万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：4.2916 0.1268(3.04%)

累计净值：4.9346

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：莫海波

2026-01-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.75亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.04	9.95	15.65	30.59	22.17
混合型名次	1020	1880	1517	1775	1830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	127.85	141.72	123.76	148.26	519.64
混合型名次	502	604	413	95	262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	汇添富盈鑫混合A	3.04	11.83	21.69	48.31	33.92
1019	民生加银策略精选灵活配置混合C	3.04	8.31	20.25	28.43	21.76
1020	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.04	9.95	15.65	30.59	22.17
1021	万家社会责任18个月定期开放混合C	3.04	9.91	15.51	30.27	21.93
1022	万家新兴蓝筹	3.04	9.85	14.17	30.20	20.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	兴全合丰三年持有混合	1.83	9.96	12.26	26.19	23.57
1879	财通安盈混合A	1.62	9.95	22.47	26.81	25.91
1880	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.04	9.95	15.65	30.59	22.17
1881	汇添富优质成长混合A	2.65	9.94	9.27	21.91	19.40
1882	摩根双核平衡混合A	1.65	9.94	27.58	46.47	37.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.47	11.64	15.66	27.49	22.85
1516	东方红产业升级混合	2.27	8.52	15.65	45.71	28.36
1517	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.04	9.95	15.65	30.59	22.17
1518	华安逆向策略混合A	2.12	8.92	15.63	37.39	25.61
1519	招商康泰混合	1.85	11.18	15.63	24.35	19.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	汇安丰利混合C	1.48	1.73	-1.49	30.60	17.12
1774	华夏景气成长一年持有混合发起式C	0.82	4.82	6.66	30.59	26.18
1775	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.04	9.95	15.65	30.59	22.17
1776	国投瑞银新能源混合A	-1.51	2.34	9.58	30.56	14.61
1777	嘉实价值成长混合	1.20	8.69	12.62	30.53	25.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	华商科技创新混合	1.33	9.88	6.58	29.79	22.24
1829	建信健康民生混合A	2.48	10.11	14.63	28.02	22.23
1830	万家社会责任18个月定期开放混合A	3.04	9.95	15.65	30.59	22.17
1831	博时汇智回报混合	1.01	12.88	13.98	31.70	22.16
1832	光大保德信均衡精选混合	1.25	4.59	10.42	31.26	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	嘉实创新先锋混合A	127.96	239.77	237.60	137.19	164.14
501	东方红优势精选混合	127.89	131.39	95.73	11.87	170.50
502	万家社会责任18个月定期开放混合A	127.85	141.72	123.76	148.26	519.64
503	工银科技创新混合	127.63	160.76	111.96	-	237.87
504	万家品质生活C	127.60	142.29	114.81	-	93.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	南方科技创新混合A	148.52	141.80	98.57	71.78	306.56
603	恒越核心精选混合C	80.67	141.76	99.28	38.61	215.10
604	万家社会责任18个月定期开放混合A	127.85	141.72	123.76	148.26	519.64
605	华夏创业板两年定开混合	122.90	141.65	96.81	51.86	82.42
606	易方达瑞程混合C	164.68	141.64	85.31	64.28	437.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	财通科技创新混合A	135.32	125.93	123.85	93.12	116.26
412	诺安和鑫灵活配置混合	116.94	189.47	123.76	146.95	237.90
413	万家社会责任18个月定期开放混合A	127.85	141.72	123.76	148.26	519.64
414	永赢宏泽一年定开混合	133.21	123.85	123.57	100.24	100.30
415	恒越蓝筹精选混合	90.67	162.13	123.39	-	84.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	诺德新生活C	306.46	329.22	202.51	149.86	253.42
94	淳厚欣享C	111.21	143.21	147.89	149.10	206.62
95	万家社会责任18个月定期开放混合A	127.85	141.72	123.76	148.26	519.64
96	诺安和鑫灵活配置混合	116.94	189.47	123.76	146.95	237.90
97	景顺科技创新混合A	175.42	231.50	194.93	146.60	293.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	国投瑞银创新动力混合	45.94	42.42	28.80	-16.20	522.43
261	华商价值共享混合发起式	90.68	93.92	72.89	29.45	519.84
262	万家社会责任18个月定期开放混合A	127.85	141.72	123.76	148.26	519.64
263	易方达供给改革混合	158.49	166.64	148.23	200.66	518.90
264	景顺长城能源基建混合A	38.76	36.23	59.15	95.12	518.45

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.62	6614.27	8.42%
新易盛	300502	14.62	6476.31	8.25%
兆易创新	603986	24.91	5931.95	7.55%
贵州茅台	600519	2.82	4089.00	5.21%
牧原股份	002714	88.57	3694.25	4.70%
世纪华通	002602	219.85	3508.81	4.47%
陕西煤业	601225	136.38	3489.96	4.44%
工商银行	601398	374.95	2864.62	3.65%
淮北矿业	600985	206.24	2794.55	3.56%
潞安环能	601699	203.71	2760.31	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.27	41.62%
采矿业	1.36	17.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	11.09%
金融业	0.45	5.69%
农、林、牧、渔业	0.37	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.27%
租赁和商务服务业	0.23	2.92%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	4.1648	4.1266	4.2146	4.2037	4.1809
累计净值(元)	4.8078	4.7696	4.8576	4.8467	4.8239

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