万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：3.6240 -0.0318(-0.87%)

累计净值：4.2670

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：莫海波

2026-01-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.53亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.51	-2.78	5.81	24.28	3.16
混合型名次	2687	5630	3340	1169	3410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.46	89.39	84.95	113.17	423.25
混合型名次	443	669	249	92	271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	诺德成长精选C	-1.51	-0.45	5.68	11.60	3.32
2686	天弘周期策略混合C	-1.51	3.86	20.06	30.28	13.78
2687	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.51	-2.78	5.81	24.28	3.16
2688	创金合信鑫祺混合C	-1.52	-1.95	0.82	1.73	0.01
2689	广发聚盛混合C	-1.52	-1.03	3.32	3.87	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	华夏新能源车龙头混合发起式A	-4.64	-2.78	4.49	15.04	2.70
5629	诺德新能源汽车C	-4.54	-2.78	4.61	8.14	1.91
5630	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.51	-2.78	5.81	24.28	3.16
5631	中欧多元价值三年持有混合A	-2.59	-2.78	-5.21	2.10	-3.47
5632	广发沪港深龙头混合	-2.94	-2.79	-1.34	6.87	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，高于同类基金平均水平
3338	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	-4.26	-2.77	5.81	11.06	3.89
3339	万家瑞富灵活配置混合A	-2.35	0.84	5.81	8.45	3.71
3340	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.51	-2.78	5.81	24.28	3.16
3341	西部利得新盈混合A	-5.75	-8.05	5.81	27.34	2.41
3342	中欧互通精选混合A	-2.45	-1.57	5.81	10.93	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	景顺长城中小盘混合C	-2.53	5.08	21.80	24.29	19.69
1168	广发利鑫灵活配置混合C	-3.40	9.33	27.23	24.28	24.13
1169	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.51	-2.78	5.81	24.28	3.16
1170	工银战略新兴产业混合C	-2.09	3.50	16.85	24.27	9.49
1171	南方优质企业混合C	-1.58	2.28	13.91	24.27	10.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平
3408	国寿安保稳寿混合A	-1.02	1.38	5.01	5.71	3.16
3409	华夏创新驱动混合C	-5.24	-2.57	6.39	13.96	3.16
3410	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.51	-2.78	5.81	24.28	3.16
3411	招商成长精选一年定期开放混合A	-4.54	-3.99	7.51	15.50	3.16
3412	富国天润回报混合C	-1.63	-0.18	4.03	2.87	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	中欧新趋势混合(LOF)C	69.48	81.41	49.42	27.83	151.75
442	东吴嘉禾优势精选混合A	69.46	138.88	152.63	68.46	705.69
443	万家社会责任18个月定期开放混合A	69.46	89.39	84.95	113.17	423.25
444	华泰柏瑞行业严选混合A	69.43	65.27	29.99	-	4.25
445	国寿安保高股息混合C	69.38	90.71	46.76	28.09	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	景顺长城景气成长混合C	48.51	89.41	47.89	-	52.03
668	长城研究精选混合A	67.72	89.40	29.96	3.91	92.66
669	万家社会责任18个月定期开放混合A	69.46	89.39	84.95	113.17	423.25
670	鹏华研究精选混合	44.99	89.38	30.88	20.51	176.85
671	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	41.92	89.25	54.89	-	60.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	全球消费精选混合(QDII)美元	37.63	99.50	85.12	-	55.94
248	全球消费精选混合(QDII)A人民币	32.50	93.92	85.09	-	66.77
249	万家社会责任18个月定期开放混合A	69.46	89.39	84.95	113.17	423.25
250	西部利得时代动力混合发起A	67.40	153.25	84.73	-	80.26
251	华夏先进制造龙头混合C	65.31	115.11	84.66	-	66.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	中庚价值灵动灵活配置混合	55.55	62.33	34.74	113.69	222.40
91	华商盛世成长混合	53.19	71.65	54.84	113.34	1224.11
92	万家社会责任18个月定期开放混合A	69.46	89.39	84.95	113.17	423.25
93	财通多策略升级混合(LOF)A	93.65	105.46	83.86	113.03	125.60
94	前海开源多元策略混合A	58.14	91.63	77.53	112.74	298.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	中欧盛世成长混合(LOF)A	15.87	30.61	8.29	-25.82	423.68
270	新华中小市值优选混合	59.25	45.61	25.68	26.55	423.44
271	万家社会责任18个月定期开放混合A	69.46	89.39	84.95	113.17	423.25
272	交银主题优选混合A	29.41	40.96	8.16	18.11	423.05
273	交银阿尔法核心混合A	23.07	26.94	-10.08	-3.44	422.87

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	33.54	7186.74	9.14%
中际旭创	300308	11.62	7085.76	9.01%
新易盛	300502	14.62	6301.40	8.02%
天孚通信	300394	16.27	3303.20	4.20%
巨人网络	002558	72.89	3155.41	4.01%
海光信息	688041	13.91	3120.47	3.97%
工商银行	601398	374.95	2973.35	3.78%
陕西煤业	601225	136.38	2907.62	3.70%
长江电力	600900	95.11	2586.04	3.29%
山西焦煤	000983	402.13	2581.67	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	35.92%
采矿业	1.28	16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	8.79%
金融业	0.45	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.29%
农、林、牧、渔业	0.13	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	3.6558	3.7003	3.6797	3.7023	3.7108
累计净值(元)	4.2988	4.3433	4.3227	4.3453	4.3538

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