广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1640 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.4743

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴迪

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：48.98亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.5 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.01	0.49	0.12	0.54
债券型名次	1786	2465	1888	4276	4257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58
债券型名次	3695	1021	856	591	580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.19	2.47	4.29
1785	广发汇宏6个月定开债	0.09	-0.04	0.37	0.42	1.12
1786	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.01	0.49	0.12	0.54
1787	广发聚源债券C	0.09	-0.04	0.39	-0.08	0.17
1788	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	广发汇康定期开放债券	0.15	-0.01	0.60	0.19	0.64
2464	广发景源纯债A	0.08	-0.01	0.45	0.25	0.98
2465	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.01	0.49	0.12	0.54
2466	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.07	-0.01	0.44	2.47	4.12
2467	国金及第中短债A	0.04	-0.01	0.43	0.50	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	广发景宁纯债C	0.08	-0.07	0.49	0.51	1.52
1887	广发景荣纯债	0.16	-0.14	0.49	-0.19	0.36
1888	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.01	0.49	0.12	0.54
1889	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.09	0.49	0.85	1.74
1890	国寿安保泰然纯债债券	0.11	-0.08	0.49	0.27	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
4275	光大保德信睿阳纯债债券A	0.25	-0.21	0.37	0.12	1.02
4276	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.01	0.49	0.12	0.54
4277	广发中债1-5年国开债指数C	0.17	0.04	0.58	0.12	0.24
4278	国金中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.03	0.52	0.12	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	东方稳健回报债券A	0.15	-0.30	-0.08	-0.38	0.54
4256	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.15	-0.03	0.59	0.13	0.54
4257	广发聚源债券(LOF)A	0.09	-0.01	0.49	0.12	0.54
4258	广发中债1-3年农发债指数A	0.11	0.05	0.52	0.27	0.54
4259	华宝宝盛债券	0.07	-0.04	0.20	0.08	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	广发集利一年定期开放债券C	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16
3694	广发景富纯债	1.33	6.77	10.90	16.33	20.09
3695	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58
3696	国寿安保超短债债券C	1.33	4.25	0.00	-	6.74
3697	国寿安保泰安纯债债券	1.33	8.25	11.75	-	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	浦银安盛6个月持有期债券C	3.87	8.84	10.21	14.74	51.59
1020	长盛盛裕纯债A	2.53	8.83	15.48	32.90	44.14
1021	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58
1022	华夏债券A/B	2.17	8.83	11.59	18.81	235.28
1023	融通收益增强债券A	4.45	8.83	3.89	13.17	43.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	中加聚鑫纯债一年C	2.47	7.77	12.34	20.64	40.02
855	博时安丰18个月定开债A	1.88	7.32	12.33	19.70	98.99
856	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58
857	华宝安宜六个月持有期债券C	4.39	10.53	12.33	-	12.06
858	平安惠轩债券	2.42	8.13	12.33	20.81	29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	博时稳定价值债券B	2.92	9.51	12.11	21.22	175.51
590	长安泓源纯债债券A	3.15	9.07	11.99	21.21	38.39
591	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58
592	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09
593	中银产业债债券C	6.40	15.99	15.74	21.19	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	博时裕泰纯债债券	1.30	5.22	10.19	21.42	53.94
579	中欧可转债债券A	19.73	24.88	14.62	11.10	53.85
580	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58
581	东方永兴18个月定期开放债券C	1.57	7.92	14.42	29.20	53.43
582	泓德裕康债券A	7.08	14.20	10.62	13.77	53.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	920.00	94352.20	7.33%
22国开20	550.00	59320.50	4.61%
25上海银行债01	510.00	51632.60	4.01%
23农发清发01	450.00	48006.48	3.73%
24农发05	450.00	46176.47	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1303990.65	101.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[04-30]
04-19广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
04-19广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-12广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
03-29广发聚源债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1641	1.1637	1.1634	1.1630	1.1630
累计净值(元)	1.4744	1.4740	1.4737	1.4733	1.4733

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