资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2019098.17 91.65%
债券 129126.24 5.86%
银行存款和结算备付金 34683.94 1.57%
其他资产 20239.75 0.92%
资产总值:2203148.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 344.49 210137.31 9.63%
巨化股份 600160 4645.98 178498.53 8.18%
宁德时代 300750 445.13 163476.86 7.49%
晶晨股份 688099 1731.57 151044.48 6.92%
立讯精密 002475 2266.18 128514.88 5.89%
佰维存储 688525 889.65 102123.03 4.68%
澜起科技 688008 844.67 99502.46 4.56%
东山精密 002384 614.11 51984.23 2.38%
拓荆科技 688072 137.92 45512.21 2.09%
华海清科 688120 283.81 42594.82 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 165.50 75.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.97 8.23%
交通运输、仓储和邮政业 7.37 3.37%
批发和零售业 4.04 1.85%
采矿业 3.47 1.59%
建筑业 2.28 1.04%
科学研究和技术服务业 0.74 0.34%
租赁和商务服务业 0.56 0.26%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3247.08 210053.72 8.41%
晶晨股份 688099 1823.40 202726.06 8.12%
巨化股份 600160 4872.24 194938.18 7.80%
中际旭创 300308 390.96 157820.96 6.32%
澜起科技 688008 894.94 138537.36 5.55%
宁德时代 300750 315.25 126729.58 5.07%
北方华创 002371 230.26 104162.22 4.17%
蓝思科技 300433 2803.42 93858.55 3.76%
东山精密 002384 1177.53 84193.16 3.37%
分众传媒 002027 8142.98 65632.38 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 182.24 72.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 28.70 11.49%
租赁和商务服务业 7.78 3.11%
科学研究和技术服务业 3.48 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 2.73 1.09%
批发和零售业 1.58 0.63%
建筑业 1.26 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 350.00 35463.65 1.63%
23国开02 250.00 25639.76 1.17%
16国开10 150.00 15415.66 0.71%
25进出04 150.00 15184.77 0.70%
25农发21 150.00 15121.06 0.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129126.24 5.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%