兴全合润混合A(163406)_最新动态

兴全合润混合A163406XINGQUAN HERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

证监会核准十五只硬科技主题基金[2026-03-27]

最新动态

最新净值：2.1065 -0.0248(-1.16%)

累计净值：8.0110

更新时间：2026-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

兴全合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：216.88亿元

兴全合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.27	-7.75	-0.03	0.17	1.26
混合型名次	6708	4867	3548	4392	2617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.84	54.27	29.43	2.91	701.10
混合型名次	1686	1579	1599	2535	113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	泰信发展主题混合	13.53	2.14	7.22	62.75	12.11
4	华夏核心成长混合A	10.71	-1.65	7.17	14.57	11.42
5	华夏核心成长混合C	10.70	-1.70	7.00	14.19	11.25
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 6708 位，低于同类基金平均水平
6706	天弘创新领航A	-2.27	-11.78	0.92	-0.46	1.30
6707	先锋聚利A	-2.27	-12.69	2.15	0.86	2.58
6708	兴全合润混合	-2.27	-7.75	-0.03	0.17	1.26
6709	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-2.27	-0.98	-2.24	0.08	-1.90
6710	鑫元专精特新混合A	-2.27	-8.34	-1.74	3.75	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	华安品质领先混合A	-1.92	-7.75	-0.95	-5.96	0.02
4866	景顺长城精选蓝筹混合	-0.88	-7.75	-0.30	2.22	0.00
4867	兴全合润混合	-2.27	-7.75	-0.03	0.17	1.26
4868	宝盈成长精选混合A	0.60	-7.76	7.37	9.43	6.79
4869	长信企业成长三年持有混合C	0.00	-7.76	5.17	6.26	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	3.12	3.88	46.42	59.30	53.87
3	广发远见智选混合C	3.11	3.83	46.26	58.95	53.71
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	交银鸿福六个月混合C	-0.36	-1.51	-0.03	-0.04	0.00
3547	金鹰时代先锋混合A	-2.40	-14.46	-0.03	8.59	0.39
3548	兴全合润混合	-2.27	-7.75	-0.03	0.17	1.26
3549	博时卓越品牌混合	-1.62	-0.52	-0.04	4.40	1.10
3550	广发估值优势混合A	-0.56	-5.54	-0.04	4.22	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	13.53	2.14	7.22	62.75	12.11
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	南方誉慧一年混合A	-0.35	-0.77	-0.59	0.17	-0.25
4391	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	-0.26	-0.78	-0.54	0.17	-0.54
4392	兴全合润混合	-2.27	-7.75	-0.03	0.17	1.26
4393	中泰星宇价值成长混合C	0.00	-6.54	0.44	0.17	0.55
4394	宝盈祥泰混合A	0.40	-1.15	-0.05	0.16	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	3.12	3.88	46.42	59.30	53.87
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	汇丰晋信研究精选混合	-5.03	-6.66	-1.91	-6.46	1.26
2616	景顺长城智能生活混合	0.99	-1.73	2.97	8.54	1.26
2617	兴全合润混合	-2.27	-7.75	-0.03	0.17	1.26
2618	易方达悦稳一年持有混合A	-0.07	-0.85	1.14	2.43	1.26
2619	长盛先进制造六个月持有混合C	2.83	14.35	-5.36	-11.76	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	190.72	186.98	120.82	50.07	122.81
2	华泰柏瑞质量成长C	189.42	184.93	118.37	47.22	19.01
3	华商均衡成长混合A	185.51	240.70	158.19	-	148.71
4	华商均衡成长混合C	183.83	236.68	153.60	-	141.43
5	华泰柏瑞质量精选混合A	183.01	185.14	132.40	-	55.43
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	国泰聚优价值灵活配置混合C	33.91	54.59	22.69	21.22	98.31
1685	景顺长城能源基建混合C	33.87	41.63	60.82	-	83.44
1686	兴全合润混合	33.84	54.27	29.43	2.91	701.10
1687	大成科创主题混合(LOF)C	33.83	46.36	29.62	-	27.83
1688	光大保德信诚鑫混合A	33.83	74.72	53.81	65.88	113.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	176.69	286.10	139.07	-	99.19
2	信澳业绩驱动混合C	175.09	281.54	134.83	-	94.93
3	前海开源沪港深乐享生活	167.41	249.07	127.53	154.13	296.06
4	华商均衡成长混合A	185.51	240.70	158.19	-	148.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.91	236.77	222.74	237.16	378.43
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	17.71	54.27	22.91	-4.21	-1.96
1578	华夏磐润两年定开混合A	22.81	54.27	18.30	-	31.07
1579	兴全合润混合	33.84	54.27	29.43	2.91	701.10
1580	中欧价值智选混合C	21.08	54.24	12.45	14.08	175.87
1581	长信金利趋势混合C	36.30	54.23	35.93	-	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	168.99	223.02	233.04	208.94	363.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	168.72	222.38	232.11	207.40	356.41
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.91	236.77	222.74	237.16	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.41	235.66	220.12	233.29	354.31
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	10.48	135.50	210.44	-	113.83
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	平安瑞尚六个月持有混合C	11.49	24.42	29.45	18.41	18.55
1598	鹏华研究精选混合	39.94	83.57	29.43	19.90	162.12
1599	兴全合润混合	33.84	54.27	29.43	2.91	701.10
1600	民生加银内核驱动混合C	17.93	42.45	29.41	-	-10.54
1601	华泰保兴吉年丰C	52.29	51.74	29.40	11.58	185.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	81.32	134.99	179.86	307.84	247.11
2	东吴移动互联A	79.20	123.02	161.81	307.75	488.54
3	东吴移动互联C	78.84	122.12	160.26	303.74	475.50
4	易方达瑞享灵活配置混合I	167.70	206.49	131.99	261.52	687.38
5	易方达瑞享灵活配置混合E	167.17	205.24	130.64	258.09	537.04
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	长盛中小盘精选混合	17.25	30.36	22.84	2.94	-2.10
2534	平安恒鑫混合A	4.73	7.86	1.52	2.93	1.53
2535	兴全合润混合	33.84	54.27	29.43	2.91	701.10
2536	博时科技创新混合C	2.59	29.92	13.54	2.85	63.34
2537	南方宝升混合A	6.47	14.11	11.36	2.85	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.11	49.55	23.51	2.06	4027.23
2	宏利成长混合	128.92	180.78	150.18	231.94	3461.94
3	嘉实增长混合	20.23	29.72	-1.89	-10.36	2402.93
4	富国天瑞强势混合	41.58	69.67	52.52	33.73	2395.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.05	34.09	14.69	-13.01	2169.86
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	光大保德信新增长混合A	18.34	28.95	1.81	-5.65	704.32
112	万家和谐增长混合A	69.31	88.57	66.87	94.07	703.82
113	兴全合润混合	33.84	54.27	29.43	2.91	701.10
114	新华优选成长混合	41.91	39.00	22.31	39.16	698.86
115	融通行业景气混合A	63.50	61.27	26.55	-16.70	698.74

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	344.49	210137.31	9.63%
巨化股份	600160	4645.98	178498.53	8.18%
宁德时代	300750	445.13	163476.86	7.49%
晶晨股份	688099	1731.57	151044.48	6.92%
立讯精密	002475	2266.18	128514.88	5.89%
佰维存储	688525	889.65	102123.03	4.68%
澜起科技	688008	844.67	99502.46	4.56%
东山精密	002384	614.11	51984.23	2.38%
拓荆科技	688072	137.92	45512.21	2.09%
华海清科	688120	283.81	42594.82	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	165.50	75.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.97	8.23%
交通运输、仓储和邮政业	7.37	3.37%
批发和零售业	4.04	1.85%
采矿业	3.47	1.59%
建筑业	2.28	1.04%
科学研究和技术服务业	0.74	0.34%
租赁和商务服务业	0.56	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华泰柏瑞基金董辰升任副总经理

　　上证报中国证券网讯(记者王彭)3月26日晚间，华泰柏瑞基金发布公告，公司总经理助理、投资二部总监、基金经理董辰正式升任副总经理，成为公募行业“绩而优则仕”的最新案例。此次人事任命既是对董辰多年投研实力的肯定，也折射出华泰柏瑞持续强化主动

查看全文[03-26]
标题：复星国际拟通过中国商业不动产证券投资基金在上交所分拆并独立上市三亚亚特兰蒂斯项目

　　复星国际(00656)发布公告，于2026年3月26日，本集团已向中国证监会及上交所提交了有关基金注册及上市以及基金份额上市的申请材料。　　本公司拟以位于中国海南省三亚海棠湾国家海岸的“三亚亚特兰蒂斯项目”(截至本公告日期由本集团透过复

查看全文[03-26]
标题： 11连涨！公募基金规模首破38万亿，钱都流向了哪里？

　　公募基金行业再次迎来高光时刻。　　3月25日，中国证券投资基金业协会发布的最新数据显示，截至2026年2月底，我国公募基金总规模首次突破38万亿元大关，达到38.61万亿元。这已是公募基金规模连续第11个月创下历史新高。　　在短短一个月

查看全文[03-26]
03-26 社保基金持仓账本来了！现身77只个股前十大股东
03-26 洪兴股份：联手粤财设立产业基金打造外延扩张核心平台
03-26 豪赚百亿元，邓晓峰撤退
03-26 AI产业链方向震荡承压，关注人工智能ETF易方达、科创创业人工智能ETF易方达布局机会

更多>> 基金公告

标题：兴全合润混合型证券投资基金2024年第1季度报告

兴全合润混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日... 2、本基金场内扩位简称：兴全合润LOF。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标...

查看全文[04-22]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年4月20日（周六）9:00至2024年4月20日（周六）18:...

查看全文[04-19]
标题：兴全合润混合型证券投资基金2023年年度报告

兴全合润混合型证券投资基金2023年年度报告 2023年12月31日... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

查看全文[03-29]
03-29旗下基金2023年年度报告一览
03-29关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-29旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望
03-22关于我司网上交易系统暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	2.1313	2.1017	2.0807	2.1554	2.1536
累计净值(元)	8.1054	7.9928	7.9129	8.1970	8.1902

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。