资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1524505.58 99.97%
银行存款和结算备付金 36.56 0.00%
其他资产 346.52 0.02%
资产总值:1524888.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 920.00 94352.20 7.33%
22国开20 550.00 59320.50 4.61%
25上海银行债01 510.00 51632.60 4.01%
23农发清发01 450.00 48006.48 3.73%
24农发05 450.00 46176.47 3.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1303990.65 101.35%
国家债券 29980.20 2.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%