景顺长城鼎益混合(LOF)A(162605)_最新动态

景顺长城鼎益混合(LOF)A162605INVESCO GREAT WALL DING YI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.8130 -0.0030(-0.17%)

累计净值：4.7540

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

景顺长城鼎益混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：刘彦春

2021-01-14 每10份派现金 1.5 元

基金规模：85.71亿元

2019-06-24 每10份派现金 0.6 元

景顺长城鼎益混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	-0.60	-5.23	3.78	1.74
混合型名次	5172	7420	7113	6239	5425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	-6.55	-31.25	-48.22	1290.65
混合型名次	7027	7490	7691	4040	32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
景顺长城鼎益混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	华夏兴融混合(LOF)A	1.74	3.32	3.51	11.07	1.74
5171	建信战略精选灵活配置混合A	1.74	0.85	-2.26	12.52	1.74
5172	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.74	-0.60	-5.23	3.78	1.74
5173	易方达科融混合	1.74	6.64	9.95	93.37	1.74
5174	易方达稳健添利混合A	1.74	0.29	-3.09	5.97	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
景顺长城鼎益混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7420 位，低于同类基金平均水平
7418	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
7419	华宝医药生物	9.11	-0.60	-9.32	0.91	9.11
7420	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.74	-0.60	-5.23	3.78	1.74
7421	南方消费升级混合A	1.06	-0.60	-5.41	7.93	1.06
7422	平安价值领航混合A	1.56	-0.60	-2.66	11.74	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
景顺长城鼎益混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7113 位，低于同类基金平均水平
7111	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	2.00	-0.28	-5.22	-6.12	2.00
7112	海富通中国海外混合(QDII)	4.26	1.50	-5.23	15.81	4.26
7113	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.74	-0.60	-5.23	3.78	1.74
7114	泰康睿利量化多策略混合A	2.46	-2.12	-5.24	-7.53	-8.86
7115	博时研究优选混合C	4.08	4.22	-5.25	28.34	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
景顺长城鼎益混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	长盛安悦一年持有A	-0.14	-0.67	4.47	3.79	6.14
6238	建信汇益一年持有期混合C	0.61	0.74	0.88	3.79	0.61
6239	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.74	-0.60	-5.23	3.78	1.74
6240	易方达瑞信混合E	0.79	2.02	2.91	3.78	0.79
6241	东方红锦融甄选18个月持有混合C	-0.05	-0.02	-0.09	3.76	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
景顺长城鼎益混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
5424	建信战略精选灵活配置混合A	1.74	0.85	-2.26	12.52	1.74
5425	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.74	-0.60	-5.23	3.78	1.74
5426	易方达科融混合	1.74	6.64	9.95	93.37	1.74
5427	易方达稳健添利混合A	1.74	0.29	-3.09	5.97	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
景顺长城鼎益混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7027 位，低于同类基金平均水平
7025	汇添富稳健睿享一年持有混合D	3.02	9.00	5.97	-	4.41
7026	宝盈祥颐定期开放混合A	3.01	7.31	2.97	-3.96	13.83
7027	景顺长城鼎益混合(LOF)A	3.01	-6.55	-31.25	-48.22	1290.65
7028	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-	-3.28
7029	鹏华安惠混合A	3.00	15.67	3.04	0.35	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
景顺长城鼎益混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7490 位，低于同类基金平均水平
7488	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-4.91	47.75
7489	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.62	-6.49	-7.32	-15.06	-7.10
7490	景顺长城鼎益混合(LOF)A	3.01	-6.55	-31.25	-48.22	1290.65
7491	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60
7492	富安达长盈灵活配置混合A	33.28	-6.69	-7.72	-37.49	-12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
景顺长城鼎益混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 7691 位，低于同类基金平均水平
7689	长城中国智造灵活配置混合C	39.88	21.29	-31.14	-39.13	-20.80
7690	兴银大健康	-15.42	-24.15	-31.19	-29.96	-17.70
7691	景顺长城鼎益混合(LOF)A	3.01	-6.55	-31.25	-48.22	1290.65
7692	交银品质升级混合A	0.55	-10.91	-31.32	-36.18	46.20
7693	万家健康产业混合A	11.52	-19.62	-31.44	-26.61	-24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
景顺长城鼎益混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	博时新起点混合A	-31.38	-52.14	-50.33	-48.08	13.06
4039	银华价值优选混合	13.83	4.68	-19.72	-48.20	615.67
4040	景顺长城鼎益混合(LOF)A	3.01	-6.55	-31.25	-48.22	1290.65
4041	博时新起点混合C	-31.45	-52.24	-50.48	-48.28	12.46
4042	东吴安享量化混合A	51.91	14.79	-39.38	-48.32	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
景顺长城鼎益混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	金鹰中小盘精选混合	32.39	48.81	79.46	104.74	1316.52
31	新华优选分红混合	83.17	110.32	32.13	17.07	1315.30
32	景顺长城鼎益混合(LOF)A	3.01	-6.55	-31.25	-48.22	1290.65
33	工银核心价值混合A	43.81	60.80	25.13	-2.48	1289.57
34	华安宝利配置混合	15.99	18.47	-6.55	-30.53	1271.83

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	348.98	85740.40	9.98%
海大集团	002311	1339.13	85396.32	9.94%
贵州茅台	600519	57.83	83505.94	9.72%
山西汾酒	600809	370.00	71783.70	8.36%
药明康德	603259	470.00	52653.65	6.13%
美的集团	000333	673.00	48900.18	5.69%
中国中免	601888	680.00	48667.60	5.66%
海康威视	002415	1500.00	47280.00	5.50%
古井贡酒	000596	280.00	44962.40	5.23%
五粮液	000858	360.00	43732.80	5.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	67.25	78.27%
科学研究和技术服务业	5.27	6.13%
租赁和商务服务业	4.87	5.66%
卫生和社会工作	2.71	3.16%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：聚焦新兴战略项目常青股份拟2000万元投资私募基金

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.8160	1.8040	1.7820	1.7930	1.7970
累计净值(元)	4.7570	4.7450	4.7230	4.7340	4.7380

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