万家社会责任A(161912)_最新动态

万家社会责任A161912WANJIA SOCIAL RESPONSIBILITY OPENS THE MIXED TYPE REGULARLY FOR 18 MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：3.6710 0.0258(0.71%)

累计净值：4.3140

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家社会责任A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：莫海波

2026-01-12 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.53亿元

2025-01-08 每10份派现金 0.2 元

万家社会责任A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.81	-1.78	1.79	7.70	3.77
混合型名次	5679	1859	2114	1186	1365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.20	87.67	75.72	131.97	426.31
混合型名次	241	417	257	52	246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 5679 位，低于同类基金平均水平
5677	天弘精选混合A	-1.81	-5.96	3.27	5.09	2.93
5678	天弘精选混合C	-1.81	-5.98	3.12	4.83	2.78
5679	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.81	-1.78	1.79	7.70	3.77
5680	西部利得新动向混合	-1.81	-5.62	0.18	7.10	0.87
5681	银河银泰混合	-1.81	-6.57	-0.58	3.40	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
1858	鹏华价值驱动混合	-0.71	-1.78	3.40	-6.50	5.83
1859	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.81	-1.78	1.79	7.70	3.77
1860	招商企业优选混合C	-1.88	-1.78	6.30	5.06	9.59
1861	东方红稳健精选混合C	-0.45	-1.79	-0.47	0.15	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	融通多元收益一年持有期混合	-0.82	-1.73	1.79	0.24	1.63
2113	上银慧尚6个月持有期混合A	-0.02	-0.19	1.79	3.18	1.69
2114	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.81	-1.78	1.79	7.70	3.77
2115	创金合信量化发现混合C	-1.48	-6.69	1.78	1.85	1.07
2116	工银战略新兴产业混合C	-2.18	-3.87	1.78	5.11	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	富国悦享回报12个月持有期混合A	-0.24	-1.99	4.40	7.70	4.70
1185	汇添富品牌力一年持有混合C	-0.10	-4.23	5.50	7.70	5.09
1186	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.81	-1.78	1.79	7.70	3.77
1187	信澳景气优选混合C	-4.48	-4.00	-1.64	7.70	0.59
1188	广发逆向策略混合C	-2.23	-9.89	0.06	7.69	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家社会责任A一周收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.77	-1.97	3.68	9.04	3.78
1364	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	-0.66	-1.47	3.03	2.41	3.77
1365	万家社会责任18个月定期开放混合A	-1.81	-1.78	1.79	7.70	3.77
1366	德邦半导体产业混合发起式C	-2.28	-10.72	3.05	4.16	3.76
1367	海富通碳中和混合C	-0.48	0.35	3.12	11.90	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	易方达科技创新混合	75.24	98.06	56.69	106.85	334.68
240	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
241	万家社会责任18个月定期开放混合A	75.20	87.67	75.72	131.97	426.31
242	中欧成长先锋混合A	75.13	114.71	81.76	-	80.72
243	信诚新选回报灵活配置混合A	75.10	69.91	66.16	69.78	117.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	东方红内需增长混合A	57.68	87.69	52.76	-	15.12
416	汇添富数字未来混合A	64.83	87.68	51.04	-	5.44
417	万家社会责任18个月定期开放混合A	75.20	87.67	75.72	131.97	426.31
418	国泰估值优势混合(LOF)A	26.76	87.57	48.36	25.55	339.41
419	鹏扬数字经济先锋混合A	45.38	87.43	64.97	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	长盛生态环境混合	55.17	107.88	76.17	139.29	411.60
256	国泰民益C	72.39	79.79	76.17	93.49	154.73
257	万家社会责任18个月定期开放混合A	75.20	87.67	75.72	131.97	426.31
258	富国通胀通缩主题混合A	91.82	122.63	75.45	83.74	646.73
259	东吴配置优化灵活配置混合A	76.01	101.49	75.42	59.12	208.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平
50	前海开源金银珠宝混合C	69.63	95.03	91.45	132.73	170.90
51	工银新兴制造混合A	55.83	172.67	120.31	132.08	200.13
52	万家社会责任18个月定期开放混合A	75.20	87.67	75.72	131.97	426.31
53	万家品质生活A	78.50	91.85	71.66	131.91	572.94
54	易方达科讯混合	110.41	148.12	124.85	131.87	418.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
万家社会责任A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	国投瑞银创新动力混合	21.93	22.72	1.20	-28.42	427.05
245	易方达行业领先企业混合	43.39	27.35	5.69	-5.20	426.45
246	万家社会责任18个月定期开放混合A	75.20	87.67	75.72	131.97	426.31
247	申万菱信新动力混合	-3.91	-3.55	-16.31	-20.40	426.13
248	中加转型动力混合A	88.02	120.26	110.25	140.81	425.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	33.54	7186.74	9.14%
中际旭创	300308	11.62	7085.76	9.01%
新易盛	300502	14.62	6301.40	8.02%
天孚通信	300394	16.27	3303.20	4.20%
巨人网络	002558	72.89	3155.41	4.01%
海光信息	688041	13.91	3120.47	3.97%
工商银行	601398	374.95	2973.35	3.78%
陕西煤业	601225	136.38	2907.62	3.70%
长江电力	600900	95.11	2586.04	3.29%
山西焦煤	000983	402.13	2581.67	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	35.92%
采矿业	1.28	16.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	8.79%
金融业	0.45	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	3.29%
农、林、牧、渔业	0.13	1.66%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定...

161903 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 519188 万家信用恒利债券型证券投资基金A类 519189 万家信用恒利债券型证券投资基金C类 ...

查看全文[05-15]
标题：万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报...

万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：万家基金管理有限公司...

查看全文[04-19]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[04-19]
04-18万家基金管理有限公司关于暂停网站、网上交易、微信交易、APP、客户...
04-09万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...
04-08万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换...
03-29万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	3.6452	3.6372	3.7125	3.6981	3.7189
累计净值(元)	4.2882	4.2802	4.3555	4.3411	4.3619

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。