财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
239424.11 |
36159.30 |
34247.81 |
-193232.05 |
-123138.10 |
| 本期利润(万元) |
720833.91 |
80024.73 |
69590.41 |
187172.05 |
277546.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
0.06 |
0.05 |
0.12 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1290289.21 |
0.00 |
1361862.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2491447.55 |
2184992.16 |
2260049.82 |
2286961.33 |
2369009.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.59 |
1.58 |
1.53 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
504.05 |
0.00 |
482.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
131421.77 |
52288.14 |
21071.55 |
34621.70 |
31376.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
2061650.67 |
2272245.98 |
2107456.66 |
2274543.00 |
2632747.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1950351.38 |
2147963.24 |
1995462.14 |
2151098.43 |
2485787.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
111299.29 |
124282.75 |
111994.52 |
123444.57 |
146959.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2134.25 |
2403.30 |
2139.87 |
2346.71 |
3257.42 |
| 应付托管费(万元) |
355.71 |
400.55 |
356.65 |
391.12 |
542.90 |
| 资产总计(万元) |
2197208.21 |
2328683.32 |
2134672.86 |
2314212.25 |
2667605.50 |
| 负债合计(万元) |
11661.28 |
41721.99 |
6137.20 |
6648.05 |
7940.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
2185546.93 |
2286961.33 |
2128535.65 |
2307564.20 |
2659664.71 |
| 未分配利润(万元) |
1823726.53 |
1894605.17 |
1714877.20 |
1876214.01 |
2215683.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
196.48 |
231.72 |
110.81 |
184.64 |
104.02 |
| 投资收益(万元) |
51356.26 |
-163200.69 |
-164205.89 |
-249933.76 |
-62837.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43885.62 |
380404.11 |
89687.78 |
51902.81 |
129178.53 |
| 其它收入(万元) |
111.65 |
234.14 |
82.53 |
308.72 |
207.58 |
| 收入合计(万元) |
95550.02 |
217669.28 |
-74324.77 |
-197537.59 |
66653.05 |
| 管理人报酬(万元) |
13272.39 |
26115.73 |
12973.03 |
35503.16 |
20400.17 |
| 托管费(万元) |
2212.07 |
4352.62 |
2162.17 |
5917.19 |
3400.03 |
| 其它费用(万元) |
15.56 |
28.82 |
14.24 |
28.07 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
15500.47 |
30497.23 |
15149.50 |
41587.36 |
23849.77 |
| 利润总额(万元) |
80049.54 |
187172.05 |
-89474.27 |
-239124.95 |
42803.29 |
| 净利润(万元) |
80049.54 |
187172.05 |
-89474.27 |
-239124.95 |
42803.29 |
