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最新净值:1.813 -0.017(-0.93%)

累计净值:4.754

更新时间:2025-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 景顺长城鼎益混合(LOF)A增长自成立以来,共分红 9
基金经理:刘彦春 2021-01-14 每10份派现金 1.5
基金规模:95.43亿元 2019-06-24 每10份派现金 0.6
    景顺长城鼎益混合(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.33 -2.45 4.39 -5.82 -0.92
混合型名次 858 3612 1329 6083 4787
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 442.40 94798.20 9.94%
贵州茅台 600519 60.50 94440.50 9.90%
五粮液 000858 700.00 91945.00 9.64%
迈瑞医疗 300760 368.00 86112.00 9.03%
海大集团 002311 1599.99 79919.50 8.38%
古井贡酒 000596 430.00 73207.50 7.67%
泸州老窖 000568 500.00 64860.00 6.80%
美的集团 000333 673.00 52830.50 5.54%
海康威视 002415 1500.00 46050.00 4.83%
晨光股份 603899 1500.00 45885.01 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 79.99 83.86%
租赁和商务服务业 4.45 4.67%
卫生和社会工作 2.92 3.06%
科学研究和技术服务业 2.56 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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