| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.01 | 2.72 | 3.91 | 3.59 | 4.26 | 3.16 | 3.35 |
| 季度净申购 | 9755.23 | -9002.83 | 2433.17 | -5127.88 | 8341.17 | -1419.91 | 1841.73 |
| 总份额 | 30367.09 | 20611.86 | 29614.69 | 27181.52 | 32309.40 | 23968.22 | 25388.13 |
| 季度总申购份额 | 18276.41 | 7941.53 | 30554.12 | 20685.98 | 16097.08 | 2532.02 | 11863.49 |
| 季度总赎回份额 | 8521.17 | 16944.37 | 28120.95 | 25813.86 | 7755.90 | 3951.93 | 10021.76 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.12 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.06 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金规模在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 80 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 4.12 | 25264.43 | -1902.53 | 333.68 | 2236.21 |
| 81 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 4.07 | 30428.46 | 15675.33 | 33564.33 | 17889.00 |
| 82 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 4.01 | 30367.09 | 9755.23 | 18276.41 | 8521.17 |
| 83 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A | 3.98 | 32477.96 | 29740.16 | 32112.51 | 2372.35 |
| 84 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | 3.89 | 40873.08 | -4301.63 | 8.63 | 4310.26 |