海富通中证A100指数A(162307)_最新动态

海富通中证A100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES A100 INDEX FUND (LOF)A

机构行为周报】基金久期回落，债市杠杆率下行——机构行为观察周报20250403[2025-04-06]

最新动态

最新净值：1.255 -0.008(-0.64%)

累计净值：1.599

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

海富通中证A100指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：纪君凯

2020-03-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.58亿元

2019-06-24 每10份派现金 2.6 元

海富通中证A100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-0.97	2.52	-4.43	-0.94
股票型名次	2258	1967	2488	2682	2408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.08	-4.72	-9.86	-	67.29
股票型名次	2258	1947	2581	2951	464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	易方达中证全指证券公司ETF联接A	-1.63	-1.60	1.27	-6.03	-6.26
2257	海富通中证100指数(LOF)C	-1.64	-0.98	2.49	-4.48	-0.96
2258	海富通中证100指数A	-1.64	-0.97	2.52	-4.43	-0.94
2259	华宝科技ETF联接A	-1.64	-4.26	4.53	4.84	-1.24
2260	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	-1.64	-2.85	2.96	-7.50	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，低于同类基金平均水平
1965	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	-2.14	-0.96	20.41	5.05	17.94
1966	招商中证全指医疗器械ETF	-0.08	-0.96	5.02	-7.25	1.60
1967	海富通中证100指数A	-1.64	-0.97	2.52	-4.43	-0.94
1968	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	-2.32	-0.97	11.87	11.19	7.30
1969	华泰紫金沪深300指数增强发起A	-1.30	-0.97	1.42	-4.45	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	建信大安全战略精选股票	-2.61	0.89	2.53	-5.20	-0.56
2487	民生加银沪深300ETF	-1.35	-0.58	2.53	-3.38	-1.56
2488	海富通中证100指数A	-1.64	-0.97	2.52	-4.43	-0.94
2489	建信MSCI中国A股国际通ETF	-1.24	-0.69	2.52	-3.81	-1.59
2490	建信创业板ETF	-2.93	-5.95	2.52	-5.05	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	-1.65	-1.76	0.97	-4.42	-6.62
2681	大成医药健康股票A	1.29	3.53	7.85	-4.43	4.73
2682	海富通中证100指数A	-1.64	-0.97	2.52	-4.43	-0.94
2683	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	-2.88	2.53	7.61	-4.43	7.23
2684	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-1.61	-0.35	2.48	-4.43	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2408 位，低于同类基金平均水平
2406	科技龙头ETF	-1.75	-4.38	5.31	5.94	-0.93
2407	南方中证100A	-1.66	-0.95	2.56	-2.78	-0.93
2408	海富通中证100指数A	-1.64	-0.97	2.52	-4.43	-0.94
2409	南方大盘红利50C	0.94	3.11	1.83	0.90	-0.94
2410	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	-1.65	-0.80	2.34	-6.35	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，低于同类基金平均水平
2256	万家沪深300成长ETF发起式联接C	8.10	-15.55	0.00	-	-12.62
2257	万家中证500指数增强发起式C	8.09	-8.61	0.52	-	73.54
2258	海富通中证100指数A	8.08	-4.72	-9.86	-	67.29
2259	中银成长优选股票C	8.08	-15.59	-19.08	-	-33.80
2260	招商沪深300指数A	8.07	1.25	-1.97	-	52.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	嘉实深证基本面120ETF联接C	3.58	-4.68	-7.82	-	23.73
1946	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	30.97	-4.69	0.00	-	12.54
1947	海富通中证100指数A	8.08	-4.72	-9.86	-	67.29
1948	易方达中证500ETF	11.18	-4.72	-1.33	-	12.11
1949	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	17.92	-4.73	0.00	-	-4.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，低于同类基金平均水平
2579	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	7.04	2.73	-9.80	-	11.25
2580	同泰数字经济主题股票A	20.30	-19.05	-9.84	-	-37.66
2581	海富通中证100指数A	8.08	-4.72	-9.86	-	67.29
2582	嘉实中证稀土产业ETF联接C	12.18	-6.10	-9.86	-	-21.69
2583	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-4.40	-15.50	-9.90	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	宏利沪深300指数增强A	11.02	1.59	-3.71	-	182.20
2950	宏利500指数增强(LOF)	14.92	-1.21	-5.97	-	220.60
2951	海富通中证100指数A	8.08	-4.72	-9.86	-	67.29
2952	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	-	-24.55
2953	华宝医疗ETF联接A	1.38	-29.67	-37.47	-	-62.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	-6.68	-9.52	-7.52	-	67.48
463	天弘中证红利低波动100C	8.71	18.32	24.89	-	67.44
464	海富通中证100指数A	8.08	-4.72	-9.86	-	67.29
465	天弘中证银行ETF联接A	30.06	43.59	29.18	-	67.22
466	信诚量化阿尔法A	10.28	2.03	1.50	-	67.12

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	403.56	6.91%
宁德时代	300750	1.31	347.40	5.94%
中国平安	601318	4.94	259.86	4.45%
招商银行	600036	5.67	222.88	3.81%
长江电力	600900	5.94	175.67	3.01%
美的集团	000333	2.24	168.55	2.88%
中信证券	600030	4.48	130.68	2.24%
比亚迪	002594	0.42	118.04	2.02%
紫金矿业	601899	7.55	114.08	1.95%
工商银行	601398	16.07	111.19	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	54.69%
金融业	0.08	13.71%
采矿业	0.03	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.78%
建筑业	0.01	1.86%
房地产业	0.01	1.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

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　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

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注：本基金场内简称：海富100，场内扩位简称：海富通100LOF。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资者可阅读本基金《招...

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标题：162307_海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(海富通中证100指数A)基...

注：本基金场内简称：海富100，场内扩位简称：海富通100LOF。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资者可阅读本基金《招...

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.263	1.266	1.267	1.276	1.280
累计净值(元)	1.607	1.610	1.611	1.620	1.624

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