广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1721 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4824

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴迪

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：48.16亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.5 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.67	0.82	0.56
债券型名次	868	1612	2237	3043	2260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	7.20	12.54	21.07	54.55
债券型名次	3911	1365	867	632	607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	广发汇浦三年定期开放债券	0.09	0.22	0.61	1.18	0.36
867	广发汇兴3个月定期开放债券	0.09	0.26	0.47	0.65	0.44
868	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.26	0.67	0.82	0.56
869	广发聚源债券C	0.09	0.23	0.58	0.63	0.49
870	广发中债1-3年国开债指数A	0.09	0.27	0.46	0.44	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	广发景泰债券A	0.08	0.26	0.63	0.80	0.54
1611	广发聚利债券(LOF)A	-0.20	0.26	-0.07	-2.03	0.82
1612	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.26	0.67	0.82	0.56
1613	广发中债1-3年国开债指数C	0.09	0.26	0.44	0.38	0.41
1614	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.04	0.26	0.76	0.95	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
2236	工银瑞景定开发起式债券	0.09	0.28	0.67	0.86	0.53
2237	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.26	0.67	0.82	0.56
2238	广发理财年年红债券	0.01	0.05	0.67	1.17	0.32
2239	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.09	0.26	0.67	0.95	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25
3042	广发景源纯债A	0.06	0.24	0.62	0.82	0.47
3043	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.26	0.67	0.82	0.56
3044	广发中债1-3年农发债指数A	0.09	0.25	0.62	0.82	0.49
3045	广发中债1-5年国开债指数A	0.11	0.28	0.63	0.82	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.29	0.73	0.90	0.56
2259	广发汇明一年定期开放债券	0.07	0.26	0.64	0.83	0.56
2260	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.26	0.67	0.82	0.56
2261	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56
2262	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.26	0.71	1.00	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.52	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.14	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.55	3.46	6.75	-	7.47
3910	工银尊享短债债券C	1.55	3.34	6.48	11.27	18.12
3911	广发聚源债券(LOF)A	1.55	7.20	12.54	21.07	54.55
3912	国联安恒悦90天持有债券C	1.55	3.69	7.90	-	10.91
3913	国寿安保尊弘短债债券C	1.55	3.52	7.33	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	51.06	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	15.14	89.40
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	工银3-5年国开债指数C	1.37	7.21	12.03	20.10	27.89
1364	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1365	广发聚源债券(LOF)A	1.55	7.20	12.54	21.07	54.55
1366	农银汇理金禄债券	1.96	7.20	12.30	20.83	31.71
1367	平安添利债券C	3.73	7.20	13.29	18.91	86.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.82	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.60	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.58	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	54.88	121.41
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	信诚稳悦C	6.14	9.50	12.55	17.97	39.45
866	永赢惠益债券A	1.54	7.16	12.55	19.83	32.17
867	广发聚源债券(LOF)A	1.55	7.20	12.54	21.07	54.55
868	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.76	7.06	12.54	20.96	22.96
869	中欧纯债(LOF)E	2.22	6.97	12.54	19.58	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	79.78	94.70
4	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	60.23	110.90
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	南方涪利定开债券发起	2.40	5.82	10.61	21.10	38.33
631	融通增强收益债券A	7.74	11.79	16.16	21.10	83.55
632	广发聚源债券(LOF)A	1.55	7.20	12.54	21.07	54.55
633	国泰丰盈纯债债券A	-0.35	5.05	12.93	21.06	27.45
634	招商添利6个月定开债发起式A	1.95	8.70	13.40	21.06	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.18	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.01	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	21.93	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.12	304.33
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	东方红信用债债券A	3.94	11.70	9.69	17.73	54.66
606	博时裕泰纯债债券	1.63	4.05	9.60	21.29	54.56
607	广发聚源债券(LOF)A	1.55	7.20	12.54	21.07	54.55
608	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.77	4.73	9.64	14.29	54.54
609	汇添富双鑫添利债券C	7.03	15.15	14.87	18.89	54.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	880.00	91354.85	6.07%
25上海银行债01	580.00	59118.02	3.93%
21农发05	470.00	52005.94	3.46%
25浦发银行01	490.00	49666.05	3.30%
23农发清发01	450.00	48320.89	3.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1455378.07	96.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1715	1.1713	1.1705	1.1702	1.1710
累计净值(元)	1.4818	1.4816	1.4808	1.4805	1.4813

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