财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3473.74 |
-1723.23 |
859.38 |
-16639.72 |
-5171.77 |
| 本期利润(万元) |
10086.20 |
6831.21 |
7935.84 |
-13821.41 |
7719.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.09 |
0.11 |
-0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.55 |
0.00 |
-26.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25147.58 |
0.00 |
-30045.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61047.46 |
50961.26 |
52065.90 |
44130.06 |
49860.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.69 |
0.70 |
0.59 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
-17.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.30 |
0.00 |
-40.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2346.68 |
2023.20 |
336.80 |
289.84 |
353.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
58206.01 |
50419.80 |
60438.67 |
80437.50 |
98241.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
58206.01 |
50419.80 |
60438.67 |
80437.50 |
98241.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.56 |
57.64 |
62.88 |
83.95 |
123.54 |
| 应付托管费(万元) |
9.76 |
9.61 |
10.48 |
13.99 |
20.59 |
| 资产总计(万元) |
60569.38 |
52481.58 |
60846.34 |
80746.61 |
98710.66 |
| 负债合计(万元) |
95.97 |
94.01 |
121.63 |
135.14 |
196.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
60473.41 |
52387.57 |
60724.71 |
80611.48 |
98513.72 |
| 未分配利润(万元) |
-27889.84 |
-35975.69 |
-51011.16 |
-31124.40 |
-13222.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.93 |
11.58 |
1.52 |
4.77 |
2.50 |
| 投资收益(万元) |
-1630.35 |
-18955.05 |
-8895.46 |
-615.52 |
1424.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10154.25 |
3269.23 |
-10483.80 |
-14413.60 |
723.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8530.83 |
-15674.13 |
-19377.75 |
-15024.34 |
2150.09 |
| 管理人报酬(万元) |
354.15 |
745.06 |
405.21 |
1354.13 |
769.39 |
| 托管费(万元) |
59.02 |
124.18 |
67.54 |
225.69 |
128.23 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.33 |
8.78 |
18.03 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
444.99 |
936.71 |
509.02 |
1676.77 |
948.95 |
| 利润总额(万元) |
8085.84 |
-16610.83 |
-19886.77 |
-16701.10 |
1201.14 |
| 净利润(万元) |
8085.84 |
-16610.83 |
-19886.77 |
-16701.10 |
1201.14 |
