海富通中证A100指数A(162307)_最新动态

海富通中证A100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES A100 INDEX FUND (LOF)A

各大公募2026开年火速推出医药新基金；国务院国资委，最新部署！） [2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.5825 0.0070(0.44%)

累计净值：1.9265

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

海富通中证A100指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：纪君凯

2020-03-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.63亿元

2019-06-24 每10份派现金 2.6 元

海富通中证A100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.32	3.63	1.42	22.47	3.32
股票型名次	1927	2217	2009	1664	2015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.31	47.25	21.56	-6.42	110.96
股票型名次	2074	1996	1932	1257	527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	万家沪深300成长ETF	3.33	4.55	1.70	34.34	3.33
1926	宝盈中证100指数增强A	3.32	3.90	2.46	23.60	3.32
1927	海富通中证100指数A	3.32	3.63	1.42	22.47	3.32
1928	诺安中证100指数C	3.32	4.16	1.90	24.39	3.32
1929	易方达中证智能电动汽车ETF	3.32	5.54	-5.80	39.02	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，低于同类基金平均水平
2215	富国中证煤炭指数C	6.27	3.63	3.52	11.61	6.27
2216	海富通中证100指数(LOF)C	3.31	3.63	1.40	22.41	3.31
2217	海富通中证100指数A	3.32	3.63	1.42	22.47	3.32
2218	汇添富移动互联股票A	3.97	3.63	9.73	80.00	3.97
2219	建信创业板ETF	3.86	3.63	2.02	52.62	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	东财沪深300指数发起式C	2.61	3.54	1.42	19.15	2.61
2008	广发沪深300ETF	2.77	3.66	1.42	20.53	2.77
2009	海富通中证100指数A	3.32	3.63	1.42	22.47	3.32
2010	泰康沪深300ETF	2.79	3.71	1.42	20.67	2.79
2011	银华中证等权重90指数	3.57	3.31	1.42	26.53	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	ESGETF	3.06	4.73	2.16	22.52	3.06
1663	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
1664	海富通中证100指数A	3.32	3.63	1.42	22.47	3.32
1665	华夏中证100ETF发起式联接C	3.37	3.77	1.47	22.45	3.37
1666	汇添富沪深300基本面增强指数C	3.68	4.56	2.82	22.43	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	万家沪深300成长ETF	3.33	4.55	1.70	34.34	3.33
2014	宝盈中证100指数增强A	3.32	3.90	2.46	23.60	3.32
2015	海富通中证100指数A	3.32	3.63	1.42	22.47	3.32
2016	诺安中证100指数C	3.32	4.16	1.90	24.39	3.32
2017	易方达中证智能电动汽车ETF	3.32	5.54	-5.80	39.02	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，低于同类基金平均水平
2072	MSCI联接C	29.32	49.89	25.89	5.38	92.46
2073	MSCI联接E	29.32	49.88	25.88	-	8.37
2074	海富通中证100指数A	29.31	47.25	21.56	-6.42	110.96
2075	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	29.30	50.26	0.00	-	41.18
2076	交银中证环境治理指数(LOF)A	29.30	33.02	12.69	7.63	-49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，低于同类基金平均水平
1994	金鹰先进制造股票(LOF)A	41.52	47.32	5.09	-14.27	29.60
1995	泰康沪深300ETF联接A	27.00	47.30	24.19	-4.76	17.53
1996	海富通中证100指数A	29.31	47.25	21.56	-6.42	110.96
1997	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	29.48	47.25	0.00	-	12.54
1998	华宝沪深300增强C	27.46	47.21	25.30	-7.57	73.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	170.85	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	167.49	179.90
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	摩根MSCI中国A股ETF联接A	26.96	45.57	21.59	2.89	18.38
1931	中信保诚沪深300指数(LOF)A	28.40	44.54	21.58	2.78	135.32
1932	海富通中证100指数A	29.31	47.25	21.56	-6.42	110.96
1933	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
1934	易方达上证50ETF联接发起式A	23.44	42.18	21.51	-2.66	38.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	197.73	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	187.74	196.89
3	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	186.84	247.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	183.45	191.02
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	50.26	59.61	99.27	178.37	194.01
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	嘉合同顺智选股票A	22.74	32.01	10.29	-6.31	7.06
1256	招商深证100指数A	34.08	57.72	22.41	-6.37	129.30
1257	海富通中证100指数A	29.31	47.25	21.56	-6.42	110.96
1258	西部利得沪深300指数增强型C	24.35	39.95	21.60	-6.43	121.27
1259	摩根慧选成长C	67.33	82.37	54.44	-6.47	79.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.55	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	104.94	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	101.42	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	108.02	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	0.36	639.42
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	万家消费成长	14.62	13.76	-8.49	-22.07	111.05
526	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	23.91	42.73	24.94	-0.81	110.96
527	海富通中证100指数A	29.31	47.25	21.56	-6.42	110.96
528	民生中证内地资源主题指数C	69.71	82.67	74.71	-	110.84
529	南方小康A	16.22	40.04	33.18	32.66	110.84

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.07	428.53	6.77%
贵州茅台	600519	0.25	367.93	5.81%
中国平安	601318	4.35	239.49	3.78%
招商银行	600036	5.00	202.10	3.19%
紫金矿业	601899	6.66	195.93	3.09%
中际旭创	300308	0.36	146.13	2.31%
美的集团	000333	1.98	143.92	2.27%
长江电力	600900	4.94	134.75	2.13%
兴业银行	601166	6.71	133.19	2.10%
立讯精密	002475	2.05	132.67	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	57.25%
金融业	0.08	12.56%
采矿业	0.04	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.58%
科学研究和技术服务业	0.01	1.78%
建筑业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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注：本基金场内简称：海富100，场内扩位简称：海富通100LOF。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资者可阅读本基金《招...

查看全文[12-22]
标题：162307_海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(海富通中证100指数A)基...

注：本基金场内简称：海富100，场内扩位简称：海富通100LOF。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资者可阅读本基金《招...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5755	1.5864	1.5893	1.5652	1.5317
累计净值(元)	1.9195	1.9304	1.9333	1.9092	1.8757

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