财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20405.67 |
-27277.02 |
-16508.56 |
-95841.80 |
2453.48 |
| 本期利润(万元) |
76460.91 |
-47764.01 |
4772.34 |
-127101.59 |
123540.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.09 |
0.01 |
-0.22 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
159778.91 |
0.00 |
205344.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
857096.80 |
858793.39 |
952591.48 |
1001366.73 |
1166183.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.75 |
1.86 |
1.85 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.09 |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1244.62 |
0.00 |
1316.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50730.77 |
25479.37 |
28255.03 |
23660.03 |
40021.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
811935.75 |
980127.16 |
1045756.71 |
1254943.86 |
1366501.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
778492.53 |
946863.82 |
991835.74 |
1199649.25 |
1302728.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
33443.22 |
33263.34 |
53920.97 |
55294.61 |
63773.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
867.62 |
1052.54 |
1119.64 |
1294.21 |
1786.98 |
| 应付托管费(万元) |
144.60 |
175.42 |
186.61 |
215.70 |
297.83 |
| 资产总计(万元) |
862953.05 |
1005825.04 |
1074375.75 |
1279100.47 |
1411134.31 |
| 负债合计(万元) |
2921.05 |
3244.03 |
2751.81 |
3076.76 |
3390.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
860032.00 |
1002581.02 |
1071623.94 |
1276023.70 |
1407744.15 |
| 未分配利润(万元) |
369355.52 |
459780.34 |
486232.09 |
655658.16 |
761183.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.38 |
85.12 |
36.51 |
138.86 |
73.24 |
| 投资收益(万元) |
-20872.79 |
-80523.82 |
-53860.46 |
-4849.24 |
5084.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20548.22 |
-31299.15 |
-72896.07 |
-290548.30 |
-236387.27 |
| 其它收入(万元) |
36.65 |
115.00 |
41.46 |
192.66 |
144.18 |
| 收入合计(万元) |
-41340.98 |
-111622.86 |
-126678.56 |
-295066.02 |
-231085.23 |
| 管理人报酬(万元) |
5571.57 |
13345.70 |
7166.17 |
21320.85 |
12264.72 |
| 托管费(万元) |
928.60 |
2224.28 |
1194.36 |
3553.47 |
2044.12 |
| 其它费用(万元) |
14.09 |
28.37 |
15.72 |
31.48 |
16.27 |
| 费用合计(万元) |
6517.48 |
15602.63 |
8377.54 |
24906.89 |
14325.14 |
| 利润总额(万元) |
-47858.46 |
-127225.49 |
-135056.10 |
-319972.92 |
-245410.37 |
| 净利润(万元) |
-47858.46 |
-127225.49 |
-135056.10 |
-319972.92 |
-245410.37 |
