兴全合润混合(163406)_资产配置

兴全合润混合163406XINGQUAN HERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1956888.89	89.87%
债券	116828.50	5.37%
银行存款和结算备付金	102439.30	4.70%
其他资产	1199.70	0.06%

资产总值：2177356.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	5276.92	131659.10	6.07%
澜起科技	688008	2679.67	123130.89	5.67%
三安光电	600703	9043.64	109789.81	5.06%
宁德时代	300750	550.46	104675.57	4.82%
晶晨股份	688099	1766.94	84071.04	3.87%
梅花生物	600873	7075.40	72876.67	3.36%
公牛集团	603195	686.80	70911.64	3.27%
通富微电	002156	3096.00	69629.10	3.21%
中微公司	688012	344.88	51490.85	2.37%
新产业	300832	774.77	51243.62	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	170.43	78.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.19	9.30%
科学研究和技术服务业	2.24	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.92	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三安光电	600703	9043.64	125254.44	5.43%
澜起科技	688008	2081.04	121636.93	5.27%
海尔智家	600690	5375.19	112878.90	4.89%
晶晨股份	688099	1537.51	96294.05	4.17%
海康威视	002415	2454.69	85226.95	3.69%
梅花生物	600873	7596.23	72543.99	3.14%
公牛集团	603195	740.21	70636.34	3.06%
通富微电	002156	3040.05	70286.07	3.05%
新产业	300832	894.90	69980.80	3.03%
工业富联	601138	4257.21	64368.96	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	185.88	80.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.64	8.94%
交通运输、仓储和邮政业	6.13	2.66%
租赁和商务服务业	2.46	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三安光电	600703	8887.08	137038.75	5.61%
海尔智家	600690	5038.53	118909.21	4.87%
中兴通讯	000063	3291.96	107581.35	4.40%
海康威视	002415	3105.33	104960.01	4.30%
澜起科技	688008	1998.31	97858.87	4.01%
工业富联	601138	4855.93	94121.90	3.85%
晶晨股份	688099	1412.15	89036.25	3.65%
公牛集团	603195	740.21	75926.84	3.11%
韵达股份	002120	7605.63	74991.53	3.07%
梅花生物	600873	7363.44	70836.29	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	182.49	74.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	21.05	8.62%
交通运输、仓储和邮政业	10.55	4.32%
金融业	8.21	3.36%
租赁和商务服务业	4.10	1.68%
房地产业	1.04	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.69	0.28%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三安光电	600703	9332.16	160886.43	6.05%
中兴通讯	000063	3014.42	137276.84	5.16%
海尔智家	600690	5514.23	129474.06	4.87%
工业富联	601138	4829.44	117994.32	4.44%
海康威视	002415	3507.95	116148.08	4.37%
晶晨股份	688099	1208.65	101627.75	3.82%
澜起科技	688008	1655.20	94363.28	3.55%
万华化学	600309	839.97	73782.69	2.77%
韵达股份	002120	7605.63	72709.84	2.73%
梅花生物	600873	7363.44	65755.52	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	206.06	77.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.64	8.89%
交通运输、仓储和邮政业	11.01	4.14%
租赁和商务服务业	3.60	1.35%
采矿业	1.81	0.68%
文化、体育和娱乐业	1.73	0.65%
金融业	0.36	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.09%
建筑业	0.12	0.05%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	400.00	40526.30	1.87%
23农发06	350.00	35667.22	1.64%
23国债10	269.30	27453.84	1.27%
23国债24	39.70	4023.02	0.19%
麦米转2	28.16	3162.86	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76193.51	3.51%
国家债券	31476.87	1.45%
可转债	9158.12	0.42%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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