我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-156.79 |
13.15 |
16.93 |
5.94 |
-40.37 |
| 本期利润(万元) |
139.02 |
-665.34 |
-219.91 |
-34.64 |
270.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.13 |
-0.04 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.78 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
566.91 |
0.00 |
1225.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5480.31 |
5432.74 |
5869.36 |
6220.08 |
6555.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.12 |
1.20 |
1.25 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.90 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.84 |
0.00 |
66.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
282.72 |
378.55 |
397.15 |
448.13 |
454.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
5148.07 |
5863.42 |
5977.26 |
7095.06 |
7629.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
5148.07 |
5863.42 |
5977.26 |
7095.06 |
7611.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.17 |
3.58 |
3.81 |
4.11 |
4.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.61 |
0.65 |
0.70 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
5460.69 |
6242.74 |
6376.30 |
7544.65 |
8094.31 |
| 负债合计(万元) |
24.75 |
18.50 |
31.02 |
49.27 |
27.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
5435.94 |
6224.23 |
6345.29 |
7495.37 |
8067.31 |
| 未分配利润(万元) |
567.24 |
1225.94 |
1281.45 |
2352.62 |
2893.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.25 |
0.65 |
1.54 |
0.82 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
97.50 |
49.16 |
8.77 |
-88.76 |
970.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-678.87 |
-40.60 |
-1486.07 |
-398.22 |
-1150.80 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.12 |
0.69 |
0.41 |
4.54 |
| 收入合计(万元) |
-579.93 |
9.31 |
-1475.07 |
-485.74 |
-173.34 |
| 管理人报酬(万元) |
43.34 |
22.62 |
48.48 |
25.31 |
61.21 |
| 托管费(万元) |
7.43 |
3.88 |
8.31 |
4.34 |
10.49 |
| 其它费用(万元) |
35.01 |
17.47 |
35.03 |
17.47 |
41.25 |
| 费用合计(万元) |
85.78 |
43.97 |
91.83 |
47.11 |
119.10 |
| 利润总额(万元) |
-665.71 |
-34.66 |
-1566.90 |
-532.85 |
-292.43 |
| 净利润(万元) |
-665.71 |
-34.66 |
-1566.90 |
-532.85 |
-292.43 |
