天弘深证成份指数(LOF)(164205)_资产配置

天弘深证成份指数(LOF)164205TIANHONG SZSE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7582.30	92.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	488.23	5.94%
其他资产	149.40	1.82%

资产总值：8219.93万元报告期：2015-03-31

十大重仓股

2015-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	42.10	581.86	7.28%
格力电器	000651	11.52	504.28	6.31%
平安银行	000001	26.12	411.34	5.15%
广发证券	000776	14.37	401.05	5.02%
美的集团	000333	10.43	343.56	4.30%
申万宏源	000166	17.32	298.99	3.74%
长江证券	000783	17.22	273.39	3.42%
长安汽车	000625	11.40	263.27	3.29%
苏宁云商	002024	19.90	260.14	3.25%
TCL集团	000100	37.89	223.52	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	50.12%
金融业	0.15	18.69%
房地产业	0.09	11.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.88%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.49%
批发和零售业	0.03	3.25%
建筑业	0.01	1.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.60%
采矿业	0.01	0.96%

2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	45.00	625.56	9.18%
格力电器	000651	11.86	440.40	6.46%
平安银行	000001	25.22	399.50	5.86%
广发证券	000776	14.69	381.13	5.59%
宏源证券	000562	8.24	299.60	4.39%
长江证券	000783	17.20	289.38	4.24%
美的集团	000333	9.47	259.83	3.81%
五粮液	000858	9.15	196.81	2.89%
苏宁云商	002024	21.21	190.85	2.80%
长安汽车	000625	10.58	173.76	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	46.80%
金融业	0.15	21.34%
房地产业	0.09	13.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.55%
批发和零售业	0.02	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.11%
采矿业	0.01	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.58%
建筑业	0.01	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	47.44	435.52	8.33%
格力电器	000651	12.23	339.27	6.49%
平安银行	000001	27.44	278.25	5.32%
美的集团	000333	9.90	196.91	3.77%
苏宁云商	002024	21.88	187.31	3.58%
五粮液	000858	9.75	180.12	3.44%
广发证券	000776	16.05	175.74	3.36%
中兴通讯	000063	10.33	156.60	2.99%
长安汽车	000625	10.87	148.97	2.85%
海康威视	002415	6.47	124.58	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	52.89%
金融业	0.07	14.19%
房地产业	0.06	11.03%
批发和零售业	0.02	3.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.20%
采矿业	0.01	2.00%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.98%
建筑业	0.01	1.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	52.39	433.24	8.33%
格力电器	000651	13.63	401.54	7.72%
平安银行	000001	30.51	302.39	5.82%
美的集团	000333	10.40	200.91	3.86%
五粮液	000858	10.92	195.88	3.77%
广发证券	000776	17.86	175.04	3.37%
苏宁云商	002024	24.78	162.56	3.13%
中兴通讯	000063	11.28	147.98	2.85%
双汇发展	000895	3.76	134.55	2.59%
云南白药	000538	2.52	131.29	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	54.82%
金融业	0.07	13.73%
房地产业	0.06	11.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	3.61%
批发和零售业	0.02	3.13%
采矿业	0.01	2.37%
建筑业	0.01	1.37%

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