广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

耐心资本布局硬科技社保科创基金多地落子[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1637 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.4740

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴迪

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：48.98亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.5 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.09	0.48	-0.26	-0.08
债券型名次	4652	4200	3098	4562	4629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	7.86	11.93	20.31	53.58
债券型名次	4668	1289	1019	618	599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
4651	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92
4652	广发聚源债券(LOF)A	-0.08	0.09	0.48	-0.26	-0.08
4653	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
4654	国联安增泰一年定开债发起式	-0.08	0.03	0.62	-0.27	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.25	0.42	0.00
4199	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
4200	广发聚源债券(LOF)A	-0.08	0.09	0.48	-0.26	-0.08
4201	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
4202	国联安增富一年定开债券发起式	-0.01	0.09	0.73	0.61	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	广发景和中短债C	0.03	0.19	0.48	0.65	0.03
3097	广发聚财信用债券B	0.32	0.56	0.48	2.19	0.32
3098	广发聚源债券(LOF)A	-0.08	0.09	0.48	-0.26	-0.08
3099	国寿安保安恒金融债债券	-0.11	0.18	0.48	-1.82	-0.11
3100	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.18	0.48	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	博时富和纯债债券	-0.03	0.15	0.48	-0.26	-0.03
4561	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
4562	广发聚源债券(LOF)A	-0.08	0.09	0.48	-0.26	-0.08
4563	汇添富鑫远债	-0.08	0.07	0.41	-0.26	-0.08
4564	南方惠利6个月定开债券A	-0.02	0.22	0.66	-0.26	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	光大纯债债券C	-0.08	-0.04	0.33	-1.40	-0.08
4628	广发汇立定期开放债券	-0.08	0.14	0.52	-0.19	-0.08
4629	广发聚源债券(LOF)A	-0.08	0.09	0.48	-0.26	-0.08
4630	国泰惠盈纯债债券C	-0.08	0.04	0.47	-1.71	-0.08
4631	国泰聚鑫纯债债券	-0.08	0.10	0.47	0.70	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	工银瑞益债券C	0.07	2.13	4.04	9.94	9.48
4667	广发景阳纯债	0.07	7.00	9.99	-	10.22
4668	广发聚源债券(LOF)A	0.07	7.86	11.93	20.31	53.58
4669	华安安嘉定开	0.07	5.97	9.77	17.22	22.64
4670	汇添富鑫利定开债券C	0.07	3.52	6.02	11.38	25.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	33.24	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.54	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.95	86.62
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	广发汇安18个月定期债券A	0.44	7.87	12.25	21.47	44.55
1288	建信双债增强C	6.36	7.87	10.08	14.84	48.91
1289	广发聚源债券(LOF)A	0.07	7.86	11.93	20.31	53.58
1290	人保鑫利债券C	4.20	7.86	3.31	-0.26	14.66
1291	天弘稳利定期开放B	1.55	7.86	21.33	22.92	79.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	39.57	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.78	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	36.12	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.69	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.70	9.94
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	中加丰泽纯债	1.02	6.53	11.94	20.34	45.65
1018	中银招利债券C	7.04	10.98	11.94	17.25	26.90
1019	广发聚源债券(LOF)A	0.07	7.86	11.93	20.31	53.58
1020	国泰聚禾纯债债券	1.36	6.91	11.93	19.81	28.17
1021	嘉合磐益纯债A	1.57	6.10	11.93	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	73.24	89.70
4	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	69.93	82.00
5	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.46	51.01
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	20.32	20.99
617	华安安和债券A	1.41	5.95	12.09	20.32	24.22
618	广发聚源债券(LOF)A	0.07	7.86	11.93	20.31	53.58
619	南方祥元A	0.70	6.26	10.60	20.31	41.40
620	农银金益债券	0.95	7.72	11.81	20.31	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.79	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.70	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.95	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	14.08	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.92	296.68
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	宝盈融源可转债债券C	37.11	40.57	27.90	26.98	53.78
598	东方永兴18个月定期开放债券C	1.15	7.32	13.99	28.61	53.64
599	广发聚源债券(LOF)A	0.07	7.86	11.93	20.31	53.58
600	江信祺福A	3.42	16.40	15.28	19.15	53.57
601	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.38	5.18	9.85	13.66	53.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	920.00	94352.20	7.33%
22国开20	550.00	59320.50	4.61%
25上海银行债01	510.00	51632.60	4.01%
23农发清发01	450.00	48006.48	3.73%
24农发05	450.00	46176.47	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1303990.65	101.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1641	1.1650	1.1650	1.1650	1.1651
累计净值(元)	1.4744	1.4753	1.4753	1.4753	1.4754

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