我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
740.17 |
2562.09 |
859.42 |
-2099.49 |
-1999.86 |
| 本期利润(万元) |
-3733.40 |
3204.97 |
2113.67 |
-4046.71 |
-1835.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
-0.04 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21558.93 |
0.00 |
8168.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
385594.91 |
250124.41 |
95779.83 |
86372.36 |
98913.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.13 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
9.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2549.19 |
712.25 |
1045.43 |
896.13 |
260.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
292687.62 |
107449.59 |
135186.27 |
113493.36 |
23329.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
51347.65 |
16103.03 |
22278.11 |
16702.64 |
2545.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
241339.97 |
91346.57 |
112908.16 |
96790.72 |
20784.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.53 |
47.81 |
58.76 |
39.52 |
10.25 |
| 应付托管费(万元) |
18.75 |
7.97 |
9.79 |
6.59 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
299615.66 |
118285.61 |
141794.08 |
116799.27 |
24490.58 |
| 负债合计(万元) |
38490.82 |
31878.82 |
17549.03 |
17145.10 |
3707.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
261124.85 |
86406.79 |
124245.05 |
99654.17 |
20783.03 |
| 未分配利润(万元) |
23064.14 |
8171.10 |
14411.02 |
14532.22 |
3449.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.59 |
39.05 |
18.95 |
929.59 |
301.82 |
| 投资收益(万元) |
3288.24 |
-877.85 |
921.50 |
3933.95 |
2819.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
601.39 |
-1948.71 |
-1837.90 |
-1629.10 |
-2238.31 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.02 |
0.02 |
0.11 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
3913.65 |
-2787.49 |
-897.42 |
3234.54 |
883.21 |
| 管理人报酬(万元) |
374.33 |
688.45 |
376.13 |
210.02 |
71.19 |
| 托管费(万元) |
62.39 |
114.74 |
62.69 |
35.00 |
11.86 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
21.17 |
10.50 |
20.78 |
10.00 |
| 费用合计(万元) |
735.99 |
1261.69 |
671.27 |
469.75 |
168.43 |
| 利润总额(万元) |
3177.66 |
-4049.18 |
-1568.69 |
2764.79 |
714.78 |
| 净利润(万元) |
3177.66 |
-4049.18 |
-1568.69 |
2764.79 |
714.78 |
