中银产业债债券A(163827)_资产配置

中银产业债债券A163827BOC INDUSTRIAL BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64727.39	16.79%
债券	311945.45	80.94%
银行存款和结算备付金	8342.83	2.16%
其他资产	408.73	0.11%

资产总值：385424.40万元报告期：2023-12-31

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	295.00	30063.73	9.26%
23海通09	90.00	9180.83	2.83%
长证转债	84.96	8913.87	2.75%
23兴业03	80.00	8157.84	2.51%
21交通银行二级	70.00	7218.81	2.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	132308.29	40.77%
企业债	109491.59	33.74%
金融债券	56479.65	17.40%
国家债券	8573.80	2.64%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	102.47	3016.72	0.93%
保利发展	600048	272.54	2698.15	0.83%
恒瑞医药	600276	55.41	2506.10	0.77%
中国铝业	601600	359.08	2025.21	0.62%
中国太保	601601	81.95	1948.77	0.60%
中国平安	601318	47.64	1919.89	0.59%
中信证券	600030	92.83	1890.95	0.58%
招商蛇口	001979	192.83	1837.67	0.57%
生益科技	600183	94.04	1721.87	0.53%
东方电气	600875	111.11	1624.43	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.08	12.58%
金融业	0.92	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	1.68%
房地产业	0.45	1.40%
采矿业	0.24	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.18	0.56%
卫生和社会工作	0.05	0.15%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	63.25	3054.97	0.76%
万科A	000002	231.24	3024.62	0.76%
保利发展	600048	222.38	2833.12	0.71%
中国船舶	600150	96.70	2697.93	0.67%
恒瑞医药	600276	58.49	2628.54	0.66%
中国铝业	601600	422.09	2650.73	0.66%
紫金矿业	601899	197.83	2399.68	0.60%
立讯精密	002475	71.62	2135.71	0.53%
中国太保	601601	74.76	2137.39	0.53%
TCL科技	000100	510.22	2081.71	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.35	10.86%
房地产业	0.78	1.95%
金融业	0.78	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	1.70%
采矿业	0.58	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.23	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.50%
建筑业	0.18	0.46%
科学研究和技术服务业	0.15	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	262.92	1853.59	0.71%
恒瑞医药	600276	38.89	1862.83	0.71%
中国平安	601318	37.88	1757.63	0.67%
中国船舶	600150	52.65	1732.71	0.66%
招商蛇口	001979	117.86	1535.72	0.59%
山东黄金	600547	63.38	1488.16	0.57%
保利发展	600048	114.05	1486.07	0.57%
伊利股份	600887	50.65	1434.30	0.55%
三七互娱	002555	40.17	1401.13	0.54%
中航重机	600765	51.39	1362.35	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.04	11.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.60%
金融业	0.40	1.52%
房地产业	0.39	1.47%
采矿业	0.33	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.44%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.37%
建筑业	0.09	0.34%
科学研究和技术服务业	0.08	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电建	601669	155.28	1077.64	1.12%
万科A	000002	59.17	901.75	0.94%
丽珠集团	000513	19.97	746.48	0.78%
东方财富	300059	35.78	716.67	0.75%
芒果超媒	300413	18.73	697.51	0.73%
华菱钢铁	000932	112.59	627.13	0.65%
北方华创	002371	2.35	624.75	0.65%
中国铝业	601600	110.71	611.12	0.64%
中国国航	601111	57.06	610.54	0.64%
中船防务	600685	24.05	587.54	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	11.56%
文化、体育和娱乐业	0.17	1.79%
房地产业	0.15	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.20%
金融业	0.11	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.14%
建筑业	0.11	1.12%
科学研究和技术服务业	0.02	0.26%

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