财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1128.83 |
2861.32 |
2015.27 |
4912.98 |
1991.37 |
| 本期利润(万元) |
1745.66 |
875.15 |
1425.64 |
1287.42 |
-1134.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-630.30 |
0.00 |
-315.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21433.69 |
28984.39 |
27872.71 |
31994.16 |
23765.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.98 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
11.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4024.15 |
7467.33 |
2109.89 |
2036.10 |
2098.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
27016.39 |
25966.66 |
25639.09 |
24304.23 |
29952.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
3057.88 |
5243.16 |
1095.22 |
1246.08 |
1529.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.60 |
29.32 |
33.48 |
34.24 |
39.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.93 |
6.84 |
7.81 |
7.99 |
9.31 |
| 资产总计(万元) |
32582.19 |
35989.44 |
27928.54 |
26521.57 |
33062.52 |
| 负债合计(万元) |
3597.80 |
3995.28 |
809.28 |
573.77 |
984.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
28984.39 |
31994.16 |
27119.26 |
25947.80 |
32077.64 |
| 未分配利润(万元) |
-630.30 |
-315.24 |
1731.13 |
249.58 |
558.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.93 |
68.17 |
27.01 |
62.46 |
28.76 |
| 投资收益(万元) |
3121.64 |
5324.33 |
2304.20 |
4514.55 |
1939.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1992.20 |
-3639.06 |
51.32 |
-4106.45 |
-2495.80 |
| 其它收入(万元) |
68.45 |
33.94 |
22.89 |
46.09 |
23.69 |
| 收入合计(万元) |
1113.26 |
1777.10 |
2413.82 |
633.22 |
-395.18 |
| 管理人报酬(万元) |
189.73 |
381.66 |
199.71 |
482.83 |
257.92 |
| 托管费(万元) |
35.75 |
89.05 |
46.60 |
112.66 |
60.18 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
15.75 |
9.24 |
18.10 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
238.11 |
489.68 |
261.89 |
615.76 |
326.43 |
| 利润总额(万元) |
875.15 |
1287.42 |
2151.93 |
17.46 |
-721.60 |
| 净利润(万元) |
875.15 |
1287.42 |
2151.93 |
17.46 |
-721.60 |
