资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 589444.10 92.56%
债券 25317.76 3.98%
银行存款和结算备付金 20858.43 3.28%
其他资产 1171.25 0.18%
资产总值:636791.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 43.67 63321.50 9.98%
海大集团 002311 1185.00 59024.85 9.30%
药明康德 603259 470.00 46106.61 7.27%
山西汾酒 600809 320.00 45779.20 7.22%
中国中免 601888 640.00 45043.20 7.10%
美的集团 000333 530.00 40465.50 6.38%
海康威视 002415 1300.00 39546.00 6.23%
迈瑞医疗 300760 230.00 37871.80 5.97%
晨光股份 603899 1420.00 35883.40 5.66%
五粮液 000858 347.00 35834.69 5.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.12 75.84%
科学研究和技术服务业 4.61 7.27%
租赁和商务服务业 4.50 7.10%
卫生和社会工作 1.71 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 1339.13 74161.02 9.85%
贵州茅台 600519 53.16 73210.89 9.72%
中国中免 601888 680.00 64300.80 8.54%
山西汾酒 600809 350.00 60095.00 7.98%
迈瑞医疗 300760 305.00 58087.25 7.71%
美的集团 000333 620.00 48453.00 6.43%
海康威视 002415 1500.00 44760.00 5.94%
药明康德 603259 470.00 42600.44 5.66%
晨光股份 603899 1500.00 40590.01 5.39%
泸州老窖 000568 305.74 35533.10 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 58.02 77.03%
租赁和商务服务业 6.43 8.54%
科学研究和技术服务业 4.26 5.66%
卫生和社会工作 1.98 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20240.97 3.19%
25国开06 50.00 5076.79 0.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25317.76 3.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%