诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)_最新动态

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)163208LION OIL AND GAS ENGRAY INVESTMENT FUND

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最新净值：1.3250 0.0080(0.61%)

累计净值：1.4540

更新时间：2026-07-30 15:00

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投资类型：基金型

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：唐晨

2024-08-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.65亿元

2024-04-10 每10份派现金 0.3 元

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	10.97	-4.12	17.36	28.77
基金型名次	658	8	594	26	14

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
基金型名次	35	282	43	1	67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-1.08	-7.37	-4.56	-5.99	-0.91
657	招商普盛全球配置(QDII)人民币	-1.10	-7.73	-3.57	-4.61	-2.32
658	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-1.12	10.97	-4.12	17.36	28.77
659	人保稳进配置三个月持有(FOF)	-1.12	-3.89	-1.38	-0.65	1.13
660	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
7	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.57	14.96	-12.54	37.26	51.35
8	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-1.12	10.97	-4.12	17.36	28.77
9	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
10	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 594 位，低于同类基金平均水平
592	南方养老目标日期2030(FOF)Y	0.24	-6.23	-4.08	-2.93	1.66
593	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.12	-6.82	-4.10	-4.94	0.33
594	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-1.12	10.97	-4.12	17.36	28.77
595	嘉实养老2050混合(FOF)Y	-0.51	-9.90	-4.14	-3.26	2.96
596	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.23	-6.27	-4.17	-3.11	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	-4.69	-18.78	6.30	18.96	29.18
25	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
26	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-1.12	10.97	-4.12	17.36	28.77
27	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
28	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-6.97	-26.11	3.86	16.62	25.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一周收益在同类基金中排列第 14 位，高于同类基金平均水平
12	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	-4.68	-18.75	6.40	19.20	29.48
13	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	-4.69	-18.78	6.30	18.96	29.18
14	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-1.12	10.97	-4.12	17.36	28.77
15	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-6.97	-26.11	3.86	16.62	25.41
16	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-6.97	-26.14	3.76	16.39	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	30.22	46.66	32.07	-	1.96
34	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	30.10	68.14	37.46	-	28.59
35	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
36	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	29.94	45.91	30.85	-	0.31
37	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	29.70	67.11	36.22	-	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
281	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	10.39	26.45	2.76	-	10.59
282	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
283	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	10.41	26.29	16.80	-	20.23
284	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	9.96	26.29	10.96	-9.95	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	30.89	32.22	36.33	94.01	58.35
42	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	29.70	67.11	36.22	-	27.07
43	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
44	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	23.85	43.19	35.49	-	29.79
45	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方原油(LOF-QDII)	34.02	37.13	39.93	102.83	72.71
7	嘉实原油(QDII-LOF)	28.17	32.64	35.48	101.07	96.95
8	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	31.27	32.66	37.21	97.15	65.43
9	南方原油C	33.57	34.96	37.23	96.81	18.66
10	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	30.89	32.22	36.33	94.01	58.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.31	17.66	16.08	18.44	49.97
66	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	13.49	28.19	13.63	-4.44	49.47
67	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
68	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	11.80	29.69	18.33	11.40	49.17
69	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	7.48	36.25	19.08	-9.00	49.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙源电力	00916 HK	167.10	1002.16	3.21%
龙源电力	00916 HK	167.10	1002.16	3.21%
华润电力	00836 HK	49.20	769.23	2.46%
华润电力	00836 HK	49.20	769.23	2.46%
昆仑能源	00135 HK	91.80	616.06	1.97%
昆仑能源	00135 HK	91.80	616.06	1.97%
大唐新能源	01798 HK	314.70	585.54	1.87%
大唐新能源	01798 HK	314.70	585.54	1.87%
福莱特玻璃	06865 HK	52.50	447.16	1.43%
福莱特玻璃	06865 HK	52.50	447.16	1.43%
信义光能	00968 HK	135.00	362.15	1.16%
信义光能	00968 HK	135.00	362.15	1.16%
中广核新能源	01811 HK	157.80	354.90	1.14%
中广核新能源	01811 HK	157.80	354.90	1.14%
兖矿能源	01171 HK	40.80	354.51	1.13%
兖矿能源	01171 HK	40.80	354.51	1.13%
中国石油股份	00857 HK	37.00	280.05	0.90%
中国石油股份	00857 HK	37.00	280.05	0.90%
中国石油化工股份	00386 HK	53.40	225.24	0.72%
中国石油化工股份	00386 HK	53.40	225.24	0.72%
中海油服	02883 HK	33.40	210.87	0.68%
金风科技	02208 HK	12.04	145.83	0.47%
中国海洋石油	00883 HK	5.09	97.94	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	0.33	10.65%
能源	0.12	3.74%
信息技术	0.08	2.59%
工业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2016-04-08评级说明

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标题：国家医保局召开全国深化医保基金管理突出问题专项整治工作中期推进会

　　人民财讯8月1日电，7月31日，国家医保局会同最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部、国家卫生健康委、税务总局、市场监管总局、国家中医药局、国家药监局，10部门联合召开全国深化医保基金管理突出问题专项整治工作中期推进会。　　会议强

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交易日	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23
单位净值(元)	1.3170	1.2850	1.3040	1.3400	1.3430
累计净值(元)	1.4460	1.4140	1.4330	1.4690	1.4720

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