诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)_规模评级

诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)163208LION OIL AND GAS ENGRAY INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.75	2.55	3.66	3.36	3.99	2.96	3.14
季度净申购	9755.23	-9002.83	2433.17	-5127.88	8341.17	-1419.91	1841.73
总份额	30367.09	20611.86	29614.69	27181.52	32309.40	23968.22	25388.13
季度总申购份额	18276.41	7941.53	30554.12	20685.98	16097.08	2532.02	11863.49
季度总赎回份额	8521.17	16944.37	28120.95	25813.86	7755.90	3951.93	10021.76

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.25	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	天弘标普500A	25.92	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
5	工银印度基金人民币	24.58	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	4.15	38318.54	-6134.69	326.44	6461.14
81	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	4.11	25264.43	-1902.53	333.68	2236.21
82	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.09	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
83	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	4.08	32477.96	19854.99	20727.52	872.53
84	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	4.04	40873.08	-4301.63	8.63	4310.26
85	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.92	29945.51	-1080.88	789.62	1870.50
86	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	3.77	40263.33	27444.68	36903.48	9458.80
87	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.75	30367.09	9755.23	18276.41	8521.17
88	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	3.71	32512.22	-1884.87	3657.49	5542.36
89	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	3.67	25027.00	4959.92	6046.76	1086.84
90	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.58	30636.69	1587.46	2054.29	466.83
91	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.57	32840.53	-5389.11	203.18	5592.29
92	工银印度基金美元	3.56	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
93	工银养老2035Y	3.48	20326.76	2115.55	2320.04	204.49
94	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	3.46	24017.43	-1103.86	389.81	1493.67

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.25	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.58	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.56	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	0.81	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
88	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	0.81	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
89	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.62	31210.10	1294.10	3442.79	2148.69
90	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.58	30636.69	1587.46	2054.29	466.83
91	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.59	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
92	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.59	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
93	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.09	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
94	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.75	30367.09	9755.23	18276.41	8521.17
95	工银养老2050Y	4.57	30215.08	3909.87	3909.89	0.02
96	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	3.92	29945.51	-1080.88	789.62	1870.50
97	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.78	29835.70	-	58.84	-
98	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.38	29168.24	-1415.89	611.13	2027.03
99	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	3.27	28539.45	9806.69	16094.19	6287.50
100	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.69	28195.82	-	4.25	-
101	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	2.80	28165.77	-11433.66	90.57	11524.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.39	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.24	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.95	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.59	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
25	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.09	30428.46	11449.20	15379.33	3930.13
26	工银智远配置三个月持有期混合FOF	3.04	26077.72	11362.87	12214.21	851.34
27	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	1.84	16727.91	11120.29	11700.43	580.13
28	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.52	16153.04	10501.53	12403.27	1901.74
29	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.65	24330.41	10424.00	12070.96	1646.95
30	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	3.27	28539.45	9806.69	16094.19	6287.50
31	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.75	30367.09	9755.23	18276.41	8521.17
32	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	14.07	111582.01	8493.39	8495.97	2.57
33	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.88	8130.82	7561.44	7694.80	133.36
34	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.98	8888.52	7174.58	7324.53	149.95
35	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	1.71	15740.95	6984.77	7268.37	283.60
36	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	1.82	17203.89	6923.54	9456.69	2533.14
37	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.54	12712.24	6055.57	11259.83	5204.26
38	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.63	13128.45	5659.11	6546.80	887.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.39	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.95	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.06	228459.34	87705.01	93099.56	5394.55
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.24	91197.28	72675.38	74032.72	1357.33
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平

10	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.51	45201.32	24481.04	34256.07	9775.03
11	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	13.68	118824.59	30628.97	33498.51	2869.54
12	宏利全能混合(FOF)C	4.71	36729.38	16177.75	29261.31	13083.56
13	平安稳健养老一年持有A	14.81	130855.06	21479.37	21810.88	331.51
14	宏利全能混合(FOF)A	4.61	35046.80	15289.58	21672.23	6382.65
15	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	4.08	32477.96	19854.99	20727.52	872.53
16	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	2.56	19921.33	18725.48	18746.46	20.99
17	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.75	30367.09	9755.23	18276.41	8521.17
18	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	2.15	19396.27	18164.09	18255.91	91.82
19	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.83	43455.98	16698.39	18020.52	1322.12
20	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.84	43455.98	16698.39	18020.52	1322.12
21	嘉实原油(QDII-LOF)	5.64	34992.44	14187.16	16814.61	2627.45
22	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	3.27	28539.45	9806.69	16094.19	6287.50
23	诺安全球黄金(QDII-FOF)	10.38	41836.79	3664.89	15622.07	11957.18
24	中银全球策略(QDII-FOF)	3.46	32832.73	12715.28	15577.56	2862.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	99.09	903229.05	494134.39	613416.33	119281.94
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.25	431192.29	-	-	113264.55
3	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	17.80	158705.27	-49129.21	1155.47	50284.68
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.95	154035.58	54231.04	96398.00	42166.95
5	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	20.58	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平

31	天弘标普500A	25.92	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
32	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	4.95	46105.14	-10517.39	15.36	10532.74
33	南方原油(LOF-QDII)	12.33	88467.44	44900.64	54992.34	10091.70
34	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.51	45201.32	24481.04	34256.07	9775.03
35	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	3.77	40263.33	27444.68	36903.48	9458.80
36	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.17	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
37	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	27057.17	-3841.68	5503.79	9345.47
38	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.75	30367.09	9755.23	18276.41	8521.17
39	交银招享一年混合A	5.16	47782.06	-8135.99	357.16	8493.15
40	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	6.20	68138.58	-8408.75	12.11	8420.86
41	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	6.61	49528.67	-7902.07	357.16	8259.24
42	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	4.46	41734.53	-8186.44	7.98	8194.42
43	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.92	68104.33	39067.82	47231.51	8163.69
44	工银印度基金美元	3.56	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49
45	工银印度基金人民币	24.58	182548.73	2342.97	10306.46	7963.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

44969

6585.5800

1.05%

98.95%

2024-12-31

41408

7802.6900

0.10%

99.90%

2024-06-30

39651

6402.9000

1.54%

98.46%

2023-12-31

43553

5900.4500

0.06%

99.94%

2023-06-30

52461

6008.0900

0.03%

99.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	44969	6585.5800	312.16	1.05	29302.53	98.95
2024-12-31	41408	7802.6900	32.36	0.10	32277.03	99.90
2024-06-30	39651	6402.9000	390.51	1.54	24997.62	98.46
2023-12-31	43553	5900.4500	16.11	0.06	25682.11	99.94
2023-06-30	52461	6008.0900	11.02	0.03	31508.00	99.97

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