海富通中证100指数A(162307)_最新动态

海富通中证100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES 100 INDEX FUND (LOF)A

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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累计净值：1.493

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

海富通中证100指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：纪君凯

2020-03-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.56亿元

2019-06-24 每10份派现金 2.6 元

海富通中证100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.05	0.36	7.00	0.97	2.60
股票型名次	2846	1076	1502	1371	922

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.68	-14.37	-29.38	10.65	52.70
股票型名次	1604	2652	2947	633	443

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
海富通中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	富国中证银行指数A	-1.05	4.03	10.13	9.67	13.26
2845	海富通中证100指数(LOF)C	-1.05	0.35	6.93	0.88	2.53
2846	海富通中证100指数A	-1.05	0.36	7.00	0.97	2.60
2847	景顺中证500指数增强A	-1.05	-1.52	8.59	0.69	-1.85
2848	天弘中证银行ETF联接A	-1.05	4.02	10.20	9.90	13.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
海富通中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	银河龙头股票C	1.12	0.38	1.39	-11.87	-
1075	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-0.07	0.37	10.57	3.70	5.50
1076	海富通中证100指数A	-1.05	0.36	7.00	0.97	2.60
1077	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	-0.05	0.36	10.51	3.60	5.39
1078	嘉实沪深300指数研究增强C	-0.73	0.36	7.80	1.72	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
海富通中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	易方达标普消费品指数A	1.59	-4.91	7.01	10.64	1.70
1501	工银聚焦30股票	-2.25	2.26	7.00	-4.88	-2.25
1502	海富通中证100指数A	-1.05	0.36	7.00	0.97	2.60
1503	华夏中证100ETF发起式联接A	-0.78	-0.29	7.00	0.96	2.43
1504	安信新能源主题股票型发起C	-0.97	-0.60	6.99	-3.44	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
海富通中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	平安300ETF联接C	-0.51	-0.63	6.81	0.98	2.23
1370	申万菱信中证1000指数增强A	0.78	-3.05	7.03	0.98	-2.71
1371	海富通中证100指数A	-1.05	0.36	7.00	0.97	2.60
1372	兴业沪深300ETF发起式联接A	-0.41	-0.46	6.16	0.97	2.06
1373	大成中华沪深港300指数(LOF)A	2.24	1.75	7.50	0.96	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
海富通中证100指数A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	民生加银沪深300ETF	-0.56	-0.69	7.40	1.27	2.63
921	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-0.60	-0.65	8.41	2.47	2.63
922	海富通中证100指数A	-1.05	0.36	7.00	0.97	2.60
923	易方达沪深300量化增强	-0.23	0.59	7.69	1.25	2.60
924	工银沪深300ETF联接A	-0.55	-0.54	6.87	1.19	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
海富通中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	-10.67	-14.21	0.00	-	-23.73
1603	广发北证50成份指数C	-10.68	0.00	0.00	-	-12.79
1604	海富通中证100指数A	-10.68	-14.37	-29.38	10.65	52.70
1605	华夏中证AH经济蓝筹股票指数C	-10.68	-4.15	-14.08	-	16.35
1606	中泰沪深300量化优选增强C	-10.69	-9.96	0.00	-	-26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
海富通中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平
2650	国泰中证港股通科技ETF	-18.30	-14.33	0.00	-	-36.53
2651	德邦量化优选股票C	-21.10	-14.34	-35.76	-3.08	14.60
2652	海富通中证100指数A	-10.68	-14.37	-29.38	10.65	52.70
2653	银华食品饮料量化股票发起式C	-15.03	-14.37	-27.98	62.24	83.66
2654	海富通量化前锋股票A	-13.73	-14.38	-23.86	36.49	36.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
海富通中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	摩根大盘蓝筹股票A	-13.06	-17.51	-29.36	32.09	117.81
2946	东财高端制造增强C	-17.53	-20.47	-29.38	-	-28.14
2947	海富通中证100指数A	-10.68	-14.37	-29.38	10.65	52.70
2948	富国中证大数据产业ETF	-36.85	-4.46	-29.40	-	-34.74
2949	海富通中证100指数(LOF)C	-10.80	-14.58	-29.40	-	-24.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
海富通中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	银河沪深300价值指数A	2.89	5.67	-4.58	10.73	85.58
632	国泰互联网+股票	-32.71	-23.29	-40.55	10.70	93.70
633	海富通中证100指数A	-10.68	-14.37	-29.38	10.65	52.70
634	南方中证100C	-8.76	-9.91	-25.55	10.55	11.36
635	嘉实事件驱动股票	-13.42	-21.60	-35.12	10.46	-18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
海富通中证100指数A一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	汇丰晋信恒生龙头指数C	-2.86	-1.71	-21.80	13.51	53.15
442	博时沪深300指数C	-6.85	-6.20	-25.34	1.10	52.72
443	海富通中证100指数A	-10.68	-14.37	-29.38	10.65	52.70
444	创金合信医疗保健股票C	-28.61	-29.26	-51.24	28.34	52.67
445	招商深证100指数A	-15.28	-15.80	-34.59	10.78	52.45

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	519.04	9.47%
宁德时代	300750	1.34	254.05	4.63%
招商银行	600036	6.47	208.38	3.80%
中国平安	601318	4.87	198.57	3.62%
万华化学	600309	2.09	173.05	3.16%
美的集团	000333	2.59	166.37	3.03%
中国联通	600050	30.73	143.49	2.62%
紫金矿业	601899	8.49	142.72	2.60%
陕西煤业	601225	5.04	126.45	2.31%
长江电力	600900	5.05	126.02	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	54.73%
金融业	0.06	10.72%
采矿业	0.05	9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.07%
建筑业	0.01	1.83%
租赁和商务服务业	0.01	1.56%
房地产业	0.01	1.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：泰康基金马敦超：未来三年看多金价走势

　　中证网讯(记者刘伟杰)4月25日晚，泰康基金股票基金经理马敦超在做客中国证券报“中证点金汇”直播间时表示，二季度黄金价格走势很难判断，因为已经脱离了传统的分析框架，和美元指数以及美债走势脱离了以往的关系，今年上涨背后的原因包括地缘政治冲

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标题：中基协：2024年3月末私募基金规模达20.29万亿元

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　　随着基金一季报披露完毕，券商资管一季度的成绩单也浮出水面。　　数据显示，截至2024年一季度末，53家券商资管公募业务的资产管理规模已超1万亿元，其中，4家券商资管的公募管理规模超1000亿元，头部效应和先发优势明显。　　一季度市场波动

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04-25 涨上热门榜！钛白粉、磷化工强势领涨，化工ETF日线两连阳！资金大举抢筹
04-25 4月25日博时优质鑫选一年持有期混合A净值0.8320元，增长0.41%
04-25 持续高研发投入扭亏为盈中科飞测摘“U”
04-25 汇添富基金过蓓蓓：黄金投资关注四大指标白银弹性更大

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标题：海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

海富通中证100指数证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有...

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9 010224 海富通中证100指数证券投资基金（LOF）C类份额 10 A类：010790 海富通均衡甄选混合型证券投资基金 C类：010791 11 A类：519224...

查看全文[04-18]
标题：海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示20240416

海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示尊敬的投资者：为了给投资者提供更优质的服务，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024年...

查看全文[04-16]
04-13海富通基金管理有限公司关于后台系统升级的提示
03-29海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
01-22海富通中证100指数证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告
01-22海富通基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.145	1.143	1.153	1.158	1.165
累计净值(元)	1.490	1.487	1.497	1.502	1.509

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