资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70800.27 97.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1745.12 2.41%
其他资产 12.45 0.02%
资产总值:72557.84万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 53.34 6693.72 9.24%
圣邦股份 300661 80.00 6663.37 9.20%
北京君正 300223 73.33 6527.45 9.01%
华大九天 301269 50.00 6315.00 8.72%
全志科技 300458 120.00 6218.50 8.59%
绿盟科技 300369 800.01 6072.07 8.38%
绿联科技 301606 93.34 5971.65 8.24%
迪普科技 300768 300.00 5760.01 7.95%
汉得信息 300170 300.00 5640.00 7.79%
赛意信息 300687 200.00 5640.00 7.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.61 49.87%
制造业 3.47 47.86%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
怡合达 301029 250.00 5715.10 9.45%
深信服 300454 60.01 5651.40 9.35%
赛意信息 300687 200.00 5556.00 9.19%
绿盟科技 300369 700.00 5439.01 8.99%
圣邦股份 300661 73.33 5336.38 8.82%
汇川技术 300124 80.01 5165.95 8.54%
全志科技 300458 130.00 5159.78 8.53%
绿联科技 301606 100.01 5143.32 8.51%
开立医疗 300633 170.01 5052.67 8.36%
卓胜微 300782 70.00 4996.19 8.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 60.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 27.53%
科学研究和技术服务业 0.50 8.23%