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最新净值:2.027 0.019(0.95%)

累计净值:4.968

更新时间:2024-04-23 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 景顺长城鼎益混合(LOF)A增长自成立以来,共分红 9
基金经理:刘彦春 2021-01-14 每10份派现金 1.5
基金规模:125.63亿元 2019-06-24 每10份派现金 0.6
    景顺长城鼎益混合(LOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.27 -1.03 6.80 -1.79 -1.46
混合型名次 352 4087 2636 4428 3786
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 794.49 121961.93 9.93%
贵州茅台 600519 71.04 120982.02 9.85%
古井贡酒 000596 465.00 120900.00 9.85%
泸州老窖 000568 610.26 112647.43 9.18%
迈瑞医疗 300760 395.81 111403.33 9.07%
山西汾酒 600809 400.57 98172.53 8.00%
中国中免 601888 898.35 76737.36 6.25%
海大集团 002311 1599.99 70559.55 5.75%
海康威视 002415 1987.11 63905.46 5.21%
美的集团 000333 917.01 58890.07 4.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 100.21 81.63%
租赁和商务服务业 7.67 6.25%
卫生和社会工作 4.06 3.31%
科学研究和技术服务业 3.23 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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