兴全合润混合(163406)_最新动态

兴全合润混合163406XINGQUAN HERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

安基金第二届理事会第五次会议在广州召开[2024-04-17]

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累计净值：5.058

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：混合型

兴全合润混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：230.76亿元

兴全合润混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	-5.00	1.06	-8.00	-5.46
混合型名次	4234	5654	4036	4923	4764

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.53	-15.98	-33.78	34.01	405.76
混合型名次	4949	4941	6636	985	142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
兴全合润混合一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	浦银安盛科技创新一年定开混合A	-0.93	-0.54	7.03	7.83	6.82
4233	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-0.93	-0.57	6.92	7.62	6.70
4234	兴全合润混合	-0.93	-5.00	1.06	-8.00	-5.46
4235	兴全新视野定期开放混合型发起式	-0.93	-2.61	2.75	-4.35	-2.99
4236	永赢成长领航混合C	-0.93	-3.19	9.46	-4.82	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-2.41	11.72	21.74	22.31	19.88
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-2.42	11.66	21.56	21.94	19.66
兴全合润混合一周收益在同类基金中排列第 5654 位，低于同类基金平均水平
5652	汇丰晋信新动力混合	-2.73	-5.00	2.38	-2.99	-1.57
5653	万家优享平衡混合发起式A	-2.72	-5.00	-1.44	-5.39	-3.81
5654	兴全合润混合	-0.93	-5.00	1.06	-8.00	-5.46
5655	兴全合泰混合A	-1.24	-5.00	-4.20	-14.23	-12.59
5656	中欧阿尔法混合A	-1.07	-5.00	1.87	-9.28	-6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	西部利得策略优选混合A	-8.17	10.47	32.45	4.40	19.98
4	西部利得策略优选混合C	-8.15	10.44	32.39	4.16	19.72
5	西部利得新动力混合A	-7.89	10.57	28.65	3.23	16.74
兴全合润混合一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-0.12	0.04	1.06	-0.71	0.20
4035	天弘招添利A	0.07	0.40	1.06	1.43	0.44
4036	兴全合润混合	-0.93	-5.00	1.06	-8.00	-5.46
4037	工银新得利混合	-0.94	0.96	1.05	-2.20	0.09
4038	宏利波控回报12个月混合	-0.18	0.84	1.05	1.04	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-0.89	1.47	20.81	26.94	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-0.89	1.44	20.66	26.69	-
4	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.75	1.38	17.28	26.25	14.61
5	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.76	1.39	16.85	25.66	14.18
兴全合润混合一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	建信智远先锋混合A	-1.98	-3.61	-0.35	-7.99	-5.75
4922	嘉实策略机遇混合发起式A	0.33	-0.78	2.27	-8.00	-4.89
4923	兴全合润混合	-0.93	-5.00	1.06	-8.00	-5.46
4924	朱雀产业精选混合C	-1.42	-5.52	-4.26	-8.00	-
4925	博时科创主题灵活配置混合A	-0.66	-1.74	5.60	-8.01	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	博时成长精选混合A	0.82	9.20	26.95	23.13	26.54
3	博时成长精选混合C	0.83	9.17	26.79	22.77	26.35
4	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
5	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
兴全合润混合一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
4763	平安智慧中国混合	0.00	-3.32	0.79	-8.03	-5.46
4764	兴全合润混合	-0.93	-5.00	1.06	-8.00	-5.46
4765	华夏行业甄选混合A	-4.51	-0.37	-1.45	-9.89	-5.47
4766	农银景气优选混合C	-2.64	-6.20	1.25	-4.68	-5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.06	31.79	11.33	39.25	51.43
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.18	223.37
兴全合润混合一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	南方潜力新蓝筹混合C	-20.52	-10.26	0.00	-	-25.88
4948	鹏华汽车产业混合发起式A	-20.53	0.00	0.00	-	-20.61
4949	兴全合润混合	-20.53	-15.98	-33.78	34.01	405.76
4950	广发东财大数据混合A	-20.56	-24.32	-30.69	8.56	6.37
4951	恒越蓝筹精选混合	-20.56	-8.91	0.00	-	-28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	107.82	173.07
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.18	223.37
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.04	48.65	0.00	-	50.53
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	43.74	48.01	0.00	-	49.81
5	万家新利	38.34	47.95	92.09	91.50	202.85
兴全合润混合一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	博时新收益A	-21.63	-15.98	-5.62	51.25	82.80
4940	工银聚享混合A	-12.92	-15.98	0.00	-	-17.93
4941	兴全合润混合	-20.53	-15.98	-33.78	34.01	405.76
4942	中信建投量化进取C	-16.20	-15.98	-22.76	-	-22.81
4943	西部利得新润混合C	-12.35	-15.99	0.00	-	-18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.26	298.64
2	万家新利	38.34	47.95	92.09	91.50	202.85
3	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	107.82	173.07
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.00	6.42	81.03	145.59	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	-2.85	22.37	74.39	112.95	108.67
兴全合润混合一年收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	蜂巢卓睿混合C	-15.62	-24.30	-33.77	-	-20.21
6635	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	-19.32	-12.93	-33.77	-	60.77
6636	兴全合润混合	-20.53	-15.98	-33.78	34.01	405.76
6637	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-25.97	-26.93	-33.80	17.08	63.77
6638	长安鑫旺价值混合C	-21.17	-18.54	-33.81	59.15	94.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.26	298.64
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.93	1.82	59.84	222.63	230.70
3	大成新锐产业混合A	-5.35	-7.30	27.84	218.23	653.45
4	交银趋势混合A	-4.65	6.32	58.54	207.80	556.31
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-11.94	11.96	42.04	206.15	815.70
兴全合润混合一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	东方红稳健精选混合A	0.42	5.89	8.37	34.08	81.15
984	嘉实新起点混合A	0.88	2.68	5.76	34.02	46.48
985	兴全合润混合	-20.53	-15.98	-33.78	34.01	405.76
986	浦银安盛新经济结构混合A	-26.31	-42.96	-37.60	34.00	69.78
987	华夏消费升级混合A	-8.20	-4.90	-27.36	33.95	124.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.87	-18.51	-34.47	6.70	2588.51
2	嘉实增长混合	-25.07	-15.38	-33.89	36.11	1828.44
3	宏利周期混合	-7.98	3.51	39.60	140.70	1610.30
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-21.36	-21.56	-35.20	3.03	1534.55
5	景顺长城内需增长混合	-19.79	-20.91	-38.12	30.86	1450.46
兴全合润混合一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	新华泛资源优势混合	-16.75	-12.43	-3.99	69.86	406.69
141	万家优选	-47.67	-38.80	-50.05	20.91	406.44
142	兴全合润混合	-20.53	-15.98	-33.78	34.01	405.76
143	新华优选消费混合	-20.17	-14.75	-21.69	55.67	404.55
144	兴全商业模式混合(LOF)	-12.73	-1.91	-21.54	59.22	403.78

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三安光电	600703	9043.64	125254.44	5.43%
澜起科技	688008	2081.04	121636.93	5.27%
海尔智家	600690	5375.19	112878.90	4.89%
晶晨股份	688099	1537.51	96294.05	4.17%
海康威视	002415	2454.69	85226.95	3.69%
梅花生物	600873	7596.23	72543.99	3.14%
公牛集团	603195	740.21	70636.34	3.06%
通富微电	002156	3040.05	70286.07	3.05%
新产业	300832	894.90	69980.80	3.03%
工业富联	601138	4257.21	64368.96	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	185.88	80.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.64	8.94%
交通运输、仓储和邮政业	6.13	2.66%
租赁和商务服务业	2.46	1.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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03-15关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-08兴全合润混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	1.359	1.342	1.339	1.328	1.349
累计净值(元)	5.169	5.105	5.091	5.050	5.131

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