| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -289.49 | -144.84 | -51.62 | -156.79 | 13.15 |
| 本期利润(万元) | 721.55 | 848.42 | 87.83 | 139.02 | -665.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | -0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.11 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | -10.78 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1227.77 | 0.00 | 635.53 | 0.00 | 566.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.27 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5830.22 | 6241.94 | 5338.56 | 5480.31 | 5432.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.27 | 1.31 | 1.14 | 1.15 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 13.46 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | -10.90 |
| 累计净值增长率(%) | 68.87 | 0.00 | 51.32 | 0.00 | 48.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 427.51 | 315.11 | 282.72 | 378.55 | 397.15 |
| 交易性金融资产(万元) | 5438.62 | 5042.50 | 5148.07 | 5863.42 | 5977.26 |
| 其中：股票投资(万元) | 5438.62 | 5042.50 | 5148.07 | 5863.42 | 5977.26 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.47 | 3.12 | 3.17 | 3.58 | 3.81 |
| 应付托管费(万元) | 0.60 | 0.53 | 0.54 | 0.61 | 0.65 |
| 资产总计(万元) | 5866.48 | 5359.77 | 5460.69 | 6242.74 | 6376.30 |
| 负债合计(万元) | 22.94 | 17.72 | 24.75 | 18.50 | 31.02 |
| 所有者权益合计(万元) | 5843.54 | 5342.05 | 5435.94 | 6224.23 | 6345.29 |
| 未分配利润(万元) | 1230.55 | 635.94 | 567.24 | 1225.94 | 1281.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.23 | 0.55 | 1.25 | 0.65 | 1.54 |
| 投资收益(万元) | -212.31 | -13.08 | 97.50 | 49.16 | 8.77 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1012.35 | 139.63 | -678.87 | -40.60 | -1486.07 |
| 其它收入(万元) | 0.48 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.69 |
| 收入合计(万元) | 801.75 | 127.27 | -579.93 | 9.31 | -1475.07 |
| 管理人报酬(万元) | 38.62 | 18.90 | 43.34 | 22.62 | 48.48 |
| 托管费(万元) | 6.62 | 3.24 | 7.43 | 3.88 | 8.31 |
| 其它费用(万元) | 34.01 | 17.22 | 35.01 | 17.47 | 35.03 |
| 费用合计(万元) | 79.25 | 39.36 | 85.78 | 43.97 | 91.83 |
| 利润总额(万元) | 722.50 | 87.91 | -665.71 | -34.66 | -1566.90 |
| 净利润(万元) | 722.50 | 87.91 | -665.71 | -34.66 | -1566.90 |