我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1151812.91 93.33%
债券 55693.52 4.51%
银行存款和结算备付金 23531.49 1.91%
其他资产 3053.33 0.25%
资产总值:1234091.26万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 794.49 121961.93 9.93%
贵州茅台 600519 71.04 120982.02 9.85%
古井贡酒 000596 465.00 120900.00 9.85%
泸州老窖 000568 610.26 112647.43 9.18%
迈瑞医疗 300760 395.81 111403.33 9.07%
山西汾酒 600809 400.57 98172.53 8.00%
中国中免 601888 898.35 76737.36 6.25%
海大集团 002311 1599.99 70559.55 5.75%
海康威视 002415 1987.11 63905.46 5.21%
美的集团 000333 917.01 58890.07 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 100.21 81.63%
租赁和商务服务业 7.67 6.25%
卫生和社会工作 4.06 3.31%
科学研究和技术服务业 3.23 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 73.61 127058.97 9.96%
迈瑞医疗 300760 421.08 122365.73 9.59%
五粮液 000858 839.60 117804.07 9.23%
古井贡酒 000596 490.00 114072.00 8.94%
泸州老窖 000568 610.26 109492.40 8.58%
山西汾酒 600809 391.15 90250.82 7.07%
药明康德 603259 1080.00 78580.80 6.16%
海康威视 002415 2099.99 72911.51 5.71%
中国中免 601888 865.04 72395.50 5.67%
海大集团 002311 1599.99 71855.55 5.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 99.60 78.05%
科学研究和技术服务业 7.86 6.16%
租赁和商务服务业 7.24 5.67%
卫生和社会工作 5.27 4.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 280.00 28326.87 2.31%
23农发21 250.00 25328.93 2.06%
23国开06 20.00 2037.72 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55693.52 4.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%