海富通中证A100指数A(162307)_最新动态

海富通中证A100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES A100 INDEX FUND (LOF)A

基金行业话养老专项投教活动』蚂蚁基金：线上线下协同发力，“财赋启行”源头筑基，共建养老投教新格局[2026-01-07]

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最新净值：1.5893 0.0241(1.54%)

累计净值：1.9333

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

海富通中证A100指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：纪君凯

2020-03-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.63亿元

2019-06-24 每10份派现金 2.6 元

海富通中证A100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.76	4.31	3.65	23.13	3.76
股票型名次	1513	2128	1449	1599	1596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.08	46.56	22.98	-7.11	111.86
股票型名次	2018	1889	1891	1246	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	创金合信创新驱动股票C	3.76	5.60	-6.46	40.47	3.76
1512	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	3.76	6.68	7.53	38.72	3.76
1513	海富通中证100指数A	3.76	4.31	3.65	23.13	3.76
1514	华夏沪港通恒生ETF联接A	3.76	1.24	-1.56	10.79	3.76
1515	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	3.76	8.80	1.17	33.02	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2128 位，低于同类基金平均水平
2126	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	3.12	4.32	4.73	28.86	3.12
2127	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2.97	4.32	4.88	27.59	2.97
2128	海富通中证100指数A	3.76	4.31	3.65	23.13	3.76
2129	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2.97	4.31	4.85	27.52	2.97
2130	鹏华国证粮食产业ETF	2.62	4.31	11.97	18.96	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	天弘300	3.47	4.70	3.66	21.83	3.47
1448	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	2.93	4.09	3.66	26.63	2.93
1449	海富通中证100指数A	3.76	4.31	3.65	23.13	3.76
1450	华安沪深300ETF	3.46	4.68	3.65	21.77	3.46
1451	景顺专精特新量化股票C类	3.26	7.93	3.65	27.35	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	富国中证1000ETF联接C	3.37	6.73	3.64	23.16	3.37
1598	广发中证1000ETF联接C	3.36	6.63	3.72	23.13	3.36
1599	海富通中证100指数A	3.76	4.31	3.65	23.13	3.76
1600	金鹰先进制造股票(LOF)C	5.37	17.34	6.95	23.13	5.37
1601	建信MSCI中国A股指数增强C	2.97	4.81	4.29	23.10	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	创金合信创新驱动股票C	3.76	5.60	-6.46	40.47	3.76
1595	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	3.76	6.68	7.53	38.72	3.76
1596	海富通中证100指数A	3.76	4.31	3.65	23.13	3.76
1597	华夏沪港通恒生ETF联接A	3.76	1.24	-1.56	10.79	3.76
1598	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	3.76	8.80	1.17	33.02	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，低于同类基金平均水平
2016	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	30.09	52.29	25.67	-	20.78
2017	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	30.09	58.93	26.95	-20.47	17.56
2018	海富通中证100指数A	30.08	46.56	22.98	-7.11	111.86
2019	国泰沪深300增强策略ETF	30.06	53.63	35.22	-	2.93
2020	国泰中证钢铁ETF联接C	30.06	28.59	20.19	36.01	64.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	105.42	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平
1887	南方上证科创板新材料ETF	72.12	46.59	-4.20	-	-8.12
1888	国泰中证全指证券公司ETF	19.49	46.56	45.63	3.54	28.58
1889	海富通中证100指数A	30.08	46.56	22.98	-7.11	111.86
1890	浦银安盛沪深300指数增强	30.36	46.56	28.79	-6.89	136.35
1891	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	69.54	46.55	-0.06	-	-37.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1891 位，低于同类基金平均水平
1889	南方中证500增强A	41.30	37.93	23.03	-0.50	38.90
1890	博时卓远成长一年持有期股票C	27.26	29.27	22.98	-	24.75
1891	海富通中证100指数A	30.08	46.56	22.98	-7.11	111.86
1892	建信MSCI中国A股国际通ETF	28.89	45.04	22.97	8.24	74.34
1893	汇添富中证800ETF联接C	31.27	43.94	22.96	-	14.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	176.94	239.80
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	华夏上证50ETF	26.23	47.04	26.38	-6.93	454.33
1245	景顺沪深300指数增强A	29.76	44.66	23.49	-7.04	221.50
1246	海富通中证100指数A	30.08	46.56	22.98	-7.11	111.86
1247	华夏全球股票(QDII)	14.53	49.30	59.71	-7.15	36.39
1248	前海开源沪港深非周期股票C	73.02	68.87	42.62	-7.15	51.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	8.46	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	104.01	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	100.43	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	107.12	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.92	641.71
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	华宝中证有色金属ETF	104.37	116.87	87.38	-	112.40
499	红塔红土信息产业精选股票发起式C	75.13	141.53	0.00	-	112.28
500	海富通中证100指数A	30.08	46.56	22.98	-7.11	111.86
501	嘉实文体娱乐股票A	30.60	35.19	41.70	17.74	111.70
502	国泰消费优选股票	11.24	30.62	23.11	10.51	111.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.07	428.53	6.77%
贵州茅台	600519	0.25	367.93	5.81%
中国平安	601318	4.35	239.49	3.78%
招商银行	600036	5.00	202.10	3.19%
紫金矿业	601899	6.66	195.93	3.09%
中际旭创	300308	0.36	146.13	2.31%
美的集团	000333	1.98	143.92	2.27%
长江电力	600900	4.94	134.75	2.13%
兴业银行	601166	6.71	133.19	2.10%
立讯精密	002475	2.05	132.67	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	57.25%
金融业	0.08	12.56%
采矿业	0.04	6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.58%
科学研究和技术服务业	0.01	1.78%
建筑业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题： 2025年12月34%QDII正收益华泰柏瑞中韩半导体涨9%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.5652	1.5317	1.5407	1.5354	1.5449
累计净值(元)	1.9092	1.8757	1.8847	1.8794	1.8889

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