万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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最新净值：1.808 -0.018(-0.97%)

累计净值：2.392

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：莫海波

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.45亿元

2023-01-12 每10份派现金 1.0 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	-7.93	17.61	16.08	10.79
混合型名次	1823	7240	180	119	268

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.31	-9.74	8.61	-	158.22
混合型名次	4867	4650	355	7649	446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	诺安精选价值混合	9.94	0.77	13.74	-5.10	-5.89
3	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	9.92	1.51	10.78	-5.94	-4.29
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	9.91	1.45	10.64	-6.18	-4.45
5	平安核心优势混合A	9.75	-0.04	11.41	-5.45	-6.93
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	诺安进取回报混合	1.44	-3.37	2.02	-8.30	-9.48
1822	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	1.44	-5.66	2.96	-8.66	-11.57
1823	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.44	-7.93	17.61	16.08	10.79
1824	万家社会责任18个月定期开放混合C	1.44	-7.97	17.46	15.79	10.61
1825	中邮绝对收益策略定期开放混合	1.44	4.13	5.02	4.35	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.37	13.03	29.11	22.66	20.58
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.39	12.97	28.90	22.28	20.33
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 7240 位，低于同类基金平均水平
7238	广发诚享混合A	0.28	-7.92	-6.53	-10.26	-9.94
7239	招商优势企业混合C	5.21	-7.92	10.36	1.23	-3.39
7240	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.44	-7.93	17.61	16.08	10.79
7241	广发诚享混合C	0.28	-7.94	-6.63	-10.45	-10.05
7242	华润元大核心动力混合A	3.05	-7.94	10.78	4.18	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	西部利得策略优选混合A	-4.82	9.37	32.17	13.11	17.91
4	西部利得策略优选混合C	-4.82	9.33	31.94	12.75	17.62
5	西部利得新动力混合A	-4.79	10.24	31.58	11.11	15.48
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	华宝资源优选C	-4.76	5.19	17.62	16.54	14.46
179	万家人工智能混合A	1.87	-7.01	17.61	18.49	7.98
180	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.44	-7.93	17.61	16.08	10.79
181	中欧红利优享灵活配置混合A	-2.73	5.51	17.61	10.28	14.73
182	东方红启华三年持有混合B	-3.40	4.76	17.58	7.81	12.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	大摩数字经济混合A	2.90	-5.56	26.73	32.91	19.63
3	大摩数字经济混合C	2.90	-5.61	26.54	32.52	19.42
4	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
5	财通价值动量混合	1.02	-3.94	19.27	29.83	12.46
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	大成港股精选混合(QDII)A	0.92	5.44	19.82	16.19	13.49
118	东吴移动互联A	3.03	-5.37	20.27	16.15	7.20
119	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.44	-7.93	17.61	16.08	10.79
120	中邮核心优势灵活配置混合	-4.34	5.93	18.55	16.06	11.47
121	东吴移动互联C	3.02	-5.39	20.21	16.03	7.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
3	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
4	南方发展机遇一年持有混合A	-2.50	8.12	25.64	22.39	22.91
5	南方发展机遇一年持有混合C	-2.50	8.06	25.46	22.02	22.67
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	广发稳健优选六个月持有期混合C	0.31	3.78	7.90	9.45	10.80
267	安信远见成长混合A	1.19	5.79	18.38	7.25	10.79
268	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.44	-7.93	17.61	16.08	10.79
269	工银新价值灵活配置混合C	-2.27	2.69	11.43	10.41	10.78
270	南方兴润价值一年持有混合A	-1.55	5.34	12.45	11.24	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.87	31.31	3.77	38.26	47.04
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	-16.30	-27.27	0.00	-	-29.52
4866	诺安新动力灵活配置混合C	-16.31	-5.29	0.00	-	-20.66
4867	万家社会责任18个月定期开放混合A	-16.31	-9.74	8.61	-	158.22
4868	富国低碳新经济混合A	-16.32	-14.26	-27.86	50.57	125.10
4869	华泰柏瑞优势领航混合C	-16.32	-18.62	-43.06	-	-31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.25	55.86	25.78	71.03	133.55
2	泰信行业精选混合C	-7.36	55.53	25.52	70.67	74.64
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	42.66	53.73	0.00	-	49.69
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	42.35	52.99	0.00	-	48.97
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-11.67	-9.74	0.00	-	-9.74
4649	建信积极配置	-15.37	-9.74	-17.92	45.67	243.34
4650	万家社会责任18个月定期开放混合A	-16.31	-9.74	8.61	-	158.22
4651	方正富邦天恒混合C	-4.42	-9.76	-23.02	-	37.63
4652	华泰保兴价值成长C	-3.81	-9.76	0.00	-	-24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	万家新利	26.73	47.07	77.98	89.13	182.01
3	万家宏观择时多策略A	26.48	48.41	75.99	105.12	152.75
4	华泰柏瑞富利混合A	1.38	28.49	72.61	121.37	106.65
5	金鹰红利价值混合A	-8.73	42.93	71.10	101.40	438.84
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	华夏睿磐泰利混合C	2.22	2.88	8.66	38.22	38.60
354	东方红稳健精选混合A	1.61	7.28	8.64	36.29	82.35
355	万家社会责任18个月定期开放混合A	-16.31	-9.74	8.61	-	158.22
356	工银聚利18个月定开混合C	0.02	4.95	8.57	-	9.33
357	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	34.46	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	大成新锐产业混合A	-0.72	-1.45	24.62	230.15	658.00
3	大成国企改革灵活配置混合	1.18	7.72	54.81	229.67	233.30
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-7.47	19.91	39.31	216.28	826.70
5	交银趋势混合A	0.26	10.93	54.03	216.21	560.46
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 7649 位，低于同类基金平均水平
7647	银华大盘两年定期开放混合	-16.30	-25.12	-45.04	-	5.54
7648	银华创业板两年定期开放混合	-28.19	-32.07	-29.72	-	-39.47
7649	万家社会责任18个月定期开放混合A	-16.31	-9.74	8.61	-	158.22
7650	万家社会责任18个月定期开放混合C	-16.73	-10.64	6.99	-	151.74
7651	万家创业板2年定期开放混合A	-34.58	-24.07	-43.67	-	-40.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.16	-13.28	-34.94	12.83	2649.34
2	嘉实增长混合	-19.36	-10.58	-34.86	39.70	1875.95
3	宏利周期混合	-6.30	6.85	28.53	150.21	1576.88
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-19.19	-19.11	-37.01	5.81	1525.51
5	景顺长城内需增长混合	-15.04	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	平安转型创新混合A	-23.39	-10.25	17.85	124.75	158.34
445	华宝大盘精选混合	-13.72	-23.93	-45.76	26.30	158.24
446	万家社会责任18个月定期开放混合A	-16.31	-9.74	8.61	-	158.22
447	诺德灵活配置混合	-8.15	-15.49	-28.03	16.06	158.13
448	泰信中小盘精选混合	-32.70	-27.54	-41.19	41.15	157.84

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	37.13	6439.79	9.65%
新易盛	300502	85.02	5696.34	8.54%
海光信息	688041	70.67	5459.99	8.19%
中科曙光	603019	113.13	5401.96	8.10%
中际旭创	300308	33.69	5274.51	7.91%
科大讯飞	002230	101.33	4936.80	7.40%
隆平高科	000998	375.99	4835.22	7.25%
大北农	002385	889.00	4400.56	6.60%
天孚通信	300394	25.32	3830.16	5.74%
荃银高科	300087	390.02	3124.05	4.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	59.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	17.06%
农、林、牧、渔业	1.02	15.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

　　中证网讯(记者刘伟杰)4月25日晚，泰康基金股票基金经理马敦超在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，二季度黄金价格走势很难判断，因为已经脱离了传统的分析框架，和美元指数以及美债走势脱离了以往的关系，今年上涨背后的原因包括地缘政治冲

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标题：中基协：2024年3月末私募基金规模达20.29万亿元

　　中证网讯(记者王宇露)4月25日，中国证券投资基金业协会(以下简称协会)发布的数据显示，截至2024年3月末，存续私募基金管理人21098家，管理基金数量152659只，管理基金规模20.29万亿元。　　其中，存续私募证券投资基金965

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　　随着基金一季报披露完毕，券商资管一季度的成绩单也浮出水面。　　数据显示，截至2024年一季度末，53家券商资管公募业务的资产管理规模已超1万亿元，其中，4家券商资管的公募管理规模超1000亿元，头部效应和先发优势明显。　　一季度市场波动

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04-25 涨上热门榜！钛白粉、磷化工强势领涨，化工ETF日线两连阳！资金大举抢筹
04-25 4月25日博时优质鑫选一年持有期混合A净值0.8320元，增长0.41%
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万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司...

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3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.826	1.756	1.754	1.800	1.842
累计净值(元)	2.410	2.340	2.338	2.384	2.426

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