资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66098.99 98.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1106.22 1.65%
其他资产 18.30 0.03%
资产总值:67223.51万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 53.34 6142.22 9.20%
赛意信息 300687 250.00 5742.50 8.60%
广立微 301095 80.00 5736.80 8.59%
汉得信息 300170 300.00 5676.00 8.50%
北京君正 300223 53.33 5655.53 8.47%
绿盟科技 300369 750.01 5610.07 8.40%
迪普科技 300768 300.00 5559.02 8.33%
圣邦股份 300661 80.00 5491.34 8.23%
全志科技 300458 130.00 5463.98 8.18%
华大九天 301269 50.00 5316.50 7.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.92 73.73%
制造业 1.69 25.26%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 53.34 6693.72 9.24%
圣邦股份 300661 80.00 6663.37 9.20%
北京君正 300223 73.33 6527.45 9.01%
华大九天 301269 50.00 6315.00 8.72%
全志科技 300458 120.00 6218.50 8.59%
绿盟科技 300369 800.01 6072.07 8.38%
绿联科技 301606 93.34 5971.65 8.24%
迪普科技 300768 300.00 5760.01 7.95%
汉得信息 300170 300.00 5640.00 7.79%
赛意信息 300687 200.00 5640.00 7.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.61 49.87%
制造业 3.47 47.86%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%