广发聚源债券(LOF)A(162715)_最新动态

广发聚源债券(LOF)A162715GUANGFA JUYUAN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) CLASS A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.1650 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4753

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发聚源债券(LOF)A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：吴迪

2025-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：48.98亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.5 元

广发聚源债券(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
债券型名次	3969	3714	2229	4353	4263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.62	7.95	12.11	-	53.69
债券型名次	4325	1196	1015	4958	587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	广发汇立定期开放债券	-0.07	0.13	0.60	0.09	0.86
3968	广发景泰债券A	-0.07	0.05	0.49	0.03	0.63
3969	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
3970	国富恒瑞债券A	-0.07	-0.44	-0.07	0.45	2.11
3971	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	工银信用纯债债券A	-0.01	0.07	0.84	0.75	2.07
3713	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3714	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
3715	国联安恒悦90天持有债券C	-0.01	0.07	0.37	0.51	1.12
3716	国联安增祺纯债A	-0.02	0.07	0.71	0.48	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13
2228	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
2229	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
2230	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.20	0.56	0.98	2.09
2231	国融添益增强债券C	0.02	0.11	0.56	0.58	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	东吴悦秀纯债C	-0.09	0.10	0.53	0.04	0.09
4352	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15
4353	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
4354	广发中债1-5年国开债指数C	-0.10	0.04	0.47	0.04	0.25
4355	宏利金利债券	-0.06	0.08	0.64	0.04	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发聚源债券(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	蜂巢添鑫纯债A	-0.05	0.13	0.45	0.23	0.62
4262	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
4263	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
4264	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.06	0.01	0.52	0.14	0.62
4265	交银境尚收益债券A	-0.02	0.00	0.32	0.20	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	蜂巢添鑫纯债A	0.62	7.11	10.53	-	24.84
4324	工银1-3年农发债指数C	0.62	5.09	8.09	-	21.24
4325	广发聚源债券(LOF)A	0.62	7.95	12.11	-	53.69
4326	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.62	6.69	9.59	-	10.01
4327	交银境尚收益债券A	0.62	4.85	8.05	-	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	民生加银中债3-5年政金债指数	0.46	7.96	11.85	-	14.87
1195	银河泰利债券A	0.46	7.96	11.86	-	86.74
1196	广发聚源债券(LOF)A	0.62	7.95	12.11	-	53.69
1197	中融恒安纯债A	0.96	7.95	10.39	-	16.07
1198	国投瑞银稳定增利债券A	3.49	7.94	0.00	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	长盛安逸纯债债券D	1.43	6.33	12.11	-	20.76
1014	长信富安纯债半年定开债券A	1.87	5.32	12.11	-	60.41
1015	广发聚源债券(LOF)A	0.62	7.95	12.11	-	53.69
1016	国寿安保安恒金融债债券	-1.16	9.06	12.11	-	16.28
1017	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.01	8.57	12.11	-	40.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	国联安双佳信用债券(LOF)	1.94	6.69	11.28	-	40.40
4957	广发聚利债券(LOF)A	-1.25	6.27	12.63	-	134.87
4958	广发聚源债券(LOF)A	0.62	7.95	12.11	-	53.69
4959	广发聚源债券C	0.22	7.18	10.80	-	46.20
4960	长信利鑫债券(LOF)C	3.26	9.35	8.90	-	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发聚源债券(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	汇添富6月红定期开放债券A	7.98	15.26	16.02	-	54.01
586	东方红信用债债券A	5.22	11.05	11.61	-	53.98
587	广发聚源债券(LOF)A	0.62	7.95	12.11	-	53.69
588	汇添富双鑫添利债券C	7.78	16.11	15.76	-	53.65
589	东方永兴18个月定期开放债券C	1.39	7.41	14.40	-	53.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	920.00	94352.20	7.33%
22国开20	550.00	59320.50	4.61%
25上海银行债01	510.00	51632.60	4.01%
23农发清发01	450.00	48006.48	3.73%
24农发05	450.00	46176.47	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1303990.65	101.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1650	1.1651	1.1658	1.1656	1.1655
累计净值(元)	1.4753	1.4754	1.4761	1.4759	1.4758

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