海富通中证A100指数A(162307)_最新动态

海富通中证A100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES A100 INDEX FUND (LOF)A

“宝宝类”基金收益率跌破1%！余额宝仍坚守[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.4924 -0.0189(-1.25%)

累计净值：1.8364

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

海富通中证A100指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：纪君凯

2020-03-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.63亿元

2019-06-24 每10份派现金 2.6 元

海富通中证A100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.96	-2.58	0.78	18.82	17.81
股票型名次	1779	1556	1068	1511	2023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.87	37.87	16.38	-4.58	98.95
股票型名次	1806	1615	1835	1232	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	国寿安保沪港深300ETF联接A	-1.96	-2.77	-0.99	13.80	18.97
1778	海富通中证100指数(LOF)C	-1.96	-2.59	0.76	18.76	17.70
1779	海富通中证100指数A	-1.96	-2.58	0.78	18.82	17.81
1780	交银中证环境治理指数(LOF)C	-1.96	-8.07	-3.64	10.06	14.28
1781	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-1.96	-1.90	-5.29	4.42	25.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	广发中证100ETF联接C	-2.05	-2.58	1.26	19.88	19.46
1555	国寿安保中证500ETF	-2.30	-2.58	-1.65	23.56	26.74
1556	海富通中证100指数A	-1.96	-2.58	0.78	18.82	17.81
1557	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-1.67	-2.58	-0.30	16.91	15.80
1558	汇添富沪深300安中指数	-1.40	-2.58	1.10	22.68	19.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	富国互联科技股票A	-3.59	8.52	0.78	75.59	74.17
1067	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	-0.12	1.20	0.78	8.01	12.64
1068	海富通中证100指数A	-1.96	-2.58	0.78	18.82	17.81
1069	汇添富中证800指数增强C	-1.52	-2.25	0.77	15.04	15.77
1070	汇添富中证新能源汽车产业ETF	-3.71	-10.92	0.77	43.18	43.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	创金合信中证1000增强C	-2.04	-3.12	-0.29	18.84	27.86
1510	长江沪深300指数增强A	-1.58	-2.22	2.48	18.82	18.15
1511	海富通中证100指数A	-1.96	-2.58	0.78	18.82	17.81
1512	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
1513	国泰中证钢铁ETF	-0.54	-8.74	0.53	18.79	21.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，低于同类基金平均水平
2021	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-2.08	-5.36	-7.95	-0.87	17.83
2022	汇丰晋信低碳先锋股票A	-1.67	-16.24	-7.50	27.24	17.82
2023	海富通中证100指数A	-1.96	-2.58	0.78	18.82	17.81
2024	富国上证50基本面精选股票发起式A	-1.36	-1.59	1.62	19.52	17.80
2025	国泰中证军工ETF	-0.57	4.72	3.61	16.32	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	华夏中证石化产业ETF	18.89	31.18	5.03	-	-17.49
1805	光大保德信中证500指数增强C	18.88	34.41	32.57	-	13.15
1806	海富通中证100指数A	18.87	37.87	16.38	-4.58	98.95
1807	南方中证长江保护主题ETF联接A	18.87	33.38	0.00	-	13.53
1808	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	18.87	37.06	0.00	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	17.67	37.90	24.96	-	-9.22
1614	180ESGETF	14.15	37.88	20.84	-	1.86
1615	海富通中证100指数A	18.87	37.87	16.38	-4.58	98.95
1616	汇安沪深300指数增强C	19.58	37.87	7.63	-12.13	48.10
1617	华夏智胜价值成长股票C	28.83	37.85	42.77	80.00	178.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，低于同类基金平均水平
1833	银华沪深300指数	15.66	35.45	16.41	-1.85	0.45
1834	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-4.00	7.22	16.40	-	12.12
1835	海富通中证100指数A	18.87	37.87	16.38	-4.58	98.95
1836	建信上证50ETF联接C	13.17	34.91	16.38	-4.67	46.97
1837	建信上证50ETF联接E	13.17	34.91	16.38	-	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	华安CES港股通精选100ETF联接A	27.51	40.59	21.65	-4.42	2.17
1231	易方达上证科创板50ETF	33.23	53.29	32.77	-4.44	-6.75
1232	海富通中证100指数A	18.87	37.87	16.38	-4.58	98.95
1233	科创ETF	32.54	52.23	31.90	-4.59	-7.31
1234	泰康沪深300ETF联接C	16.04	36.50	17.79	-4.61	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	8.18	42.33	110.85	95.23	632.70
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	长盛医疗量化股票A	5.49	13.99	8.81	-16.30	99.13
499	华夏战略新兴成指ETF	52.86	74.30	24.97	1.43	99.12
500	海富通中证100指数A	18.87	37.87	16.38	-4.58	98.95
501	华宝沪深300增强A	18.27	39.65	21.47	-0.20	98.95
502	招商中证红利ETF	2.17	18.94	22.11	51.32	98.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.07	428.53	6.77%
贵州茅台	600519	0.25	367.93	5.81%
中国平安	601318	4.35	239.49	3.78%
招商银行	600036	5.00	202.10	3.19%
紫金矿业	601899	6.66	195.93	3.09%
中际旭创	300308	0.36	146.13	2.31%
美的集团	000333	1.98	143.92	2.27%
长江电力	600900	4.94	134.75	2.13%
兴业银行	601166	6.71	133.19	2.10%
立讯精密	002475	2.05	132.67	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	57.25%
金融业	0.08	12.56%
采矿业	0.04	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.58%
科学研究和技术服务业	0.01	1.78%
建筑业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.5113	1.5222	1.5120	1.5238	1.5270
累计净值(元)	1.8553	1.8662	1.8560	1.8678	1.8710

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