资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2051655.02 90.51%
债券 124533.32 5.49%
银行存款和结算备付金 86253.41 3.80%
其他资产 4445.74 0.20%
资产总值:2266887.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 4308.76 176185.06 7.80%
晶晨股份 688099 1923.35 158972.90 7.03%
巨化股份 600160 4772.24 117922.11 5.22%
宁德时代 300750 349.53 88410.19 3.91%
鹏鼎控股 002938 2071.46 75152.39 3.33%
海尔智家 600690 2596.18 70979.51 3.14%
比亚迪 002594 181.46 68028.30 3.01%
海大集团 002311 1311.15 65491.82 2.90%
完美世界 002624 5629.21 64567.06 2.86%
梅花生物 600873 5752.36 59479.39 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 155.57 68.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 35.54 15.73%
租赁和商务服务业 5.47 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 4.05 1.79%
科学研究和技术服务业 2.10 0.93%
房地产业 2.07 0.92%
批发和零售业 0.35 0.16%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 4078.46 166237.92 7.27%
宁德时代 300750 492.31 130953.77 5.73%
晶晨股份 688099 1903.41 130679.25 5.71%
海尔智家 600690 4458.56 126935.15 5.55%
巨化股份 600160 4378.92 105619.51 4.62%
恒玄科技 688608 258.59 84138.34 3.68%
蓝思科技 300433 3233.52 70814.18 3.10%
鹏鼎控股 002938 1768.64 64519.81 2.82%
海大集团 002311 1311.15 64311.78 2.81%
梅花生物 600873 5524.78 55413.55 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 153.32 67.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 40.14 17.55%
交通运输、仓储和邮政业 10.63 4.65%
房地产业 4.92 2.15%
租赁和商务服务业 4.08 1.78%
科学研究和技术服务业 1.39 0.61%
采矿业 0.31 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出04 350.00 35531.08 1.57%
15国开10 300.00 31248.48 1.38%
23国开02 250.00 25321.92 1.12%
24进出08 150.00 15145.34 0.67%
24国债09 69.00 7002.50 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117530.82 5.20%
国家债券 7002.50 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%