新先锋混合发起A	91.51	114.95	74.06	23.07	16.57
201	万家社会责任18个月定期开放混合A	51.07	95.08	73.93	124.22	402.30
202	博时研究慧选混合A	41.54	86.44	73.77	-	74.43
203	万家臻选混合	52.35	98.05	73.56	134.73	365.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	金鹰红利价值混合A	8.87	23.88	62.85	125.43	643.48
43	华宝资源优选A	52.12	73.27	54.04	124.78	452.67
44	万家社会责任18个月定期开放混合A	51.07	95.08	73.93	124.22	402.30
45	华泰柏瑞多策略混合A	17.09	41.71	35.75	124.12	192.45
46	易方达科讯混合	107.12	147.60	109.53	121.49	400.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	中欧新趋势混合(LOF)A	49.73	61.97	36.96	31.21	405.57
251	大成优选混合(LOF)A	10.22	24.63	18.23	11.21	405.13
252	万家社会责任18个月定期开放混合A	51.07	95.08	73.93	124.22	402.30
253	易方达科讯混合	107.12	147.60	109.53	121.49	400.06
254	国联安优势混合	34.40	47.32	23.95	24.23	397.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	34.68	7397.03	9.67%
海光信息	688041	28.94	7310.75	9.56%
新易盛	300502	18.26	6680.61	8.74%
中兴通讯	000063	124.94	5702.26	7.46%
乐鑫科技	688018	24.90	5398.84	7.06%
恒玄科技	688608	17.30	5146.66	6.73%
中际旭创	300308	12.55	5064.57	6.62%
天孚通信	300394	30.13	5055.08	6.61%
鸣志电器	603728	38.48	3256.95	4.26%
绿的谐波	688017	17.63	3186.81	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.92	64.38%
采矿业	0.73	9.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	7.07%
农、林、牧、渔业	0.10	1.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定...

161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 ...

查看全文[05-15]
标题：万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报...

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[04-19]
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
04-09万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...
04-08万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...
03-29万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	3.5728	3.5557	3.5379	3.4661	3.4589
累计净值(元)	4.1798	4.1627	4.1449	4.0731	4.0659

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。