| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.09 | 2.78 | 3.99 | 3.66 | 4.36 | 3.23 | 3.42 |
| 季度净申购 | 9755.23 | -9002.83 | 2433.17 | -5127.88 | 8341.17 | -1419.91 | 1841.73 |
| 总份额 | 30367.09 | 20611.86 | 29614.69 | 27181.52 | 32309.40 | 23968.22 | 25388.13 |
| 季度总申购份额 | 18276.41 | 7941.53 | 30554.12 | 20685.98 | 16097.08 | 2532.02 | 11863.49 |
| 季度总赎回份额 | 8521.17 | 16944.37 | 28120.95 | 25813.86 | 7755.90 | 3951.93 | 10021.76 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 78 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 4.12 | 34841.68 | -1414.87 | 369.21 | 1784.08 |
| 79 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 4.09 | 38318.54 | -6134.69 | 326.44 | 6461.14 |
| 80 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 4.09 | 30367.09 | 9755.23 | 18276.41 | 8521.17 |
| 81 | 工银养老2050Y | 4.07 | 30215.08 | 3909.87 | 3909.89 | 0.02 |
| 82 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 3.97 | 30428.46 | 11449.20 | 15379.33 | 3930.13 |