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最新净值:0.7443 0.0115(1.57%)

累计净值:0.7443

更新时间:2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家创业板2年定期开放混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:黄兴亮
基金规模:6.10亿元
    万家创业板2年定期开放混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.04 -3.78 -6.24 7.03 23.18
混合型名次 5726 6545 6874 4831 3219
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 53.34 6693.72 9.24%
圣邦股份 300661 80.00 6663.37 9.20%
北京君正 300223 73.33 6527.45 9.01%
华大九天 301269 50.00 6315.00 8.72%
全志科技 300458 120.00 6218.50 8.59%
绿盟科技 300369 800.01 6072.07 8.38%
绿联科技 301606 93.34 5971.65 8.24%
迪普科技 300768 300.00 5760.01 7.95%
汉得信息 300170 300.00 5640.00 7.79%
赛意信息 300687 200.00 5640.00 7.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 3.61 49.87%
制造业 3.47 47.86%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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