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最新净值:1.075 -0.005(-0.44%)

累计净值:1.440

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中银产业债债券A增长自成立以来,共分红 12
基金经理:范锐 2023-06-14 每10份派现金 0.5
基金规模:31.98亿元 2022-03-17 每10份派现金 0.3
    中银产业债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.50 0.81 2.14 -0.64 0.76
债券型名次 5297 351 468 5110 3728
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 295.00 30063.73 9.26%
23海通09 90.00 9180.83 2.83%
长证转债 84.96 8913.87 2.75%
23兴业03 80.00 8157.84 2.51%
21交通银行二级 70.00 7218.81 2.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 109491.59 33.74%
金融债券 56479.65 17.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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