兴全合润混合A(163406)_最新动态

兴全合润混合A163406XINGQUAN HERUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

成功发行！全国首单火电机构间REITs[2025-12-12]

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最新净值：2.0508 -0.0267(-1.29%)

累计净值：7.7992

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

兴全合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢治宇

基金规模：249.15亿元

兴全合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	1.27	0.77	30.87	33.80
混合型名次	1041	1196	2954	1480	1956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.80	43.79	28.36	9.02	679.92
混合型名次	2159	1510	1247	2009	109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.36	3.45	6.33	76.90	59.95
1040	万家社会责任18个月定期开放混合C	1.36	3.41	6.20	76.45	59.20
1041	兴全合润混合	1.36	1.27	0.77	30.87	33.80
1042	泓德高端装备混合发起式A	1.36	4.26	3.36	17.63	24.64
1043	长城价值成长六个月持有期混合C	1.35	-2.18	5.25	26.00	33.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	摩根慧享成长混合A	-0.40	1.27	4.95	49.59	54.21
1195	鹏华精选成长混合A	-0.06	1.27	-1.31	15.39	24.65
1196	兴全合润混合	1.36	1.27	0.77	30.87	33.80
1197	兴业高端制造A	0.50	1.27	2.47	36.98	35.34
1198	中信建投医改C	-0.83	1.27	-10.65	1.23	30.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 2954 位，高于同类基金平均水平
2952	嘉实优势成长混合C	-1.77	-2.63	0.77	23.70	28.65
2953	融通稳健增长一年持有期混合C	-0.08	0.04	0.77	3.28	3.90
2954	兴全合润混合	1.36	1.27	0.77	30.87	33.80
2955	兴业聚乾A	-0.22	-0.54	0.77	4.35	4.87
2956	中欧多元价值三年持有混合C	-1.85	-2.35	0.77	18.93	33.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	金鹰产业整合混合A	1.15	1.16	2.99	30.87	34.99
1479	金鹰内需成长混合C	0.80	0.44	1.78	30.87	33.93
1480	兴全合润混合	1.36	1.27	0.77	30.87	33.80
1481	富国改革动力混合	-2.41	1.93	10.63	30.86	25.36
1482	工银创新成长混合A	0.21	0.38	1.39	30.85	29.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
兴全合润混合A一周收益在同类基金中排列第 1956 位，高于同类基金平均水平
1954	长安产业精选混合A	3.20	3.09	1.60	28.58	33.82
1955	华富国泰民安灵活配置混合	1.71	5.44	1.28	16.57	33.81
1956	兴全合润混合	1.36	1.27	0.77	30.87	33.80
1957	金鹰稳健成长混合	1.12	1.20	2.55	29.56	33.79
1958	博时创新经济混合C	0.47	0.32	-1.78	11.09	33.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	国金量化多策略C	27.82	36.86	0.00	-	31.54
2158	南方优质企业混合C	27.82	28.90	5.90	-	-14.40
2159	兴全合润混合	27.80	43.79	28.36	9.02	679.92
2160	金鹰稳健成长混合	27.79	41.79	17.55	28.31	324.68
2161	南华丰淳混合A	27.79	35.72	11.34	3.94	48.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	前海联合泳隆混合C	38.78	43.84	13.44	-10.25	26.91
1509	中融鑫锐精选一年持有混合A	47.13	43.83	28.21	-	16.04
1510	兴全合润混合	27.80	43.79	28.36	9.02	679.92
1511	天弘互联网C	30.18	43.78	44.52	-	31.90
1512	博时逆向投资混合A	40.64	43.73	28.57	16.62	101.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	平安睿享成长混合A	56.40	40.27	28.38	-	-4.11
1246	汇添富医疗服务灵活配置混合D	40.45	39.16	28.37	-	3.83
1247	兴全合润混合	27.80	43.79	28.36	9.02	679.92
1248	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	20.79	43.58	28.35	5.10	94.49
1249	万家量化同顺多策略混合C	9.08	22.35	28.32	-2.17	45.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	安信平稳增长混合C	4.07	14.29	14.31	9.02	47.73
2008	新华科技创新主题灵活配置混合	56.29	42.48	-1.78	9.02	57.20
2009	兴全合润混合	27.80	43.79	28.36	9.02	679.92
2010	诺安改革趋势混合	5.74	2.96	-10.67	9.00	84.10
2011	前海开源沪港深汇鑫混合C	20.99	40.32	12.95	8.99	98.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
兴全合润混合A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	华夏回报二号混合	8.02	16.19	-0.63	-13.32	683.88
108	光大保德信新增长混合A	12.57	19.05	-1.50	-5.68	682.28
109	兴全合润混合	27.80	43.79	28.36	9.02	679.92
110	交银趋势混合A	18.66	25.70	14.85	101.50	674.71
111	华宝多策略增长A	23.76	22.44	0.27	3.33	666.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	3247.08	210053.72	8.41%
晶晨股份	688099	1823.40	202726.06	8.12%
巨化股份	600160	4872.24	194938.18	7.80%
中际旭创	300308	390.96	157820.96	6.32%
澜起科技	688008	894.94	138537.36	5.55%
宁德时代	300750	315.25	126729.58	5.07%
北方华创	002371	230.26	104162.22	4.17%
蓝思科技	300433	2803.42	93858.55	3.76%
东山精密	002384	1177.53	84193.16	3.37%
分众传媒	002027	8142.98	65632.38	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	182.24	72.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.70	11.49%
租赁和商务服务业	7.78	3.11%
科学研究和技术服务业	3.48	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	2.73	1.09%
批发和零售业	1.58	0.63%
建筑业	1.26	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：兴全合润混合型证券投资基金2024年第1季度报告

兴全合润混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日... 2、本基金场内扩位简称：兴全合润LOF。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标...

查看全文[04-22]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年4月20日（周六）9:00至2024年4月20日（周六）18:...

查看全文[04-19]
标题：兴全合润混合型证券投资基金2023年年度报告

兴全合润混合型证券投资基金2023年年度报告 2023年12月31日... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................

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03-29旗下基金2023年年度报告一览
03-29关于我司网上交易系统暂停服务的通知
03-29旗下基金2023年年度基金运作分析及后市展望
03-22关于我司网上交易系统暂停服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.0775	2.0822	2.0665	2.0233	2.0190
累计净值(元)	7.9008	7.9186	7.8589	7.6946	7.6783

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