我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4312.39 |
4139.75 |
1383.68 |
1767.31 |
559.53 |
| 本期利润(万元) |
3256.00 |
4927.17 |
910.19 |
2187.57 |
667.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5988.19 |
0.00 |
9025.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
221415.98 |
162476.74 |
147882.76 |
137577.22 |
97546.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.38 |
0.00 |
39.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33.81 |
11.65 |
51.55 |
31.61 |
34.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
668917.23 |
147897.71 |
130332.82 |
29836.25 |
76508.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
668917.23 |
147897.71 |
130332.82 |
29836.25 |
76508.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.91 |
34.92 |
28.49 |
6.76 |
17.93 |
| 应付托管费(万元) |
46.30 |
11.64 |
9.50 |
2.25 |
5.98 |
| 资产总计(万元) |
669005.18 |
148098.58 |
130392.33 |
29867.87 |
85094.51 |
| 负债合计(万元) |
128571.20 |
5605.39 |
36354.51 |
2421.44 |
6429.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
540433.98 |
142493.19 |
94037.82 |
27446.42 |
78665.06 |
| 未分配利润(万元) |
54796.01 |
18099.63 |
10215.21 |
2536.28 |
8922.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.41 |
1.22 |
32.30 |
20.36 |
1317.71 |
| 投资收益(万元) |
7511.98 |
2314.32 |
2346.35 |
1138.16 |
49.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3178.25 |
435.07 |
-298.97 |
-218.73 |
448.53 |
| 其它收入(万元) |
91.37 |
5.82 |
46.16 |
36.25 |
3.66 |
| 收入合计(万元) |
10794.02 |
2756.43 |
2125.84 |
976.04 |
1819.68 |
| 管理人报酬(万元) |
591.44 |
167.89 |
195.83 |
80.07 |
113.45 |
| 托管费(万元) |
197.15 |
55.96 |
65.28 |
26.69 |
37.82 |
| 其它费用(万元) |
27.73 |
13.30 |
23.08 |
11.31 |
27.40 |
| 费用合计(万元) |
1748.71 |
483.43 |
490.67 |
222.38 |
322.29 |
| 利润总额(万元) |
9045.30 |
2273.00 |
1635.17 |
753.66 |
1497.38 |
| 净利润(万元) |
9045.30 |
2273.00 |
1635.17 |
753.66 |
1497.38 |
