广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1735 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4838

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴迪

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：48.16亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.5 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.68	1.36	0.72
债券型名次	3643	2033	1779	1816	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	7.09	12.32	21.05	54.80
债券型名次	2899	1285	794	470	585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	广发景源纯债A	0.00	0.16	0.65	1.33	0.61
3642	广发景源纯债C	0.00	0.13	0.56	1.14	0.53
3643	广发聚源债券(LOF)A	0.00	0.16	0.68	1.36	0.72
3644	广发聚源债券C	0.00	0.13	0.58	1.17	0.63
3645	广发民玉纯债	0.00	0.19	0.56	1.08	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	广发景兴中短债A	0.01	0.16	0.48	0.85	0.44
2032	广发景源纯债A	0.00	0.16	0.65	1.33	0.61
2033	广发聚源债券(LOF)A	0.00	0.16	0.68	1.36	0.72
2034	广发添财180天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.47	0.99	0.45
2035	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.16	0.47	0.99	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.25	0.68	1.06	0.57
1778	广发聚财信用债券A	0.23	-0.68	0.68	1.30	0.68
1779	广发聚源债券(LOF)A	0.00	0.16	0.68	1.36	0.72
1780	广发增强债券A	0.04	-0.11	0.68	1.40	0.65
1781	海富通融丰定开债券	0.02	0.22	0.68	1.24	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	工银开元利率债债券A	-0.02	0.09	0.56	1.36	0.64
1815	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
1816	广发聚源债券(LOF)A	0.00	0.16	0.68	1.36	0.72
1817	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
1818	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.14	0.75	1.36	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	富国纯债C	0.03	0.09	0.71	1.33	0.72
1713	广发汇明一年定期开放债券	0.03	0.20	0.67	1.12	0.72
1714	广发聚源债券(LOF)A	0.00	0.16	0.68	1.36	0.72
1715	广发政策性金融债	-0.02	0.20	0.62	1.38	0.72
1716	国联安双佳信用债券(LOF)	0.18	0.28	0.71	1.31	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	工银3-5年国开债指数A	2.02	7.36	11.94	20.48	28.93
2898	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	2.02	4.90	9.61	-	12.39
2899	广发聚源债券(LOF)A	2.02	7.09	12.32	21.05	54.80
2900	广发中债1-3年农发债指数A	2.02	5.29	9.37	16.26	29.28
2901	海富通融丰定开债券	2.02	6.44	9.55	16.26	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.21	7.10	10.97	18.63	31.20
1284	长城稳利纯债A	3.66	7.09	12.17	18.83	18.49
1285	广发聚源债券(LOF)A	2.02	7.09	12.32	21.05	54.80
1286	恒生前海恒源嘉利债券A	5.88	7.09	11.22	-	11.37
1287	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	财通恒利债券	2.46	5.69	12.32	17.66	19.67
793	丰鑫债券	2.02	7.87	12.32	19.16	27.04
794	广发聚源债券(LOF)A	2.02	7.09	12.32	21.05	54.80
795	红塔红土长益定期开放债券A	3.14	7.37	12.32	14.22	40.32
796	民生加银中债3-5年政金债指数	2.04	7.21	12.32	-	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	天弘增强回报C	6.21	12.55	10.60	21.09	47.02
469	兴业瑞丰6个月定开债券	2.92	7.76	12.26	21.06	43.23
470	广发聚源债券(LOF)A	2.02	7.09	12.32	21.05	54.80
471	中银纯债债券A	3.17	7.65	14.35	21.05	75.79
472	博时裕泰纯债债券	1.55	4.00	9.00	21.04	54.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	长信富安纯债半年定开债券C	1.94	4.22	8.34	-	54.96
584	中欧可转债债券C	19.52	38.08	18.70	17.67	54.83
585	广发聚源债券(LOF)A	2.02	7.09	12.32	21.05	54.80
586	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.05	4.82	9.38	14.24	54.74
587	博时裕泰纯债债券	1.55	4.00	9.00	21.04	54.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	880.00	91354.85	6.07%
25上海银行债01	580.00	59118.02	3.93%
21农发05	470.00	52005.94	3.46%
25浦发银行01	490.00	49666.05	3.30%
23农发清发01	450.00	48320.89	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1455378.07	96.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1734	1.1733	1.1734	1.1733	1.1730
累计净值(元)	1.4837	1.4836	1.4837	1.4836	1.4833

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