万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

“五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场[2026-05-06]

最新动态

最新净值：4.0376 0.0713(1.80%)

累计净值：4.6806

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：莫海波

2026-01-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.75亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.44	11.81	5.43	16.79	14.94
混合型名次	745	1812	1930	1515	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	106.06	113.58	87.61	140.07	482.96
混合型名次	404	550	450	79	257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	汇安量化优选C	3.44	16.10	6.27	25.06	22.37
744	九泰久盛量化先锋混合C	3.44	12.16	4.67	15.21	13.27
745	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.44	11.81	5.43	16.79	14.94
746	万家社会责任18个月定期开放混合C	3.44	11.76	5.30	16.50	14.74
747	万家新兴蓝筹	3.44	12.18	3.80	16.06	13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	建信沃信一年持有混合C	0.39	11.81	1.10	-1.79	2.78
1811	万家品质生活C	3.04	11.81	2.90	17.15	12.54
1812	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.44	11.81	5.43	16.79	14.94
1813	海富通收益增长混合	-0.09	11.80	6.79	16.63	13.23
1814	建信汇利灵活配置混合	5.73	11.80	1.87	17.30	13.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	富国国家安全主题混合C	2.56	14.77	5.43	39.05	11.58
1929	浦银安盛医疗健康混合A	-0.27	4.22	5.43	7.19	10.78
1930	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.44	11.81	5.43	16.79	14.94
1931	广发盛锦混合C	-0.63	15.15	5.42	5.86	10.12
1932	博时优享回报混合A	1.63	13.75	5.41	9.71	9.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	民生加银新兴成长混合	1.77	11.38	9.00	16.83	18.68
1514	中信建投睿利A	0.92	7.29	2.50	16.82	12.62
1515	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.44	11.81	5.43	16.79	14.94
1516	易方达平稳增长混合	3.44	13.23	6.50	16.79	12.14
1517	前海联合产业趋势混合C	3.08	11.05	13.89	16.76	15.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	华夏国企改革混合	1.25	7.23	6.62	19.05	14.96
1713	平安研究优选混合A	2.09	8.73	-0.55	10.99	14.94
1714	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.44	11.81	5.43	16.79	14.94
1715	汇添富核心精选混合(LOF)	3.95	23.55	-0.83	7.12	14.93
1716	交银先进制造混合C	0.18	7.68	4.45	17.48	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	81.52	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	78.10	50.65
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	中融产业升级混合	106.26	101.14	59.84	63.02	277.56
403	交银启盛混合A	106.20	106.69	88.06	-	87.72
404	万家社会责任18个月定期开放混合A	106.06	113.58	87.61	140.07	482.96
405	英大碳中和混合A	106.06	97.40	69.28	-	64.77
406	华商新能源汽车混合C	105.95	85.38	11.56	-	-17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	228.63	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	信澳研究优选混合C	74.09	113.68	75.10	-	37.72
549	信澳智远三年持有期混合A	74.28	113.62	64.37	-	27.85
550	万家社会责任18个月定期开放混合A	106.06	113.58	87.61	140.07	482.96
551	万家新兴蓝筹	108.85	113.48	98.20	162.35	642.23
552	摩根优势成长混合A	72.79	113.46	73.76	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	281.33	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	323.36	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	318.64	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	博时研究慧选混合C	54.86	75.30	87.68	-	85.82
449	万家双引擎灵活配置混合	93.76	73.80	87.64	130.38	759.09
450	万家社会责任18个月定期开放混合A	106.06	113.58	87.61	140.07	482.96
451	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	46.55	56.61	87.52	-	87.54
452	融通产业趋势精选混合	84.77	90.51	87.42	-	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	148.70	181.06	215.99	370.95	334.83
2	易方达瑞享灵活配置混合I	283.99	290.43	196.88	359.14	935.82
3	东吴移动互联A	142.65	162.45	185.59	358.07	623.80
4	易方达瑞享灵活配置混合E	283.23	288.99	195.14	354.63	737.89
5	东吴移动互联C	142.16	161.38	183.87	353.57	607.63
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	128.06	122.62	119.02	140.46	303.74
78	宝盈科技30混合	135.23	187.13	156.48	140.11	618.40
79	万家社会责任18个月定期开放混合A	106.06	113.58	87.61	140.07	482.96
80	中加新兴成长混合C	186.89	180.79	138.36	139.56	181.24
81	国泰民益C	127.82	122.15	118.32	139.24	218.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	14.19	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	281.79	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	57.87	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-7.75	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	0.37	2506.06
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	285.60	484.06
256	平安转型创新混合A	115.51	123.15	74.16	161.98	483.79
257	万家社会责任18个月定期开放混合A	106.06	113.58	87.61	140.07	482.96
258	诺安中小盘精选混合	26.24	27.55	17.18	26.58	480.57
259	嘉实主题混合	34.21	28.45	30.08	-8.27	480.08

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.62	6614.27	8.42%
新易盛	300502	14.62	6476.31	8.25%
兆易创新	603986	24.91	5931.95	7.55%
贵州茅台	600519	2.82	4089.00	5.21%
牧原股份	002714	88.57	3694.25	4.70%
世纪华通	002602	219.85	3508.81	4.47%
陕西煤业	601225	136.38	3489.96	4.44%
工商银行	601398	374.95	2864.62	3.65%
淮北矿业	600985	206.24	2794.55	3.56%
潞安环能	601699	203.71	2760.31	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	41.62%
采矿业	1.36	17.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	11.09%
金融业	0.45	5.69%
农、林、牧、渔业	0.37	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.27%
租赁和商务服务业	0.23	2.92%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	3.9663	3.9157	3.9155	3.9032	3.9111
累计净值(元)	4.6093	4.5587	4.5585	4.5462	4.5541

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