资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2277667.42 90.28%
债券 124610.17 4.94%
银行存款和结算备付金 69802.23 2.77%
其他资产 50853.03 2.02%
资产总值:2522932.86万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3247.08 210053.72 8.41%
晶晨股份 688099 1823.40 202726.06 8.12%
巨化股份 600160 4872.24 194938.18 7.80%
中际旭创 300308 390.96 157820.96 6.32%
澜起科技 688008 894.94 138537.36 5.55%
宁德时代 300750 315.25 126729.58 5.07%
北方华创 002371 230.26 104162.22 4.17%
蓝思科技 300433 2803.42 93858.55 3.76%
东山精密 002384 1177.53 84193.16 3.37%
分众传媒 002027 8142.98 65632.38 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 182.24 72.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.70 11.49%
租赁和商务服务业 7.78 3.11%
科学研究和技术服务业 3.48 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 2.73 1.09%
批发和零售业 1.58 0.63%
建筑业 1.26 0.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 5047.39 144759.07 6.62%
晶晨股份 688099 1954.23 138427.98 6.33%
立讯精密 002475 3837.34 133117.15 6.09%
宁德时代 300750 324.11 81747.45 3.74%
海大集团 002311 1275.26 74717.34 3.42%
完美世界 002624 4911.49 74507.33 3.41%
分众传媒 002027 9736.41 71075.82 3.25%
鹏鼎控股 002938 2071.46 66348.71 3.04%
蓝思科技 300433 2798.72 62411.36 2.86%
梅花生物 600873 5752.36 61492.72 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 140.23 64.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.75 14.99%
租赁和商务服务业 8.78 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 6.95 3.18%
科学研究和技术服务业 3.20 1.46%
金融业 2.10 0.96%
批发和零售业 1.04 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 350.00 35321.65 1.41%
23国开02 250.00 25539.05 1.02%
25进出04 150.00 15124.66 0.61%
16国开10 150.00 15355.43 0.61%
25农发21 150.00 15060.26 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124610.17 4.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%