海富通中证100指数A(162307)_资产配置

海富通中证100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES 100 INDEX FUND (LOF)A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5205.14	94.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	295.46	5.37%
其他资产	1.01	0.02%

资产总值：5501.60万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	519.04	9.47%
宁德时代	300750	1.34	254.05	4.63%
招商银行	600036	6.47	208.38	3.80%
中国平安	601318	4.87	198.57	3.62%
万华化学	600309	2.09	173.05	3.16%
美的集团	000333	2.59	166.37	3.03%
中国联通	600050	30.73	143.49	2.62%
紫金矿业	601899	8.49	142.72	2.60%
陕西煤业	601225	5.04	126.45	2.31%
长江电力	600900	5.05	126.02	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	54.73%
金融业	0.06	10.72%
采矿业	0.05	9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.07%
建筑业	0.01	1.83%
租赁和商务服务业	0.01	1.56%
房地产业	0.01	1.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.81%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.32	560.60	10.31%
宁德时代	300750	1.44	234.44	4.31%
中国平安	601318	4.87	196.08	3.61%
招商银行	600036	6.47	180.03	3.31%
美的集团	000333	2.59	141.53	2.60%
长江电力	600900	5.35	124.98	2.30%
紫金矿业	601899	8.89	110.71	2.04%
恒瑞医药	600276	2.22	100.45	1.85%
比亚迪	002594	0.50	98.52	1.81%
工商银行	601398	19.39	92.67	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	57.54%
金融业	0.06	10.16%
采矿业	0.04	6.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.51%
科学研究和技术服务业	0.01	1.71%
建筑业	0.01	1.61%
房地产业	0.01	1.58%
租赁和商务服务业	0.01	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	620.14	10.56%
宁德时代	300750	1.44	291.55	4.96%
中国平安	601318	5.07	244.67	4.17%
招商银行	600036	6.87	226.55	3.86%
美的集团	000333	2.79	154.83	2.64%
长江电力	600900	5.35	119.09	2.03%
比亚迪	002594	0.50	117.78	2.01%
恒瑞医药	600276	2.42	108.79	1.85%
紫金矿业	601899	8.09	98.07	1.67%
东方财富	300059	6.36	96.63	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	58.28%
金融业	0.07	11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.27%
采矿业	0.03	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.06%
建筑业	0.01	1.98%
科学研究和技术服务业	0.01	1.88%
房地产业	0.01	1.86%
租赁和商务服务业	0.01	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	583.06	9.37%
宁德时代	300750	1.44	328.54	5.28%
中国平安	601318	5.97	276.80	4.45%
招商银行	600036	6.87	225.10	3.62%
美的集团	000333	2.79	164.43	2.64%
比亚迪	002594	0.50	128.52	2.06%
长江电力	600900	5.35	118.13	1.90%
恒瑞医药	600276	2.42	115.96	1.86%
万华化学	600309	1.09	95.75	1.54%
隆基绿能	601012	3.34	95.83	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	58.38%
金融业	0.07	11.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.85%
采矿业	0.03	4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.91%
建筑业	0.01	2.00%
房地产业	0.01	1.84%
租赁和商务服务业	0.01	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.43%
科学研究和技术服务业	0.01	1.34%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	3.30	330.89	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	330.89	5.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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